基金净值为什么不变

『壹』 天天基金净值涨了 我的资金为什么不变

如果天天基金显示净值涨了，投资者基金市值也会跟随增长，如果没有变化一般是由于没有系统及时更新造成的，可以耐心等等，晚些时间再查询。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并公布。

『贰』 1.基金一天中什么时候买最好，为什么 2.周六日基金净值不更新是吗

一般在基金交易日15:00前买入的，按当天净值计算，下一交易日开始产生收益；在交易日15:00后买入的，按下一个交易日的净值计算，第三个交易日开始产生收益。您可以根据自身的实际情况购买。在周末和节假日基金净值一般不会更新，只有到周一的时候，查询收益明细才能看到持仓金额的变化。

温馨提示：以上信息仅供参考，不同基金交易规则不一样，以实际为准；投资有风险，入市需谨慎，您在做任何投资之前，应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估产品后，再自身判断是否参与交易。
应答时间：2021-08-10，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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『叁』 为什么货币型基金的净值总是不变的

因为货币型基金是不断地分红再投资，永远保持净值为1元，这样随着分红，你的基金份额会不断在增加。

『肆』 在农行买的基金净值为什么不变

有几种情况，主要是1、因为不停分红，赚的钱转头就分了，所以不会在净值中体现。2、如果是股票型基金那有可能一直没赚钱也没亏损（不大可能）3、货币型基金及债权型基金短期内可能因为尚未处理手头的债权等权益，同时又未到约定发放利息的时间点，所以净值不变。

『伍』 我通过中国银行网购买基金，为什么帐户里的基金净值总是不变的

货币型基金 不同于其他股票型基金单位净值天天变，货币型基金单位净值不变，而是红利及时派发的。

『陆』 现在支付宝基金为什么净值一天不变

现在支付宝的基金为什么净值一天一变？那是很正常的呀，基金净值本来每天都在变动，因为基金净值是根据市场上在交易而变化的，只要市场上有交易，那么他就会有浮动变化的呀。

『柒』 基金净值连续多日没变化怎么回事

说明该基金已经分红过了.但并不是跌一半，最起码的是原来单位净值是2块1000份
现在变成单位净值1块2000份了

『捌』 基金卖出为什么没有降低净值

单份额基金的价格没有降低。
不是所有的基金卖出都会降低净值。
金净值的含义，基金净值是基金投资各项资产扣除各项费用除以总份额，也就是单份额基金的价格，净值会在每个交易日更新。
为了应对基金高净值基金的出现，基金公司也是煞费苦心，他们通过分红（巨额分红）、分拆、复制等方式，人为的把基金的净值降下来了。这样做的后果是，巨量的资金汹涌而来了，认购费、申购费、管理费等费用水涨船高。可是，事实上基金的净值的高低与收益、风险没有任何关系。

『玖』 基金净值是实时变化的吗

不是，基金净值是每天股市收盘以后，根据该基金持有股票的仓位市值来决定基金净值上涨还是下跌，在收盘以后会公布一次基金净值，所以基金净值是每个交易日变化一次。


(9)基金净值为什么不变扩展阅读：
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。
开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。
基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。
无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。
基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到下列特殊情况，有权暂停估值：基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时；出现巨额赎回的情形；其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。

『拾』 基金净值为什么不更新

本来基金的净值就有滞后性,当天只能看到前一天的净值
而且基金市场六日是累打不动地休息,所以你星期一也只能看到上星期五的净值,要看星期一的净值只有等到星期二才可以