如何看整個股市規模

❶ 中國股市現狀該怎樣看

中國股市現狀如何？
1、投資能力較弱，存在投機行為過度現象。隨著經濟的迅速發展，目前，我國股票市場出現了投資高漲的投資熱情，然而，股票市場參與者在進行投資時，往往不會考慮長期價值投資，市場上短期投資行為比較普遍，投資者為了博得差價，獲取收益，轉手率較高，從而出現了投機過剩的行為，這是最明顯的中國股市現狀之一。
2、股權分置改革，影響股票的定價機制。定價機制是股票市場的核心機制，市場主要依靠價格的作用來實現資源的合理流動。由於股票市場設置了不合理的制度安排，市場機制運行極度的扭曲，價格機制無法在股票市場發揮作用，造成大部分股份不能流通，導致上市公司流通股規模小，投機性強，股價波動大，定價機制扭曲。
3、更高收益承受更高的風險。這是要特別注意的中國股市現狀，高收益的背後是高風險，很多時候就是由於投資者自我認識和評價上出現了偏差，不能正確的評估自己承受風險的能力，不能清楚的認識自身投資動機和資金實力，缺乏股票的投資知識和閱歷，於是冒然進入股票市場，由於自身風險承受能力低，不能承受股票市場的波動和沖擊，從而退出了市場，收益並不客觀，可能出現收益的負增長。股秀才-股市行情分析,股票知識,炒股技巧分享,專注社交投資理財!
4、股票市場的結構存在缺陷，制度不完善。就目前來看，我國股票市場存在的缺陷有：由於行業結構和地區結構不合理，不利於發揮金融市場的資源配置功能。因此，與國家的產業政策和地區政策不相協調，從而一定程度上阻礙了股市的發展。政府對股市的干涉也影響到整個股市的發展，股市的發展目標需要隨政府的發展思路而不斷變化。

❷ 如何看股票估值大小

股票的估值，就是看一隻股票的理論價格。一隻股票的理論價格 ＝ 每股收益 ＋ 每股凈資產 ＋ 凈資產收益率 ＋ 每股經營現金流量，如果現價比這個「理論價格」低，就是還有上漲空間,可關注.股票估值是一個相對復雜的過程，影響的因素很多，沒有全球統一的標准。

影響股票估值的主要因素依次是每股收益、行業市盈率、流通股本、每股凈資產、每股凈資產增長率等指標。

股票估值分為絕對估值、相對估值和聯合估值。

絕對估值
絕對估值(absolute valuation)是通過對上市公司歷史及當前的基本面的分析和對未來反應公司經營狀況的財務數據的預測獲得上市公司股票的內在價值。
絕對估值的方法
一是現金流貼現定價模型，二是B-S期權定價模型(主要應用於期權定價、權證定價等)。現金流貼現定價模型目前使用最多的是DDM和DCF，而DCF估值模型中，最廣泛應用的就是FCFE股權自由現金流模型。

相對估值
相對估值是使用市盈率、市凈率、市售率、市現率等價格指標與其它多隻股票（對比系）進行對比，如果低於對比系的相應的指標值的平均值，股票價格被低估，股價將很有希望上漲，使得指標回歸對比系的平均值。
相對估值包括PE、PB、PEG、EV/EBITDA等估值法。通常的做法是對比，一個是和該公司歷史數據進行對比，二是和國內同行業企業的數據進行對比，確定它的位置，三是和國際上的(特別是香港和美國)同行業重點企業數據進行對比。

聯合估值
聯合估值是結合絕對估值和相對估值，尋找同時股價和相對指標都被低估的股票，這種股票的價格最有希望上漲。

❸ 股票基本面看哪些指標

基本面因素主要包括：

（1）宏觀經濟狀況。從長期和根本上看，股票市場的走勢和變化是由一國經濟發展水平和經濟景氣狀況所決定的，股票市場價格波動也在很大程度上反映了宏觀經濟狀況的變化。從國外證券市場歷史走勢不難發現，股票市場的變動趨勢大體上與經濟周期相吻合。在經濟繁榮時期，企業經營狀況好，盈利多，其股票價格也在上漲。經濟不景氣時，企業收入減少，利潤下降，也將導致其股票價格不斷下跌。但是股票市場的走勢與經濟周期限在時間上並不是完全一致的，通常，股票市場的變化要有一定的超前，因此股市價格被稱作是宏觀經濟的晴雨表。

（2）利率水平。在影響股票市場走勢的諸多因素中，利率是一個比較敏感的因素。一般來說，利率上升，可能會將一部分資金吸引到銀行儲蓄系統，從而養活了股票市場的資金量，對股價造成一定的影響。同時，由於利率上升，企業經營成本增加，利潤減少，也相應地會使股票價格有所下跌。反之，利率降低，人們出於保值增值的內在需要，可能會將更多的資金投向股市，從而刺激股票價格的上漲。同時，由於利率降低，企業經營成本降低，利潤增加，也相應地促使股票價格上漲。

（3）通貨膨脹。這一因素對股票市場走勢有利有弊，既有刺激市場的作用，又有壓抑市場的作用，但總的來看是弊大於利，它會推動股市的泡沫成分加大。在通貨膨脹初期，由於貨幣藉助應增加會刺激生產和消費，增長率加企業的盈利，從而促使股票價格上漲。但通貨膨脹到了一定程度時，將會推動利率上揚，從而促使股價下跌。

（4）企業素質。對於具體的個股而言，影響其價位高低的主要因素在於企業本身的內在素質，包括財務狀況、經營情況、管理水平、技術能力、市場大小、行業特點、發展潛力等一系列因素。

（5）政治因素。指對股票市場發生直接或間接影響的政治方面的原因，如國際的政治形勢，政治事件，國家之間的關系，重要的政治領導人的變換等等，這些都會對股價產生巨大的、突發性的影響。這也是基本面中應該考慮的一個重要方面。
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除了MACD和KDJ外,另外常用的指標還有RSI,BIAS,DMI.其中DMI較復雜,估計用軟體的話這個指標不好用.

