如何調整貨幣資金餘缺

1. 資產負債表的貨幣資金期末余額為負的要怎麼調整

期末為負數，說明你的現金或者是銀行存款為紅數，
盡力找現金收入或銀行存款進來的單據！

2. 如果沒有銀行等金融中介機構,資金的餘缺如何調節

如果沒有銀行等金融中介機構資金的魚卻調解可以靠典當行來處理，還可以客戶之間進行以物換物的交易。資金短缺，就資金就可以拿物品來抵押，從典當行取出資金進行周資金餘缺調劑。

3. 請問資產負債表上貨幣資金太多怎樣調整之前會計做得就很多，但賬面上沒這么多資金的啊

慢慢調吧，多做一些費用，調低現金

4. 貨幣資金和應收賬款減少,資產負債表怎麼調整

調整資產負債表中的「貨幣資金」項目。
也就是把貨幣資金項目的期末數調到大於年初數。

5. 關於資產負債表的貨幣資金余額與賬本余額不一致，怎樣做。

建議：
一、盤點當日貨幣資金：1、盤點庫存現金，2、取得銀行存款對賬單，編制銀行存款余額調節表。3、確認盤點當日貨幣資金賬面余額與實際的差額。
二、復核賬面余額年初余額至盤點日，賬面余額的計算是否正確。
三、經認真核實，確認差異20多元確實是年初數錯了。可以調整報表年初數。借：貨幣資金（現金或銀行存款等），貸：利潤分配/年初未分配利潤

6. 貨幣資金負數如何調賬

銀行存款出現負數，可能有應付款項為記賬，造成應增加的賬面資金每增加，使錢花「超」了，這是不上該筆分錄即可；如果記帳沒有差錯，就是因為進帳單未入帳的太多造成的，真正意思上是沒辦法調整的，只有將未達帳追回來入帳。
一般情況下，進帳單回來都是借銀行存款，貸應收帳款，所以你在編制資產負債表的時候，如果貨幣資金出現負數，可以直接從應收帳款金額中調整一部分到貨幣資金中，從而使資產負債表好看一點。但不需要實質性的進行調整。
根本的辦法還是減少未達帳。

7. 貨幣資金調整未達賬項怎麼操作

貨幣資金調整未達賬項，一般是採用未達賬項余額調節表的方式進行比對。比如銀行余額調節表，銀行存款余額調節表是企業為了核對本企業與銀行雙方的存款賬面余額而編制的列有雙方未達賬項的一種報表。具體編制方法是在銀行與開戶單位的賬面余額的基礎上，加上各自的未收款減去個自的未付款，然後再計算出雙方余額，通過余額調節表後的余額才是企業銀行存款實存數。

8. 外賬現金余額太多應如何調整處理

外賬現金余額太多調整處理方法：
有費用發票就做費用，沒有就做你們老闆的往來-其他應付款。現金倒掛的時候也可以通過這里調整。現金余額大的時候就借：其他應付款（老闆） 貸：現金 現金倒掛的時候就借：現金 貸：其他應付款（老闆）在這種情況下，最好的方式就是作為老闆的借款來處理，借其他應收款就可以了.當然，如果其他應收款的余額過大，在稅務上也是有一定的風險的.所以大家在做賬的時候一定要真實，避免要來掛賬.
而且，掛點到其他應付款，但也不是最佳選擇，這個問題是很多企業都存在的，應該是沒有現金的，如果真的有現金余額大，存到銀行就行了。盡量把發票收夠，你可以找其他發票填補下，或者是把你公司制度調節下，沒發票不給報銷什麼的，實務中的現金和存貨，是外帳里賬實不符的重災區。特別是賬上掛著那麼多現金，就算沒人說是假賬，自己看著也會心驚肉跳的忐忑不安。
另外，一般的審計經驗，埂理費用是很難查出問題的。所以，你可以將這些現金支出分一些給「管理費用」，「銷售費用」也可以分一些，但不要太明顯，以你公司的實際情況為基礎。賬面余額超出庫存現金的限額。庫存現金的限額，由開戶行根據開戶單位的實際需要和距離銀行遠近等情況核定。核定現金限額後，單位不得擅自超出核定限額增加庫存現金。
最後，其他應收款中記載的對其他單位和個人的借款是需要按照利息收入交納增值稅的，且使用方只能取得的發票作為成本費用憑據，不得抵扣進項稅額.尤其是母子公司、關聯公司、總分公司、股東之間的資金佔用將產生巨大影響，即使簽訂無償使用協議也需要視同銷售交納增值稅.
最後，這時，正常的做法是計入公司向老闆的借款，計入其他應付款，但由於前期資金撤走，這里不要算應收，用報銷款沖抵撤資時的其他應收款。等於是老闆當初應到位的注冊資金用以後的投入（入款）一點點歸還。這樣，其他應收款會慢慢減少，年檢時也不太會引起工商注意。既然你們已經以亂抵亂了，把賬越做窟窿越大，也沒有什麼太好的辦法。如果你們有向老闆的借款計入了其他應付款，把這個賬戶余額核銷，沖抵現金，這是唯一的辦法。

9. 貨幣資金太多了怎麼辦

您好，我是財務健身達人，很高興回答您的問題。

1）流動資金充裕，尤其是貨幣資金，沒有財務風險；
2）流動資金閑置，資金不能變為資本，就不能實現增值功能。

貨幣資金太多，建議適當根據公司資金預算後，剩餘金額做理財，做投資。

希望我的回答能幫到您，祝您一切順利^_^

10. 如何加強貨幣資金安全管理工作

1.加強預算。嚴格控制資金使用。

2.會計出納公章分離，防止公款被挪用。

3.控制應收賬款，及時提取壞賬准備。

4.定期盤點。

一、為確保貨幣資金的安全，特對現金使用范圍規定如下：

1、支付給職員的工資、津帖、獎金和各種勞保福利費；

2、支付給個人勞務報酬；

3、按國家規定對個人支付的各種社會保險和社會救濟費用，如退職、退休金等；

4、支付經出差人員必須攜帶的差旅費；

5、支付轉帳結算起點以下的零星開支；

二、庫存現金的管理辦法

庫存現金的存量一般不得超過3天的日常零星開支，凡超過庫存現金限額的現金，必須及時送存銀行，不足時從銀行提取。這是企業保證貨幣資金安全的有效措施。

三、貨幣資金的管理辦法如下：

1、嚴格遵守《現金管理條例》和《銀行結算制度》。

2、實行錢、帳分管的原則。現金、銀行存款和其他貨幣資金應由專職的出納人員負責保管，出納人員不得兼做會計記錄工作和核對工作。

3、貨幣資金的收支要有合理、合法的憑據。發生貨幣資金的收入的支出，應立即入帳，不得拖延。設置現金和銀行存款日記帳，由出納人員進行序時登記，並做到日清月結。收入的現金應及時存入銀行。嚴禁用「白條」抵充庫存現金。每日終了，應計算全天的現金收入合計數、現金支出合計數和現金結余數，並將結余數與實際庫存數進行核對，做到帳款相符。

4、不準挪用現金；不準私人借用公款；不準單位之間套換現金；不準造假用途套取現金；不準私人借用公款；不準將單位收入的現金以個人名義存儲；不準用銀行帳戶代其他單位存入或支取現金；不準保留帳外現金；不準以任何票證代替人民幣。

5、建立定期和不定期的現金盤點制度。每日要由出納人員進行盤點，編制現金日報表，