高折溢价对etf基金有什么影响

❶ 我就想知道场内基金溢价过高会对场外基金产生什么影响会使场外基金跟跌不跟涨吗

因买入的投资者较多，出现供不应求的现象，导致其基金的价格远远高于其净值的情况。
场内基金和场外基金都有各自的优缺点，如场内基金对比场外基金在交易方面是存在一定的局限性。
二、 正文
1、 场内基金的溢价和场外基金没有多大的关系，所以没有什么影响，场外基金他也不会跟跌。但是如果你在场内买的话就买的太贵了，这样就不合算了。
2、 场内基金溢价是指基金在场内因买入的投资者较多，出现供不应求的现象，导致其基金的价格远远高于其净值的情况，这说明该基金价格严重脱离其价值，存在较高的泡沫性，后期下跌的概率较大。
3、 场内就是股票市场的意思，和股票一样，可以用股票账户买卖交易。比如ETF和LOF与封闭式基金就是最常见的场内基金。场内基金就是在交易所上市交易的基金。场外就是除了股票市场以外，可以通过银行、证券公司、第三方基金平台代销和基金公司直销的基金，比如说支付宝、微信、银行APP、天天基金等等。
拓展资料
场内基金和场外基金区别：
1、 场内基金对比场外基金在交易方面是存在一定的局限型。购买场内基金，得先开一个证券账户进行交易，而场外基金是不需要开通证券账户进行交易的。它可以通过银行、证券公司、第三方基金平台代销和基金公司直销的基金，比如说支付宝、微信、银行APP、天天基金等等进行交易，而且十分的方便。
2、 场内基金在交收制度和费用方面对比场外基金更加的有优势。场内基金买卖的时候费率较低，场内基金当天提交卖出申请，成交价会以当时的交易价格为主且资金会及时到账户下一个工作日就可以取出来，场内基金是只收交易佣金的，和股票的佣金相似，除非特别设置。然而场外基金的交易方式是申购、认购和赎回。不同的申购金额适用不同的费率，不同渠道也会有不同的费率折扣。

❷ ETF会不会像封闭式基金一样出现大幅折、溢价呢

ETF，交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金(Exchange Traded Funds，简称"ETF")，是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。交易型开放式指数基金属于开放式基金的一种特殊类型，它结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点，投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额，同时，又可以像封闭式基金一样在二级市场上按市场价格买卖ETF份额，不过，申购赎回必须以一篮子股票换取基金份额或者以基金份额换回一篮子股票。

由于同时存在证券市场交易和申购赎回机制，投资者可以在ETF市场价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。套利机制的存在，使得ETF避免了封闭式基金普遍存在的折价问题。根据投资方法的不同:ETF可以分为指数基金和积极管理型基金，国外绝大多数ETF是指数基金。目前国内推出的ETF也是指数基金。ETF指数基金代表一篮子股票的所有权，是指像股票一样在证券交易所交易的指数基金，其交易价格、基金份额净值走势与所跟踪的指数基本一致。因此，投资者买卖一只ETF，就等同于买卖了它所跟踪的指数，可取得与该指数基本一致的收益。通常采用完全被动式的管理方法，以拟合某一指数为目标，兼具股票和指数基金的特色。被动式投资组合通常较一般的主动式投资组合包含较多的标的数量，标的数量的增加可减少单一标的波动对整体投资组合的影响，同时借由不同标的对市场风险的不同影响，得以降低投资组合的波动。