RSI相對強弱指數值在0～100之間波動。一般相對強弱指數的變化范圍在30～70之件，其中又以40～60之件的機會較多，超過80或低於20的機會很少。
當股市經過一段下跌行情，相對強弱指數也隨之從高位持續跌至30以下，如果由低位向上突破60並或確認，則表明多頭力量重新占據上鋒。
當股市經過一段上漲行情，相對強弱指數也隨之從低位漲至80以上後，如果從高位向下跌破40，則表明空頭力量重新占據上鋒。
在高價區與低價區內相對強弱指數的變動與股價變化不一致時說明大勢即將反轉。

相對強弱指數圖形中曾經出現的最高點具有較強的反壓作用；相對強弱指數曾經出現的最低點具有較強的支撐作用。
多頭市場中如果有價格回檔，多頭的第一道防線是RSI＝50，第二道防線是RSI＝40，第三道防線是RSI=30。
空頭市場中如果有價格反彈，空頭的第一道防線是RSI＝50，第二道防線是RSI＝60，第三道防線是RSI=70。
多頭市場中RSI值每次因股價回檔下跌而形成的低點密集區也是多頭的第一道防線。空頭市場中股價處於反彈盤整階段RSI所出現的高點也是空頭的一道防線。
盤整階段的值在40～60之間，如果市場走強，RSI值往往可以在80以上。反之，股票市場交易不景氣時RSI值在20以下。

BIAS：乖離率。股價與移動平均線的偏離程度。
股價在移動平均線上方叫上乖離，乖離率為正值，距離越遠則乖離程度越大，同時移動平均線對股價有引力作用，將越可能
發生向移動平均線回歸的過程，引起下跌；股價在移動平均線下方叫下乖離，乖離率為負值，距離越遠則乖離程度越大，同時
移動平均線對股價有回拉作用，將越可能發生向移動平均線回歸的過程，引起股價上漲。至於BIAS值達到何種程度才是買進
或賣出時機並沒有統一的法則，有人以10日、25日均線的BIAS值-4.5~7%或5~8%為買進或賣出時機。
W%R：威廉指標。是一個短線指標，描述超買、超賣的極端狀態時較模糊，W%R在0~20之間變化時只表示市場處於較強的上升趨
勢中。

DMI：動向指標。（參考）
1、 黃金交叉與死亡交叉，當-DI向上突破+DI時是黃金交叉，是買入時機，當+DI向下突破-DI時是死亡交叉，是賣出時機。
2、 當ADX和+DI一起漲時是多頭市場，當ADX和-DI一起漲時是空頭市場。
3、 ADX從高處下落時是轉勢，轉折強烈時亦可考慮賣出或買入。

DIF、MACD> 0：多頭市場；DIF、MACD< 0：空頭市場；KD 80：賣；0< RSI<50：弱；50< RSI<100：強；
RSI> 80：超買區；RSI<20：超賣區；BIAS：-4.5~7%或5~8%；W%R在0~20之間變化時只表示市場處於較強的上升趨勢中。

