用友如何篩選貨幣資金流向

A. 怎麼在用友裡面做貨幣資金錶和修改公式

貨幣資金錶可以在CFO報表裡面建立。財務經理身份登錄企業應用平台，執行業務工作↣財務會計↣CFO報表界面中。再執行文件↣新建命令即可建立一張空白報表。在格式中可以設置報表單元格行高列寬以及組合單元等。修改公式在數據↣編輯公式↣單元公式中設置。

B. 用友丅3沒有設置現金流量表,怎麼查資金流

可以用輔助工具查詢，或者補錄現金流量。

C. 現金流量包括「其他貨幣資金」嗎用友U8科目指定時，是否應該把「其他貨幣資金」指定為現金流量科目

在現金流量表中，備用金就是屬於其他貨幣資金。貨幣資金包括庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金。

其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證保證金存款、信用卡存款、存出投資款等。 備用金是庫存現金，所以是貨幣資金。

用友U8科目指定時，應該把「其他貨幣資金」指定為現金流量科目！

通過項目檔案中設置項目輔助核算把現金、銀行存款、其他貨幣資金三個科目都設為項目核算—在項目檔案中增加項目大類、項目分類、項目目錄—進行相關的設置—填制憑證

輸入相關項目的數據—到項目輔助帳模塊查詢相關項目的數據—在UFO報表系統中編制公式取三個科目對應項目的發生合計數。

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現金流量的分類

在現金流量表中，將現金流量分為三大類：經營活動現金流量、投資活動現金流量和籌資活動現金流量。

經營活動是指直接進行產品生產、商品銷售或勞務提供的活動，它們是企業取得凈收益的主要交易和事項。

從經營活動的定義可以看出，經營活動的范圍很廣，它包括了除投資活動和籌資活動以外的所有交易和事項。對於工商企業而言，經營活動主要包括：銷售商品、提供勞務、購買商品、接受勞務、支付稅費等等。

一般來說，經營活動產生的現金流入項目主要有：銷售商品、提供勞務收到的現金，收到的稅費返還，收到的其他與經營活動有關的現金；

經營活動產生的現金流出項目主要有：購買商品、接受勞務支付的現金，支付給職工以及為職工支付的現金，支付的各項稅費，支付的其他與經營活動有關的現金。

各類企業由於行業特點不同，對經營活動的認定存在一定差異，在編制現金流量表時，應根據企業的實際情況，對現金流量進行合理的歸類。由於金融保險企業比較特殊，本准則對金融保險企業經營活動的認定作了提示。

投資活動，是指長期資產的購建和不包括現金等價物范圍內的投資及其處置活動。

其中，長期資產是指固定資產、無形資產、在建工程、其他資產等持有期限在一年或一個營業周期以上的資產。