量化投资基金收益如何

A. 量化投资基金的优势

南方策略优化是最新一只量化投资基金。该基金在产品设计上充分考虑了中国市场的现状和发展趋势，提出了创新的主动量化投资模式。这种以定量模型为核心，但在决策流程和模型构建中有机结合定性分析的模式有可能成为量化投资的主导模式。同时，根据国外量化投资发展的新趋势和国内市场的特点，南方也开发了最新进化的量化投资模型。
南方策略优化的主动量化投资模式主要体现在三个层次：在资产配置层面上定性定量并重，在行业配置层面上的定量为主定性为辅，以及在个股选择层面的量化筛选。
在资产配置层面，综合分析经济周期、财政政策、市场环境等因素的基础上，采用定量和定性相结合的思路确定本基金的资产配置。这与传统的主动型基金可以说基本一致；但恰恰是在资产配置层面上，解决了量化模型最大的缺陷，即对周期转换缺乏预判能力。也就是说，在市场趋势可能发生转折的时候，定性决策可能占据主导。
在行业配置层面上，该基金提出以B-L模型为基础构建的行业配置模型。这一模型体现了定量为主，有机结合定性分析的思想。这一模型的关键在于，在分析行业指数历史收益数据的基础上，利用概率统计方法，将投资人对各行业或板块的预期收益的倾向性观点相结合，产生新的预期收益，通过求解量化模型进而得到优化的行业配置比例。简单来说，这一模型的思想就是把投研人员对未来预期的主观判断当作模型本身的关键因子，用于修正从历史数据中得出的预期收益，从而优化模型配置结果。因此模型给出的不仅是客观规律，而且也结合了投研人员关于未来行业判断的观点修正。
在个股选择上以量化模型为主，以实现对个股的广泛筛选。其采用的模型是经典的多因子选股模型，“南方多因子量化选股模型”重点选择四方面的因子：（1）基本面因子：包括上市公司的盈利能力、现金流情况、财务杠杆水平以及未来成长性等，反映了上市公司的当前价值和成长潜力。（2）价值因子：反映股票的绝对和相对估值水平。（3）市场面因子：包括股票价格的动量/反转趋势、股票所处风格板块的轮动，股票价格的历史波动等。（4）流动性因子：包括平均成交量、平均流通市值、Amivest流动比率等各种指标，对个股流动性进行衡量。通过数据分析筛选未来可能具有超额收益的个股。
量化投资要有严格的纪律，也应有鲜明的投资目标定位。南方策略优化把自身的投资目标定位在稳定超越指数，稳定获取超额收益。超额收益主要通过量化配置和选股获取超额alpha收益，也可能来源于通过主动选时获取beta超额收益。量化投资希望在持续性，稳定性上保持优势。而稳定超越指数，也就相当于超越多数主动型基金。 和传统的主动管理基金相比，量化基金的优点正在于降低了对基金经理主观能力和经验的依赖。但量化基金要想成功运作，管理人的能力同样重要。这主要体现在两方面：一是能否开发和设计出好的量化模型，二是如何做到主动和量化的结合，在投资实践中用好模型。在这两方面，国内的基金公司都进行了长期的积累和准备，南方基金的量化投资团队即是其中的典型。

B. 做量化投资哪家收益高

你只看到贼风光没看到贼挨打，当年美国某基金集几位诺贝尔数学奖的专家用数学模型量化不照样倒闭。

很多人因为听说量化可以盈利，就带着一身编程能力开始直接研发量化交易，从各种源代码各种策略开始研究，我认为，难度非常大。交易的基础根基都没有，就直接上升到策略的高度？

会造零件，就可以直接造手机？会画图纸，就可以直接盖楼房？
编程相对于一种硬件，交易认知是操作系统。编程相当于一种外形，交易认知才是内在灵魂。
所以，编程高手研究量化如何起步？
请先淬炼你的交易技能。

C. 量化基金的优势与劣势分别是什么

优点：有助于避免盲点，控制风险
缺点：应变能力不强，无法实现短期收益

量化基金

量化基金就是在大量历史数据的分析基础上，综合考虑到各种各样的投资方法，再借助于计算机和数据分析来统计开发出适合当前市场的投资模型，依据投资模型来做出的投资决策。
其核心是通过数量化投资策略进行风险控制，再辅以主动投资的策略就可以在风险可控的情况下，获取市场的超额收益。因为量化基金是通过对数据的统计和分析来指导投资，从而评价潜在投资标的的优秀与否，所以就会有明确的纪律性和效率性。首先，可以通过量化模型高效开展数据采集和分析，其次，量化选股可以保证选股过程的客观，避免人性中的随意性、减少主观判断造成的失误、让投资更趋理性。它通过人脑结合计算机的模式选取投资组合，能在模型基础上建立投资体系，这也是它的最大优势。

另外，量化基金突破了传统和指数型投资的局限，在行情不好的时候还可以变成固收类基金产品。

量化基金缺点

量化基金的应变能力不强。量化基金模型结构上的相似性将直接影响模型的有效性以及流动性问题。如果市场行情突变，量化基金需要一段时间进行算法的优化和调整。量化模型是要根据历史数据来构建的，所以它吸收新的信息的能力是比较缓慢和迟钝的。
而且采取量化基金之后无法追求相当高的收益额，量化基金往往关注的是长期业绩。也就是说，如果投资者目标是追求短期收益，量化基金并不能完成这一个目的。除此以外，一旦外部环境发生变化或者发生某些重大事件，如果基本面上的变化等其有效性很可能就会受到影响。