MACD指標的一般研判標准
MACD指標是市場上絕大多數投資者熟知的分析工具，但在具體運用時，投資者可能會覺得MACD指標的運用的准確性、實效性、可操作性上有很多茫然的地方，有時會發現用從書上學來的MACD指標的分析方法和技巧去研判股票走勢，所得出的結論往往和實際走勢存在著特別大的差異，甚至會得出相反的結果。這其中的主要原因是市場上絕大多數論述股市技術分析的書中關於MACD的論述只局限在表面的層次，只介紹MACD的一般分析原理和方法，而對MACD分析指標的一些特定的內涵和分析技巧的介紹鮮有涉及。本節將在介紹MACD指標的一般研判技巧和分析方法基礎上，詳細闡述MACD的特殊研判原理和功能。
MACD指標的一般研判標准主要是圍繞快速和慢速兩條均線及紅、綠柱線狀況和它們的形態展開。一般分析方法主要包括DIF和MACD值及它們所處的位置、DIF和MACD的交叉情況、紅柱狀的收縮情況和MACD圖形的形態這四個大的方面分析。
一、DIF和MACD的值及線的位置
1、當DIF和MACD均大於0（即在圖形上表示為它們處於零線以上）並向上移動時，一般表示為股市處於多頭行情中，可以買入或持股；
2、當DIF和MACD均小於0（即在圖形上表示為它們處於零線以下）並向下移動時，一般表示為股市處於空頭行情中，可以賣出股票或觀望。
3、當DIF和MACD均大於0（即在圖形上表示為它們處於零線以上）但都向下移動時，一般表示為股票行情處於退潮階段，股票將下跌，可以賣出股票和觀望；
4、當DIF和MACD均小於0時（即在圖形上表示為它們處於零線以下）但向上移動時，一般表示為行情即將啟動，股票將上漲，可以買進股票或持股待漲。
二、DIF和MACD的交叉情況
1、當DIF與MACD都在零線以上，而DIF向上突破MACD時，表明股市處於一種強勢之中，股價將再次上漲，可以加碼買進股票或持股待漲，這就是MACD指標「黃金交叉」的一種形式。
2、當DIF和MACD都在零線以下，而DIF向上突破MACD時，表明股市即將轉強，股價跌勢已盡將止跌朝上，可以開始買進股票或持股，這是MACD指標「黃金交叉」的另一種形式。
3、當DIF與MACD都在零線以上，而DIF卻向下突破MACD時，表明股市即將由強勢轉為弱勢，股價將大跌，這時應賣出大部分股票而不能買股票，這就是MACD指標的「死亡交叉」的一種形式。
4、當DIF和MACD都在零線以上，而DIF向下突破MACD時，表明股市將再次進入極度弱市中，股價還將下跌，可以再賣出股票或觀望，這是MACD指標「死亡交叉」的另一種形式。
三、MACD指標中的柱狀圖分析
在股市電腦分析軟體中（如錢龍軟體）通常採用DIF值減DEA（即MACD、DEM）值而繪製成柱狀圖，用紅柱狀和綠柱狀表示，紅柱表示正值，綠柱表示負值。用紅綠柱狀來分析行情，既直觀明了又實用可靠。
1、當紅柱狀持續放大時，表明股市處於牛市行情中，股價將繼續上漲，這時應持股待漲或短線買入股票，直到紅柱無法再放大時才考慮賣出。
2、當綠柱狀持續放大時，表明股市處於熊市行情之中，股價將繼續下跌，這時應持幣觀望或賣出股票，直到綠柱開始縮小時才可以考慮少量買入股票。
3、當紅柱狀開始縮小時，表明股市牛市即將結束（或要進入調整期），股價將大幅下跌，這時應賣出大部分股票而不能買入股票。
4、當綠柱狀開始收縮時，表明股市的大跌行情即將結束，股價將止跌向上（或進入盤整），這時可以少量進行長期戰略建倉而不要輕易賣出股票。
5、當紅柱開始消失、綠柱開始放出時，這是股市轉市信號之一，表明股市的上漲行情（或高位盤整行情）即將結束，股價將開始加速下跌，這時應開始賣出大部分股票而不能買入股票。
6、當綠柱開始消失、紅柱開始放出時，這也是股市轉市信號之一，表明股市的下跌行情（或低位盤整）已經結束，股價將開始加速上升，這時應開始加碼買入股票或持股待漲。

KDJ指標的中文名稱是隨機指數，最早起源於期貨市場。

KDJ指標的應用法則KDJ指標是三條曲線，在應用時主要從五個方面進行考慮：KD的取值的絕對數字；KD曲線的形態；KD指標的交叉；KD指標的背離；J指標的取值大小。

第一，從KD的取值方面考慮。KD的取值范圍都是0～100，將其劃分為幾個區域：80以上為超買區，20以下為超賣區，其餘為徘徊區。

根據這種劃分，KD超過80就應該考慮賣出了，低於20就應該考慮買入了。應該說明的是，上述劃分只是一個應用KD指標的初步過程，僅僅是信號，完全按這種方法進行操作很容易招致損失。

第二，從KD指標曲線的形態方面考慮。當KD指標在較高或較低的位置形成了頭肩形和多重頂(底)時，是採取行動的信號。注意，這些形態一定要在較高位置或較低位置出現，位置越高或越低，結論越可靠。

第三，從KD指標的交叉方面考慮。K與D的關系就如同股價與MA的關系一樣，也有死亡交叉和黃金交叉的問題，不過這里交叉的應用是很復雜的，還附帶很多其他條件。

以K從下向上與D交叉為例：K上穿D是金叉，為買入信號。但是出現了金叉是否應該買入，還要看別的條件。第一個條件是金叉的位置應該比較低，是在超賣區的位置，越低越好。

第二個條件是與D相交的次數。有時在低位，K、D要來回交叉好幾次。交叉的次數以2次為最少，越多越好。

第三個條件是交叉點相對於KD線低點的位置，這就是常說的「右側相交」原則。K是在D已經抬頭向上時才同D相交，比D還在下降時與之相交要可靠得多。

第四，從KD指標的背離方面考慮。在KD處在高位或低位，如果出現與股價走向的背離，則是採取行動的信號。

第五，J指標取值超過100和低於0，都屬於價格的非正常區域，大於100為超買，小0為超賣。

❹ 股票的基本面主要看哪幾個方面怎麼分析

自上而下可以從以下幾個角度分析：1.對國家經濟整體態勢的宏觀分析，包括各種經濟財政以及稅收產業政策等，還有國家各項經濟指標的狀。2.對股票所處的行業進行分析，主要對行業所處的經濟周期、發展前景以及區域經濟對公司的影響。3.對上市公司的狀況進行分析，可以具體分析上市公司在行業中所處的地位，以及公司的經營財政指標，還有各項財務報表等。

❺ 怎麼看股票盤子的大小

股票二級市場（流通市場）可流通股的規模，稱「盤子」。一般講，流通股在2000萬以下的可稱為小盤股；2000～6000萬的為中盤股；6000～15000萬以上的則可算是大盤股；15000萬以上的便是超級大盤股。國際股市沒有此概念，只有按業績大小排列。大盤股和超級大盤股是中國「特色」。

❻ 股市如何看市值

1、打開股票交易軟體，輸入個股代碼或者簡稱，然後按快捷鍵F10即可查看該股票最新的市值了。
2、市值是一種度量公司資產規模的方式，數量上等於該公司當前的股票價格乘以該公司所有的普通股數量。市值通常可以用來作為收購某公司的成本評估，市值的增長通常作為一個衡量該公司經營狀況的關鍵指標。市值也會受到非經營性因素的影響而產生變化，例如收購和回購。

