金融市场如何管理仓位

㈠ 炒股高手们都是如何控制仓位进行资金管理的

策略吧股票配资：股票的价格是波动的,相应的仓位也应该随之波动。
仓位和走势
股票以天为单位的走势大致分为三种：横盘、上涨和下跌。在股票在横盘时，意味着上涨和下跌都有可能。平均仓位大致可以为50%。如果股票上涨，可以酌情增加平均仓位，上涨越明显，平均仓位越高。当股票下跌时，要酌情减少平均仓位，下跌越厉害，仓位越低。
仓位和股性
每只股票的特性都是不一样的。同样是上涨，有的涨的快，有的涨的慢；有的波动大，有的波动小。波动大、股性活跃的股票，在K线图上，相邻两天的价格重叠比较多，无论是上涨还是下跌，都有做短线的机会，仓位波动可以大一些。反之，如果股性不活跃，波动小，没有做短线的机会，那么在上涨时，可以锁住仓位不动，或逐步增仓，而在下跌时应该坚决空仓。
仓位和止损策略
做股票，一定要有风险意识，要有自己的止损策略，并把止损策略当作控制仓位的一个重要因素。例如做短线，你可以把止损位定为全部资本的2%。现在大盘一路下跌，势头开始减弱，同时个股开始横盘，在某个价位表现出抗跌性，你打算抄底买入。你还考虑到这个股的庄家很霸道，如果明天大盘还是走弱，根据经验该股也有可能明天继续下砸5%,这时候买入仓位应该控制在40%（5% * 40% = 2%）左右。
仓位和买入时机
中国的股市实行T+1交易制度，买入的股票不能在当天卖出，但卖出后可以当天买入。这意味着上午买入的股票要承担更大风险。有时候，上午走势是一路向上，到下午很可能风云突变，掉头往下。我们在控制仓位时，要充分考虑到这一点。上午即时出现了好的买入时机，也要额外降低仓位；而下午出现买入时机时，可以适当增加仓位。上午出现卖出时机时，要坚决减仓，因为你如果实在看好这支股票，后面还有低位买入的机会。
资金管理计划的内容很多，包括： 整个风险承担，每笔交易承当的风险程度，何时该更积极承担风险，任何特定时刻所能够承担的最大风险，风险暴露程度，何时应该认赔，如何设定部位规模，如何进行加码等 。出场策略应反映资金管理方法，因为止损与部位规模是取决于当时市场状况与个人风险偏好。交易部位的合约口数，对于操作绩效影响很大。资本大小将决定你能够承担的风险程度。

㈡ 如何管理仓位

仓位管理方法:
漏斗型仓位管理法
初始进场资金量比较小，仓位比较轻，如果行情按相反方向运行，后市逐步加仓，进而摊薄成本，加仓比例越来越大。这种方法，仓位控制呈下方小、上方大的一种形态，很像一个漏斗，所以，可以称为漏斗形的仓位管理方法。

矩形仓位管理法
初始进场的资金量，占总资金的固定比例，如果行情按相反反向发展，以后逐步加仓，降低成本，加仓都遵循这个固定比例，形态像一个矩形，可以称为矩形仓位管理方法。

优点：每次只增加一定比例的仓位，持仓成本逐步抬高，对风险进行平均分摊，平均化管理。在持仓可以控制，后市方向和判断一致的情况下，会获得丰厚的收益。

缺点：初始阶段，平均成本抬高较快，容易很快陷入被动局面，价格不能越过盈亏平衡点，处于被套局面。同漏斗形方法一样，越是反向变动，持仓量就越大，当达到一定程度，必然全仓持有，而价格只要向反方向变动少许，就会导致爆仓。

金字塔形仓位管理法
初始进场的资金量比较大，后市如果行情按相反方向运行，则不再加仓，如果方向一致，逐步加仓，加仓比例越来越小。仓位控制呈下方大，上方小的形态，像一个金字塔，所以叫金字塔形的仓位管理方法。

优点：按照报酬率进行仓位控制，胜率越高动用的仓位就越高。利用趋势的持续性来增加仓位。在趋势中，会获得很高的收益，风险率较低。

缺点：在震荡市中，较难获得收益。初始仓位较重，对于第一次入场的要求比较高。

㈢ 如何合理管理仓位

科学的建仓、出仓行为在很大程度上可以避免风险，使资金投入的风险系数最小化，虽然在理论上来讲其负面的因素也可能带来了利润的适度降低，但外汇市场是高风险投资市场，确定了资金投入必须考虑安全性问题，保障原始投入资金的安全性才是投资的根本，在原始资金安全的情况下获得必然的投资利润，才是科学、稳健的投资策略。

