基金怎么选择对冲

① 对冲基金投资，比较常用的方法有哪些

现在很多人都想进入到市场中进行投资，但是投资肯定会存在一定的风险，所以大家进行投资之前，必须要了解相关的知识。这样才能对相应的信息进行全面地把握，从而做出比较正确的判断和选择。对冲基金投资，比较常用的方法都有哪些呢？

三、重大事件的选择

当然大家在股票市场中进行投资和选择，也可以利用重大事件来进行相应的分析，比如说企业破产或者是企业并购，如果出现了这种情况，大家就可以趁着企业发行股票的时候，将这些股票购买进来，这样的话就能够获得不错的收益。但是这种方法肯定也会存在一定的风险。

② 对冲基金有什么意义如何投资对冲基金

私募股权基金是一个果农型的投资人，是企业的培养人，它的目标是从企业的长期经营和稳定增长中获取利润。私募股权基金与私募股权证券基金相对。首先，它属于私募股权，也就是说，它只针对少数投资者。它不公开筹集资金，享受它”监管少，激励高“优势。二是投资股票、债券等金融产品”证券投资基金“不同的是，它的投资对象是企业，购买企业的股权。

由于篇幅有限，作者将不再扩展重复。感兴趣的朋友可以去作者的专栏（吴志坚证据主义）搜索关键词“对冲基金”，有大量的历史文章供读者阅读。本文详细介绍了对冲基金的不同策略、历史回报、是否给投资者带来价值、如何选择等。对冲基金包括各种不同的投资策略。每一种投资策略都是独立的，几乎与其他策略无关。对冲基金的策略大多比较复杂，需要高度的专业知识和操作，这是普通人无法理解的。

③ 如何挑选对冲基金

1.第三方监管，净值也必须由第三方核算。

这一点是前提，有些投资公司自己公布的业绩非常好，天天向上，可是一经第三方监管，业绩就天天不涨。比如上海一家叫淘利的公司，自己公布的业绩好的惊人，完全不受大盘影响，每天小涨，名声大噪，经过信托发行一个对冲产品后，净值动都不动，这样的公司就很危险。

2.回调小，最重要的标准！

对非常保守的人来说，最大回撤在5%就非常好了，对于中性的投资者，最大回撤在10%-20%左右完全可以接受。最大回撤小实际反映基金经理对风险的把控能力。这是最重要的判断一个对冲基金好坏的标准。由于对冲基金一般都要操作股票，期指，商品期货，不可避免使用了杠杆，欧美对冲基金杠杆用到8-10倍是稀松平常，他们有很多程式化交易，风险控制比较严格，所以敢于采用比较大的杠杆，中国的对冲基金经理一般用到2-3倍。
私募排排网上有一家玩期货的对冲基金，全部是自己的钱，几个月亏损97%，基本亏光了，这就是不懂风险控制的后果。

3.长期业绩好

一般比较业绩要比较长的时间，比较3-5年很正常。由于对冲基金在中国刚刚开始，很少有产品比较长，那么你就要观察基金经理其他产品的业绩，波动如何，如果他其他产品业绩比较稳定，一般对冲产品会更稳定，业绩会更好。就像你交的朋友是个老实人，一般他就会一直老实，人的性格不会大变的。

长期业绩好的标准我觉得可以设置在每年10%以上的年化收益，心态要放低，放平稳，不要去和短跑冠军比短期收益，投资是马拉松，半辈子的事，短期收益毫无价值。而且适合自己的对冲基金就是最好的，西蒙斯的对冲基金收益很高，可是他不会要你，再高的收益与你何干？

4.资金规模

基金经理管理资金规模多大？至少要管理过10亿以上的规模。一般来说管理过大资金的基金经理都受过严格训练，尤其是风险控制把握的好，不容易出问题。有些草根人士玩几十万资金业绩非常好，把大钱给他，他就一塌糊涂。没玩过大钱的人不敢投他。你想业绩一好，跟的人就会多，他管理的资金规模必然变大，如果没有玩过大钱，不懂风险管理，业绩必然变脸。比如南京的常士杉，广东的新价值都是血的教训。

④ 怎样挑选优秀的对冲基金

对冲基金其实对于一般的人来说，建议大家远离为好，因为对冲基金其实很不安全，而且很多地方有亏损的情况出现，这点是我首先要给大家说明的，至于对此基金的选择主要是有下面几个不同的选择方法：
第一、查看对冲基金的整体业绩情况，特别是三年以内的收益情况一定要查清楚，最好是详细的看一下实际的报表。
第二、实地和对冲基金的经理进行沟通，现在对冲基金每一个城市都有自己的咨询人员，你可以专门和这类咨询人员进行沟通。
第三、查看各个不同对冲基金的本年度预期收益，看看哪一家的比较高，同时限制条件少的为宜。
上面的方法是选择对冲基金的最根本方法，千万不要听信一些宣传，然后就进行购买，这样的话，吃亏的自然是你自己，我作为多年的机构理财师，看到很多散户吃亏，所以在这里谨慎的提醒大家，尽量避免冲动理财。

