貨幣互換雙方如何交易
① 哪種互換類型涉及不同貨幣之間的互換
貨幣互換。
貨幣互換是交易雙方在未來的一段時間內.交換兩種不同貨幣的本金和現金流的交易。貨幣互換和利率互換很相似,貨幣互換但是有兩個不同點:竹先,貨幣互換通常在合同開始與期滿時都有本金的交換(這些交換大多按即期匯率進行).貨幣互換而利率互換是沒有本金文換的;其次,貨幣互換的利息是以不同貨幣進行交換的,貨幣互換而利率互換是使用同一種貨幣
② 什麼是貨幣互換
貨幣互換（又稱貨幣掉期）是指兩筆金額相同、期限相同、但貨幣不同的債務資金之間的調換，同時也進行不同利息額的貨幣調換。簡單來說，利率互換是相同貨幣債務間的調換，而貨幣互換則是不同貨幣債務間的調換。
貨幣互換雙方互換的是貨幣，它們之間各自的債權債務關系並沒有改變。初次互換的匯率以協定的即期匯率計算。貨幣互換的目的在於降低籌資成本及防止匯率變動風險造成的損失。 貨幣互換的條件與利率互換一樣，包括存在品質加碼差異與相反的籌資意願，此外，還包括對匯率風險的防範。
(2)貨幣互換雙方如何交易擴展閱讀：
使用貨幣互換涉及三個步驟：
第一步是識別現存的現金流量。互換交易的宗旨是轉換風險，因此首要的是准確界定已存在的風險。
第二步是匹配現有頭寸。只有明了現有頭寸地位，才可能進行第二步來匹配現有頭寸。基本上所有保值者都遵循相同的原則，即保值創造與現有頭寸相同但方向相反的風險，這就是互換
交易中所發生的。現有頭寸被另一數量相等但方向相反的頭寸相抵消。因而通過配對或保值消除了現有風險。
互換交易的第三步是創造所需的現金流量。保值者要想通過互換交易轉換風險，在互換的前兩步中先抵消後創造就可以達到目的。與現有頭寸配對並創造所需的現金流量是互換交易本身，識別現有頭寸不屬於互換交易，而是保值過程的一部分。
互換權是帶有一個期權結構的利率互換或貨幣互換交易。具體地說，期權交易雙方就一筆利率互換或貨幣互換交易的各項有關內容達成協議，但期權購買一方有權在未來某一日期(歐式期權)或未來一段時間之內(美式期權)，決定上述互換交易是否生效。作為獲得這一權利的代價，期權購買方需要向期權出售方支付一定量的手續費。
利用這一產品，債務人可以在支付一定費用的前提下，獲得一個比較靈活的保護，即當市場向不利方向發展時，可以按照事先約定的水平令互換交易生效，從而鎖定風險；而當市場條件向有利方向發展時，又可以選擇不執行期權，以便在更有利的時機鎖定風險。
③ 誰能給我通俗的解釋下，貨幣互換，利率互換和外匯掉期呀百度太專業太理論了根本看不懂呀，希望大神能通
遠期外匯交易指交易雙方約定在未來某一特定日期以成交當時所約定的幣別、匯率、金額等進行交割的外匯交易。外匯期權是一種選擇權，即期權的買方向賣方付出一筆期權費後，取得一個在契約存續期內或到期日當日以特定的履約價格與賣方進行特定數量外匯交易的權利。外匯掉期是交易雙方約定以貨幣Ａ交換一定數量貨幣Ｂ，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣Ｂ反向交換相同數量的貨幣Ａ。貨幣掉期指交易雙方在約定期限內交換約定數量外幣本金，同時定期交換兩種貨幣利息，將一種外幣的資產或債務轉換成另一種外幣的資產或債務的交易。貨幣掉期可以同時鎖定匯率和利率風險，靈活調整收付息方式
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④ 貨幣互換的交易機制
使用貨幣互換涉及三個步驟：
第一步是識別現存的現金流量。互換交易的宗旨是轉換風險，因此首要的是准確界定已存在的風險。
第二步是匹配現有頭寸。只有明了現有頭寸地位，才可能進行第二步來匹配現有頭寸。基本上所有保值者都遵循相同的原則，即保值創造與現有頭寸相同但方向相反的風險，這就是互換交易中所發生的。現有頭寸被另一數量相等但方向相反的頭寸相抵消。因而通過配對或保值消除了現有風險。
互換交易的第三步是創造所需的現金流量。保值者要想通過互換交易轉換風險，在互換的前兩步中先抵消後創造就可以達到目的。與現有頭寸配對並創造所需的現金流量是互換交易本身，識別現有頭寸不屬於互換交易，而是保值過程的一部分。
⑤ 經常進行的金融互換交易主要是什麼
