为什么有时候基金净值公布得很迟

A. 为什么有的基金几天不更新净值

那些刚成立的基金，处于封闭期，通常一周才更新一次净值。
按规定，封闭期不超过三个月。
有的基金封闭一个月左右就开放申购，此后，每个交易日晚上会公布净值。

B. 为什么有的基金不公布净值新基金什么时候可以看到净值

一般情况下，在公募基金市场中，如果是开放式运作的基金，基金从募集到成立打开可以正常申购赎回，一般会经历几个阶段，分别为：募集期、封闭期和开放期(可以正常申购赎回)。
有的基金你看不到净值可能是因为基金还处于新基金阶段的募集期，在基金募集期内是没有基金净值的，因为这个时候基金还未成立，还没有进入正常的运作，也就没有净值一说了，成立之后新基金在封闭期和开放期两个阶段的净值情况有所不同。
还有一种情况就是在封闭期，当新基金募集结束之后，基金会正式成立(以发布成立公告为准)，然后进入封闭期，这是新基金的正常流程，一般来说，基金的封闭期不超过3个月，在这期间基金的净值一般每周公布一次，大多数情况下是在周五公布。
当封闭期结束之后，就是正常的开放申购、赎回期，这时候，往往已经不再叫新基金了，是一只正常的基金或者叫次新基金。
这时候在每个交易日都会公布基金当天的净值变化，一般在晚上9点左右，当然这个时间并不是绝对的，每家基金公司公布净值的时间略有不同，甚至有的是在第二天早上公布的，具体以基金公司公布时间为准。
新基金成立之后还有一个非常重要的建仓期，这也是投资者非常关注的，一般来说，新基金建仓期不超过6个月(是覆盖封闭期的)，待建仓完成之后的第一份季报，持有人就可以看到相应的基金投资分布、前十大重仓股等等信息。建仓期和封闭期的时间是有一定程度重合的，建仓期一般会比封闭期长一些。

C. 为什么港股基金净值更新时间迟一天

基金净值公布时间一般是当天22:00左右，第二天早上一定可以看到。沪港深基金要港股、A股均不休市的情况下，才会更新净值。因为沪港深基金不仅投资港股，还投资A股。所以如果港股不休市而A股休市的话，沪港深基金也是不更新净值的。

温馨提示：以上解释仅供参考，不作任何建议。入市有风险，投资需谨慎。您在做任何投资之前，应确保自己完全明白该投资的性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估后，再自身判断是否参与。

应答时间：2021-05-17，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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D. 海富通海外净值为何要滞后两天才公布滞后两天公布的净值有可能比当天的实际净值要低,对赎回者不大公平吧

海富通海外是投资境外的，属于QDII。按照规定,QDII的净值披露是允许推迟2天公布,主要考虑跨境外市场情况及境外托管行信息延误.不可能当天结清市值。

不管是滞后两天公布净值，还是当晚公布，基金买入赎回遵循“未知价”原则，未知价格法，就是说，在你买卖开放式基金的时候，你是用金额确定的方法买的，就是说你要买10万块钱的基金，但是你不知道你可以买到几份，每份是多少钱。而在你卖出基金的时候，你是份额确定，就是说，你卖的时候你卖出5000份基金，但是你不知道这些基金是每份多少钱卖出的。

用“未知价法”，是为了避免投资者根据当日的证券市场情况决定是否买卖，而对其他基金持有人的利益造成不利影响。避免套利的行为，而对基金的长期投资者产生不利影响，同时也利于基金的稳定操作和基金单位净值的稳定，所以国际上开放式基金的买卖都采用“未知价法”。

所以从本质上来说滞后两天公布的净值和当晚公布，没有实质区别

E. 基金净值为什么不更新

你所进行的是开放式基金场外交易，这种基金的净值更新是在工作日的晚上18点到21点之间。这个公布是官方公布，而你在银行网站上查询并不是官方渠道，银行是基金的代销渠道，基金是基金管理有限公司运作的。所以，你可以在工作日晚上到基金公司官网查询净值，或者是第二天在银行网站上看，一般，银行这种代销渠道净值更新慢。你所看到周末净值未更新，其实只是代销渠道本身没更新而已，其实净值在周五晚上就出来了。