㈣ 怎样进行仓位管理

一旦出现单边行情或者说看错方向，就有可能出现股票后的平仓风险和心里压力。所以建议大家在股票后一定要做好交易计划和风险控制，特别是仓位管理。资金管理是交易计划中非常最要的一环，判断方向是盈利的基础，而资金管理是大家生存的法宝，下面几点是关于股票投资后的资金管理建议。

大家可以根据资金定仓位。总体而言，无论资金大小，都有个仓位控制的问题。但相比之下，如果大家的资金量较大，尤其要把控制仓位作为头等大事来对待。一般情况下，资金量大，尽量不要重仓，尤其不要满仓，至少不能长期满仓。资金不多，大家可在个人能够承受的风险底线之内，适当重仓。

大家可以根据点位定仓位。确定仓位大小时，还有一个重要的判定依据就是大盘的点位。一般来说，当大盘涨幅处于相对高位时，要减仓、轻仓，越往上走，仓位越要降低；在大盘相对低位，要增仓、重仓，越是下跌，仓位愈可加重。“不涨不卖、小涨小卖、大涨大卖；不跌不买、小跌小买、大跌大买”，讲的就是这个道理。

大家也可以根据股价定仓位。除了以上两点需要考虑外，还要考虑目标股票的价格，根据股票价格确定仓位轻重。对看好的股票，技巧，在基本面未有任何改变的前提下，应该采取高位轻仓、低位重仓、越涨越卖、越跌越买的策略，而不是随波逐流，人云我云，频繁地追涨杀跌。

最关键的一条，还是要因人而异，建议大家根据个人的操作风格来合理控制自己的仓位。

㈤ 如何管理仓位呢

管理要点如下：
1.根据市场调整仓位
2.避免分散投资
3.注意市场，不进则退
4.未雨绸缪
5.适度建立仓位

㈥ 怎样进行仓位管理

你好，分享三种常见的仓位管理方法：
漏斗仓位管理法:
这种仓位管理法，要求初始进场资金较大，后市行情如果按相反方向运行，
则不再加仓，如果方向一致，逐步加仓，加仓比例越来越小。按照报酬率进
行仓位控制，胜利越高动用的仓位就越高。利用趋势的持续性来增加仓位。
在趋势中，会获得很高收益，风险率较低。
该方法主要风险来自于：初始仓位较重，对于第一次入场要求较高。这种方法适合高技术投机者。
第二种：矩形仓位管理法
这种方法要求初始进场资金量占总资金每次都是固定比例，如果行情按相反方向发展，
之后逐步加仓。降低成本。加仓都遵循这个固定比例;对风险进行平均分摊，平均化管
理。在持仓可以控制，后市方向和判断一致情况下，会获得丰厚收益。
其主要风险就是：成本摊薄越来越慢，很容易陷入被套局面。这种方式适合稳健投资者。
第三种：三角仓位管理法
这种仓位管理法，要求初始进场资金较大，后市行情如果按相反方向运行，
则不再加仓，如果方向一致，逐步加仓，加仓比例越来越小。按照报酬率进
行仓位控制，胜利越高动用的仓位就越高。利用趋势的持续性来增加仓位。
在趋势中，会获得很高收益，风险率较低。
该方法主要风险来自于：初始仓位较重，对于第一次入场要求较高。这种方法适合高技术投机者。
最后，需要提醒散户的是，无论什么时候，都不建议满仓操作。
风险揭示：本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。

㈦ 资金仓位的管理方法

对股票有所接触的投资者都知道资金仓位的管理对于股票来说非常重要，管理好资金仓位就成功了一大半。今天和各位投资者共享股票的几种管理方法。

顺势加仓：适用于单边或偏单边顺势行情。加仓首先要确保没有风险的添加，假如由于加仓，风险扩展了好几倍，还不如起仓位放大点，这样本钱相对更低。实践上，无风险加仓就需关注一个问题，加仓后，依照不加仓的状况出局点位出局，自己的风险有多大。直白点说，便是自己加仓后行情就走反了导致出局，会有多少亏本。

逆势减仓：适用于偏单边行情。同加仓操作相反，当信号出现与减仓方向相反或许风险率增大时，能够采纳减仓的方法，用一部分损失来下降账户的风险率，然后确保主体本金的安全，待下一波行情安稳后再进行接下来的操作。

