基金档案是什么

『壹』 100 分析支付宝中的基金档案，红线区域内表示什么意思

你所发的照片看不清，无法提供正确的指导意见。

『贰』 005855基金档案

中科沃土沃瑞混合A (005855)盘中估算：3.3196 -1.40% 单位净值（12-17）： 3.3160 ( -1.51% )。
拓展资料：
1、开放式基金（LOF），英文全称是“ListedOpen-EndedFund”或“open-endfunds”，汉语称为“上市型开放式基金”，在国外又称共同基金。也就是上市型开放式基金发行结束后，投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额，也可以在交易所买卖该基金。不过投资者如果是在指定网点申购的基金份额，想要上网抛出，须办理一定的转托管手续；同样，如果是在交易所网上买进的基金份额，想要在指定网点赎回，也要办理一定的转托管手续。是一种发行额可变，基金份额（或单位）总数可随时增减，投资者可按基金的报价在基金管理人指定的营业场所申购或赎回的基金。与封闭式基金相比，开放式基金具有发行数量没有限制、买卖价格以资产净值为准、在柜台上买卖和风险相对较小等特点，特别适合于中小投资者进行投资。
2、封闭式基金属于信托基金，是指基金规模在发行前已确定、在发行完毕后的规定期限内固定不变并在证券市场上交易的投资基金。由于封闭式基金在证券交易所的交易采取竞价的方式，因此交易价格受到市场供求关系的影响而并不必然反映基金的净资产值，即相对其净资产值，封闭式基金的交易价格有溢价、折价现象。国外封闭式基金的实践显示其交易价格往往存在先溢价后折价的价格波动规律。从我国封闭式基金的运行情况看，无论基本面状况如何变化，我国封闭式基金的交易价格走势也始终未能脱离先溢价、后折价的价格波动规律。
3、开放式基金2004年之前不在交易所上市交易，一般通过银行等代销机构或直销中心申购和赎回，2004年之后，我国对开放式基金的运行进行创新，允许一些开放式基金到证券交易所上市交易，这种开放式基金称为上市开放式基金（LOF）。基金规模不固定，基金单位可随时向投资者出售，也可应投资者要求买回；没有存续期，理论上可以永远存在；价格由资产净值决定。而封闭式基金有固定的存续期，期间基金规模固定，一般在证券交易所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位；在一段时间内不允许再接受新的入股及提出股份，直到新一轮的开放，开放的时候可以决定你提出多少或者再投入多少，新人也可以在这个时候入股；一般开放时间是1周而封闭时间是1年；价格由供求关系决定，基金净值会影响基金价格，但两者并不统一，通常封闭式基金以折价交易为多。

『叁』 基金档案里边的 行业→变动 有什么参考价值

这个基金的投资方向主要是制造业，并且有减持情况，没有向其他行业投资。投资者可以据此判断该基金的投资喜好，规避投资基金风险。

『肆』 519002基金档案

1. 是安信消费股票。华安安信消费服务混合型证券投资基金是华安基金发行的混合型基金金融产品。华安安信消费服务519002成立于2013年5月23日，成立至今7.9年，总回报率342.84%，年化复合回报率20.65%。截至2021年1月，季报规模为18.69亿元。晨星五年五颗星，三年五颗星；万德五年五颗星，三年五颗星。类似排名如下：在7.9数据完整的403只同类基金中，排名第59位；在近5年数据完整的489只同类基金中，排名第22位；在近3年数据完整的616只同类基金中，排名第26位；在近两年数据完整的799只同类基金中，排名第83位；在过去一年数据完整的1121只同类基金中，排名303；在近半年数据完整的1466只同类基金中，排名第874位。
2. 首先，星级确实很高。晨星和万德给出一致评价的案例并不多；其次，排名看起来非常好。基本上可以保持前10%，也就是最近一年半的排名好像有点下滑；然后是规模问题。转型之时，接近30亿。结果，这么多年过去了，2021年一季报披露的规模还不到20亿这与近年来同类基金竞争日趋激烈，以及基金公司对本基金持续营销的投入有关。毕竟老基金和新基金不一样。
3. 新基金在蹭热点、蹭大盘的时候，尽量努力利用渠道卖出，操作灵活性比较高。老基金就是这样。它不能在摩擦热点上做出任何努力。如果不是持续营销，除非表现极其出色，否则很难被市场看到。这种情况在我们之前看到的基金中也遇到过。华安安信消费组合不同于我们之前看到的两只热门主题基金。这是一个行业主题。它认真地将自己定位为消费行业的一只基金。基金业绩比较基准为中证消费服务领先指数，以中证全指数为样本，选取食品饮料、服装及其他纤维制品制造业、文化教育体育用品制造业、医药及生物制品行业。这些行业由总市值排名前100的股票组成。目的是反映沪深两市A股消费服务股的整体表现。

