母基金设立有什么要求

❶ 私募股权投资母基金特点

私募股权投资母基金的特点主要包括以下几点：

1. 较高的投资门槛：

   • 私募股权投资母基金通常设立较高的投资门槛，如要求百万美金以上的投入，从而将散户投资者转变为更专业、长线的机构投资者。
   • 这样做有助于减少短期行为对投资流程的影响，使基金管理更为有序和高效。

2. 规模化投资与精选项目：

   • 母基金通过汇聚众多投资者的资金，形成规模化投资，代表投资者与PE基金进行谈判，筛选出优质的项目。
   • 这种策略降低了投资者在众多PE基金中寻找优质项目的难度，特别是对于中小投资者来说，母基金能帮助他们有效分散投资风险。

3. 投资组合的多元化：

   • 母基金通过资产再组合，可以投资不同的PE基金和项目，覆盖不同行业、地域和管理团队。
   • 这种多元化投资策略有助于确保投资组合的稳定性和抗风险能力。

4. 高效投资与便捷途径：

   • 在竞争激烈的市场中，母基金能够实现高效投资，为不熟悉特定行业但又希望抓住投资机会的投资者提供了一种便捷的途径。
   • 母基金的管理人通常会动态管理资产，通过再平衡控制投资风险，同时提供资本支持和专业信息服务。

5. 科学决策与专业管理：

   • 母基金的管理人会定期与PE基金经理沟通，评估资产组合并及时向投资者报告。
   • 这种管理模式确保了投资决策的科学性和准确性，提高了投资效率。

❷ 什么是母基金，母基金设立的关键问题与要点

“母基金”FOF(Fund of Funds)是一种专门投资于其他证券投资基金的基金。FoF并不直接投资股票或债券，其投资范围仅限于其他基金，通过持有其他证券投资基金而间接持有股票、债券等证券资产，它是结合基金产品创新和销售渠道创新的基金新品种。

在构建投资组合的过程当中就会涉及到母基金和子基金，一般情况下分级证券投资基金当中的各个子基金的基金份额和基金净值之间所占有的比例乘积之和就可以等同于，投资组合当中母基金的净值水平。母基金也是相对而言的，如果母基金没有拆分之后的子基金存在，那么这样的母基金就和普通的基金之间没有任何区别了。

不同类型的子基金所具有的分级模式和基金特点也是有所差异的。同样母基金根据投资性质的不同，也可以分成多种类型，比如说分级债券基金和分级股票型基金，分级股票型基金通常情况下又可以称之为分级指数基金。

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❸ PE FOF基金的设立条件法律依据

1、你问的这个问题其实很难，关键点基金的形式分为私募和公募，尤其是私募这块很多规定不成文。可以说是监管走在了市场的后面。
2、但是针对PE股权投资基金，一定会存在合格投资人的限制，因此公募基金很少发行。
3、而PE股权投资基金母基金的设立（就是你说的简称FOF）主要参照2864号文：中国私募基金设立和运作的主要监管机构国家发改委于2011年11月发布的《关于促进股权投资企业规范发展的通知》（“2864号文”）
4、设立主要门槛：参见2864号文，（a）单个投资人出资额不低于1000万元人民币,（b）投资者人数不超过50个（如投资者为非法人机构则需如直投基金一样打通核查）,以及（c）不存在其他非法集资的情形。目前市场针对b,人数上限已经有了突破，但是很有争议。原则上不触碰C，B达到50以上是可以的，主要是能够通的过备案即可。

❹ 股权投资母基金设立有哪些规定

股权投资母基金（private equity fund of funds，FOF）是以股权投资基金（private equity，PE）为主要投资对象的私募基金。
股权投资母基金的业务主要有三块：一级投资、二级投资和共同投资。
一级投资

