什么是基金初值期末值

❶ 参考净值期末净值累计净值指什么,一般主要看什么

楼主是指当前净值和累计净值吧？
当前净值就是该基金当前的价格，
累计净值就是该基金自成立以来，到目前的价值。包括账面价值和分红
因为基金在取得正收益的情况下一般都会有分红，而分红后基金会有除权，基金净值会减少，所以就产生了累计净值和当前净值两种净值来标的基金
累计净值－当前净值＝基金分红
整体上来说，累计净值越高，说明基金累计收益越好，而在累计净值相同的情况下，当前净值越低，代表基金分红多。
所以，看基金主要还是看累计净值。

❷ 期末净值和期末累计净值是什么意思

刚入基市时也问过这样的问题: 1.基金单位净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数. 基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和. 有的基金份额净值低于面值而累计净值高,是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值. 基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。基金估值是计算单位基金资产净值的关键。 而累计份额净值=基金份额净值+基金成立后累计分红。 累计份额净值是评价基金投资业绩的一个重要指标,一般说来，累计净值越高，表明基金的历史业绩越好。 然而,累计份额净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断基金投资价值的关键。

❸ 基金中的期末分额和参考市值是什么

中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年7月17日 复核了本报告中的财务指标,净值表现和...本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额 -225,741,160.69 4 加权平均基金份额本期利润 -0.1479 5 期末基金.
于会计期末,按原会计准则和制度列示于所有者权益下"未实现利 得/(损失)"科目中的全部余额,现按企业会计准则包含...的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同 持有一家公司发行的证券,不得超过...
基金简称:建信货币基金 交易代码:530002 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2006年4月25日 报告期末基金...本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种; ...研究部广泛参考和利用外部的...加强对信用风险动态分析.

❹ 基金的起初持仓和期末持仓是什么意思

期初持仓是基金报告起始时间投资的股票，债券等占总资产比例是多少，期末持仓是基金报告结束时间段持有的股票，债券等占总资产比例是多少；比如2015年一季度报告，期初持仓就是1月第一个交易日的持仓比例，期末持仓是三月最后一个交易日的持仓比例

❺ 请问下，什么是期末份额和参考市值，怎么看基金是赚了还是赔了呢

期末份额就是你经过数年定投后,现在持有的份额.期末参考市值就是现在如果赎回的话,没有扣除赎回费时能拿到的钱.不过.按你的定投期限来看,大概可以免赎回费.
现在你是亏了啊!亏91.86元.这个数值是每天都会变化的,所以称为浮动盈亏.

❻ 基金期初净值和期末净值的区别

期初净值就是你选择的期初日期当日的基金净值；
期末净值就是你选择的期末日期当日的基金净值；
实际上就比较基准的问题

❼ 基金里面的期初净值，期初累计，期末净值，期末累计什么意思，怎么算出来的

基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。

单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：

单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数

其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。 基金资产的估值原则如下：

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。