基金的日增长率15怎么算

A. 基金的净值增长率是怎么算出来的给个公式。谢

按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为

今日净值增长率＝（今日净值－昨日净值）/昨日净值，
如果当日有分红，则今日净值增长率＝〔今日净值－（昨日净值－分红）〕/（昨日净值－分红）。

B. 证监会的基金单位净值增长率计算怎么这么乱，谁能通俗解释一下

随着基金的迅速发展，基金净值也就被越来越多的人所认知，但是对于基金净值增长率是什么?如何计算?却并不是十分了解，下面小编就来为您介绍一下。

基金净值增长率是什么?如何计算?
基金净值增长率是什么?
基金净值增长率指的是基金在某一段时期内(如一年内)资产净值的增长率，可以用它来评估基金在某一期间内的业绩表现;累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金合同生效时净值的增长率，可以用它来评估基金正式运作至今的业绩表现;累计净值增长率是指在一段时间内基金净值的增加或减少百分比(包含分红部分)。

基金净值增长率如何计算的?
基金资产净值
基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。封闭式基金的净值计算
根据中国证监会的有关规定，封闭式基金须在每个交易日对基金资产按照市价估值。

基金申购和赎回时的净值计算
货币市场基金，净值永远是1元。不存在申购赎回时的净值问题。这是一类特殊的基金，净值永远是一元，是按你购买或赎回时的份额计算。每天收市后，基金公司会公布货币市场基金的当日每万元收益。也就是说，如果你买了一万元的，就是一万份，当日收益如果是0.5元，那也就是当天赚到了五毛钱。开放式基金场内、外申购和赎回的净值以当日15点为限，15点下单的以前按照当日公布的净值，15点以后按照下一个交易日公布的净值。LOF基金、ETF基金、封闭式基金场内交易按照市价。

单位资金资产净值
单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中，其中总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

累计净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额
基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高;如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。因此，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针。

按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值，如果当日有分红，则今日净值增长率=[今日基金净值-(昨日净值-分红)]/(昨日净值-分红)。

前述计算所用的净值均为当前净值而非累计净值，如果用累计净值计算可以免除分红处理的麻烦，但计算结果与上述标准结果有些误差。开放式基金的单位净值计算
开放式基金买卖的价格是以基金单位净值为基础计算的。基金单位净值的计算如下：基金资产净值=基金资产总值-基金负债总值;基金单位净值=基金资产净值/基金单位总份数;基金资产总值是指基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和，基金负债总值是基金运作时所形成的负债，包括各种应付费用、应付收益等。基金单位净值每日计算，其中基金资产净值是用当天证券交易所收市后对基金所拥有的各项资产进行估值并扣除负债后得出的，基金单位总数是该日日终基金的总份数。

通过上述介绍基金净值增长率是什么?如何计算相信您已经知晓了吧

C. 基金净值增长率是什么意思是怎么算的计算公式是什么

今日净值/昨日净值-1
这是每日净值增长率，如果是计算某个特定时间段的增长率，将昨日净值改成起始日的净值即可。

D. 基金的“日增长率”怎么理解

1、日增长率就是现在净值和对比期的净值比较，增长的幅度。
2、如何计算基金日净值增长率？基金净值增长率的计算公式为：
今日净值增长率＝（今日净值－昨日净值）/昨日净值×100%
如果当日有分红，则今日净值增长率＝［今日净值－（昨日净值－分红）］/（昨日净值－分红）×100%
【拓展资料】
基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。
从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。
（1）根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。
（2）根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。
（3）根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。
（4）根据投资对象的不同，可分为货币基金、债券基金、混合型基金、股票基金四大类。
投资人购买基金前，需要认真阅读有关基金的招募说明书、基金契约及开户程序、交易规则等文件，各基金销售网点应备有上述文件，以备投资人随时查阅。
个人投资者要携带代理行借记卡，有效身份证件（身份证、军人证或武警证），机构投资者则需要带上营业执照、机构代码证或登记注册证书原件以及上述文件加盖公章的复印件、授权委托书、经办人身份证及复印件。
携带好准备资料，客户在银行的柜台网点填写基金业务申请表格，填写完毕后领取业务回执，个人投资者还要领取基金交易卡，在办理基金业务当日两天以后可以到柜台领取业务确认书。在领取了业务确认书后，单位或者个人就可以从事基金的购买和赎回。

