量化金融信托有哪些

① 量化对冲基金与信托，阳光私募有什么区别

信托产品范围可以非常广，比如某个工程项目要融资，可以包装成信托来融资，就是说要有好的信托项目，可以通过信托来融资。
很多房地产信托基金就是这么来的。 阳光私募是通过信托来发行的，它只相当于信托项目是投资股市的项目，就是以前的私募基

② 什么是量化私募基金都有哪些

一、量化私募基金

量化私募的意思就是将私募基金的资产，进行量化策略投资。系统会经过专业的数据统计，及时地止盈止损。截止到十月底，据不完全统计，百亿级量化私募机构已经达到9家，包括九坤投资、灵均投资、幻方量化、金锝资产、鸣石投资、进化论资产、诚奇资产、衍复投资等。

二、拓展资料

政府、金融机构、工商企业等在发行证券时，可以选择不同的投资者作为发行对象，由此，可以将证券发行分为公募和私募两种形式。

主要从公司制私募股权基金、有限合伙制私募股权基金、信托制私募股权基金等三种形式的设立来解析。包括设立条件、设立主体、出资制度、设立流程入手。
《公司法》对于公司制私募股权基金设立条件没有太多限制，主要是对一般有限责任公司和股份有限公司分别规定了设立条件，诸如《公司法》第二十三条规定：“设立有限责任公司，应当具备下列条件：
（一）股东符合法定人数；
（二）有符合公司章程规定的全体股东认缴的出资额；
（三）股东共同制定公司章程；
（四）有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构；
（五）有公司住所

在设立主体上，公司制私募股权基金需要注意的是投资者不能超过200人的法律限定，其中有限责任公司不得超过50人，并且单个投资者不低于100万元人民币。关于投资者人数跟《公司法》规定的股东人数是一致的，《公司法》规定有限责任股东人数上限为50人，而股份有限公司股东人数上限为200人。

关于注册资本最低限额，按照《公司法》规定，法律、行政法规有较高规定的，从其规定。按照上述《创业投资企业管理暂行办法》规定的备案条件，公司实收资本不低于人民币3000万元，依照此规定，创业投资企业的实收资本至少不低于3000万元，但是注册资本却语焉不详。

在设立流程上，根据《创业投资企业管理暂行办法》规定，设立公司制PE需要按照《公司法》登记程序履行有关工商登记手续，然后向各地发改委履行有关备案手续。如果涉及外资的，在办理工商登记手续之前还需要履行有关外资商务局或商务部的审批手续。
根据《关于依法从严打击证券违法活动的意见》规定：强化私募违法行为的法律责任。加大对私募领域非法集资、私募基金管理人及其从业人员侵占或挪用基金财产等行为的刑事打击力度。加快制定私募投资基金管理暂行条例，对创业投资企业和创业投资管理企业实行差异化监管和行业自律。

③ 量化私募公司四大天王是谁

中国私募基金四大天王的赵丹阳、刘明达、但斌、杨骏。

虽然业内对赵丹阳在3500点时就早早地退出广为诟病，但事后看，他清盘旗下信托计划却紧随巴菲特躲过了2008年的A股大劫难。而江晖与马宏在2008年暴跌之时却依然享有难得的正收益，如今业绩依然不差。

大部分公募基金经理则被认为是巴菲特的伪弟子。他们公开宣称价值投资，但普遍每年300%的高换手率，板块、热点轮动的追逐，倡导价值投资的他们，往往陷入趋势投资、技术投资甚至概念、信息炒作上。

在公募基金中，坚持价值投资取向的实践者屈指可数，包括博时基金的价值风格组、富国基金投资总监陈戈、汇添富基金投资总监张晖等。

传说18年 （至2007年）中以8000元变成20亿元的“民间股神”深圳林园投资管理有限公司董事长林园，则被认为是巴菲特价值投资的投机主义者。

尽管林园有些恼怒巴菲特的提法，但依然无法阻止人们送他“中国巴菲特”的称呼。林园的选股铁律是：“我只买我了解、能算清账的公司股票，只做有底的投资。”他曾经煽情式地公开宣称：“牛股就是我创造的，我不买，它就不升；我不抛，它也不会跌！”

风险大：

私募股权投资的风险，首先源于其相对较长的投资周期。因此，私募股权基金想要获利，必须付出一定的努力，不仅要满足企业的融资需求，还要为企业带来利益，这注定是个长期的过程。再者，私募股权投资成本较高，这一点也加大了私募股权投资的风险。此外，私募股权基金投资风险大，还与股权投资的流通性较差有关。

股权投资不像证券投资可以直接在二级市场上买卖，其退出渠道有限，而有限的几种退出渠道在特定地域或特定时间也不一定很畅通。一般而言，PE成功退出一个被投资公司后，其获利可能是3~5倍，而在我国，这个数字可能是20~30倍。高额的回报，诱使巨额资本源源不断地涌入PE市场。

④ 金融市场类信托有哪些

根据收益类型、资金流向，信托的具体分类也不一样。

1，按照信托功能分：

财富管理类、事务管理类、公司/项目融资类和其他类

2，按照受托人/受益人人数：

单一类、集合类。

3，按照受益权是否可以赎回的方式退出信托：

封闭式、开放式。

4，按照管理方式：

标的指定型、范围指定型、代定型。

5，按照交付财产形态：

货币资金、非货币资金、财产权、混合财产。

6，按照信托财产运用领域：

金融资产类、证券类、非证券类、非金融资产类、不动产类、动产类、知识产权类、其他权利类、混合资产类。

但是在日常中通俗的分类主要是：

按照投资领域会分：基础建设类、房地产类、工商企业类。

按照收益会分：固定收益类、浮动收益类、固定加浮动收益类。

⑤ 信托tof与fof的区别

TOF可以使用单一的产品来进行组合投资，资产配置方面十分灵活，更适合风险承受能力更低的投资者，FOF是完全按照基金的模式来运行的。
1、部分基金的风险程度是要高于信托的；

