兩個公司貨幣單位不一樣怎麼對賬

『壹』 保證金在兩個單位走賬,需要和兩個單位對賬,怎麼記賬

存出保證金應當在其他應收款賬戶中核算；
會計分錄為：借：其他應收款 貸：銀行存款其他應收款賬戶：1、賬戶性質：資產類賬戶。
2、賬戶用途：核算企業除應收票據、應收賬款、預付賬款、應收股利、應收利息、長期應收款等以外的其他各種應收及暫收款項。
3、賬戶結構：借方記增加，登記實際收到的其他應收款；貸方記減少，登記其他應收款的減少；期末借方余額，反映企業尚未收回的其他應收款。
4、明細賬戶：按照其他應收款的項目和對方單位（或個人）進行明細核算。其他應收款主要包括：1、應收的各種賠款、罰款。如因企業財產等遭受意外損失而應向有關保險公司收取的賠款等；2.應收出租包裝物租金；3.應向職工收取的各種墊付款項，如為職工墊付的水電費、應由職工負擔的醫葯費、房租費等；4.存出保證金，如租入包裝物支付的押金；5.其他各種應收、暫付款項。

『貳』 去銀行對賬是怎麼對法啊

如果你是單位 去銀行對賬你首先需要銀行給你打出賬戶明細 然後和你自己做的財務報表上的賬務明細比對 最後檢查余額是否相符，去銀行對賬時只要帶上你的印鑒章 如果賬戶余額沒有問題蓋上你的印鑒章即可！對帳就是將銀行記的帳和你記的銀行存款日記賬進行核對，因為銀行和單位記帳的時間不同步，於是有可能造成銀行記的賬上你單位的存款余額和你單位自己記的銀行存款日記賬上的余額不符，所以需要每半年進行一次銀企對帳。對帳就是核對帳目。按照《會計基礎工作規范》的要求，各單位應當定期將會計帳簿記錄的有關數字與庫存實物、貨幣資金、有價證券往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳帳相符、帳實相符，對帳工作每年至少進行一次。

『叄』 企業如何進行銀行對賬

企業如何進行銀行對賬？
你可看一下會計基礎裡面有，

最簡頂的方式，核對銀行的帳面餘款與企業的帳面餘款，

用公式，減對收加對付，（即減去對方收款，加上對方付款）看兩者的余額是否相等，如果不相等，就是不對的，注意這個平衡單不能作為記帳憑證。
工商銀行網上銀行企業網銀怎麼進行對賬
每一個企業網銀都會給一個U盾，設定密碼，只有持有U盾，才能登入賬戶，保護我們的賬戶安全。將U盾插入電腦，根據提示安裝工商銀行的電子銀行。安裝完成在桌面看到一個快捷圖示。

安裝完成以後每次登入只要插入U盾，點選桌面的工商銀行線上銀行快捷圖示即可登入電子銀行頁面。然後選擇企業網上銀行登入。

出現下一頁面中點選企業網上銀行登入，然後彈出U盾密碼，輸入U盾密碼，為了安全可以採用軟鍵盤輸入。

輸入密碼完成以後進入電子銀行首頁，在賬戶管理下面，選擇銀企對賬，然後開通銀企對賬，一般都是一個季度對一次帳，從開通那日起算，每個季度需要對一次帳。

選擇銀企對賬，在右邊的視窗可以看到我們是否完成銀企對賬，如果沒有完成銀企對賬，點選賬號，提示我們對賬的時間和賬戶的余額，選擇余額已平；如果完成，則提示已經完成對賬。

這樣就完成了銀企對賬。

關閉銀企對賬，如果不想實現銀企對賬，點選銀企對賬下面的關閉銀企對賬即可。
財務軟體中如何進行「銀行對賬」
在生產經營過程中,企業所發生的資金收付,絕大部分是通過銀行以轉賬結算方式進行的,因此,銀行存款的存取業務非常頻繁,而且企業與銀行的憑證傳遞和記賬時間往往不一致,為及時發現記賬錯誤和銀行存款收付業務中存在的問題,查明銀行存款的實有數,保證企業的貨幣資金的安全完整,應定期對銀行存款進行清查。銀行存款的清查是將銀行傳送來的銀行存款對賬單余額與本單位銀行存款日記賬的賬面余額相核對,以查明賬實是否相符。核對前,應把截止至清查日的所有涉及銀行存款收、付款的業務登記入賬,並檢查本單位銀行存款日記賬的正確性和完整性,然後與銀行存款對賬單逐筆核對,若發現錯賬、漏賬應及時更正。由於辦理銀行結算手續和憑證傳遞等原因,即使本單位和銀行記賬無誤,但由於未達賬項的影響,銀行存款對賬單上的余額與本單位銀行存款日記賬的余額往往也會不一致。銀行對賬是企業貨幣資金管理的重要內容,企業必須定期將銀行存款日記賬與銀行出具的對賬單進行核對並編制銀行存款余額調節表。用友財務通中,銀行對賬單需要由使用者根據開戶銀行提供的對賬單錄入。
中國銀行如何網上對賬
中國銀行網上對賬：

