为什么私募基金净值长时间不变化

❶ 你好 请问我买了一支基金怎么最近两天都没更新收益是为什么呢

不是节假日，但是查看不到基金的收益更新？首先，确认一下自己持有的基金类型，如果是A股的基金，基金净值一般在晚上8点后更新，由于基金投资于股票和其它的诸如债券等的理财品种，所以基金净值是在收盘后由基金管理公司及基金托管公司计算和确定的，过程比较复杂，A股基金一般是晚上8点以后更新的，另外，qdii基金净值更新一般是需要T+2日，在净值公布后，投资者的收益也会公布，qdii基金是投资于国外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金，所以存在时差，另外由于投资的币种不同，存在利率风险、新兴市场投资风险、海外市场投资风险、流通性风险等，所以净值更新慢不仅是因为有时差，还要经过对汇率的计算等，之后才能更新净值，所以一般净值更新的时间会比较长，如果你买入的是qdii基金，买入以及基金净值确认和更新将遵循以下的规则：t日买入提交，t＋2日按照t日的净值确定基金份额，t＋2日基金净值更新后查看盈亏，所以qdii基金至少要两天后才能看到新的基金收益，同时，在15：00之前交易qdii基金将按照外盘市场当日净值计算；15点之后按照外盘市场第二天公布的净值计算，遇到节假日进行相应的顺延。所以先确认自己的持有的是什么基金类型，如果是qdii基金，净值更新要晚一些，至少晚两天才能看到新的基金收益，这是正常的时间。

❷ 私募基金的净值公布时间周期一般是多久一次

一般是每周公布一次。

开放式基金的赎本来就是未知价原则，交易日15:00以前提答交的赎回申请，按收盘后基金公司公布的最新净值计算交易，15:00以后提交的赎回申请，按下一个交易日收盘后基金公司公布的最新净值计算交易。

在开放式基金开放申购赎后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

(2)为什么私募基金净值长时间不变化扩展阅读：

一般的开放式基金赎回的流程为：T日未报，T+1已报，T+2已成。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。

报单当日（T日）显示未报是正常的，即使是在2:50左右下单，只要委托查询里面查询到有记录，一般来说会在第二个交易日（T+1日）变为已报，第三个交易日（T+2日）变为已成。之后再经过清算。所以一般开放式基金到是4个工作日左右。其他海外基金一般是10天以内。

❸ 为什么有的基金二三天都没有涨和跌

这个除了跟基金的种类以及选择的行业有关，还与基金的开盘时间有一定关系。
基金净值是如何公布的：
1、 基金净值是根据基金总资产计算出来的，而基金总资产包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。所以这些数据必须要等到收市之后，由登记结算公司、债券登记结算公司、清算公司、期货商等机构将数据发给基金公司。
2、 基金公司数据得到后，进行内部审核，审核无误后，将数据发给基金托管人进行复核。
3、 托管人审核无误后，反馈给基金公司，然后基金公司报送监管部门，最后才会呈现到基金公司官网或各大代销机构。
所以基金不显示涨跌可能是由于：
1、 周六周日和节假日是不公布净值；
2、 也可能是交易日内，晚上由于数据还没有审核出来，所以24点前可能看不到；
3、 封闭式基金净值公布可能是一周一次，可能一个月一次，所以不公布就看不到涨跌。
拓展资料：
一、 确实有情况可以按周更新
按照最新发布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，基金管理人需按照要求披露基金净值。我们买入的大部分基金都属于状态正常的开放式基金，按照要求“开放式基金在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。”这也是为什么我们每天能看到基金的净值都是有更新的。 不过办法中提到两个特殊的场景：
1、 对于封闭式基金，需要至少每周披露一次净值，说是至少每周一次，实际上大家也不会多披露，就是每周一次；
2、 一只新发基金认购结束基金合同生效后，一般会进入为期不等的建仓期，在这个期间，是还没有开放正常的申购和赎回，也是需要至少一周披露一次净值。

❹ 什么是基金净值基金净值多长时间更新一次

基金净值就是基金每一份的价钱，基金净值一般是会在交易日更新一次的。基金净值就好比是股票中的股价，这两者其实是没有太大区别的，基金净值，它的作用就是会影响到我们的买入份额。比如说基金净值高的话，那么相对来说我们用同样的资金来买入的份额就会变得更少。但是值得注意的是基金净值并不会限制我们的买入金额，在基金中来说，它的买入门槛可能是在10块钱或者是在100块钱，这个时候与基金净值是多少钱是没有关系的。