2、信托所投资的范围是比基金要广的，除了投资股票债券等还会涉及实业的投资，而基金的投资范围主要还是股票债券之类的金融产品；

3、信托计划的发行融资是不需要证监会的批准的，只是在运行中受到银监会的监管，但是基金发行必须要上报给证监会批准才行；

4、信托的流动性比基金差，开放型基金任何时候都可以赎回。
拓展资料:
TOF的产品特点

既然是基金产品，TOF的优势在哪里，投资者为什么选择它。我们现在就来介绍一下这种产品的特点。

1.投资策略与产品分散，风险不会集中

TOF的分散性首先体现在策略上的覆盖广泛，而且每个大类策略中还会细分子策略，比如债券策略中包含信用挖掘策略、利率择时策略、海外债策略、城投债策略等；在产品形态上涵盖公募、私募、保险资管等，相当于把全市场上各个领域做得最优秀的一批基金全集中起来。

2.资产配置灵活

灵活体现在动态调整，不仅会定期根据量化模型的计算结果调整战略配置比例，还会实时根据市场变化调整战术配置比例，力求时刻保持投资组合处于确定性高、风险可控的状态。

3.浮动的高收益产品

距离国内第一支TOF产品——华润信托托付宝TOF-1号发行已经10年有余的时间，之所以之前没有得到市场足够多的关注，在于TOF的收益是有所浮动的，虽然这类产品的年化在10%左右，但以前大家能够安安稳稳拿到年化8%至9%的收益，所以也就没什么人愿意“吃螃蟹”了。可如今不同了，在信托产品遍地7%的情况下，10%的收益显得弥足珍贵，尽管由于投资标的的缘故，收益会有所起伏，但依旧高于其他信托产品。

总结

以上就是关于TOF的介绍。在信托产品收益不断下降，信托公司压缩非标产品占比，监管层强调信托要打破刚兑的大背景下，此前默默无闻的TOF或许是投资者的一个新选择。

⑥ 量化对冲基金与信托，阳光私募有什么区别

量化对冲基金国内外定义不一样，国内一般狭义的指中性策略基金，是权益类产品里面低风险低收益的。

信托是信托平台，信托平台上可以发浮动收益的股票阳光私募，也可以发其他类型的产品，比如投地产债权项目的固定收益类产品。

阳光私募是定期公布净值、第三方托管、在基金业协会备案公开运作的私募基金，至于私募来的钱投二级股票、一级股权还是艺术品都可以。

⑦ 什麽是量化投资

量化投资，简单地说，就是利用数学、统计学、信息技术的数量化投资方法来管理投资组合。数量化投资的组合构建注重的是对宏观数据、市场行为、企业财务数据、交易数据进行分析，利用数据挖掘技术、统计技术、计算方法等处理数据，以得到最优的投资组合和投资机会。

目前，量化投资已经在全球范围得到投资人的广泛认可。在美国零售市场发行的主动型股票基金中，量化投资基金占据了16%的市场份额，而在机构投资市场，量化投资则获得了更多的关注，以巴克莱全球投资管理公司、道富环球投资管理公司和高盛国际资产管理公司为首的一大批以量化投资为核心竞争力的公司已经成为机构资产管理公司中的“巨无霸”。

所谓量化投资是基于大数据分析，以统计学的思维研究市场。这在机构投资中十分常见，也深受华尔街的金融家们偏爱。而微量网（wquant）正是通过互联网大数据技术，让
“神秘”的量化投资“平民化”。形象的来说，中小投资者可以像去购物一样，到微量网选择一个“智能大脑”，在这个大脑的帮助下，选择投资策略，从而让赚钱成为大概率事件。

⑧ 信托有哪些保证方式

个人信托理财的风险主要是由信托业本身带来的风险。总体而言，主要面临着以下五种风险：

信用风险。在我国信托业中，使得信托机构的经营状况发生恶化，不能按信托合同的约定支付信托受益和偿还信托资金的原因有三方面：一是对融资者、承租人、被担保人的资信情况，项目的技术、经济和市场情况缺乏必要的调查研究；二是对担保、抵押、反担保的各项要件审查不细，核保不严，抵押物不实，缺少法律保护措施；三是在政府干预下产生的非市场化业务。

流动性风险。我国信托业的流动性风险，一方面是由缺乏稳定的负债制成，信托机构不能比较方便地以合理的利率介入资金以应付资金周转不灵，从而发生的支付困难；另一方面是指一些信托投资公司用信托资金投资房地产、股票、基金，由于大量资金被套牢而产生的流动性风险。

投资风险。信托投资公司往往在投资中追求高回报，管理又缺乏风险控制，造成由于投资项目和合作对象选择不当使投资的实际收益低于投资成本，或没达到预期收益以及由于资金运用不当而形成的风险。

道德风险。道德风险在信托业中主要是指受托人的不良行为给委托人或受益人带来损失的可能性。在目前的情形下，大多数的信托投资公司都能在主观上避免发生此类风险。

合规性风险。从目前信托投资公司的信托产品看，多数为集合资金信托计划，那么对于比较大型的投资项目，就不可避免的碰到数量和金额上的限制。为了规避这种限制，许多信托投资公司在进行产品创新的过程中，所用的方法就可能存在一定的政策监管风险。

⑨ 华润深国投信托有限公司出名吗

之前做证券投资类的居多，最近也开始发行地产等固定收益类项目。公司比较低调，印象里公司净资产上百亿，国内靠前。