⑤ 基金对冲怎样具体操作

人们把金融期货和金融期权称为金融衍生工具(financial derivatives)，它们通常被利用在金融市场中作为套期保值、规避风险的手段。随着时间的推移，在金融市场上，部分基金组织利用金融衍生工具采取多种以盈利为目的投资策略，这些基金组织便被称为对冲基金。目前，对冲基金早已失去风险对冲的内涵，正好相反，现在人们普遍认为对冲基金实际是基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧，充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用，承担高风险、追求高收益的投资模式。

⑥ 如何浅显易懂的解释什么是对冲基金有哪些操作方式

如果说股价上涨我们能挣钱，相信大多数人都能够理解；但是如果说股价下跌了，还是有人能挣钱，估计就有不少人理解不了，实际上对冲基金就能够做到在股价下跌的时候依然可以挣到钱。不妨让我们一起来学习一下关于“对冲基金”的相关知识吧！

01什么是对冲基金

对冲基金是指采用对冲交易手段的基金，换句话来说指的是通过将金融工具与金融期货、金融期权等金融衍生工具结合后以营利为目的的金融基金。

“对冲”指的就是风险对冲，所以对冲基金也就是“风险对冲过的基金”。通过对冲交易手段降低了单一品种的投资风险，对冲基金也被称为避险基金或套期保值基金，其中对冲交易手段往往就是反向操作。

综上：对冲基金实际上就是通过反向操作的方式来实现风险对冲，通过对冲交易来获得相对稳定的盈利。

⑦ 你对对冲基金了解多少对冲基金投资有哪些方法

首先明白什么是对冲，对冲的意思是，单一因素对某两类资产价格的影响可以相互抵消。而对冲基金大概是把不确定因素的影响通过各种工具抵消掉，而留下确定因素的影响而获得收益。

根据我的个人理解的对冲基金，中国还没有。中国的公募基金不能做空。但在国外有。对冲的应用在股市上就是买入行业发展最稳定，最好的公司。卖出最差的公司来所定利润。

在期市上有几种：

一、买入原材料或加工品同时卖出加工品或原材料来获利。

二、买入或卖出近期合约，卖出或买入远期合约来获利。在汇市上一般是买入或卖出一种货币时。卖出或买入另一种货币进行获利。

以上这些都是我的个人见解，仅供参考，希望对你有帮助。

⑧ 对冲基金常用的对冲方法有哪些

对冲基金操作有以下几种形式：
一、市场趋势策略。如宏观策略，主要是基金经理力求预测宏观环境变化，并据此寻找机会。如预估一个国家宏观经济不稳，货币可能贬值，则对冲基金通常会卖空该国货币，以在未来货币实际贬值时获利。这就是老虎基金1985年预期美元下挫时进行获利的方法。

二、重大事件驱动策略。利用重大事件，如并购、破产等进行投资，多头买入被兼并的公司，而空头则卖出兼并公司等。

三、套利策略。如股票市场中立策略，同时持有股票的空头和多头，空头通过调整贝塔系数来对冲多头的系统性风险，以使整个投资组合对整个市场变动的风险暴露非常有限，然后通过个股的选择来获利。

由于对冲基金的操作方法灵活多变，可以运用市场上大量的衍生工具，所以可以有效地降低风险。同时，对冲基金之间，以及对冲基金与其他传统资产类别之间的相关性均较低，因此在进行资产配置时，可以帮助组合有效地分散风险。

对冲基金有这么多好处，那究竟风险大不大呢？对冲基金的风险，主要来自三类：

一是市场风险。卖空和衍生工具是对冲基金最常用的规避风险的方法。但是，对冲基金也经常选择保留一定的风险暴露仓位，加上杠杆操作，亏损时会放大风险；另一方面，并非所有的风险都能得到对冲。

二是流动性风险。如果基金经理的预期与市场有较大出入，导致投资组合净资产值大幅下降时，投资人可能出现大量赎回及提供融资杠杆方削减信用额度，对冲基金将不得不在市场上紧急抛售组合，可能遭遇流动性风险。

三是信用风险。这包括所投资的低等级或危机债券的信用风险，也包括对手方的信用风险。除此之外，很多对冲基金都是私募的，其公开性和透明度较低，而费用较高。

比较著名的对冲基金，如乔治·索罗斯的量子基金，及朱里安·罗伯林的老虎基金，都曾有过高达40%至50%的复合年度收益率，业绩耀眼。当然，1998年长期资本管理公司的崩溃，也揭示了这个行业的高风险。国内虽然暂时还没有相关品种，但股权分置改革方案中提到的认购和认沽权证，已经用到了一些基本的衍生工具，投资人可以相应关注，先人一步。