基金发行净值多少元

『壹』 最贵的基金是多少，发行价多少收益多少

基金跟股票不同，在买入时价格不重要，重要的是未来收益增长预期。
这要看大盘股市行情，还要看基金公司的人才结构，及基金经理的能力，还有基金公司在公司及行业市场调研方面投入，有很多方面。

新基金发行价是面值1块钱，它的累计净值就是它的收益。

只看单位净值（价格）来决定要不要买基金是没把心思花在正确的方向。基金投资预期收益率与风险率是正相关的，高收益率的就跟随着高风险。

债券型或货币型基金的风险水平是中低或低，但基本上都超过银行存款利率，而股票型基金则是高收益也是高风险的，股票型基金2014年涨幅多数都超过了 40%，但股市大跌时它就跌得吓人，一天跌9% 的也出现过。混合型基金介于债券型和股票型基金之间，风险水平在中高、中及中低3档都有。

在基金公司上有一个“风险承受能力评估”，做完了这个测试之后知道了自己的风险承受能力后就按这个水平买基金，比如，我们比较保守的怕亏本就买风险水平不超过“中低”的基金，像很多债券型基金和稳健混合型基金就合适。如果我们希望赶地股市火热时趁这前3个月赚到超过10%的收益，那就搭配 25% 左右的激进混合型或股票型基金，当我们在新闻上看到股市连续大跌好几天时要记得及时卖出股票型的基金，不要以为买基金是长期投资就几年不理它。

『贰』 请问一下基金成交净值是1.0000元是什么意思

基金成交净值1.0000元意思就是基金申购时的买入价就是1.0000元，也就是每份额的基金是1.0000元。 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额，再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。 基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
基金交易时间规则：
成交净值就是在工作日即“T日”下午3点钟前，成功申请卖出或买入的基金价格，也就是当天基金的收市价。由于，基金的单位价格每天都会发生变化，所以基金成交净值也是在不断发生变化的。
T日式指交易日，周末和节假日不属于T日，T日以股市收市为界，每天15:00之前提交的交易按照当天收市后公布的净值成交(净值公布时间一般是当天18:00左右)，15:00之后提交的交易将按照下一个交易日的净值成交。
单位净值：
投资者可以简单理解为买一份基金的价格，比如你今天买入1万元基金，需要明确的是，你下单时并不知道自己以什么价格买了多少份，因为根据规定，我们提交申购申请若是交易日下午3点钟之前，应以当日基金净值申购，但这一净值一般来说在晚上七点或者更晚才能公布，若是非交易日或者交易日下午3点收市后提交申请，则申购基金的价格是下一个交易日的单位净值。
因此，只有在收市之后，基金净值公布了，有了净值，我们才可以轻松计算自己买了多少份基金了，具体的公式为：基金份额=（申购资金-手续费）/单位净值，若基金净值当天为1元，则投资者花1万元，申购的基金份额为1万份。计算好份额之后，未来想要知道自己拥有的基金市值，直接通过基金净值乘以份额就可以了，非常简单。
通过单位净值的涨跌，我们可以知道基金是赚了还是亏了。
那么我们在买基金的时候，单位净值越低越好吗？
很多人在买基金时会这样算账：同样1万元，买1元钱的基金能够买到1万份，但1.4元的基金就只能买到7100多份，价格便宜的基金可以得到更多份额，因此就买了价格便宜的基金。而且，单位净值越高越“危险”，下跌的可能性越大。
事实上，单位净值的高低并不影响投资基金的风险和收益，给大家举个例子：
去除手续费因素，将1000元等分两份，准备投资两只基金，A基金目前净值0.5元，B基金目前净值1元。如果用500元买A基金的话，可以买入份额1000份，而用另外500元买B基金的话，则买入份额为500份。第二日基金大涨，A基金和B基金都涨了2%，那么A基金每份涨了0.01元，B基金每份涨了0.02元，盈利情况分别是
A基金盈利：本金500元 X 2%=10元或0.01元 X 1000份=10元
B基金盈利：本金500元 X 2%=10元或0.02元 X500份=10元
从以上的假设中可以看出其实高价低价的基金所带来的盈利或损失，主要看投入的本金和每日的涨跌幅，与份额没有关系。单位净值低的基金虽然能买到更多份额，但并不意味着比价格高的基金赢利更多。
认为基金价格越低越好的另一个原因是，很多人认为越便宜的基金，上涨的空间越大。比如1元的基金上升空间比1.5元的基金大。
累计净值：
累计净值，则是在单位净值的基础上累加了这只基金成立以来的累计分红和拆分的金额。
基民都知道，一些基金年度或多或少会有分红，那么通过基金单位净值就无从知道基金往常的盈利情况，看累计净值就能弥补，根据公式，累计净值=单位净值+累计分红，把分出去的红利计算在内了，累计净值更能反映基金的收益情况，通过比较两个净值，就可得知该基金成立至今的累计分红。
例如基金单位净值是1.28元，如果该基金成立以来有过三次分红，第一次分红为1份0.3元，第二次分红为1份0.4元，第三次则为0.2元，按照当天公布的基金单位净值为1.28元，那么累计净值则为1.28+0.3+0.4+0.2=2.18元。
因为从累计净值上可以看出该基金历史上给投资者分过多少红利，因此累计净值更像检验一只基金赚钱能力的“试金石”。
但是要注意的是累计净值也不一定可以反映出该基金的好坏，因为如果基金发行在牛市后期，那么很有可能在今后很长一段时间里，基金的累计净值都是低于发行时的净值的（一般基金发行净值都是1元）。
位净值和累计净值在一定程度上反映了基金的盈利能力越高越好，但也不能一概而论，因为还要综合考虑基金成立时间长短和市场环境等，我们要把精力放在寻找最能为我们赚钱的基金经理或者基金产品上。