1、登入網銀，點選「賬戶管理-對賬服務-對賬單核對」，進入「對賬單核對頁面」頁面，顯示對賬月、協議號及賬單號等資訊。

2、選擇需核對的賬單，點選「核對」按鈕，進入「對賬單明細」頁面，此頁面列式一個對賬協議下的全部賬號以及各賬號的對賬資訊。

3、點選右下角的「余額對賬單下載」按鈕，可進行余額對賬單下載，點選某一賬戶後的「查詢」按鈕，可點選「下載」，可下載該賬戶的明細對賬單。進入該賬戶的明細對賬單下載頁面。

核對完余額對賬單和明細對賬單後，可進行對賬結果的反饋，可通過網銀填寫賬務不符的原因，並向對賬系統反饋對賬結果。

4、根據賬戶反供核對情況，如核對「相符」則在賬號後的核對結果欄位選擇相符。

5、點選確定後，系統反饋操作結果（如核對不符則在余額對賬結果頁面選擇不相符，點選提交後，系統出現提示框。 點選「確定」後，針對核對不相符的賬戶，可進行明細資訊的反饋，可逐筆填寫該賬戶下發送的不相符交易金額，並選擇核對不符的原因，也可根據不符交易的筆數增加不符明細。

6、完成明細輸入後點擊確認可反饋清單頁面，清單頁面同時提供了「提交」與「暫存」的功能，如點選「提交」對將核對結果傳送對賬系統，後續由對賬系統櫃員手工處理。如點選「暫存」則可儲存核對結果待下次修改，不向對賬系統提交。
如何用Excel和銀行對賬
可以用vlooku()查詢，有可能需要先替換掉銀行資料里的空格。因為兩個一樣的資料，如果插入空格，計算機就會認為資料不一樣。
建行的企業網上銀行如何對賬?
現在建行企業網銀客戶可以自助在網上開通對賬功能，高階客戶使用主管卡賦予操作員或復核員權利，就都可以使用；簡版客戶只需要先到櫃台取消紙式對賬單就可以功網上開通電子對賬功能，，
農行企業網上銀行怎麼對賬
用K寶登陸官網後，進入自己的帳戶，用證書登陸也好，使用者登陸也好，總之先進去。到了個人網上銀行首頁，在「我的帳戶」里選擇「帳戶查詢」，選擇好後，會出現自己的賬號，在賬號前打鉤，並選擇戶查詢明細」，之後會跳出你要查詢的賬目的時間區域，你選擇一下，點查詢就OK了。
公司怎樣在銀行對帳,
對賬的普遍流程為：

銀行給企事業單位送出對賬單一式兩份（有郵寄的，也有親自送上門的），企業核對無誤後，將其中一份蓋上財務章，寄回或送回銀行。然後就OK了。

至於具體是郵寄還是銀行送，視你公司與銀行距離遠近及銀行服務態度而定，這個你可以電話或親自去你公司的開戶行找當時的經辦人問一下就OK了。

別擔心，那些經辦員都很牛X的，你去個一兩次之後，她們就能記住你了，然後一切問題就好辦了。
建設銀行企業網上對賬怎樣操作
點選電子對賬，選有回簽這兩個字的選項，進去一看你基本就會了
出納與銀行如何對賬
銀行有對賬單，去銀行拿回對賬單逐筆對，銀行支出方和企業的支出方對，銀行收入方與企業的收入方一筆一筆的對，