❸ ETF基金会出现折价和溢价吗

几乎不会出现。

ETF基金会引发跨市场套利的。所以ETF基金的实时报价很少出现大幅度的折价溢价，到是分级基金比较多，可以在分级乐中查看。

当二级市场的价格低于份额净值时，投资者在二级市场买入ETF,然后在一级市场赎回股票，再在二级市场卖掉，所以折价套利总分额会减少，溢价套利则相反。

高叫溢价，低叫折价。目前封基的折价率已降低不少。折价率越高,说明占的便宜越大,花更少的钱买同样价值的东西,长期持有的利润空间就越大，所以有前一段时间的炒作。

基金的折溢价率，是把握分级基金投资最关键的参考指标。一般来说，溢价率表明市场看好该基金，不过溢价率越高，风险也越高。

(3)高折溢价对etf基金有什么影响扩展阅读：

ETF基金基金特性：

交易型开放式指数基金本质上是指数基金，但区别于传统指数基金，交易型开放式指数基金可以在交易所上市，使得投资人可以有如买卖股票那样去买卖代表“标的指数”的一种基金。

交易型开放式指数基金是一种特殊的开放式基金，既吸收了封闭式基金可以当日实时交易的优点，投资者可以如买卖封闭式基金或者股票一样。

在二级市场买卖交易型开放式指数基金份额；也具备了开放式基金可自由申购赎回的优点，投资者可以如买卖开放式基金一样，向基金管理公司申购或赎回交易型开放式指数基金份额。

交易型开放式指数基金的申购赎回必须以一篮子股票换取基金份额或者以基金份额换回一篮子股票。

由于存在这种特殊的实物申购赎回机制，投资者可以在交易型开放式指数基金二级市场交易价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。

❹ 为什么说折价套利会导致etf总份额减少，溢价套利里会导致etf总份额的扩大，

摘要 您好，很高兴为您解答

❺ 纳斯达克ETF溢价和折价都代表什么溢价成交是看涨的人多吗

纳斯达克ETF溢价和折价都

❻ etf折价率会导致净值损失吗

会的。
ETF是指数股票型基金，它的价格是由市场供需两方力量拉锯决定出来的，它的“净值”则是根据基金总资产减总负债后，除以发行总份数计算出来的。
理论上这种ETF基金的市价，应该随时等於净值。
但因市场上多空推移的缘故，市价经常偏离净值。如果市价低於净值，“折价率”大於0%；如果市价高於净值，“折价率”小於0%(此时以溢价率大於0来论)。
如何利用它们买卖基金呢？
如果市价低於净值，“折价率”大於0%；则投资人将推论市价终将回归净值，亦即ETF市价将会走扬，此时可以买进ETF，同时放空指数成份股来套利。
反之，如果市价高於净值，“折价率”小於0%；则投资人将推论市价亦终将回归净值，亦即ETF市价将会走跌，此时此时可以放空ETF同时买进指数成份股来套利。

❼ ETF基金折/溢率 什么意思

一、ETF基金会出现折价和溢价，并且ETF的溢价和折价套利都是能在一个交易日内完成。

二、ETF的套利模式可以分为瞬间套利、延时套利及事件套利，跨日套利四种：

1、事件套利包括利用成份股股改、增发等其他重大事件来进行套利。

2、瞬间套利则是指利用成份股突然涨跌停造成的ETF一、二级市场间的瞬间价差来进行套利。

3、而延时套利通常又被称为T+0趋势交易，也就是在正确判断市场及个股趋势的基础上通过申购ETF来实现个股的T+0交易。

4、跨日套利是通过ETF基金出现的折价或者溢价进行套利的一种模式，这是现在主要的套利方法，主要通过ETF的跨市场交易完成。

(7)高折溢价对etf基金有什么影响扩展阅读：

港股ETF是指以香港股票市场指数为标的指数的交易型开放式指数基金（ETF）。深交所港股ETF主要有以下特点：

第一、标的指数为香港股票市场指数，实行被动投资。现有深交所上市ETF标的指数都是境内股票指数，港股ETF是首批以境外股票指数为标的指数的ETF产品。例如正在发售的华夏恒生ETF，其标的指数为香港恒生指数。