❼ 請教大家：分析一隻股票基本面情況，主要是看那些數據

股票基本面的數據還是很多的，能看的數據也很多，下面是一些基本的東西
股市和任何其他市場一樣，是由買賣雙方構成的，有的人想買，有的人想賣，這樣就有可能達成交易，才能成其為市場。和其他市場不同的是，在這個市場上同一個人往往又買又賣，每一個手持現金和股票的人，只是因為對後市的發展看法不同，才有時買入股票，有時賣出股票。為了要說明是買入股票的人多，還是賣出股票的人多，就對這兩種人加以區別，分別稱之為多頭和空頭:
多頭： 指看好後市的人，他們現在買入股票以待日後股價上漲時拋出。
空頭： 指看壞(淡)後市的人，他們現在售出投票以待日後股價下跌時再行買入。而把對之有利和不利的消息分別稱之為利多和利空：
利多(利好)：指對多頭有利，刺激股價上漲的消息。
利空：指對空頭有利，刺激股價下降的消息。
股市就是多頭和空頭這兩種人斗爭的結果。如果在一段時間內，多頭佔了上風，就是說，看好後市的人多，於是有更多的人買入股票，而賣出的人少，股價就逐步上升了。但是多頭和空頭並不是一成不變的，隨著股價的上升，多頭也會成空頭，也就是說，看好後市的人逐漸減少，而看壞後市的人逐漸增加，直到股價漲到某一個位置後，大多數人都認為股價不會再上升了，他們都准備賣出自己的股票，我們就說空頭佔了上風，股價也就隨之開始下降了。隨著股價的下降，空頭也會變成多頭，也就是說，看好後市的人又逐漸增加，而看壞後市的人逐漸減少，直到股價跌到某一個位置後，大多數人都認為股價不會再下降了，他們准備買入股票，也就是說多頭又重新占上風了，股價又開始逐步上升。這樣就完成了股市的一個循環，或者說是股市中的一個波浪。
我們把股市中的上升階段和下降階段分別叫做牛市和熊市：
牛市：指股票市場前景看好，股價不斷向下跌，像牛抬著頭向前沖頂。也叫多頭市場。當然，這里牛市和熊市都是就一個比較長的時期來說的，至少也要有幾個月的時間，主要是用來描述一種長期趨勢。而在股價上升的牛市中，特別是上升了一段時間後，也同樣可能有股票的短期下跌，人們稱之為回檔；而在股票下跌的熊市中，經過一段下跌之後，也可能有股票的短期上升，人們稱之為反彈。
如果在長期牛市或者長期熊市之後，這種回檔或者反彈達到一定的強度，使得股價從多頭轉入空頭市場或者從空頭轉入多頭市場，人們就稱之為反轉。
也有時，股價在一個比較長的時間內趨勢不明顯，看不出股價是要往上還是往下走，而是停在某個小區間內上下波動，人們管這種時候叫做盤整(盤局)。一旦股份從盤整轉入多頭或空頭市場，就稱之為突破。
當多空雙方分歧大時，成交的數量就大，說明斗爭激烈。多方力量大，股份上升就快，空方力量大，股價下降就快。
每個人的個性不同，操作風格也會不同，找准一條適合你自己的投資之路，非常重要！建議新手不要急於入市，先多學點東西，可以網上模擬炒股（推薦游俠股市）先了解下基本東西。
在股市上人們常用一些形象化的語言來稱呼買賣股票：
吸貨：指買入股票。
出貨：指賣出股票。
建倉：指買入股票。
持倉：指手持股票不買也不賣，待機行事。
斬倉：指將股票賠本賣出。
空倉：指將股票全部拋出。
人們用「人氣」這個詞來形容買賣股票市場的興旺程度，我們可以把它理解為有意參與買賣股票的人的多少以及買進股票的意願強烈與否。
股市的每一次較大或較長時間的升跌之後，隨之而來的是它的反向運行。也就是說，原來上漲的股市要下跌，而原來下跌的股市要上漲。或者整個股市的變化雖然不大，但某一隻股票也會從原來股價上升變為股價下跌，或者從股價下跌變為股價上升。這樣每一次當股價從最高點向下落時，都會有人手持股票而無法以原價或比原價高的價格賣出；而當股價從最低點向上漲時，也會有人手持資金而無法買到價格較低的股票。我們把前面一種現象稱為套牢，後面這種現象稱之為踏空：
套牢：指買入股票後股價下跌，如賣出將會賠本，這時持股人便不願認賠賣出，而是持股等候股價再次下升。
踏空：指由於股價上揚而使持幣者未能買到低價股。
有時也稱資金在手而未能買到低價的股票為空頭套牢或資金套牢，而把前一種套牢稱為多頭套牢或股票套牢。
解套：股價回升而使被套牢的人能將股票不賠本賣出。
股市雖說也是一種市場行為，股價的高低反映了供求關系，當供大於求時股價就下跌，反之就上升。但是它又有著極強的人為色彩，這是因為股市上存在著不同的客戶，而每個客戶又同時進行買賣兩種行為，所以這個上的供求關系中常常有著很大的虛假因素。為了說清楚這個問題，我們要把股民進行區分：
散戶：資金少，小量買賣股票的普通投資者。
大戶：手中有較大量資金，對股市大量投資，大批買賣股票的投資者。
機構：從事股票交易的法人如證券公司、保險公司之類。
莊家：指有強大實力，能通過大量買賣某種股票而影響其價格的大戶。
主力：指有極強實力，能通過大量買賣股票而影響整個股市的股價的特大戶。但實際上主力往往是若干莊家的聯合行動，由其合力造成對市場的影響。
我們也可以簡單地把股市上的各種力量理解為兩方，一方是企圖操縱股市波動的莊家或主力，常常由某些機構組成；另一方則是跟風的普通股民。莊家或者主力買賣股票時的方法和我們普通股民完全不同，因為同是搏取差價，而他們手持的是成千萬、上億的資金，如果他們買入某種股票時一次投入的資金太多，就會使股價上升太快，而原來願意以較低價格賣出的人也會要按抬高的價格來賣出，這樣就無法達到他們買入較低價格股票的目的了。所以他們在一開始買入時，總是在買進股票的同時又以更低和價格賣出一些股票，使股價無法上升。等他們已經買進足夠多的股票，或者說手裡握有足夠多的籌碼時，就開始拉抬股價。他們投入資金使股價節節上升，從而吸引更多的人願意來購買這種股票。為了使這種股價上升得更「合理」，一開始時他們就要選擇那些有潛力有題材的股票，這時更要煽風點火，火上加油。直到這種股票和價格上升到某個高度，市場的交投也充分活躍時，他們在賣出自己的股票，我們稱之為「派發」。在這個時候，為了保持股價不下落，同時造成市場活躍的假象，他們在賣出股票的同時又買入部分這種股票，我們稱之為「對倒」。因為買賣雙方都是同一家，所以他們並沒有什麼損失，但是吸引來大量的跟風者。這時我們會看到買賣該種股票的人非常踴躍，但股價卻不升反降。等莊家出貨出的差不多了，就把手中的籌碼一股腦拋出，這時我們就會看到股價一個勁地往下跌，止也止有住。這種情況我們管它叫「跳水」，指由於莊家拋售出而使股價一路下跌。
這就是莊家操縱股價的三部曲：
1、壓低價格，暗中吃進；
2、煽風造勢，哄抬股價；
3、高價拋售，獲取差價。
了解莊家操縱股的手法，是理解整個股市價格波動的關鍵所在。只有認識了這一，我們才不會盲目跟風，隨時在波瀾起伏的股市保持清醒的頭腦。
「炒股」這個詞實在是非常生動貼切地描述了股票買賣是的這種現象。正是在眾多莊家帶領下，將股價「炒」得越來越高，不斷升溫。而我們要想在這個市場越熱，頭腦越要保持冷靜清醒，不被各種假象所迷惑。