『伍』 010273基金档案

基金代码 010273
基金类型 奖约型
资料更新日期 2021-03-19
基金简称 嘉实价值长青源合A
基金法定名称 高实价值长青理合型证券投资基金
首次幕资总额 792，459.72万元
基金性质 证券投资基金
稳储成长型
投资风格
申购申请确认日赎圆申请确认日
赎圆款项支付日 T+7
本基金运价值投资方法，精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资，并持续优化投资范合中风险与收动的
投资目标
匹配程度，力争获取中长期，持续、稳定的检额收益。
投资理念
成立日期 2020-12-24
所属基金系列名称
基金风格属性 偏股型基金
基金投资类别 不通用
MS基金分类
场外日常申购起始目 2021-03-23
场外日常续团起始目 2021-03-23
拓展资料：
分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
投资范围
本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

『陆』 001532基金档案

001532基金名称为：华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金。
1、基金简称为：华安文体健康混合A
2、基金代码为：001532（前端）
3、基金类型为：混合型-灵活
4、发行日期：2017年05月08日；
5、成立日期/规模：2017年06月08日/4.737亿份
6、资产规模：87.13亿元
7、基金管理人：华安基金
8、基金托管人：中国银行
9、业绩比较基准：中证800指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%
10、管理费率 1.50%（每年）
11、托管费率 0.25%（每年）
拓展资料：
1）华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金投资目标：基金重点投资于运动健康相关的子行业或企业。基金在严格风险控制的前提下，努力把握目标行业的投资机会，实现基金资产的长期稳定升值。投资范围：本基金的投资范围为流动性良好的金融工具，包括股票（包括中小板、创业板等中国证监会批准上市的股票）和依法在中国境内发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债、中期票据、可转债（含单独交易可转债）、短期融资债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货等法律法规或中国证监会允许进行基金投资的金融工具（按中国证监会有关规定执行）。
2）华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金分红政策：在满足基金分红条件的前提下，基金每年最多可进行6次收益分配，每次收益分配的比例不低于可分配利润的10%。基金合同生效之日起3个月内不得进行收益分配的；本基金的收益分配方式有现金分红和分红再投资两种方式。投资者可选择现金分红或将现金分红自动转换为相应类型的基金份额再投资；如果投资者不选择，基金的收益分配方式默认为现金分红。基金份额持有人可分配基金的A类基金份额和C类基金份额同一类别的基金份额选择不同的分红方式，同一类别的基金份额只能选择一种分红方式投资者。

『柒』 怎么看懂基金

答：“在选择基金投资时首先要关注基金的类型，因为不同的基金类型用户面临的风险是不一样的，常见的基金类型有货币型基金、债券型基金、混合基金、股票基金等，其次了解基金的发行公司，通常投资者更愿意购买大公司的基金产品。在买入基金理财产品时还要查看最近一段时间的收益或者净值的变化，这里货币基金的收益每天都会发放。
第一部分，业绩和净值，主要展示基金的收益表现。
第二部分，产品档案，包括基金经理、基金持仓等内容。
第三部分，交易规则，包括交易确认时间，费率等内容。

一、业绩和净值
1、业绩表现
亦称收益表现、收益曲线等，展示的是基金历史收益情况，通常而言都会用折线图来直观展示。
大部分基金的收益曲线，都会拿来和另一个曲线——“沪深300”做对比。
沪深300是什么呢？
大家是否记得我们讲过的指数型基金（传送门：《基金的基础分类》）。木有错，这里指的就是沪深300指数，它是通过一些列算法编制出来，最能够代表A股表现的指数，因此也就被用来作为投资业绩的评价标准。

一个基金的盈利或亏损，为什么还要跟沪深300指数做对比呢？
这是因为投资不仅看绝对收益，也要看相对收益。
比方说，A基金2017年全年涨了15%，请问表现好不好？照常理来讲，已经不错了对吧？
但是如果同期沪深300指数涨了30%，也即该基金跑输了大盘近100%，请问你还觉得它好吗？
因此绝对收益表现+相对收益表现，可以更加客观地展示基金业绩。