震动调仓：适用于震动行情。股市的行情永远是在动摇中的，不论多么有实力的分析师也都只能看到一个短期趋势，而趋势的树立过程中行情永远在动摇，在震动，无非震动下行和震动上行。假如建仓后震动出现密闭性和规律性，这个时分就能够不停地震动调仓（不是盲目和随机的），在极小的风险下尽可能地掌握到最大的赢利空间。

在股票的操作过程中，仓位的管理首先便是以上几种方法，在实践运用过程中，要针对不同的行情采纳不同的方法进行管理。

㈧ 外汇交易怎么管理交易仓位

外汇交易仓位管理的目的和原则：
仓位管理要达到什么目的呢？简单说一句话：斩断亏损，让盈利奔跑。
那基于此目的需要哪些原则呢，我们大概分析下：
第一：决不能一次性押上所有的资金量，反过来说需要你多押注几次，原则上讲最少30次（统计学的一种规定），这样才能排除偶然性因素的影响。
第二：偶然性的连续亏损在交易中一定会出现，所以仓位管理一定要使你能在一定概率的连续亏损上存活。
依据上面那个游戏所说的：如果假定千分之二点五是不可能事件、胜率在50%，那么经过计算可以得到：连续亏损9次的概率是0.001953，所以我们认为连续亏损9次是不可能的。
大概解释下上面的数字：你的仓位控制方法必须能够让你抗住连续9次的亏损。
第三：在交易完以后，随着行情的变化，我们进入一个动态的游戏中，也就是说随着行情改变你的盈亏比和胜率会变化，这就是为什么你要加仓或者减仓。
任何时候你愿意在一个品种上持有多大的仓位问题，可以转化成另一个问题：当前市场给出的多空赔率和胜率分别是多少。
如果这个问题有答案，那么我们就可以通过计算而知道自己现在应该持有哪个方向上多大的仓位。
我们把仓位问题转化成了一个统计学问题。如何解决这个问题呢？个人认为可以用统计学的方式来做。
上述三点原则就是仓位管理的基本原则，下面就在同一个品种里单策略的仓位模型简单做一下探讨。
单品单策略如何进行外汇交易仓位管理？
单品种指的是我们只操作一个品种（比如只做欧美）；单策略指的是我们有一种参与市场的方法。
我们上面已经提到了，变化着的行情相当于一个变化着的数学模型。特别类似于一个人跟你玩猜硬币，但是在不同的时候给不同的概率和回报，同时他把抛硬币的时间拉长。
而我们要做的是选择在何时去押注。下面简单从模型的角度去思考下：
外汇交易仓位由什么决定呢？
第一：由自己的风险偏好（就是那个千分之二点五）。但是强烈不建议风险偏好设置成千分之二点五以上（这是由于多次重复试验后，小概率的事件也会出现）；
第二：单次策略的准确率；
第三：单次策略的风险报酬比。
我们假定风险偏好是a，单次准确率是b，盈利亏损比是c。
首先要满足的是（b*c）大于（1-b），或者说：策略的数学期望大于零。
其次需要的是：当（1-b）的n次方大于a时，n取最大整数，这时候这个n+1就是理论的最大连续亏损次数，所以要保证这个n+1乘以单次亏损要小于您自己的资金最大回撤线。这个最大回撤线我们定义为30%。
再次，在以上两个不等式成立的情况下，仓位越大越好。

㈨ 仓位管理如何控制

在进行股票的时分出资者需求对股票的买卖特色进行一定的了解，在经过股票的方法进行炒股是需求将股票的优势给发挥出来的，假如在进行股票的时分频频的满仓操作给本身带来的亏本是很大的。

也有一部分的出资者以为，在股票的时分假如没有满仓操作就会感觉很吃亏，要知道满仓操作出资者判别正确确实是能够获得翻倍的收益，可是出资者在炒股的时分假如判别失误就会导致呈现爆仓的机会给本身带来巨大的亏本，所以出资者在进行股票的时分需求做好预定的买卖方案、风险操控以及仓位操控。

在操控仓位的时分出资者能够依据股票中的资金大小来对仓位进行操控，要知道资金量比较大的出资者需求严厉的对仓位进行操控，出资者的资金比较大的情况下尽量不要重仓或者是满仓的操作。

在操控仓位的时分出资者能够依据股票中的定位来定仓位，这个便是依据大盘的点位来进行操控当大盘涨幅处于比较高的情况下需求减仓，仓位要低，而当大盘方位比较低的时分需求增仓。

出资者在炒股的时分还能够依据股价来定仓位，由于股票的价格对于仓位的操控也是有一定的影响的，在操控仓位的时分需求记住高位轻仓、低位重仓等战略，在操作的时分需求对其有一定的了解和相应的剖析。