金融互換（FinancialSwaps，也稱掉期），是指互換雙方達成協議並在一定的期限內轉換彼此貨幣種類、利率基礎及其他資產的一種交易。
金融互換業務往往發生在信用等級不同，籌資成本、收益能力也不相同的籌資者之間，互換能保持債權債務關系不變，並能較好地限制信用風險。
金融互換市場是指從事金融互換交易的市場。
互換的種類有貨幣互換、利率互換、商品互換和股權互換，經常進行的互換交易主要是貨幣互換和利率互換。
貨幣互換是指交易雙方互相交換不同幣種、相同期限等值資金債務或資產的貨幣及利率的一種預約性業務。
貨幣互換一般包括期初的本金互換、期中的利息互換和期末的本金再交換三個環節，也就是交易雙方按約定匯率在期初交換不同貨幣的本金，然後根據預先規定的日期，按即期匯率分期交換利息，到期再按原來的匯率交換回原來貨幣的本金，其中利息的互換可按即期匯率折算為一種貨幣而只作為差額支付。
利率互換是指交易雙方在一定時期內，針對某一名義本金交換不同計息方法的利息支付義務。
在利率互換中不涉及實際本金的交換，而只是以某一名義本金作為計算利息的基礎。
⑥ 貨幣互換有場內交易嗎
互換市場應該屬於場外市場。場內的金融衍生品有標准合約，所有合約價格，數量規模，有效時間均一致。而場外則是雙方簽訂合約，這個合約不是標准化的，所以更加靈活。
⑦ 外匯互換交易的主要形式
外匯互換交易的常用形式是貨幣互換交易，另外還有外匯現貨和外匯遠期互換交易等形式。
1.貨幣互換交易
貨幣互換交易，是指交易雙方向對方提供一定金額某種國家貨幣的本金，並在互換交易期限內相互逐期支付利息，在期滿日再將原貨幣交換給對方的一種交易方式。
2.貨幣互換與遠期交易的結合
貨幣互換與遠期交易的結合形式，是指外匯現貨和外匯遠期同時發生的互換交易。這里需要理解的一個問題是：外匯的現貨買入和遠期售出，實際相同於本幣的現貨售出和遠期買入。借入一定時期一定金額的外匯，那麼在期滿日就需要發生一次本幣和外匯的互換交易。例如，一家美國公司借入1年期1000萬英鎊，在1年後該公司需要用美元兌換1000萬英鎊及1年期的利息金額，償還給對方。在1年的借款期內，美元與英鎊的匯率可能會發生變化，該美國公司可以採用外匯遠期交易方式來規避其外匯風險，不過遠期交易的金額需等於借入金額加利息金額的總和。因此，貨幣互換與遠期交易的結合形式，一般的情況是某家公司或有關機構借入(或購買)一定期限一定金額的外國貨幣，並同時做該外國貨幣相同金額的一筆遠期交易，以規避期滿日時本幣短期位置的外匯風險。
⑧ 貨幣互換的具體過程是怎樣的
貨幣互換交易有三個基本步驟：
識別現存的現金流量。互換交易的宗旨是轉換風險，因此首要的是准確界定已存在的風險；
匹配現有頭寸。只有明了現有頭寸地位，才可能進行第二步來匹配現有頭寸；
創造所需的現金流量。與現有頭寸配對並創造所需的現金流量是互換交易本身，識別現有頭寸不屬於互換交易，而是保值過程的一部分。
貨幣互換交易，又是可以稱作是貨幣掉期，主要是指兩筆相同的金額、期限和計算利率方法，但是貨幣卻是不同的債務資金之間進行調換，同時也是進行不同利息額的貨幣調換。
⑨ 請通俗解釋一下什麼是貨幣互換
貨幣互換（又稱貨幣掉期）是指兩筆金額相同、期限相同、但貨幣不同的債務資金之間的調換，同時也進行不同利息額的貨幣調換。
簡單來說，利率互換是相同貨幣債務間的調換，而貨幣互換則是不同貨幣債務間的調換。貨幣互換雙方互換的是貨幣，它們之間各自的債權債務關系並沒有改變。初次互換的匯率以協定的即期匯率計算。貨幣互換的目的在於降低籌資成本及防止匯率變動風險造成的損失。
(9)貨幣互換雙方如何交易擴展閱讀：
互換權相關
互換權是帶有一個期權結構的利率互換或貨幣互換交易。具體地說，期權交易雙方就一筆利率互換或貨幣互換交易的各項有關內容達成協議。
但期權購買一方有權在未來某一日期(歐式期權)或未來一段時間之內(美式期權)，決定上述互換交易是否生效。作為獲得這一權利的代價，期權購買方需要向期權出售方支付一定量的手續費。
利用這一產品，債務人可以在支付一定費用的前提下，獲得一個比較靈活的保護，即當市場向不利方向發展時，可以按照事先約定的水平令互換交易生效，從而鎖定風險；而當市場條件向有利方向發展時，又可以選擇不執行期權，以便在更有利的時機鎖定風險。