2、净值
净值是什么？
很多初学者盆友认为净值就是每单位基金的价格，不仅如此，净值其实展示了一个基金的历史收益，怎么理解呢？
所有基金的默认初始单位净值都是1，之后随着业绩表现净值也随之变化，假设上涨了20%，那么净值就从1涨到了1.2。
那系不系现在单位净值2.4的基金，就代表它从成立到现在涨了140%呢？
并不全是哈。

（1）单位净值VS累计净值
在一些APP的基金详情里，可能会有单位净值和累计净值两个指标。并且有的基金这两个净值居然是不同的。

单位净值我们知道，就是每1单位基金的价值。
那累计净值是什么意思？
其实就是单位净值加上历史的所有分红。
通常而言，基金的累计净值就是单位净值，除非该基金进行过分红或者拆分。

分红：
即将基金的收益以现金或者基金份额的形式分给你，假如你原来持有A基金100份，当日净值1.2元，A基金进行分红，每份分红0.2元，那么你最后可以得到20元分红，相对应的基金净值会变成1元，而累计净值不变仍然是1.2元。

拆分：
一个基金进行拆分，原来净值为2元，1份分为2份，拆分后净值变为1元，累计净值仍为2元。
（很简单的算术题，看不懂可请教你的小学体育老师）

（2）净值估算
好不容易理解了单位净值和累计净值，为什么还有个净值估算呢？
这其实涉及到基金的清算啦。

我们知道一个股价10元的股票，如果当天涨了5%，那么股价会实时变成10.5元。
但基金的净值却不会随行情实时变动，为什么呢？
这是因为一个基金中包含了大量的不同标的，所以统计是需要花时间滴。所以基金公司会在每日收盘之后再进行清算，一般在晚上才会给出最新净值。

『捌』 我的余额宝基金档案下方。怎么没有一项（查看更分产品）呢

余额宝查看更多产品这样操作。打开支付宝后。点击余额宝按钮。然后再点击7日年化这几个字。点击后就可以看到查看更多产品按钮了。

『玖』 001869基金档案

你好，001869是招商制造业A基金。招商制造业混合基金代码001869，是招商基金旗下基金.001869基金最新净值为2.8740，最近季报披露基金资产为30.91亿元.
拓展资料：
1、买基金要注意以下的一些事项。记得先学习，在投资基金之前，首先要学会了解基金，掌握基金基础知识。昵称强调了“必须”这个词。以昵称为例。这个绰号刚进入基金市场的时候，也是一个什么都不懂的懵懂少年。当他看到首页推荐的基金时，很明显被锁定了。这是血的教训！因此，在做投资理财之前，一定要“多学、多看、少动、多思考”。如果树立比较完善的投资理念，投资基金，结果不会那么差，心态也能稳定。
2、基金分红方式，我们知道基金分红就是把左边口袋里的钱放到右边口袋里，所以分红多少不是我们关注的重点。了解如何善用分红法很重要。一般情况下，基金的分红方式默认为现金分红。部分基金会在分红前发送短信提醒。那么我们应该选择默认的现金红利还是将红利再投资呢？这里需要考虑基金的基本策略和投资风格是否发生变化，判断未来行情。如果不是急需资金，又看好基金的长期业绩，建议将昵称改为“分红再投资”。
3. 学会设置停止点，很多新手从刚来的时候就受到了价值投资的影响。他们觉得这个基金会长期持有。他们需要做到“山地结合，才敢与你竞争”。事实上，这种想法是错误的。我们的长期投资是为了获得更高的可能性和更大的正收益，但不是买来为子孙后代继承！以2007年和2015年为例。在最高点买入并回撤超过 50%。如果你在2006年底和14年底购买不动产并一直持有，你可以体验到坐过山车一样的刺激。
4、就像去年一样，我们都知道喝酒和吃药的市场。有的基金涨幅超过40%，却经历了贸易摩擦和近期各种爆款。如果不及时止盈，就会吐回去。因此，昵称的建议是以上股指作为止盈依据。在今天的上位指数中，设置30%的盈利止损点是可行的。您可以使用全额止盈或部分止盈，即在止盈点赎回全部或三分之一的总投资，增加30%，然后损失总投资的三分之一，剩下的一个- 第三将用于增加位置。

『拾』 基金档案里的行业是什么

“基金成立规模”是基金在最初成立时募集到的最资产规模，当基金募集完成之后，进入封闭的建仓期，之后开放进入正常的运作期所披露的“资产规模”是当前的基金总资产。

都是说明基金总资产的，只不过一个是说最开始，一个是说当前。
当然，注意披露时间。