『叁』 基金净值是什么意思,它到底应该怎么看

基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。
其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
拓展资料：
单位净值越低越好吗？
很多人在买基金时会这样算账：同样1万元，买1元钱的基金能够买到1万份，但1.4元的基金就只能买到7100多份，价格便宜的基金可以得到更多份额，因此就买了价格便宜的基金。而且，单位净值越高越“危险”，下跌的可能性越大。
事实上，单位净值的高低并不影响投资基金的风险和收益，给大家举个例子：
去除手续费因素，将1000元等分两份，准备投资两只基金，A基金目前净值0.5元，B基金目前净值1元。如果用500元买A基金的话，可以买入份额1000份，而用另外500元买B基金的话，则买入份额为500份。第二日基金大涨，A基金和B基金都涨了2%，那么A基金每份涨了0.01元，B基金每份涨了0.02元，盈利情况分别是
A基金盈利：本金500元 X 2%=10元或0.01元 X 1000份=10元
B基金盈利：本金500元 X 2%=10元或0.02元 X500份=10元
从以上的假设中可以看出其实高价低价的基金所带来的盈利或损失主要看投入的本金和每日的涨跌幅，与份额没有关系。单位净值低的基金虽然能买到更多份额，但并不意味着比价格高的基金赢利更多。
认为基金价格越低越好的另一个原因是，很多人认为越便宜的基金，上涨的空间越大。比如1元的基金上升空间比1.5元的基金大。
累计净值，则是在单位净值的基础上累加了这只基金成立以来的累计分红和拆分的金额。
基民都知道，一些基金年度或多或少会有分红，那么通过基金单位净值就无从知道基金往常的盈利情况，看累计净值就能弥补，根据公式，累计净值=单位净值+累计分红，把分出去的红利计算在内了，累计净值更能反映基金的收益情况，通过比较两个净值，就可得知该基金成立至今的累计分红。
例如基金单位净值是1.28元，如果该基金成立以来有过三次分红，第一次分红为1份0.3元，第二次分红为1份0.4元，第三次则为0.2元，按照当天公布的基金单位净值为1.28元，那么累计净值则为1.28+0.3+0.4+0.2=2.18元。
因为从累计净值上可以看出该基金历史上给投资者分过多少红利，因此累计净值更像检验一只基金赚钱能力的“试金石”。
但是要注意的是累计净值也不一定可以反映出该基金的好坏，因为如果基金发行在牛市后期，那么很有可能在今后很长一段时间里基金的累计净值都是低于发行时的净值的。(一般基金发行净值都是1元)

