如何理解期货交易是反人性的

1. 期货交易的几个雷区，你是否正在经历

满仓交易可能会让你一夜“归零”

满仓交易是一个很严重的问题，当然这不仅仅是对新手而言，对老手也同样如此。这就像是一个数乘以“0”的结果，无论是哪个数字，只要和它相乘的数字是“0”那么它得到的数字也必然是“0”。

总是满仓交易的话，不管你前面资金翻了多少倍，一次严重的失败，就会把你的资金账户“归零”。一心想挣钱的迫切心理，往往会导致一些人满仓交易，这样做的结果不是被残酷的市场淘汰出局，就是损失惨重，最终导致自己的期市成长之路更加艰难。

做好自己比揣测市场更加有效

确实，市场的不确定性会导致你在市场上惶恐不安，但是市场的不确定性是客观存在的，每个人都会面对市场的不确定，我们能做的就是找到一个属于自己的方法，在不确定的市场上寻求一个最有可能实现盈利的策略来对冲可能遇到的风险。

市场是客观的，它没有确定或不确定之说，是我们不确定。不确定趋势是否延续，行情是否发生转折，波动从是什么时候开始，又在什么时候结束，中间是什么样的过程……就是为了应对这种不确定性，所以我们才需要制定策略来获得概率上的优势，通过止损来预防黑天鹅事件的发生。

盈亏同源，缺一不可

做交易，真正难的是在市场上长时间的存活。很多人的想法是我在市场上遇到一波大的行情，抓住一两次的机会，我就可以实现一次很大的盈利，然后就退出市场，但是事实真的是这样么？能够这样看待市场的人，原因只有一个：他只看到了市场上获利的一面，而没有看到亏损的一面，交易是一种零和游戏，没有“必然获利”、“始终获利”这个说法。我们需要接受一点，盈利和亏损是相辅相成的事情，盈亏同源，就像硬币的两面，缺一不可。

冲动交易堪比魔鬼上身

在期市上总有那么一群人，以自我为中心，从不会客观地分析市场，也不会根据市场行情制定策略，一旦出现所谓的“机会”就盲目入市，被潜在的获利蒙蔽了双眼，而忽略了可能出现的风险。再加之冲动型交易者容易受到情绪因素的干扰，无法保持平稳的交易心态，这就更加降低了交易的胜率。

无计划，不交易

“计划你的交易，交易你的计划”这句话看似非常简单，但是做起来却非常困难。

交易是一个很反人性的东西，人性的贪婪、恐惧、侥幸都会掩盖住你的理性思维，这个时候，一个计划就显得弥足珍贵了。很多人会问，到底交易计划是什么呢？其实交易计划很简单，无非是对市场行情的分析、操作对象的确定、资金管理、目标点位、止损点位的设置等，根据所做的交易计划，在实战中就可以有所依据地运行操作，而不至于行情出现变化时方寸大乱。

2. 为什么做期货的人都内耗

第一，因为市场是反人性的。市场的走势，跟人们的感觉，基本上是相反的。第二，期货市场是自带杠杆的，如果你上了杠杆，去乱赌博，一个暴跌就能让你爆仓。第三，大部分的人都是不懂如何分析市场走势的，所以内耗也是必然的。
一.市场的反人性
市场是反人性的，主力资金的做盘手法，基本上就是针对普通的散户心理去进行收割的。所以，你感觉会涨，其实是被做出来的，你感觉会跌，可能也是被做出来的。并且人们还有涨了卖的快，跌了不愿意卖的情况，这会导致没有及时止损导致更大的亏损。
二.期货市场的高杠杆
期货市场是自带有高倍率的杠杆的，如果你全仓杠杆，企图一夜暴富，那么有这种心理的话，长期下来大概率都是会爆仓的。
三.不懂的分析市场
而人们会亏损的主要原因呢，就是因为不够了解市场，不知道什么时候期货的价格会上涨，什么时候期货的价格会下跌。只有去学习，总结市场的规律，然后运用在市场上面，才能够让你赚钱，光靠感觉是赌运气。而主力资金是专门收割这样的靠感觉的散户。
内耗是受情绪影响，精神沉湎于某个心结无法解开，忧闷郁结，郁郁寡欢，精神无法专注，内心焦灼，工作和生活受到极大影响的一种精神消耗行为。c