第二、港股ETF在境内以人民币进行认购、申购、赎回和交易，认购、申购资金由基金管理人换汇后投资于香港股票市场。

第三，港股ETF份额在深交所上市交易，买卖方式与其他上市基金相同。

第四，港股ETF的申购、赎回采用全额现金替代。由于境内投资者不能直接持有港股，港股ETF的申购赎回采用全额现金替代的方式，由基金管理人在香港市场代投资者买卖对应组合证券，买卖成本由投资者承担。

❽ ETF套利交易的增加对ETF基金和基金公司分别有什么影响

ETF交易套利会使得ETF场内外价格更加区域一致，因为只要存在溢价或折价，并且幅度足够套利，就会吸引更多套利出现，使得场内外价格恢复到正常水平。
对ETF基金来说，没有什么影响。
对于基金公司来说，也没有什么影响。
套利只是会让场内和场外的价格更加一致罢了。

❾ ETF基金的风险有哪些

ETF基金的风险主要包括：
1、标的指数的系统风险
根据投资组合理论，投资一档股票的风险包括市场风险和个别企业风险，总体经济因素所带来的市场风险却无法通过分散投资来予以消弭。ETF是一个投资指数的工具，所谓的系统风险就是大盘涨跌的风险，一旦下跌的话，投资人就会面临损失，这是必然的。但投资人应具备这样一个观念：适当地承担大盘下跌地风险，才有机会获取指数上涨的利益。
2、无法超越指数表现
目前在金融市场中，指数化的投资方式已被认为是成熟的且是成功的。整体而言，这种准备追随指数的投资方式，最大的缺点就是在牛市期间，ETF的投资只能紧贴市场，而难有超越大盘的表现，而在熊市期间，ETF也会随指数下跌。此外，由于ETF的买卖如股票一样，都要收取手续费，原本相对低廉的手续费，若买卖过于频繁，反而会变成相对较高的手续费。
3、跟踪误差风险
ETF发行商最主要的工作就在于控制基金与指数间的跟踪误差不能过大。正由于基金管理人以最小化跟踪误差为其目标，才能确保短、中、长期持有的投资者，利用ETF来达到与指数几乎一致的投资报酬，或者避险者能利用放空ETF来规避市场风险的影响。此外，最小化跟踪误差的目标，也保证了在市场活动进行的过程中，投资者不会因为跟踪误差突如其来的变大或缩小而使获利损失。
4、无法任意更换投资组合
为了紧贴指数走势，ETF的投资组合只有在指数本身做出变动时，才会随之调整，并不能像其他积极型基金一样，因某些产业表现逊色而改变其投资组合，也不能因特别看好某些产业，而进行加码的动作。
5、无法享有直接的股东权力
由于ETF属于基金的投资形态，是通过ETF发行人投资的受益凭证，因此，即使其交易方式与股票完全一致，仍不能将ETF的投资人视为股票投资人，而一般持有股票的股东权利，也多会由ETF的发行人代为行使，如配股会直接反映在ETF的净值里，至于参加股东会方面，普遍是由基金发行人代为执行的。

温馨提示：
1、以上信息仅供参考，不作任何建议；
2、入市有风险，投资需谨慎。
应答时间：2021-01-28，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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❿ 为什么说折价套利会导致etf总份额的减少，溢价套利里会导致etf总份额的扩大，

所谓黄金etf折溢价套利，就是利用黄金etf在一级市场与二级市场价差进行套利。当黄金etf二级市场的价格高于一级市场净值，且一、二级市场间价格和净值的偏差覆盖申赎等费用成本后仍有一定空间时，投资者就可以进行溢价套利。溢价套利的具体操作流程为：投资者在场内买入黄金现货合约，到一级市场向基金公司申购黄金etf份额，再到二级市场卖出，完成套利获取差价。反之，如果黄金etf二级市场的价格低于一级市场净值，那么投资者就可以进行折价套利。折价套利过程中，投资者需先在二级市场买入黄金etf份额，然后到一级市场赎回黄金etf，并将赎回所得的黄金现货合约卖出，由此完成套利获取差价。