❽ 怎麼看股票基本面

股票基本面主要關註：
一、公司所處的行業
具體分析一隻股票，第一是要看這支股票所處的行業。如果公司所處的行業是國家壟斷的行業，且在行業中占據領導地位，或者說在行業中佔有相當的份額，那麼，這類股票就值得關注。當然，如果公司所處的行業是競爭非常激烈的行業，且在行業中不那麼令人注意，同時在行業里市場份額也不大，那麼這類股票不碰為好。

二、公司的流通股本
具體分析一隻股票，第二是要看該股票的流通股本有多少。流通股本在幾千萬的都應該算小盤股了，而流通股本在10來億的應該算中盤股。而流通股本在幾千億的應該算超級大盤股了。通常情況下，中盤股、小盤股拉升遠遠比大盤股來的快的多。所以，通常情況下，選擇中小盤股票。

三、公司的控股股東
具體分析一隻股票，第三是要看這支股票的控股股東。公司的第一大股東及其關聯企業在公司中控股是否超過50%以上？如果超過50%，那麼，第一大股東對該公司絕對控股。第一大股東的絕對控股標志著公司能持續發展。如果第一大股東不能絕對控股，有可能導致被其他公司趁虛而入，從而導致股票在市場上動盪不已。在公司股東中，前10大股東你需留意。

四、公司的高級管理人員
具體分析一隻股票，第三是要看這支股票的高級管理人員的素質。特別是董事長。作為公司的掌門人，董事長自身素質是非常重要的。這就需要你在平時的新聞、報刊、雜志里去收集董事長的點點滴滴的事跡。在這里，需要特別指出的是那種肯做慈善事業的董事長，通常具有良好的品德，既然肯做好事，那麼，管理自己的公司也不會差到哪裡去。

五、公司的業績
具體分析一隻股票，第四就是要看股票的業績。業績是衡量公司是否優秀的最為重要的標准。一個優秀的公司，應該有良好的業績，有創造凈利潤的能力。公司的業績是通過良好的管理，嚴格的財務，優質的服務創造出的。那些把公司吹上了天，但業績卻非常差的公司的股票盡量不要去碰。

六、公司的股東權益
具體分析一隻股票，第五就是要看股票的股東權益。通常情況下，股東權益越高的股票，意味著公司的分紅會很好。要了解股票往年的分紅派息情況。如果一隻股票，年年分紅派息仍保持較高的股東權益，那麼，這種股票值得你擁有。畢竟，市場通常對那種高送配的股票比較追捧。

這些可以慢慢去領悟，投資者進入股市之前最好對股市有些初步的了解。前期可用個牛股寶模擬炒股去看看，裡面有一些股票的知識資料是值得學習的，也可以通過上面相關知識來建立自己的一套成熟的炒股知識經驗。希望可以幫助到您，祝投資愉快！