E. 基金日净值增长率怎样计算

答：按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率＝（今日净值－昨日净值）/昨日净值，如果当日有分红，则今日净值增长率＝［今日净值－（昨日净值－分红）］/（昨日净值－分红）。
前述计算所用的净值均为当前净值而非累计净值，如果用累计净值计算可以免除分红处理的麻烦，但计算结果与上述标准结果有些误差。
银河证券基金研究中心的基金净值增长率结果严格依照证监会标准计算，在5年的时间中每日接受基金公司和基金投资者的检验，是目前国内最准确和全面的基金业绩跟踪数据之一，投资者可以放心使用。■主持专家/中国银河证券研究中心基金研究部研究员

F. 基金净值增长率的计算公式

单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数其中，其中总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额
基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。因此，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针。
按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=（今日净值－昨日净值）/昨日净值，如果当日有分红，则今日净值增长率=[今日基金净值－（昨日净值－分红）]/（昨日净值－分红）。
前述计算所用的净值均为当前净值而非累计净值，如果用累计净值计算可以免除分红处理的麻烦，但计算结果与上述标准结果有些误差。
自20世纪70年代以来，基金净值增长率和累计净值增长率已成为国际著名基金评价公司和基金投资者的常用评价指标，用以评判基金管理人的投资水平。其中，在计算基金净值增长率时，如果当期基金分红，会使得基金净值下降，因此必须将分红金额加回到期末基金净值当中。在基金没有分红的情形下，基金的累计净值增长率就等于基金成立以来净值的增长率；在有分红的情形下，则必须以每次分配点为界分别计算各时间段的净值增长率（计算时要将分红金额加回到各个期末的基金净值中去），再计算整个时间段的累积增长率，这样就能把分红的因素考虑进去。 封闭式基金有收盘价、涨跌幅，还有折价率与净值。由于封闭式基金类似于股票，可上市交易，所以存在市价，大家在行情上看到的当日收盘价格就是其当日的市价。涨跌幅则表示当日市价的变动幅度。其单位净值每周五公布一次。如果投资者打算查看所持有的封闭式基金情况，可以先在网上下载一个证券行情软件，安装后打开，直接输入基金代码，就可以查看到这只基金的情况。如基金裕泽，直接输入代码184705，就可以看到它的现价为1.770元(2007年3月15日)，当日涨幅为2.55%。截至2007年3月9日，其单位净值为2.3189元，累计净值为2.6589元。净值是基金的总资产减去负债后的价值，之所以有两个净值指标，是因为基金的分红派息，单位净值没有考虑分红因素，而累计净值则加入了累计分红。我们买卖封闭式基金和计算收益是按市价来算的,单位净值只是起到参考作用。

G. 基金涨幅计算方法

单个基金的涨跌幅计算:

