基金的利润和总价值在哪里

A. 怎么计算基金总资产价值

基金单位净值，就是基金净资产除以基金份额，是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之资产净值。除以基金当日所发生在外的单位总数，就是每单位基金净值。
拓展资料:
单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数 。
基金净值是由基金公司和托管银行各自单独计算的，每天计算出来之后会互相核对一下，正常情况下不可能出错。净值计算的公式为：
基金资产份额净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。由于所有信息都不会被披露，所以个人投资者无法计算。
单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：
单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数
其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。
总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
基金估值是计算单位基金资产净值的关键。
基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。
原则:
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。

B. 基金公司的利润主要来自哪几方面

这个我知道。

基金公司90%以上的利润来自于主营业务利润，另外10%为营业外收支和投资收益。

收入主要是由管理费收入、销售服务费收入、手续费收入、利息收入、投资收益收入等构成的（按主次排序）。
支出由营业支出和税收构成。
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不直观？你的意思是要列个有数据的表么？项目就是我说的这些项，各项收入每个基金公司的是不一样的，比如管理费的标准各公司就是不同的。至于各个项的具体数字是不能透露的，属于非公开信息，只有基金公司和证监会才有的。
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那主要就是管理费，帮其他资产管理公司做投资咨询的佣金，专户理财的管理费，再加上什么销售服务费等收入。

C. 基金的盈利收益率在哪里能看到

可通过手机支付宝查看基金盈利收益率。首先打开支付宝，在支付宝首页右下角找到我的，单击打开，在打开的页面找到余额宝，点击打开，这里可以看到七日年化率，最后点开七日年化率，

D. 什么是基金收益基金收益如何进行分配

基金收益是基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。具体地说，基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。
基金收益分配方法：
1）确定收益分配的内容。确切地说，基金分配的客体是净收益，即基金收益扣除按照有关规定应扣除的费用后的余额。这里所说的费用一般包括：支付给基金管理公司的管理费、支付给托管人的托管费、支付给注册会计师和律师的费用、基金设立时发生的开办费及其他费用等。一般而言，基金当年净收益应先弥补上一年亏损后，才可进行当年收益分配；基金投资当年净亏损，则不应进行收益分配。特别需要指出的是，上述收益和费用数据都须经过具备从事证券相关业务资格的会计师事务所和注册会计师审计确认后，方可实施分配。
（2）确定收益分配的比例和时间。一般而言，每个基金的分配比例和时间都各不相同，通常是在不违反国家有关法律、法规的前提下，在基金契约或基金公司章程中事先载明。在分配比例上，美国有关法律规定基金必须将净收益的95％分配给投资者。而我国的《证券投资基金管理暂行办法》则规定，基金收益分配比例不得低于基金净收益的90％。在分配时间上，基金每年应至少分配收益一次。
（3）确定收益分配的对象。无论是封闭式基金还是开放式基金，其收益分配的对象均为在特定时日持有基金单位的投资者。基金管理公司通常需规定获得收益分配权的最后权益登记日，凡在这一天交易结束后列于基金持有人名册上的投资者，方有权享受此次收益分配。
（4）确定分配的方式。一般有三种方式：
①分配现金。这是基金收益分配的最普遍的形式。
②分配基金单位。即将应分配的净收益折为等额的新的基金单位送给投资者。这种分配形式类似于通常所言的“送股”，实际上是增加了基金的资本总额和规模。
③不分配。既不送基金单位，也不分配现金，而是将净收益列入本金进行再投资，体现为基金单位净资产值的增加。
我国《证券投资基金管理暂行办法》仅允许采用①种形式，我国台湾省则采用①和③相结合的分配方式，而美国用得最多的方式却是①和②。
（5）确定收益分配的支付方式。这关系到投资者如何领取应归属于他们的那部分收益的问题。通常而言，支付现金时，由托管人通知基金持有人亲自来领取，或汇至持有人的银行账户里；在分配基金单位的情况下，指定的证券公司将会把分配的基金单位份额打印在投资者的基金单位持有证明上。

E. 什么 叫基金，利润是怎么算的。股票的利润又是怎么计算的

基金（Fund）有广义和狭义之分，从广义上说，基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

基金利润计算假定用1万元申购某只基金，申购费率是1.5％，当日净值是1.2000。
申购金额＝申购金额÷（1＋申购费率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元)
申购费用＝申购金额－净申购金额＝10000.00－9852.22＝147.78(元)
申购份额＝净申购金额÷T日基金份额净值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份)

基金赎回：
假定一个月后赎回该基金，赎回费率是0.5％，当日净值是1.4000。
赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值＝8210.18×1.4000≈11494.25(元)

赎回费用＝赎回总额×赎回费率＝11494.25×0.5％≈57.47(元)
赎回净额＝赎回总额－赎回费用＝11494.25－57.47＝11436.78(元)
净利润＝11436.78－10000.00＝1436.78(元)

股票的利润，每股收益＝利润/总股数
并不是每股盈利越高越好，因为每股有股价
例如：利润100W，股数100W股 10元/股，总资产1000W
利润率＝100/1000*100％＝10％

每股收益＝100W/100W＝1元
利润100W，股数50W股 40元/股，总资产2000W
利润率＝100/2000*100％＝5％
每股收益＝100W/50W＝2元

F. 关于基金的总市值和参考市值是什么意思

1，基金总市值是指在某特定时间内基金总份额数乘以当时基金净值得出的基金总价值。
2，参考市值就是基金总市值扣除基金赎回费用得到的基金总价值基金的参考市值=基金份额 * 赎回日单位净值 就是基金总市值扣除基金赎回费用得到的基金总价值。

G. 基金是怎么运作的啊利润从哪里来啊

这得看基金的种类，不同的种类收益的方式不一样

H. 基金投资的收益是从哪来的

货币基金的单位净值永远为1，收益显示为每万份收益，举个例子，如果某只货基当日每万份收益为1.2，意思就是说一万元收益为1.2元，至于其他类型的基金，收益一般就是净值差价，就是你所说的买入和卖出时净值的差价，如果期间有分红的话，会有一些影响
分红多少不能决定基金的好坏，因为基金单位净值只要大于1，就满足分红的条件，基金可能今年不赚钱，甚至收益为负，但是也可以分红，所以分红不能决定基金的好坏
我不会给你推荐具体的基金，不过你如果想做稳健投资的话，可以考虑一些二级债基，或者混合基金，当然了如果愿意的话，也可以选择股票基金，如果想获得稳健收益的话，最好持有时间长一些，不要患得患失。