D. 今年买量化对冲基金靠谱吗看收益情况挺不错的样子

今年整体行情不咋地，A股市场下跌了挺多的。而量化对冲基金采取了对冲的手段，相当于在大跌的时候买了保险，所以能够保全投资者的本金至少不亏。我前半年买了一个汇添富绝对收益就属于这类的，现在开放期了，小赚一下下。考虑再投点同类的~

E. 量化基金的优缺点

量化基金的优点：
有助于避免盲点，控制风险；量化基金就是在大量历史数据的分析基础上，综合考虑到各种各样的投资方法，然后借助于计算机和数据分析来统计开发出适合当前市场的投资模型，依据投资模型来做出的投资决策。其核心其实就是通过数量化投资策略去进行风险控制，再加上主动投资的策略就可以在风险可控的情况下，获取市场的超额收益。另外量化基金突破了传统和指数型投资的局限，在行情不好的时候还可以变成固收类基金产品。
量化基金的缺点：
量化基金的应变能力不强，量化基金模型结构上的相似性将直接影响模型的有效性以及流动性问题。如果市场行情突变，量化基金需要一段时间进行算法的优化和调整。量化模型紧要是根据历史数据来构建的，所以它吸收新的信息的能力是比较缓慢和迟钝的。
而且采取量化基金之后是没有办法追求相当高的收益额，量化基金往往关注的是长期业绩。也就是说，如果投资者目标是追求短期收益，量化基金并不能完成这一个目的。除此以外，一旦外部环境发生变化或者发生某些重大事件，如果基本面上的变化等其有效性很可能就会受到影响。
小结：量化基金是投资形式的一种，其本身是一种更加深层次性的分析行为，与传统定性分析相比，具有合理性和高效化的特点。但是不可忽视的是，企业中的基金经理在投资的过程中一定要注意不能过于依赖量化投资，需要结合本身的经验以及国内经济市场的形式进行准确判断法。
【拓展资料】
基金有广义和狭义之分，广义上指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金，如信托投资基金、公积金、退休基金等，狭义上指具有特定目的和用途的资金，平常所说的基金主要是指证券投资基金。证券投资基金的收益来自未来，收益表现与投资标的基础市场的表现密不可分，具有一定风险。
根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：
一、根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。
二、根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。中国的证券投资基金均为契约型基金。
三、根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。
四、根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。

F. 为什么量化投资策略回测收益那么高，那不是没人亏钱了

回测数据不等于未来行情，未来的行情是不可预测的，回测数据考虑的是复利收益，现实中能有几人能把资金一直放在里面的

G. 幻方量化收益怎么样

一位量化FOF私募合伙人负责人也分析，市场中性产品可以理解为利用股指期货等对冲工具，在指数增强型产品的基础上剥离市场涨跌，只获取跑赢大盘的经理的超额收益。今年春节过后，市场迅速陷入调整，成交量相对较低。获得超额收益的难度显著增加。随着重叠套期保值成本的增加，市场中性策略的表现被回调，这可能不是目前的最佳选择。
一、幻方量化私募靠谱吗?
幻方量化是一家做量化的私募基金管理人，资产管理规模百亿以上。是一家中基协备案的正规私募管理人。幻方量化成立时间超过6年，目前管理121只基金。幻方量化私募累计收益：263.02%，近一年收益：46.94%(截止至2021-01)，年化收益：27.84%。
二、幻方量化怎么样?幻方量化私募简介
幻方量化是一家依靠数学与计算机科学进行量化投资的对冲基金公司。创始团队于2008年开始致力于量化对冲领域的研究、创新与实践，依靠强大的系统、独特的模型、严谨的风控，始终保持令人瞩目的投资业绩。幻方量化是国内金融衍生品交易与设计的领先者，始终走在创新的前沿。幻方量化始终坚持最高的法律和道德标准，借助科学与科技的力量，尝试别人难以想象的创新研究，拥有世界一流的行情、交易、研究、回测和风控系统，使用深度学习等人工智能前沿科学优化传统量化策略研究方法。
综上所述最近用户其实是在推荐投资者在自己的承受范围内选择一些波动性比较大的产品，因为市场中立性导致很难赚钱甚至亏损。但虽然波动风险较高，但目前指数下跌的概率和空间并不大。

H. 量化对冲基金收益怎么样可以直接在理财平台比如理财通上买入的吗

量化对冲基金与货基、债基都属于能够保本的基金类型，风险相对较低，如果你不能够接受大风险亏损的资金的话可以去买入，在收益比较稳定，也适合组合购买，可抵御市场风险。

I. 量化基金是什么意思

量化基金主要指的是通过数理统计分析，来选择一些投资回报率比较高的证券进行投资，到最后能够获取超越指数基金的收益，这样的一种基金投资方式叫作量化基金。

量化基金对于基金的选择和风险是一个非常不错的方式，我个人认为量化基金对于基金市场以后的发展将会起到很好的促进作用，同时对于量化基金而言，我们一定要去钻研和学习技巧，因为这样才能让自己少走弯路。

J. 量化基金有什么优点和缺点

你不努力，没有人能替代你的。27