怎麼做貨幣資金錶

⑴ 誰知道貨幣資金明細表怎麼做

貨幣資金明細表 開戶銀行及分行名稱/保存現金單位名稱賬戶號碼貨幣種類原幣金額賬面人民幣余額其中：年利率
%備注期限在3個月以內（含3個月）的定期存款期限在3個月以上的定期存款活期存款貨幣資金合計一、銀行存款小計其他銀行存款（請另外分列明細 ）二、現金小計其他現金三、其他貨幣資金小計1.外阜存款2.銀行匯票存款3.銀行本票存款4.信用卡存款5.信用證存款6.存出投資款7.委託投資款8.其他

⑵ 財務報表怎麼做

資產負債表、利潤表、現金流量表、所有者權益變動表、財務報表附註等。

1、利潤表

利潤表是反映企業在一定會計期間的經營成果的財務報表。當前國際上常用的利潤表格式有單步式和多步式兩種。

2、現金流量表

現金流量表是財務報表的三個基本報告之一，所表達的是在一固定期間(通常是每月或每季)內，一家機構的現金(包含銀行存款)的增減變動情形。

3、資產負債表

資產負債表是反映企業在某一特定日期(如月末、季末、年末)全部資產、負債和所有者權益情況的會計報表，是企業經營活動的靜態體現，根據"資產=負債+所有者權益"這一平衡公式。

依照一定的分類標准和一定的次序，將某一特定日期的資產、負債、所有者權益的具體項目予以適當的排列編制而成。

財務報表分析的思路

⑶ 貨幣資金錶包括哪些項目

貨幣資金錶包括庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金三個總賬賬戶的期末余額，具有專門用途的貨幣資金不包括在內。
貨幣資金是指在企業生產經營過程中處於貨幣形態的那部分資金，按其形態和用途不同可分為包括庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金。它是企業中最活躍的資金，流動性強，是企業的重要支付手段和流通手段，因而是流動資產的審查重點。其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證保證金存款、信用卡存款、存出投資款等。

⑷ 怎麼在用友裡面做貨幣資金錶和修改公式

貨幣資金錶可以在CFO報表裡面建立。財務經理身份登錄企業應用平台，執行業務工作↣財務會計↣CFO報表界面中。再執行文件↣新建命令即可建立一張空白報表。在格式中可以設置報表單元格行高列寬以及組合單元等。修改公式在數據↣編輯公式↣單元公式中設置。

⑸ 一般的簡單財務報表要怎麼做

准備軟體：excel表格。

1、首先打開excel表格，然後框選最上面一行，再單擊滑鼠右鍵，選擇合並。

⑹ 新手怎麼做資產負債表

根據總帳科目余額直接填列；根據總帳科目余額計算填列；根據明細科目余額計算填列；根據總帳科目和明細科目余額分析計算填列； 根據科目余額減去其備抵項目後的凈額填列；

資產負債表是根據總帳期末余額填列資產負債表期初數是上年期末數，一年不變，今年的年末數就是明年的期初數。

企業資產負債表各項目數據的來源，取得方式。根據總賬科目余額直接填列。根據總賬科目余額計算填列。根據明細科目余額計算填列。根據總賬科目和明細科目余額分析計算填列。

(6)怎麼做貨幣資金錶擴展閱讀：

資產負債表「期末余額」欄根據明細賬科目余額計算填列的項目有：

「開發支出」項目，應根據「研發支出」科目中所屬的「資本化支出」明細科目期末余額填列；

「應付賬款」項目，應根據「應付賬款」和「預付賬款」兩個科目所屬的相關明細科目的期末貸方余額合計數填列；

「預收款項」項目，應根據「預收賬款」和「應收賬款」科目所屬各明細科目的期末貸方余額合計數填列；

「一年內到期的非流動資產」、「一年內到期的非流動負債」項目，應根據有關非流動資產或負債項目的明細科目余額分析填列；

⑺ 我是一個剛剛做財務出納的，會計要我做貨幣資金日報表和周報表，我不會做，請各位教教。。謝謝

貨幣資金分為現金和銀行存款，因此貨幣資金日報表和周報表就要做成《現金日報表》《現金周報表》《銀行存款日報表》《銀行存款周報表》。

日報表就是每天要做的，按日來設計的；周報表就是把1-7天的日報表加起來。
《現金日報表》設計的格式為：
日期 前日現金余額 今日現金收入 今日現金付出 今日現金余額
比如： 8.2 1000 800 500 1000+800-500=1300

《銀行存款日報表》設計的格式為：（比如：工行 帳號：***********）
日期 前日銀行存款余額 今日工行收入 今日工行支付 今日工行余額
比如：9.2 52000 30000 60000 22000

這些表格的數據按記帳憑證中做的「現金」、「銀行存款」科目來填。

⑻ 怎麼製作貨幣資金報表

貨帀資金報表，這是我自己的樣表，你可以看一下，如果還有別的銀行的可以填加上去

出納報告表
2011年
月
日至於2011年
月
日
項目
上期現金
本期收入
本期支出
本期余額
現金0
工商銀行0
建設銀行0
招商銀行0
合計
0
0
0
0

⑼ 什麼是資金平衡表，怎麼做

分別做賬之後才可以做出平衡表的。

借：銀行存款（現金）

貸：主營業務收入（其他業務收入等）

應交稅金

借：**費用

貸：應付職工薪酬。

資金平衡表分左、右二方，左方為資金佔用，右方為資金來源。左、右二方金 額 平衡相等。通過資金平衡表，可以了解各項資金佔用和資金來源項目之間 相應的對照關系和增減變化情況，可以分析資金來源的合法性，資金佔用的合理性和財務狀況。

(9)怎麼做貨幣資金錶擴展閱讀：

資金平衡表的作用：

1、可以為企業經營管理提供有關的資金信息。

2、了解企業資金佔用結構及其合理程度。

3、各項資金計劃的執行結果。

4、為企業主管部門和其他經濟管理機關提供有關資金指標，便於國家進行宏觀調控和對企業進行監督管理。

5、為企業債權人、股東等提供有關資產償債能力等信息，結合其他報表，從一個側面檢查企業賬務處理正確與否，保證會計報表體系的完整性、正確性。