开放式基金为何净值公布那么晚，主要是因为工作日当天股市和债市有波动，计算当天最终净值时，要在收盘后。当股市收盘后，基金公司在托管银行的监管下计算基金净值，之后公布，这需要几个小时的时间，所以虽然15点收盘，但是净值公布一般是在18点到21点之间了。

所谓的工作日，就是股市开盘的日子，周末和国家法定节假日都不是工作日。

还有一个特殊情况，就是刚刚成立的基金净值公布是特殊的，刚成立的基金进入封闭期，这个时期内基金净值一周仅仅公布一次，直到开放正常的申购赎回后，才会变为每个工作日更新净值。

F. 基金15点以后就属于一个工作日了，那为什么当日净值要大晚上才发布

基金公司需要统计当天某基金的买卖份额，按股票和债券收盘价计算，所以要有一段时间才能够公布净值。

G. 为什么基金不显示今日净值

基金净值不能实时显示是因为基金经理盘中可能还会有交易，还有就是基金每天都有赎回和申购，这些都会影响到基金净值。并且场外基金也没有实时显示净值的必要，因为每个交易日都是按照收盘净值算。
一般基金公司的基金要在晚上8点左右才会公布净值，但是由于现在的净值计算方法比较麻烦，所以有些基金公司就会公告第二天才公布净值
基金单位净值指每一份基金的价值，就是衡量基金值多少钱，基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额，开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

H. 华夏全球基金（000041)为什么不公布基金净值正常吗

原因如下：
1、收市后需要等待交易所和银行间市场证券的数据，包括品种、数量、价格、 资金等；
2、收到所有数据后基金公司相关部门开始进行估值和计算净值；
3、基金净值计算完毕后，与各托管银行进行复核；
4、托管银行将已复核完毕的基金净值公告回复给基金公司之后，基金公司才能进行基金净值发布；
5、如果托管行和基金公司计算出的基金净值有误差，双方必须重新核查，直待完全无误后，基金公司才可进行净值发布。由此我们可以得知，如果基金净值的计算在任何一个环节出现了问题都会导致基金净值公布时间的延后。而且，目前很多基金公司大都有2个托管行，有些甚至更多。那在基金净值计算完毕后，必须所有托管行回复正确无误后，基金公司才能将旗下所有的基金净值进行发布。
备注：
净值怎么算出来的，是基金公司内部的计算结果，不会对外公布的。按照官方的说法，基金净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：单位基金资产净值=(总资产-总负债)/ 基金单位总数。
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。
举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派0.2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。
净值增长率指的是基金在某一段时期内资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现。
按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值，如果当日有分红，则今日净值增长率=〔今日净值-(昨日净值-分红)〕/(昨日净值-分红)。

I. 基金为什么有几天不显示净值

节假日不开市的那几天不会发布净值，另外开放式基金新成立时有个封闭期，在封闭期内一般一周发布一次净值。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

J. 基金净值公布为何有先后之分

为什么有的基金公司旗下基金净值每天准时公布，有的却一定要拖到很晚？四只QDII基金甚至经常要隔个好几天才公布(按照合同规定，QDII基金打开封闭期后是应当每天公布前一天净值的，但实际情况是四只基金的净值公布时间均不一)，这究竟是何种原因造成的？
****理财网向多家基金公司咨询后了解到，通常，每天晚上10点左右就可以在各家基金公司的网站上查询到旗下基金的净值。然而，由于基金净值的测算涉及到托管行及基金公司相关部门的相关人员，尤其是银行方面，由于同时托管十几只、甚至几十只基金，而进行净值结算工作的人员却有限，因此，难免造成净值公布时间有先后。
此外，一些特殊情况也会影响到净值的披露。比如去年7月1日起基金执行新会计准则，基金公司和托管行为了做好新老会计准则的衔接，需要进行大量的修改工作，因此，耽误了正常的基金份额净值披露，造成基金在一段时间内份额净值公布批量延误。
对于QDII基金而言，按照基金招募说明书的规定，该基金开放申购或者赎回之后，在每个开放日后的2个工作日内，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。根据其投资市场不同，各只QDII基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外相关投资场所同时正常交易的工作日。但由于境内、境外投资场所的交易时间不同，因此，只有在境内、境外同时进行交易的日期才是该QDII基金的开放日，并非每个境内交易日均为其开放日，这也导致了各只QDII基金净值公布时间不一。