『肆』 對公賬戶對賬怎麼操作，有以下四步

1、前往銀行對賬：財務人員帶公章、財務章、法人章，前往銀行，進行賬目核對並蓋章確認；

2、在手機上對賬：銀行發簡訊給企業，企業點開網址，企業輸入手機號碼和簡訊驗證碼，點擊對號即可；

3、銀行通過郵寄對賬單對賬：企業核對賬單，蓋上企業財務章和法人章，安排專人通過郵寄的方式給銀行送達；

4、網上銀行對賬：進到銀行客戶端，點一下公司網銀登錄，輸入支付密碼，進到帳號管理——銀企對賬，核查賬單，點一下完成就好了。

以上就是對公賬戶對賬怎麼操作相關內容。

對賬相關內容

對賬是銀監的規定，也是公司確保賬戶安全性的一個方式。銀行和公司對賬一般分月度、一季度、年度。這主要視情況而定，因為每一個銀行狀況不一樣，隨後有些是對清單，也就是每單出入賬都需要對，有些只需要對賬戶余額，這一也是看銀行的。對公賬戶，即公司銀行結算賬戶，是為公司法人、非企業法人、個體戶申請辦理結算業務的賬戶，能有效的保障資金財產安全。本文主要寫的是對公賬戶對賬怎麼操作有關知識點，內容僅作參考。

『伍』 對公賬戶怎麼對賬

問題一：對公賬戶每個月怎麼對賬？ 這個對賬是銀企對賬，就是余額對賬單，核對單位的會計賬和銀行的余額是否一致。一般有紙質對賬單和電子對賬單，紙質的是郵寄給你的，你加蓋銀行預留印鑒之後給揣遞員就可以了。電子的就是在網銀上對。網銀是可以開通的，具體情況需要到開戶行問清楚。

問題二：工行對公賬戶如何對賬 請您登錄企業網銀，選擇「賬戶管理-銀企對賬-開通銀企對賬」功能，再選擇開通銀企對賬的賬戶、閱讀並接受《中國工商銀行網上銀企對賬業務須知》，提交後即可開通銀企對賬業務。

問題三：公戶網銀上怎麼對賬 網銀上面不是有那個交易流水查詢啊，你看那個就可以了啊

問題四：對公賬戶必須法人親自對賬嗎 對公賬戶對賬是銀企對賬，就是余額對賬單，核對單位的會計賬和銀行的余額是否一致。
這個不需要法人親自辦理，相關財務人員就可以了。
一般有紙質對賬單和電子對賬單，紙質的是郵寄給你的，你加蓋銀行預留印鑒之後給郵遞員就可以了。電子的就是在網銀上對。網銀是可以開通的，具體情況需要到開戶行問清楚。

問題五：請問商業銀行現在對公賬戶的對賬率和對賬時間是如何規定的？ 每個季度對一次賬

問題六：建行對公賬戶如何取消紙質對賬 直接到櫃台辦理，或者打服務電話發簡訊取消，取消紙質就可以網銀對賬了
銀行對賬單是銀行和企業核對帳務的聯系單，也是證實企業業務往來的紀錄，也可以作為企業資金流動的依據，還有最重要的是可以認定企業某一時段的資金規模
公司對公帳戶分為四類：基本帳戶、一般帳戶、臨時帳戶及專用帳戶。 其中： 基本帳戶一個公司只能開一個。

問題七：農行企業網上銀行怎麼對賬 用K寶登陸官網後，進入自己的帳戶，用證書登陸也好，用戶登陸也好，總之先進去。到了個人網上銀行首頁，在「我的帳戶」里選擇「帳戶查詢」，選擇好後，會出現自己的賬號，在賬號前打鉤，並選擇戶查詢明細」，之後會跳出你要查詢的賬目的時間區域，你選擇一下，點查詢就OK了。

問題八：建設銀行企業網上對賬怎樣操作 點擊電子對賬，選有回簽這兩個字的選項，進去一看你基本就會了

問題九：建行的企業網上銀行如何對賬? 現在建行企業網銀客戶可以自助在網上開通對賬功能，高級客戶使用主管卡賦予操作員或復核員權利，就都可以使用；簡版客戶只需要先到櫃台取消紙式對賬單就可以功網上開通電子對賬功能，，

問題十：公司銀行對公賬戶如何查詢余額？ 新手吧，公司的賬戶你可以到銀行那對賬單，一看就明白。現在大部分你電話都可以查詢到，但是比較麻煩，一般是銀行簡訊會告訴我的，你在開戶的時候就設置好。網上銀行也可以開通，但是你的得到你公司領導同意，因為網上的交易還是有風險，如果領導同意萬一有事就和你沒關系，網上銀行最好是專用專人使用電腦，要載入殺毒軟體。比較方面還是簡訊，自己去銀行辦理很快的。