日涨跌幅= (当日基金净值一上一个交易日基金净值) /上一一个交易日基金净值。

例:当日基金净值1.1035.上一个交易日基金净值1.0892。

日涨幅= ( 1.1035-1.0892 ) /1.0892 = 1.3129%。

若:当日基金净值1.1035.上一个交易日基金净值1.1228。

日跌幅= ( 1.1035-1.1228 ) /1.1228 = -1.7189%。

同理:周涨跌幅= (周最后一个交易日基金净值-周第一一个交易日基金净值) /周第一个交易日基金净值。

(7)基金的日增长率15怎么算扩展阅读

1、要注意根据自己的风险承受能力和投资目的安排基金品种的比例。挑选最适合自己的基金，购买偏股型基金要设置投资上限。

2、要注意别买错“基金”。基金火爆引得一些伪劣产品“浑水摸鱼”，要注意鉴别。

3、要注意对自己的账户进行后期养护。基金虽然省心，但也不可扔着不管。经常关注基金网站新公告，以便更加全面及时地了解自己持有的基金。

4、要注意买基金别太在乎基金净值。其实基金的收益高低只与净值增长率有关。只要基金净值增长率保持领先，其收益就自然会高。

H. 基金增长率怎样算出来的

今日净值增长率＝（今日净值－昨日净值）/昨日净值，
如果当日有分红，则今日净值增长率＝〔今日净值－（昨日净值－分红）〕/（昨日净值－分红）。

I. 债券型基金日增长率怎么算的／公式什么样

目前市场上通行的母基金净值计算方法为母基金净值=基金总资产净值/稳健份额份额总数+激进份额份额总数这一方法无法真实反映母基金收益水平我们可以举例说明下

假设稳健份额打开申购赎回前净值为元份额数为万份激进类份额净值为元份额数为万份稳健份额与激进份额最高的配比为如果在打开日当天稳健份额同时折算至元并接受申赎并遭遇大额净申购则稳健份额最高份额数可达到万份如果采用目前市场上通行的母基金净值计算方法折算前母基金净值=折算前稳健份额数目*折算前稳健份额净值+激进份额数目*激进份额净值/(折算前稳健份额份额总数+激进份额份额总数=*+*/+则折算前母基金净值为元稳健份额折算至元后份额数目变动为 万份则折算后母基金净值=折算后稳健份额数目*折算前稳健份额净值+激进份额数目*激进份额净值/(折算前稳健份额份额总数+激进份额份额总数=*+*/+=元我们可以看到在基金净资产没有任何变动的情况下由于折算导致稳健份额数目变动从而对母基金净值造成了约元的冲击再来看申购赎回后的变化假设在空仓的情况下净申购后稳健份额的数目由折算后的万份增加到了万份则净申购后的母基金净值=申购后稳健份额数目*折算后稳健份额净值+激进份额数目*激进份额净值/(申购后稳健份额份额总数+激进份额份额总数=*+*/+=元即净申购后母基金的净值又从元缩小到了 元

事实上无论在折算还是申赎时即使完全不考虑整个基金组合投资收益的变动但由于母基金净值计算的处理方式不合理导致了母基金在经过折算以及申赎后净值变动幅度达到%按照此披露的净值增长率显然不能体现基金组合真实的净值增长率我们也注意到目前市场上有一种处理方式即将由申购赎回对母基金造成的净值冲击差额作为分红的方式处理但我们认为对于投资者而言事实上并没有拿到分红因而这种方式对于衡量基金业绩同样不公允

针对这种情况海通基金研究中心参照了开放式基金大额申购赎回的净值增长率计算方法给出母基金净值修订处理方法具体处理过程如下

折算日母基金的净值增长率=折算日基金净资产总值申购前/折算前日基金净资产总值这一方法剔除折算份额变动导致母基金净值被拉低的情况

由于申购赎回当日资金并不能及时到账因而对于申购赎回发生后一交易日即资金到账日或划转日考虑采用类似于开放式基金未知价申购的处理方法母基金净值处理方式如下将到帐日入账申购款或划转日的赎回款按照申赎日母基金的净值折算成母基金份额净申赎额/申购日母基金净值=新增减母基金份额到帐日划转日母基金修订净值=到帐日划转日基金净资产/新增减母基金份额+原母基金份额到帐日划转日修订净值增长率= 到帐日划转日修订母基金净值/申赎日母基金净值

我们对打开过申购赎回且稳健份额经历过大额申赎情况的所有半封闭式债券基金的母基金净值增长率进行修正海通基金研究中心本着尽可能真实反映基金管理人业绩管理能力的原则进行修正但由于具体细节数据处理可能不够精确可得数据只能精确到小数点后四位因而下述修正有可能略有偏差具体数据附表如下

表 半封闭式债券分级基金母基金净值修订表基金名称日期未处理前净值增长率%修正后净值增长率%备注富国天盈折算日修正到账日修正折算日修正到账日修正万家添利到账日修正到账日修正博时裕祥折算日修正到账日修正折算日修正到账日修正长信利鑫折算日修正到账日修正折算日修正到账日修正天弘丰利折算日修正到账日修正天弘添利折算日修正到账日修正折算日修正到账日修正折算日修正到账日修正资料来源海通证券基金研究中心备注万家添利A不进行折算因而只修正一天净值

J. 基金日增长率怎么算的呢

基金日增长率=（今天的净值---前一天的净值）/前一天的净值