如何成为量化基金研究员

1. 量化私募管理人（一）：衍复投资

衍复投资是一家具备国际背景的量化私募管理人，创始人高亢在物理和计算机领域均有深厚造诣，曾在全球最大的量化对冲基金Two Sigma担任量化研究员，回国后加入锐天投资。衍复在2019年成立，于同年获得私募管理人牌照，首只产品在2020年1月开始运作，管理规模迅速增长，到2022年6月总规模达到约370亿人民币。高亢团队强调策略的中低频特性，持仓标的数量在1800-2500只，以因子挖掘为主要收益来源，其中基本面因子占比相对较高，与其它量化管理人形成差异化。策略容量充足，过去表现稳定，超额收益较高，波动性控制得当。衍复投资在策略迭代和人才招募方面表现积极，展现出较强的策略可持续性。不过，投资者在持有产品时需关注市场风险，尤其考虑到产品收益来源包括市场收益和超额收益，市场波动可能影响产品表现。对于追求较高超额收益的投资者，300指增产品可能是较好的选择；而对于偏好防御性投资的投资者，中性产品则可作为对冲市场涨跌的工具。

2. 在中国，做量化交易一天的工作是怎样的

做量化交易一天的工作：

8:00~9:00： 打开交易策略，设置一些运营参数

9:00~9:30： 观察策略运转，确保没有问题

9:30~15:30: 解决已有策略的问题并研究新策略，测试新想法

15:30~17:00: 分析交易记录， 确定第二天的交易计划

17:00~18:00: 运动

岗位职责：
分析金融市场（期货、股票等）数据，寻找可利用的机会；开发与维护量化交易策略；提供机器学习/数据挖掘相应的技术支持；

岗位要求：
1.熟练计算机编程能力，熟练掌握至少一门编程语言，python优先；

理工科背景，具有良好的数理统计、数据挖掘等相关知识储备，熟悉机器学习方法（分析科学问题和相应数据，建立模型和方法，验证模型和方法，应用模型和方法并分析结果，改进模型和方法）；

有处理分析大量数据的经验，并能熟练选择和应用数据挖掘和机器学习方法解决科研和工作中的实际问题；良好的自我学习和快速 学习能力，有工作激情，喜欢金融行业；两年及以上实验室研究经验或研发类工作经验优先；

(2)如何成为量化基金研究员扩展阅读

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，

极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

3. 量化私募基金策略研究员就业前景

好。
1、市场需求增长：随着金融市场的不断发展和技术的进步，量化交易和投资策略在金融行业中扮演越来越重要的角色
2、专业技能的稀缺性：量化私募基金策略研究员需要掌握数据分析、编程、金融建模、统计学领域的专业知识和技能，这些技能对于成功进行量化交易和策略研究非常重要，具备这些技能的人才稀缺，在就业市场上有一定的竞争优势。

4. 基金有什么岗位

基金有以下岗位：

一、基金经理

基金经理是基金的核心管理人员，负责制定投资策略、投资决策以及管理基金的日常运营。他们需要具备深厚的行业知识、丰富的投资经验和良好的市场洞察力，以确保基金的投资收益。基金经理不仅需要掌握市场动态，还要对宏观经济趋势有准确判断。

二、基金研究员

基金研究员负责进行基础研究工作，包括行业分析、公司调研等。他们需要具备扎实的专业知识，对市场动态和行业趋势有深入了解，为基金经理提供决策支持。基金研究员还需要具备数据分析和数据处理能力，以便进行量化分析和风险评估。

三、风险控制岗

风险控制岗位在基金运营中扮演着至关重要的角色。他们需要负责监控基金的风险状况，确保基金的运营符合风险管理的规定和要求。风险控制岗位人员需要具备丰富的金融知识和风险管理经验，能够识别并评估各类风险，及时提出风险控制措施和建议。

四、销售与市场开发岗

销售与市场开发岗位负责基金的营销和推广工作。他们需要了解市场需求，制定销售策略，推广基金产品，并与投资者建立联系。此外，他们还需要分析市场动态和竞争对手情况，以便制定有效的市场推广计划。这一岗位需要具备良好的沟通能力和客户服务意识，以确保基金产品的市场份额和销售额。

以上即为基金的主要岗位。每个岗位都有其独特的职责和要求，共同构成了基金运营的核心团队。