其实在操控仓位的时分，出资者需求记住将出资的风险操控在本身所能够接受的范围内就能够了。

㈩ 做期货如何管理仓位以及资金

一、仓位管控的意义

对于一个成熟的交易者来说，除了有自己的交易系统好和交易风格之外，还必须具备仓位管控的管理，而仓位管理就是风险控制的手段，因为无论我们技术有多强，在盘面上技术或者基本分析的概率多高，我们都不能忽略小概率事件，很多人学了很多东西，技术分析能力很强，成功率很高，但始终做不好，原因在于什么，核心就是无法认知或者无法接收，交易市场的概率思维。

那么从交易去看，仓位管理具体有哪些实际的意义呢？

1、控风险、防意外

行情的规律我么可以通过技术分析的学习以及价值分析的学习去掌握，但就单单某一笔交易来说，一个优秀的交易员和一个三岁儿童去判断概率上并没有太大的不同，所以对于操作的仓位来说，我们绝不可使用过重的仓位进行下单，不然出现了小概率的亏损对于我们资金和心理打击太大。

2、、锁定优势头寸且扩大利润机会

最没有风险的交易是什么？其实就是把成本做到负数或者做到0，举个例子：

当我们在50元的价格建仓多单，而后行情起涨到70元，止损上移至55元，这个时候成本就是-5元，那么这个时候就是成本变成负数，我们的心态会非常好，操作执行力会很强。

而仓位管控就是就是保证这种成本为负数或者成本为0的状态最有效的保证，因为行情上涨到70元以后，我们回落考虑加仓想要扩大战果的时候，这个时候，我们建仓的第二笔单子的仓位以及对应的止损就要管理好，以至于能够使我们的成本依旧为0或者负数，而一旦防守成功，利润就会奔跑起来！

二、仓位管控常见方式

明白了为什么要学习仓位管控，我们得学习具体的技巧和套路，我们讲过仓位管控的核心目的是拉低均价和扩大盈利战果，所以这是技巧的前提，也就是说在一个做多的区域和位置行情的第一次建仓和第二次建仓，或者第三次建仓，我们的分仓方法常见的有两种。

第1种：同等仓位分仓

这种分仓手法一般是应用在一些买卖区间较大的位置，怕踏空行情而使用的一种分仓方式，第一次建仓用20%，如何行情往下跌在一定的位置继续加仓30%，这个时候因为下层的仓位比上层的仓位重，均价会拉的比较快，同样我们再举个例子：

加入我在15元先建仓20%的仓位，行情跌至10元时，我加仓30%，这个时候我的均价是12元，行情继续跌到5元，我选择加仓至50%，我的均价会跌至8.5元，细心的朋友会发现，如果我们都是用同等仓位加仓的话，也就是15元的时候仓位33%，跌至10元仓位33%，5元的时候仓位33%，那么我们的均价就是10元，也就是说这种方式可以更好更快的拉低我们的成本。

不过事物都是两面性的，我们选择分仓是为了防止行情的继续加下而选择的操作方式，如何行情在第一次建仓之后就起涨，那么同等分仓的盈利一定是大于三角形分仓的盈利，毕竟一个是50%的仓位，一个是20%的仓位，这是对于仓位管控的一些常见的方式。

以上所说的主要是以股票为主，如果在期货或者外汇的杠杆交易中，是绝对不可以全仓下单的，因为风险太大，一般使用账户资金的30%以下的资金进行分仓，账户留有70%的资金进行抵抗风险。

三、仓位管控的终极目的

方式给大家讲了，接下来讲解以下仓位管控的终极目的，无论是同等仓位分仓还是三角形分仓，核心都是为了，让我们的风险处于一个可以接受的状态。

因为我们下单以后是必须要设止损的，无论我们怎么加仓，只要均价和止损位置在仓位明确的状态下，如果止损了我们无论是心理还是资金可以承受的情况下，怎样加仓的方式可以自己决定，不一定非得按照我们上面的来，上面只是给大家讲了常用的两种，当然风险和损失可控的情况下，我们可以选择不加仓，直接一次建仓然后一直持有，要么止损，要么盈利，这是我们要去明确的。

那么以上就是我们对于这个问题的回答，希望对于各位朋友有所帮助，分仓一定是在关键买卖区间去分的，那么关键买卖区间怎么去分析？大家可以去看看以下我之前写的文章，希望可以帮到我的粉丝老铁们，每天几分钟，持续关注我，我将给各位带来行业核心技术，如果觉得不错记得点个赞，谢谢各位了！