在股票中的话，它所需要的一个最基本条件就是购买100股，那么这个时候就需要有一个最低的购买价钱，这个就与单股的股价有着很大的联系，如果说单股股价高的话，那么所需要的购买成本也就会变得越高。单股股价低的话，那么这个时候它所需要的购入成本就变得很低，这其中的差距是非常大的，高的话可能会要10多万才能买入100股，而低的话只需要两三百元就可以买入100股。像基金的话是不存在这种问题的，基金净值更多的只是会关系到我们所持有的份额情况。

❺ 为什么基金有时候没有涨跌一个交易日后净值没变化！

因为很多老基金都有分红的，所以净值就比较低，当然也有垃圾基金几年都还是那个死样子。

❻ 我买的净值型理财产品的净值怎么最近10天都没有变化

可能的原因是基金没有涨也没有跌。一般都是基金资产中股票资产较低，股票市值变化影响不大所致。
基金净值公布需要在收市之后，交易所将当日基金经理投资的数据发给基金公司，然后基金公司进行统计，统计后将数据发给基金托管人复核和监管机构审核，最后才会在基金公司网站或基金代销机构网站展示，但是有这几种情况，基金的净值可能几天都不会更新：
第一： 封闭式基金在封闭期可能不会公布净值。有的半开放式基金，只规定了每周五公布基金净值，所以其他时间就看不到净值的变化；
第二： 在周末和节假日基金净值一般不会更新，比如在支付宝上购买了基金，周五收市后，周六周日看不到净值涨跌。只有到周一的时候，查询收益明细才能看到持仓金额的变化。
第三：很多长期基金看不到净值，如战略配售基金，期限一般都比较长，只有到期之后才能知道收益情况，所以看不到净值变化。
拓展资料：
理财方式
1.货币基金
货币基金一般是一种风险较低、收益相对稳定的管理方式。可在支付宝基金、微信理财中购买。基本上，有什么风险，不会有本金损失，灵活性也不错。 现在比较常见的是支付宝的余额宝和微信的小额钱通，虽然收益相对较低，但目前的利率远高于银行的利率，也可以随时取出存放，可以说非常方便。
2.低风险金融产品
低风险金融产品通常有时间限制。在选择时，投资者可以根据自己的剩余资金选择合理配置。例如，如果手头有一笔钱在近六个月内不需要使用，那么就买一个六个月的金融产品。如果有近三个月的闲钱，买一个三个月的理财产品。
3.国债
国债有发行时间，但国债利率一般高于银行存款利率。国债的风险非常低。只要不提前撤资，基本没有损失。
4.纯债券基金
纯债务债券基金的风险略高于货币基金，但其收益是相同的。如果长期持有，收入基本可观，不会赔钱。

❼ 基金为什么有几天不显示净值

节假日不开市的那几天不会发布净值，另外开放式基金新成立时有个封闭期，在封闭期内一般一周发布一次净值。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

❽ 问一下明白货币基金是怎么回事它的净值是怎么变化的，为什么观察一只，它总是不变呢。

货币市场基金面值永远保持1元，收益天天计算，每日都有利息收入，每月分红结转为基金份额，分红免收所得税。
所以，就像你看到的，净值是总是不变。其平均年化收益大概在1.8%左右。

其收益变化主要来自短期货币工具（一般期限在一年以内，平均期限120天），如国债、央行票据、商业票据、银行定期存单、政府短期债券、企业债券（信用等级较高）、同业存款等短期有价证券。

❾ 现在支付宝基金为什么净值一天不变

现在支付宝的基金为什么净值一天一变？那是很正常的呀，基金净值本来每天都在变动，因为基金净值是根据市场上在交易而变化的，只要市场上有交易，那么他就会有浮动变化的呀。

❿ 债券类基金净值为什么不是每天变化：1.是否周六周日停止；2.为什么有时候净值不变，是那天没交易还是持平

债券类基金净值实际上是每天变化的，周六周日不公布，只是因为是休息日，有的时候净值不变是因为变动幅度太小，几乎持平。