『陸』 公司往來對賬單怎麼做

問題一：客戶往來對賬單是怎樣做的 很簡單, 你每批次采購都有訂單號,..把你當月為止采購的訂單都列出來,訂單號,金額, 然後對應你本月已收到發票付款的, 然後把還沒有發票,掛在應付款帳的那些訂單號和金額發給供應商進行確認即可.,

問題二：怎麼用企業往來張對賬單 期末結賬時，按照自行賬面上的往來賬余額，嚮往來業務單位發函詢證，詢證內容主要列舉以下事項：1、本公司欠對方公司款項金額合計以及明細2、對方公司欠本公司款項金額合計以及明細然後在下面有兩個情況需要對方財務部門確認蓋章的。1、情況屬實 2、情況不符（需說明）

問題三：與往來單位至少多久進行一次對賬,並取得往來簽認單 與往來單位對賬就是核對賬目，是指在會計核算中，為保證賬簿記錄正確可靠，對賬簿中的有關數據進行檢查和核對的工作。應當定期將會計賬簿記錄的有關數字與庫存實物、貨幣資金、有價證券往來單位或個人等進行相互核對，保證賬證相符、賬賬相符、賬實相符，對賬工作每年至少進行一次。
對賬技巧
在對賬前，財務部門會計對供應商提供的對賬資料應進行初步審核，不滿足條件的對賬資料應要求供應商補充完善。首先審核對賬手續，是否經過有權人士的簽批，其次審核如下內容：
1.對於只提供余額無明細賬目的對賬資料，不予對賬。
供應商必須提供最後一次對賬以來的全部賬目資料；以前從未進行過對賬的，必須提供自雙方開始業務往來以後的所有賬目資料。對於對方因財務決算審計發函要求核對賬面余額的，同樣應按照上述原則辦理。
2.對於供應商直接依據其銷售部門往來資料而非財務部門賬目提供對賬資料的，不予對賬。
雙方核對的賬目主要應是財務賬目，供應商銷售部門賬目可能與其財務部門賬目不符，對賬基數存在問題，會給以後的雙方清算帶來不必要的麻煩，因為最後清算以雙方財務賬目為准。
3.對於多年無業務往來的供應商前來對賬，即使經過企業有權人士簽批，供應商的對賬資料也必須加蓋供應商公章（或財務專用章），或者提供加蓋公章的介紹信，否則不予對賬。
因為多年無業務往來的供應商，我們不太了解其在一定時期來的情況，可能原有企業已解體、改制，在一定時期對賬及以後催款都可能系個人行為，並不代表原企業，可能對賬人並不具有索償權利。
4.對於對賬手續和賬目資料齊全的供應商，應及時對賬並出具對賬單。
5.有些供應商屬於小企業或個體工商戶，賬目資料並不齊全，很可能缺失以前年度的賬目資料，這種情況如何處理呢？
如果今後雙方繼續合作，那麼應就現有資料出具「有保留意見的對賬單」，至少對賬目齊全的年度不拖拉造成歷史遺留問題。什麼是「有保留意見的對賬單」呢？就是在對賬單上加一個說明段，說明雙方對賬由於供應商提供賬目不全的原因，只就某年某月以來的賬目資料進行對賬，以前年度的賬目並未核對，暫時以某余額為准出具對賬單，采購企業保留根據證據進一步調整賬目的權利。
如果供應商賬目不全而雙方余額又不符的，這時供應商通常會同意暫時以雙方較小的余額為准出具對賬單，如果采購企業余額較小，就不必調整應付賬款賬面余額；如果供應商余額較小，采購企業就要調低應付賬款賬面余額，憑對賬單確認（債務重組）收益，這時必須由供應商在對賬單上簽字並同時加蓋公章。
6.對於發票丟失又無法確認是采購企業責任的，采購企業不能在對賬單上確認該項債務，應要求供應商調減該債權。
7.采購企業財務部門如果採用手工賬記賬的，最難查找的就是串戶錯誤。對方入賬，我方賬面上沒有入賬，很可能是下錯戶，但是從手工賬上查串戶，非常困難，而使用財務軟體的，在財務軟體上查找串戶就非常容易，主要是查有無該金額的發生額。
8.為方便對賬，應要求供應商下次對賬時攜帶本次的對賬單或其復印件。
調整賬目
1.對賬後必須及時調整賬目。如果對賬形成的未達賬項在對賬單上長期掛賬，以後再想調賬還需要重新核實，否則會不知道如何進行賬務處理；另外，不調整賬目會影響企業應付賬款的真實余額。
調整賬目需要供應商提供復印件的，應要求供應商配合；對於金額較小的未達賬項，可以簡化處理，憑對賬單和企業自製說明作為記賬憑證附件進行賬務處理。
2.需要供應商調賬的，采購企業還要督促、協助供應商及時調賬。因為如果供應商不及時調賬，也會影響其應收債權的真實余額。
保管對賬單
1.每年根據對賬次序將對賬單裝訂成冊，供應商提供的對賬資料作為對賬單......>>