❾ 股票的基本面，應該看哪些數據

倘若進行了投案還想要獲勝的概率更高，當然不能不分析一下市場環境和買入標，不過我察覺到，許多朋友都不清楚基本面分析，覺得基本面分析非常復雜不願了解。
其實很簡單的，今天學姐就讓大家明白基本面分析應該怎麼做，這樣距離抓住牛股就更近了。開始之前，不妨先領一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐，走過路過可別錯過：【絕密】機構推薦的牛股名單泄露，限時速領！！！
一、 簡單介紹
1、 基本面分析是研究影響股價因素的方法
根據教科書說的，我們在進行基本面分析的時候首先要注意影響證券價格變動的敏感因素，分析研究證券市場的價格變動的一般規律，為投資者提供更多可靠的信息以便選擇最優方案。簡單說，也就是，影響股票價格的敏感因素有很多，而研究這些影響因素，就是基本面分析。
2、 基本面分析包括3個方面
我們到底有哪些因素在具體研究呢？主要有3個方面，即宏觀經濟分析、行業分析和公司分析。大多數朋友看到這三個誘因就無所適從了，好像想要進行分析，必須要讀完整套經濟課程才行！別怕，不用著急，學姐這就從實戰的角度給大家分享如何分析。
二、 如何進行基本面分析
1、 宏觀經濟主要看政策和指標
我們都知道，宏觀經濟會影響到整個股市的行情好與壞，像經濟政策（貨幣政策、財政政策、稅收政策、產業政策等等）和經濟指標（國內生產總值、失業率、通脹率、利率、匯率等等）對股票市場的影響都是巨大的。但在實際購買股票的過程中，普遍都不會去選擇面面俱到，不然容易撿了芝麻丟了西瓜，需要更加關注最核心的變數，例如注意一些反應市場流動性的宏觀指標，例如貨幣政策和財政政策（是否降息、降准以維持寬松）、匯率（是否提高以吸引外資進場）。因為針對短期來說，價格的波動，基本上都是供求關系導致的，因此市場出現更低利率的情況，更加寬松的貨幣政策的時候，市場流動性也是更為寬裕，買方力量更強，這樣就會促使股價上行。可以先看看2021年，美國雖然疫情嚴重但股市卻一直上漲，出現這一問題主要是由於美國持續實行寬松的政策。
2、 公司分析主要看行業、財務和產品
再好的行情，也會有跌跌不休的公司，這大概率是公司基本面有問題。所處行業是首先要看的，因為公司沒有達到行業的水平，行業不景氣公司自然很難發展，產業趨勢向上的行業，其中的企業自然能夠擁有更多的盈利空間。對於一些整體只有十幾億規模等較小發展空間的行業，都比不上一家上市公司，我們當然就不考慮了；還可以看行業所處生命周期的情況，有的行業已經處於成熟期或衰退期，典型的行業有鋼鐵煤炭等；還要看行業是否獲得政策支持，政策支持的行業，有更好的發展空間。今年各大券商對於各行業的研究報告已經出爐，感興趣可以點擊領取：最新行業研報免費分享
決定了好的行業之後，緊接著就是行業下進行公司的選擇，目前就以兩個主要方向去進行分析：
財務報表：了解公司的財務狀況、獲利能力、償債能力、資金來源和資金使用狀況，主要跟蹤的財務數據有營業收入、凈利潤、現金流、毛利率、資產負債率、應收款、預收款、凈資產收益率等。
產品與市場：前者主要分析公司的品牌、產品質量、產品的銷售量和生命周期；後者主要分析產品的市場覆蓋率、市場佔有率以及市場競爭能力。
三、基本面分析的優劣勢
談到這里，各位或許對基本面分析的優勢認識得差不多了，這套方法分析的很系統，自上而下，從宏觀到中觀到微觀，可以讓我們不在迷惑市場的整體環境和樣貌，而且真正有價值的公司也會被我們發現。
然而，其實任何一個分析方法，有優秀的一面，也具有劣勢。基本面分析的劣勢也顯而易見，即使學姐已經給大家把重點內容簡化分析了，但是真正的入門，也必須具備一定的基礎。在基本層面上來分析的話，是沒有辦法及時反映短期價格的過渡波動，因為，從短期來講，價格也許還會受到投資者交易情緒等影響，從基本面分析的結果中，體現不出這一部分。
可能對於小白來說，還是很難判斷出股票的好壞，不過沒關系，我特地給大家准備了診股方法，哪怕你是投資小白，也能立刻知道一隻股票的好與壞：【免費】測一測你的股票當前估值位置？

