非金融性公司存款包括哪些存款

Ⅰ 非金融类企业的货币资金主要包括哪些内容

货币资金是企业在生产经营过程中处于货币形态的那部分资金，它可立即作为支付手段并被普通接受，因而最具有流动性。

货币资金是指库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额，具有专门用途的货币资金不包括在内。货币资金是指在企业生产经营过程中处于货币形态的那部分资金，按其形态和用途不同可分为包括库存现金、银行存款和其他货币资金。

其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等。

Ⅱ 非金融类企业的货币资金主要包括哪些内容

非金融企业的货币资金主要包括库存现金、银行存款等货币资金。
现金账户用于计算企业的库存现金，但不包括企业用于内部周转的零用现金。
银行存款指企业存入银行或其他金融机构的各类存款，但不包括企业的境外存款、本票存款和银行汇票存款。
其他货币资金账户用于计算企业的境外存款、银行汇票存款、本票存款和在途货币资金。
外埠存款是什么意思？
外埠存款是指企业在临时或不定期采购设备、物资和商品时，汇入购置地银行开立专用账户的资金。