問題四：金蝶軟體如何做往來對賬單 你可以試一下在增加的會計科目那裡，往來業務核算和數量金額核算打上勾就可以

問題五：公司往來不清楚怎麼文字說明請對方公司寄對賬單過來 對 帳 函

XXX有限公司

截止XXXX年XX月底止,我單位與貴公司往來帳的帳面余額為應收/應付（借/貸方）XXXXXX元，請貴公司核對，如無異議，請蓋章後退回我單位一份，如余額不符，請貴公司協助核查.
xxxxxx有限公司
xxxx-xx-xx
不用弄得太復雜太客套，就簡單明了的說明問題和要求就是。 僅供參考。祝工作順利，謝謝。

問題六：往來賬對賬單蓋什麼章 一般蓋公章，是代表公司，是公司的認可。

問題七：會計往來賬怎樣對賬最合理 要說最合理的對賬，就是發企業往來詢證函。這個是最合理的，但是沒幾家公司是做得到的

問題八：問題：什麼是企業之間往來款的對賬單？ 企業之間往來款的對賬單：是企業之間發生交易後，錢款支付的往來清單，一般由收款單位發往付款單位，作用有二個一方面確認應收款的正確性，另一方面付款單位也確認了該筆貨款的存在，也有催款的意思存在。

問題九：什麼是企業之間往來款的對賬單？ 所謂往來即指應收帳款和應付帳款。往來款項對帳單即指本企業和其他企業真實業務中，你企業欠其他企業的款項，和其他企業欠你企業的款項的一個以列表形式的一張對帳單。

問題十：往來對賬怎麼對賬，徐要什麼資料 自己做一個對賬單，格式就跟賬本差不多就行，把往來的重要款項填上，最重要的是余額一定要寫對，列印出來蓋公章，傳真、掃描等方式給對方看一下，對上了就沒事了，對不上就讓對方註明哪幾筆不對，然後就該怎麼核對怎麼核對，確認是否有誤就行了~

『柒』 我們是分公司要和總公司對賬,怎麼對賬

對賬的基礎是把分公司的賬做好。
一般的，對分公司的核算，總公司採用兩類辦法。一類是分公司單獨建帳套，收支兩條線，獨立核算資金收付、費用支出，以及收入確認、稅金計繳，期末把財務報表及一系列反映資產、費用、應收款、開票、納稅的明細表上報總公司，並作簡要經營狀況、目標完成情況、重大事項等方面的說明和分析。大部分分公司採用這種辦法。
另一類是不單獨建賬，用一系列台賬記錄資金往來、費用報銷、稅局代開票等事項，所有原始憑證包括報銷單據、繳稅單據嚴格審核後按期寄回總公司，由總公司核算和管理，總公司定期撥付運營資金。一般適用於開辦初期，或經營規模不大、業務簡單的比辦事處負責一點的分公司。
從上看出，你公司不管屬於哪一類，每月需要以下明細賬（台賬）來反映經營活動：
1、貨幣資金收付與往來台賬。除了現金、銀行存款日記賬，總公司撥付運營資金、從收款戶劃走收入款項等往來事項需專門記錄，收款戶收到的每一筆款，需查清付款單位、訂單號或合同號，專門記錄。
2、各項費用支出的明細賬或台賬，匯總各種費用項目的發生額並有上期數對比；
3、開出發票（自開或稅局代開）及納稅的台賬，記錄開票日期、發票號碼、對方單位、金額、申請人等發票的具體情況，以及繳納的稅種、計稅依據、稅額等納稅明細；
4、報表、明細表及經營狀況說明和分析等。
總之，你與總公司如何對賬，取決於你平時怎麼做賬；你怎麼做賬，應該由你的總公司給予詳盡、明確的安排。因此，大部分正常的分公司期末需要與總公司如何對賬，總公司早就規定好了，需要分公司自己確定如何對賬預示著你們總公司的核算管理還處於不能直立行走的階段。