股票資金流水賬表格

『壹』 求一份現金流水賬表格excel表格 用作日常資金流水記賬

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『貳』 一般簡單的流水賬怎麼做

准備一本現金日記賬本，和銀行存款日記賬賬本。至於憑證就不用准備。

發生的現金支持或收入等都登記在現金日記賬上，發生的存款、取款、轉款業務就登記在銀行帳上。每日都做出合計和余額就好。

如果是公司的流水賬，可以不用很正規的進行記賬。但一定要記清楚。

(2)股票資金流水賬表格擴展閱讀

流水賬是按時間順序按部就班的發生一筆記錄一筆的記賬方式，就是把每天記載現金、銀行存款、貨物進出的業務，不分類別的賬簿。一般作為正式大帳的輔助，多用於出納的銀行存款、現金日常記錄。流水賬不能作為正式賬簿，也不需要那麼正式的結賬什麼的，但需要每日結出余額隨時掌握資金多少。

流水賬如果一開始不太方便整理和記賬，先建基本帳套，以後有項目在增加，可以做一下分類，比如把各種費用等分成幾大類，然後整理記賬這樣你每個月的開銷一目瞭然，准備好現金日記賬和銀行日記賬 明細賬等。

把按發票，收據日期、內容分類整理，根據內容該計入什麼費用就計入什麼費用，在發票的基礎上把收據加進去，整理的憑證也都要補齊簽字手續。

流水賬是資金支出的序時賬，按時間先後排列，一般未經人為加工，真實性較高。

對賬的主要內容是：

1 賬證核對。核對會計賬簿記錄與原始憑證、記賬憑證的時間、憑證字型大小、內容、金額是否一致，記賬方向是否相符。

2 賬賬核對。核對不同會計賬簿記錄是否相符。包括：總賬有關賬戶的余額核對；總賬與明細賬核對；總賬與日記賬核對等。

3 賬實核對。核對會計賬簿記錄與財產等實有數額是否相符。包括：現金日記賬賬面余額與現金實際庫存數核對；銀行存款日記賬賬面余額與銀行對賬單核對；各種應收、應付款明細賬賬面余額與有關債務、債權單位或者個人核對等。

『叄』 股票流水盈虧EXCEL計算公式

其實不用公式，篩選證券名稱列，然後選中發生金額列就有結果了，或用數據透視表更方便。
但如果不是本月買入並賣出的，盈虧數據不符的。

『肆』 股票賬戶資金明細

網上在非交易時間只能查3個月的明細，交易時間只能查1個月的明細。如果要查詢以前的，需持本人身份證，股東卡到證券公司列印交割單。

『伍』 查詢股票資金流水，發生的時間顯示在下面的表中，但是看不懂是什麼意思

發生日期 發生時間這不用解釋了吧
13551120一般是指13點55分11毫秒20微秒
業務名稱裡面：股票買入 這也不用解釋了吧
銀行轉證券 就是你把在銀行對應的戶頭的資金轉到證券公司的保證金戶頭上
證券轉銀行 就是你把在證券公司的保證金轉到銀行對應的戶頭上

『陸』 怎麼打股票流水帳

1.憑資金帳號和交易密碼到自助交割機處列印交割單；
2.或憑股票帳戶卡到櫃台窗口處補打交割單。
股票流水賬單是股民買賣股票的資金流水帳單。查詢數據以電子表格的形式輸出比較容易看清，表格內容包含交割日期、證券代碼、成交價格等19項內容，是股民依據，據此計算成本，最後計算盈虧。

『柒』 出納日常流水賬表格格式

出納日常流水賬表格格式可以參照下圖：

所謂流水帳實際上是順序記賬法，就是按時間順序把所發生的業務收支等級入賬。

記賬時要掌握以下要領：

1、登記入賬時間；

2、按收支憑證邊排填寫順序號；

3、摘要欄內填寫發生業務的內容；

4、收入現金時記入帳頁的借方、付出現金時、記入帳頁的貸方。

(7)股票資金流水賬表格擴展閱讀

出納工作，是財會工作的一個重要組成部分，從總的方面來講，其職能可概括為收付、反映、監督、管理四個方面。

1、收付職能。出納的最基本職能是收付職能。

企業經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業務往來的辦理。

這些業務往來的現金、票據和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業務的辦理，都必須經過出納人員之手。

2、反映職能。

出納要利用統一的貨幣計量單位，通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，以便為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經濟信息。

因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。

3、監督職能。出納要對企業的各種經濟業務，特別是貨幣資金收付業務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監督。

4、管理職能。出納還有一個重要的職能是管理職能。

對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據進行管理，對企業資金使用效益進行分析研究，為企業投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業的方案評估、投資效益預測分析等都是出納的職責所在。

『捌』 同花順如何查詢資金流水帳

您好，資金流水您可通過以下交易軟體查詢，操作路徑：
1、易淘金APP：交易-普通-資金流水；
2、操盤手：交易-普通交易-資金流水；
3、金融終端：交易-股票-查詢-資金流水；
4、至誠版：交易-股票-查詢-資金明細。

『玖』 求一份資金流水賬Excel表格

可以根據明細賬賬本編制：
期初余額
日期,摘要，收入，支出，余額(設公式)，備注

『拾』 現金流水賬表格發我一個，在線等 謝謝

一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。

A現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。

B 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。

C報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其餘收據不得報銷，也不得稅前扣除，鍾書補充）。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷.評論(1)|給力1不給力0