基金怎么做账

❶ 请问购买和赎回自己购买的基金怎样进行会计处理

购买基金，按照投资意愿划分为短期或长期投资，
短期的话，借：1101交易性金融资产（按品种设明细）
贷：1002银行存款
长期的话，借：1503可供出售金融资产（按品种设明细）
贷：1002银行存款
短期投资每月按基金净值调整账面价值 借（贷）1101交易性金融资产——公允价值变动
贷（借）6111投资收益
长期投资每月按基金净值调整账面价值 借（贷）1503可供出售金融资产——公允价值变动
贷（借）4002资本公积——公允价值变动
出售时，借：1002银行存款
（6111投资收益）
贷：1101交易性金融资产——（品种）
1101交易性金融资产——公允价值变动
（6111投资收益）
长期投资 借：1002银行存款
（6111投资收益）
（4002资本公积——公允价值变动）
贷：1503可供出售金融资产——（品种）
1503可供出售金融资产——公允价值变动
（6111投资收益）

❷ 购买基金，随手记怎么记账

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❸ 补助基金怎么入账

计入“营业外收入”科目。要将专利补助基金的有关文件作为原始凭证入账。

❹ 基金管理人怎么做账

1.你说的“客户的钱”是什么钱？
如果是购买你们发行产品的钱，最正规的做法是为产品单独建立帐套单独核算。
如果是购买你们公司股权的钱，（比如有限合伙股权基金公司），
那就是进实收资本。
2.转给投资项目的款项根据第1点的性质确定，如果是产品的投资，在产品的账里做，如果是私募公司的投资，做公司的长期股权投资。
3.手续费根据各种合同、协议来确定。

注：私募基金已经纳入新基金法监管范围，操作、账户要规范点的好。
不要把管理的资产与自有资产混淆，那就是大事了。

❺ 企业收到基金，财务怎么做账

1、主要看交易目的。
如果是准备短期持有，可将其作为其他货币资金或交易性金融资产核算。
如果准备长期持有，可将其作为可供出售金融资产核算。
2、产生的收益不需要交纳的营业税。但是需要缴纳企业所得税。

❻ 基金收益如何记账

股票投资和基金投资属于金融资产，金融资产划分为：
1、交易性金融资产；
2、持有至到期投资；
3、贷款和应收款项；
4、可供出售金融资产四类。
股票投资、基金投资可以按交易性金融资产和可供出售金融资产核算。
记账方法如下：
借：交易性金融资产、可供出售金融资产
贷：银行存款

❼ 私募基金公司怎么做账

私募基金信息不透明,一般也不公开,外人无法知道.

❽ 水利基金怎么做账

水利基金应计入“税金及附加”科目核算，会计分录为：
借：税金及附加
贷：应交税费-应交水利建设基金
在缴纳时：
借：应交税费-应交水利建设基金
贷：银行存款
水利建设基金是专项用于水利建设的地方性政府基金，水利建设基金按照企业销售收入的0.1%计算缴纳。

❾ 基金如何入账

不是很明白你的意思，你的意思是你手里现有的基金如何变现吗？？
如果是这样，很简单，你可以通过基金公司网页或者网上银行进行赎回，如果有点搞不清楚，那就直接去银行营业厅，请银行人员帮你做赎回，同时告诉你如果现在赎回你的回报率到底可以达到多少。
正常当天赎回的话，赎回价是以当天基金的价格为算，通知三个工作日之后，基金公司会把钱直接转到你当时购买的银行卡上。是自动入帐。当然有些银行是特别设有基金帐户，如果在设有基金帐户的银行，你需要再到银行营业厅去，直接将基金帐户的钱转到你的正常帐户上就行。