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❿ 股票目前的規模（數量、市值、與其他產品相比情況）

（一）我國股票市場目前的現狀及其評價
市場是按照一定規則正常運行的，不規范的股市對我國資本市場和整個經濟發展的影響會越來越大。
重新認識股市的作用
政府、社會、投資者要更新觀念，重新認識股票市場的地位和作用。股票市場的發展是我國經濟體制改革的必然結果，但在股票市場上參與者管理者中對股票市場的認識還沒有上升到一定的高度，存在一定的誤區。從政府角度上看，股票市場是籌資的重要場所，發展股票市場可以有效地解決國有大中型企業的資金不足，因此積極推薦本地區的企業上市，這種認識使得一些企業上市後只是為了圈錢，而不是按現代企業制度對企業產權制度和管理方式進行徹底的改造。表現在一些企業在上市之後，經營觀念和管理機制機制沒有從根本上轉變，有的很快就出現了虧損。
因此，政府應把資本資源的優化配置作為證券市場的首要功能，通過上市公司基本面促使資本流入有更大贏利可能的公司。
從投資者角度上看，由於股市存在著投機行為，投資者認為股票市場投資就是炒股票，尋求買賣價差，改為應當樹立正確投資理念，通過投資企業靠企業發展和資產的增值使自己獲得較高的長遠收益；另一方面，投資於有發展前景的企業並成為真正的股東，享受股東的權力，可以從企業獲得應有的紅利。
從企業角度上看，股票市場的退出機制已經開始實施，隨著PT水仙被摘牌和8家PT公司面臨著退市風險，市場已經按優勝劣汰的機制重新配置資本資源，靠」圈錢」和包裝上市已經成為過眼雲煙。
因此必須從根本上按現代企業制度建立企業的經營機制，提高經營效益，這樣才能使企業面對國內同行的競爭乃到國際復雜的競爭中立於不敗之地。因此，企業是否上市籌集資金或通過其它途徑籌集資金需要認真思考，特別是現在信息披露制度不斷完善，想上市必然會泄露一些商業秘密，所以應從企業根本利益考慮，上市並不是惟一的途徑。
解決國有股、法人股上市流通問題
改革現行股票發行制度，盡快解決國有股，法人股上市流通問題，逐步實現我國股票市場的統一。我國現行股票發行是核准制，證券管理部門對證券發行公司進行嚴格的資格審查，取消證券發行實行計劃管理，規模控制方式，放開一級市場發行價格，國有、民營、合資企業均可以申請發行上市；股票發行價格改革以定價為主向競價方向發展，逐步讓市場決定具體發行價格。
另一方面，逐步解決國有股，法人股問題，可以以各種方式，如根據市場容量，繼續實行國有股配售減持，引入優先股方式，將國有股轉換為優先股，擴大各種投資基金，保險基金在股票市場投資的范圍，通過網上交易，協議轉讓等各種方式擴大法人股流通，降低國有股與法人股比重，增加個人股數量。因為，國有股和法人股如果不上市，和個人股比較不能實現同股同權，企業資產的優化組合也很難實現，既不利於企業優勝劣汰和市場機制，也不利於個人投資者的積極性。
再另一方面，我國股市的交易只能是在場內交易的，和我國經濟改革的現狀相背。應採取集中與分散相統一，場內與場外交易相結合的方式，使股票市場暢通，也有利於退出機制實施後，被摘牌的上市公司的順利退出場內交易，以及不願上市的企業股票參與流通問題。
培養股市的坐市商
抑制投機行為，積極發展機構投資者，著重培養我國股票市場的坐市商。投機是投資的一種特殊形式。在我國投資渠道狹窄，投資品種單一的情況下，各種社會游資會大量進軍證券市場，規范投資理念，不斷培育機構投資者也顯得愈加重要。
證券投資基金便是其中之一。然而目前我國封閉式證券投資基金居多。開放式投資基金試點工作剛剛開始，所以要從我國國情出發，擴大投資基金規模，培育發展以社會資本和民間資本為主體的機構投資者，如保險基金、養老基金，同時，吸引大中型企業和企業集團對股市的投入，也可以在適當的條件下成立中外合作基金，在此基礎上，借鑒美國的經驗大力培育我國專家經紀人——坐市商。
在美國，坐市商大約占會員總數的25%左右，大約有30%-40%的股票交易量是在坐市商和傭金經紀商之間成交的。坐市商在穩定股市，防止股價暴漲暴跌，以維持股票市場的連續性等方面發揮了重要作用。因此，坐市商要發揮作用，不僅要有雄厚的資本，而且還要持有相當數量的股票，才能在股票價格暴漲暴跌時趨於平緩。
健全必要的法律、法規
逐步完善《證券法》、《公司法》，提高市場透明度，加大監管力度。為了保證股票市場健康發展，必須建立健全必要的法律、法規，如《證券法》、《公司法》，以及相應的稅收政策和適應證券市場需要的國際通行的會計制度。要保護中小投資者的利益，提高市場的透明度，本著「公平、公開、公正「的原則，提高上市公司的質量和資產可信度，增加投資者對股票市場的信心。加大監管力度，堅決打擊、杜絕不法市場行為，加大對操縱股價的查處力度。
（二）我國股票市場宜採取的對策，以及未來的出路
中國股票市場與宏觀經濟
1、 從中國股票市場與宏觀經濟的現狀談起
在發達的市場經濟國家，股票市場發揮著經濟增長「晴雨表」的功能，而從我國的股票市場情況看，股價指數與GDP走勢出現了雙向背離、股票市場與宏觀經濟關聯度過低的狀況 。因此，如何實現股票市場與宏觀經濟的協調發展，是亟待研究解決的問題。
2、股票市場與宏觀經濟出現背離的原因
【1】股權分裂造成流通股股東與非流通股股東投入產出的嚴重差異； 股權分裂是我國股市特有的現象，造成了中國股市對非流通股東具有較大的投資價值，而對流通股東投資價值較小。
【2】股權分裂造成了流通股股東對股市與國際接軌的恐懼； 股權分裂扭曲了中國股市，造成了過高的股價和市盈率，使境外投資者認為中國股市無投資價值。股民害怕管理層為了與國際接軌、為了成功引入QFII，把A股股價及其市盈率打下至使境外投資者認為有投資價值為止；也害怕引入QFII使大量無法在國內市場贏利的機構投資者抽離資金投向境外。