『肆』 基金发行最初的净值都是多少，1员吗

市面上所以新发行的基金，申购净值均为1元。
基金发行价格是指基金发起人初次发行基金单位时所确定的每份基金单位的价格，一般由基金面值和基金的发行费用两部分组成，基金一般按面值发行，不能溢价发行。
投资者在选择具体基金前应首先选择一个适合自己的基金公司，然后再从该公司管理的基金中选择自己满意的基金。首先，看基金公司的选择。投资者在选择基金公司时，应当看基金公司的业绩，基金公司业绩的好坏是投资者选择基金公司的重要因素。对于投资者来说，获利的根本保证是基金业绩表现良好，而表现好的基金公司通常有良好的专业判断能力，这样才能在不断的投资过程中给投资者赚钱。

『伍』 基金的发行价格都是1元吗

新基金在发行期内的价格就是认购价格，一般在发行期内的认购价格始终为1元，过了发行期，就要进入封闭期，它的价格就不同了。
发行基金来源一般分为两个部分：一是原封新券，即国家印钞造币厂解缴入库的产品；二是回笼券，即商业银行缴回发行库的回笼货币。
发行基金与现金的主要区别在于：
1、性质不同。发行基金是国家供货币发行的准备基金，是国家待发行的货币；现金是国家以法律形式赋予强制流通的现实货币。
2、管理的主体不同。发行基金的管理主体是国家授权的，中国掌握货币发行的机关是中国人民银行；现金的管理主体是有现金收入的社会各阶层、各单位和个人。
3、价值形态不同。发行基金不是流通中货币，不具有价值符号，它的价值体现在印制费用、调运和管理费用上；现金是流通中货币，具有价值符号，其价值体现是一般等价物。
4、流通形式不同。发行基金是通过上级行签发的调拨命令流动的，没有上级行的调拨命令，任何单位和个人都无权动用；而现金是根据持有者的需要流通的。

『陆』 每个基金一开始的单净值就是1元吗

发行价都是一元一份。根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况）。

通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。

(6)基金发行净值多少元扩展阅读

封闭式基金均有明确的存续期限（我国期限为：不得少于5年），在此期限内已发行的基金单位不能被赎回。虽然特殊情况下此类基金可进行扩募，但扩募应具备严格的法定条件。

因此，在正常情况下，基金规模是固定不变的。而开放式基金所发行的基金单位是可赎回的，而且投资者在基金的存续期间内也可随意申购基金单位，导致基金的资金总额每日均不断地变化。换言之，它始终处于“开放”的状态。这是封闭式基金与开放式基金的根本差别。

『柒』 基金净值是多少

基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

(7)基金发行净值多少元扩展阅读：

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等。

由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

『捌』 基金一般以什么价格 发行

一支基金刚刚发行的时候都是1.但是这不是表示该支基金的价格，而是表示基金的净值为1.楼主要记得一点，那就是基金都是金额买入，份额赎回（买回）。
如果一支基金刚刚发行，一般来说净值为1，认购率为1%，两年内赎回率为0.5%，这时楼主想买1万块，那么你实际上只能买到9900份，如果楼主想卖掉这支基金的话，要等到基金的净值达到1.02以上才能保本。

『玖』 001028基金净值是多少钱

截止2020年1月2日，001028基金净值是0.900元。基金净值作为计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

(9)基金发行净值多少元扩展阅读：

基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：

（1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

（2）基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。

（3）基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

（4）若第（1）条、第（2）条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。

（5）现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。

（6）有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。

（7）已订立契约但尚未履行的资产，应视同已履行资产，计入资产总额。

『拾』 基金的净值是怎么计算的

基金当日单位净值计算公式：单位净值=（基金总资产-基金总负债）/基金总份额。

净值算法，只需要明确几个点其实很好理解：

1、基金上涨，基金的总值会变多，基金的净值会变大，但是基金的总份额不会有任何变动。

2、基金认购的人变多，基金的总份额会变多，总值会变大，但是不会影响到基金净值。

3、基金的总值永远等于，基金的总份额*基金净值。

基金的总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。

基金的总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给托管人或管理人的报酬、应付利息等。在基金刚刚成立的时候，净值都是1元。认购新基金时，扣除认购费后的1000元，就可以买到1000份基金。

基金公司用募集来的钱去投资证券市场，购买股票、债券等。一段时间后，如果股票价格上涨，那么基金总资产增加，净值就会上涨。相反，如果亏了，净值就会下跌。所以简单来说，净值越高，赚的就越多。如果此时净值涨到了1.5元， 1000元就只能买666.67份基金，而不是1000份了。