一级投资（primary investment）是指FOF在PE募集的时候对PE进行的投资。FOF发展初期，主要就是从事PE的一级投资业务，一级投资业务是FOF的本源业务。
二级投资
二级投资（secondary investment）是指FOF在PE二级市场进行投资，主要有两种形式：购买存续PE的基金份额和（或）后续出资额；购买PE持有的所投组合公司的股权。
直接投资
直接投资（direct investment）是指FOF直接对公司股权进行投资。在实际操作中， FOF通常和它所投资的PE联合投资，而且FOF扮演者消极的角色，而让第一投资人，即PE来管理这项投资。
作为目前中国私募基金设立和运作的主要监管机构，国家发改委于2011年11月发布的《关于促进股权投资企业规范发展的通知》（"2864号文"），将全国大小规模的股权投资基金均纳入备案监管的范畴，标志着中国首个全国性股权投资基金管理规范的出台，这可以算是私募基金法律发展的又一个里程碑。

根据2864号文，所有在中国境内设立的从事非公开交易企业股权投资业务的股权投资企业（包括以股权投资企业为投资对象的"股权投资母基金"），除已经根据《创业投资企业管理暂行办法》备案的创投企业和由一家机构独资设立的股权投资企业），均须按照其规模是否达到5亿元人民币（或等值外币）在国家发改委或省级备案管理部门进行备案。2864号文的相关指引则"建议"（在实践中实际上是"要求"）所有新设的股权投资企业的单个投资人出资额不低于1000万元人民币。在目前的备案实践中，成功备案的"股权投资母基金"主要是专门设立用于投资某一特定基金的特殊目的载体（这与欧美FOF的概念相去甚远，不具有前述的市场化FOF三大功能），只要该"股权投资母基金"本身亦满足直投基金备案的要求，主要包括:（a）单个投资人出资额不低于1000万元人民币,（b）投资者人数不超过50个（如投资者为非法人机构则需如直投基金一样打通核查）,以及（c）不存在其他非法集资的情形。因此，目前的备案管理实际上具有实质性审查的性质。在2864号文要求所有股权投资企业均须进行备案的背景下，除了鼎晖、弘毅、中信产业之类知名的一线基金外，尚有至少数以千计的基金和其背后数以万计甚至十万计的投资人，由备案管理部门对数目如此众多的基金和投资人进行实质性的审查，将从人力资源和专业水平等方面对各级备案管理部门提出极大的挑战，也可能为相关备案官员提供寻租的空间。另外，备案管理部门目前并不对备案基金或对外出具任何"股权投资母基金"资格认定的证明，所以对于潜在投资人而言，除了基金本身的承诺保证外，无法确认该基金是否已被认定为2864号中的"股权投资母基金"。

❺ 什么是分级基金的母基金

分级基金的母基金是分级基金的基础组成部分，是发起人以公开募集的方式设立的基金。以下是关于分级基金的母基金的详细解释：

1. 母基金的基本定义：

   • 母基金是分级基金的最顶层部分，拥有基金的全部权益和风险承担能力。
   • 对于分级基金而言，所有的投资收益和风险首先体现在母基金上。
   • 母基金是整个分级基金的总账户，承载着所有投资者的投资本金和收益。

2. 结构化设计的特点：

   • 分级基金的母基金设计会考虑到不同投资者的风险偏好和投资目标。
   • 它将投资者的投资本金分成多个部分或份额，对应不同风险和预期回报的子基金。
   • 这样的设计允许投资者根据自己的风险偏好选择相应的投资份额，因此母基金是投资者与具体投资目标之间的桥梁。

3. 风险与收益特征：

   • 母基金的风险和收益与整个分级基金的运作紧密相关。
   • 通常而言，母基金的收益表现会相对稳定，但其整体风险水平取决于子基金的表现以及它们之间的风险分配机制。
   • 投资者在选择分级基金的母基金时，需要全面考虑其风险收益特征以及市场走势等因素。

综上所述，分级基金的母基金在整个分级基金结构中扮演着基础与桥梁的角色，对于投资者的投资决策至关重要。投资者在选择时需全面考虑风险承受能力、投资目标等因素，谨慎决策。