【3】我國股票市場參與各方弄虛作假，缺乏誠信； 股民害怕弄虛作假。大多數上市公司的監事會「形同虛設」，對大股東的行為缺少有效的監督機制，由此產生了一系列侵佔和損害中小股東利益的現象。如信息批露不規范、短期行為、過度圈錢、過度投資和忽視小股東權益。管理層對責任和誠信義務的意識淡薄，甚至在經營管理上存在過失問題。市場股評人士素質不高等都都致使股民造成損失而喪失信心。
【4】上市公司熱衷於圈錢，不思回報； 高市盈率的發行價和上市價，各上市公司無節制的高價增發和配售新股。可是，不少公司募集到大量資金後，當年就陷入虧損。募集來的資金有的用於炒股，有的不知道去向。給廣大股民留下了揮之不去的陰影。
【5】全球經濟衰退，股市低迷。 全球經濟衰退，對我國股市有不小的影響。由於經濟全球化的快速發展，國與國的經濟聯系空前緊密。全球經濟衰退對我國某些行業的進出口帶來了直接的影響，表現雜微觀上市公司來說，就是公司業績的下滑。
3、實現宏觀經濟目標必須大力發展股票市場
【1】 1978年實行改革開放以來到2011年，宏觀經濟已保持33年的高速增長，主要靠銀行貸款的間接融資，股票市場處於試點階段 ，境內股票市場籌資所佔比重很小。
【2】 要使宏觀經濟繼續保持快速、健康發展，實現宏觀經濟發展目標，不能再靠過去的近乎單一的融資方式，必須大力發展股市等資本市場，逐步擴大直接融資比重。現代市場經濟的核心是金融，資本市場是聯結其他生產要素市場的紐帶。發展資本市場，才會把其他生產要素緊密結合起來，形成現實的生產力。這不僅有利於分散銀行的金融風險，而且會使更多的儲蓄轉化為投資，從而使資本市場繼擴大內需、外貿出口、引進外資後，成為推動宏觀經濟發展的一個新的引擎。
【3】 發展股票市場，既要擴大股市規模，又要提高股市效率。擴大股市規模，是要使股票市場的市值與GDP保持一個合理比例，擴大直接融資。
【4】 按目前全球新興市場股市佔GDP比例和直接融資比例的平均水平計算，我國股市市值規模需要有一個大發展。提高股市效率，必須調整股市結構(股權結構、股價結構、投資者結構等)，優化資源配置，股市的投資應重點流向業績好、成長性好的行業和上市公司，使更多的股票具有長期投資價值，成為廣大投資者可長期持有的金融資產。
4、當前股票市場與宏觀經濟關聯度過低
在我國股票市場發展的多數年份里，股指走勢與GDP走勢一直相背離，宏觀經濟發展總體上呈現高速增長態勢，但股指走勢卻是高低互現，波動運行其根本原因在於股票市場與宏觀經濟關聯度不高，具體原因有以下幾個方面：
【1】股票市場規模過小 股票市場與宏觀經濟比較，規模太小，兩者很不相稱 ，我國流通市值相當於GDP的比重是12.19%，而全球新興市場這一比例平均約是70%，成熟市場是100—130%。股市相對宏觀經濟規模過小，妨礙了二者的有效互動，有時宏觀經濟增幅下滑沒有妨礙股指大幅走強，有時宏觀經濟走強，也沒能阻止股指大幅下跌。
【2】上市公司整體素質差。 我國上市公司整體素質不高，股價指數與宏觀經濟走勢的關聯，主要是通過上市公司業績實現的。從理論上說，微觀經濟是宏觀經濟的基礎，宏觀經濟走勢向好，是因為微觀經濟(公司)業績好，股價指數自然強勁。但實際上，我國股指走勢與上市公司業績、上市公司業績與宏觀經濟發展這三者沒有太大的關聯。
【3】股票市場處於初級階段 股票市場規模小和上市公司整體素質差這兩個問題，是由股票市場所處的階段決定的。 (1)從監管體制看 ：直到1998年8月5日，中國證監會才被正式確認為國務院直屬機構； (2)從股票發行體制來看：2000年3月16日 ，我國股票發行體制由審批制向核准制轉變； (3)從投資者結構來看，我國股票市場散戶投資者所佔比重較大，機構投資者所佔比例過低； (4)從證券市場中介機構看 ，多數為中小券商； (5)從證券市場的法律體系看 ，1999年7月1日正式實施《中華人民共和國證券法》，目前該法還在重新修訂之中。
從上述基本架構看，中國股市確處於由試點階段向正常發展階段的過渡時期，如這個過渡期能與我國入世過渡期同時結束是最好的。
5、股票市場與宏觀經濟協調發展的對策建議
【1】宏觀經濟部門都應關注股票市場的發展。宏觀經濟要想繼續保持高速增長 ，股票市場的發展是關乎宏觀經濟全局的一個戰略性問題。
【2】要加強股票市場基礎建設。 當前，中國股票市場存在的各種主要問題，都可歸因於股市的不成熟。應在總結歷史經驗教訓的基礎上，進一步搞好股市的基礎建設。例如，改革公司上市、退市制度，大力發展機構投資者，拓寬合規資金入市渠道，完善中小投資者利益保護機制，建設多層次市場體系，豐富股票市場產品，完善市場交易規則，強化信息披露，倡導價值投資理念，加強對股市運行嚴格、有效的監管，健全股市法律體系。
【3】要切實提高上市公司的素質。 上市公司的高素質是股票市場健康發展的基石。在股市中，國家收取的印花稅、中介機構的傭金、投資者的回報等，都應是上市公司創造的，這才談得上股市具有投資價值。 可以說，提高上市公司的素質，是股市建設基礎的基礎。
【4】要解決好全流通問題。 穩定和發展股票市場，既要加強市場基礎建設，也要重視解決股市試點中形成的歷史遺留問題。
【5】 要重視解決經濟發展中的問題。
在股票市場與宏觀經濟的關聯度增強後，宏觀經濟的風吹草動，會很快在股市上反映出來。回顧近百年來國際股市風雲，各國股市大盤遭遇重創，大多是因為宏觀經濟出了問題。我們應重視發揮社會主義市場經濟宏觀調控能力強的優勢，堅持用改革和發展的辦法，適時解決經濟發展中出現的問題，為中國股市發展創造良好的實體經濟環境。