基金累计净值是什么

A. 基金累计净值是什么意思如何计算

我们把基金在一定时期内的收益定义为总回报,作为衡量基金以往表现的最基本方法。总回报的来源有两部分,一是收入回报,即基金在一定时期内收到的分红和利息收入,例如股息、债券利息和银行存款利息等；二是资本回报,反映基金所持有的股票与债券价格涨跌的幅度。 首先要了解基金的资产净值,这是计算总回报的基础。总回报表现为该时期单位基金资产净值的增长率。基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值＝(总资产-总负债)/基金单位总数。其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。

基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值,这是计算单位基金资产净值的关键。由于基金所拥有的股票、债券等资产的市场价格是变动的,所以必须于每个交易日对单位基金资产净值重新计算。封闭式基金净值每周至少公告一次,开放式基金每个交易日都公告净值。估值方法十分重要。例如,基金所拥有的上市流通证券,比如某只股票,是按其估值日在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价)估值。按平均价估值,基金资产净值的变动受股票价格波动的影响要小一些。

B. 基金的累计净值是什么意思

基金单位资产净值
基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。

基金累计净值
基金累计净值是基金单位资产净值与基金成立以来累计分红的总和。

C. 基金累计净值是什么

你无论买进或者卖出都是以单位净值来算的！ 也就是说，按照你的情况，不考虑手续费的情况下，亏损比例大概是20%

单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数.其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。

D. 基金累计净值1.0206是什么意思

摘要 所以会有最新净值，累计净值之分

E. 基金单位净值和累计净值是什么意思作用是什么

基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。

基金净值的作用是更准确地评估和报价基金，使基金价格更准确地反映基金的真实价值。基金累计净值的作用反映了基金成立以来的累计收益，更直观、全面地反映了基金在经营中的历史业绩。

无论哪一种基金，在首次发行时，基金总额被分为几个相等的组成部分，每个部分都是一个基金单位。在基金运作过程中，基金的单价会随着基金资产价值和收益的变化而变化。

(5)基金累计净值是什么扩展阅读

基金份额净值主要以基金在一定价格下的资产净值估算。计算单位基金净资产价值的关键是基金经常投资于证券市场的各种投资工具。由于这些资产的市场价格不断变化，只有每天重新计算单位基金的净资产价值，才能及时反映基金的投资价值。

累计净值等于基金设立后的净单位价值与累计单位股利金额之和。基金净值不是选择基金的主要依据。未来基金净值的增长是判断基金投资价值的关键。

F. 什么是基金累计净值，怎么计算的

从基金成立时的净值，到目前为止包括分红和拆分等部分总和。不用计算，直接能看到~~~

G. 基金累计净值有什么用

累计净值=单位净值+历史分红值，如果某支基金成立以来从未分过红，那么它的累计净值就等于单位净值。

H. 基金的累计净值是什么意思

累计份额净值=基金份额净值+基金成立后累计分红。

I. 基金净值和累计净值是什么意思是高好还是低好

基金净值一般指单位净值，通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，权证，债券，现金，票据等在当天的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当天的单位净值。
比如某一天资产总值2亿，当天的基金总份额一亿，则单位净值为2元。一般来说单位净值是每天波动的，因为资产总值和总份额都是随机波动的

累计净值是该基金自发行成立以来的净值，包括了分红，拆分份额等。
如果一支基金自发行以来，没有分过红，拆分份额，单位净值等于累计净值。否则，一般累计净值大于单位净值

比如单位净值1.5元基金，决定每份分红0.5元。则分红除权后，基金单位净值为1.0元，累计净值则为1.5元（有0.5元每份转成现金进入投资者账户）

在就是单位净值2元基金，决定按1:1比例拆分份额，在拆分后基金单位净值为1.0元，累计净值则为2.0元（投资者账户基金份额增加1倍，原持有1000分变成2000份，保持资产总额不变）

一般来说单位净值和累计净值越高越好，在一定程度上反映了基金的盈利能力。但也不能一概而论，因为还要考虑基金成立时间长短和市场环境。
比如刚成立不久的基金不少是亏损的，现在都只有0.8-0.9元了，而那些累计净值好几元的都成立好几年了，经历2006-2007大牛市。能比较吗。
在就是今年在2200点附近成立的基金都是正收益，而在07年-08年4,5千点成立的基金，累计净值都只有5,6毛，这能比吗