3. 四方面认知期货交易

世界上的一切学科最终都回归到哲学层面上。一如电影《美丽心灵》中数学大师纳什在诺奖典礼上的获奖感言：“我一直相信数字，不管是方程式还是逻辑学，都引导我们去思考。但经过终生的追求，我问自己，‘逻辑到底是什么？谁去决定原由？”因而衍生出了一个段子：最接近这个世界本质的职业就是保安，他们每天都在质询“你是谁？从哪里来？要到哪里去？”这三个终极的哲学问题。

期货市场作为一个隐形的角斗战场，任何选手也都需要持续不断地追问自我，强化正确的认知。否则，期货交易就不是市场的“提款机”，而变成了择人而噬的“怪兽”。笔者从期货交易的认知角度给出几个思考的方向。

认知概率

概率就是可能性，而对于概率的认知，是期货交易的一项基本功。相信众多期货投资者都会暗自将自己看做期货市场中的高明“猎手”，而不是可怜的“猎物”。猎豹作为自然界最优秀的猎手之一，因为只适合高速短跑，其每一次出击都必须竭尽全力。但即便如此，它出击的成功率也不超过30%。然而，30%的概率并不影响猎豹这一物种的繁衍生息。

许多投资者尤其是初入期市的投资者，往往认为自己比其他投资者高明。尤其是经历比较顺利的交易后，更容易形成“期货市场容易挣钱”的思维。事实上，期货市场不存在所谓的交易“圣杯”，小利之后发生巨亏很常见，因为概率是客观现实的存在。

很多收益很好的高频交易对冲基金，正是在概率的基础上积累薄利，最终获得惊人收益。把握好概率，则如独孤求败的青光利剑，“凌厉刚猛，无坚不摧”。

认知止损

“截断止损，让利润奔跑”，这句话被许多期货交易者奉为圭臬，但确实也是“反人性”的。行为经济学的专家早已发现人类对于损失的敏感程度远远高于对于收益的敏感程度，即在个人的“心理账户”中，你损失100元的悲伤程度远远大于你获利100元的快乐程度。因而，止损对于部分投资者而言是难以接受的。

面对亏损的账面，许多交易者宁愿选择“扛一扛”，说不定明天行情就变好了，而不是果断止损出局。而实际上，只有果断止损、保全实力，才有可能在以后的适宜行情中谋求发展。期货市场中，重要的是先“活下来”，随后才是“强大起来”。一如草原上的猎豹，在成为优秀的猎手之前，首先要避免成为猎物被吃掉。当然，不少交易者在设置止损点位的时候，不是因为“止损额度较小”，就是因为“止损条件误判”等原因而亏损严重。因此，把握好止损尺度尤为重要。

认知对手

“谁是我们的朋友，谁是我们的敌人”，这在期货交易中也是一个重要的问题。大多数人的答案是，如果你做多（做空），那么你的对手方显然是空头（多头）。然而，事实确实如此吗？在期货市场上，只有一方认输出局，另一方才能将收益纳入囊中，即对方的损失就是你的收益，如此看来，倒是和你一起分享收益的“战友们”是你的竞争对手。同时，市场行情走向极致的时候，也会引发“踩踏事故”。

以股票市场为例，当市场价格不断走高之时，大量的交易者不断地疯狂买入，最终使得股票价格达到一个阶段的峰值。如此，最后的“接棒人”显然不是前期共同买入的“战友们”。古希腊德尔斐的一座古神庙前刻有这样的几个字，“认识你自己”。

在期货市场中，交易者最大的对手恰恰是自己。而只有深刻地认知自我后，心中便再也没有“空头”、“多头”的概念，在交易中才能“重剑无锋，大巧不工”。

认知“道”和“术”

在期货交易中，许多投资者往往纠结于，是根据均线系统下单还是根据K线形态下单，是波浪理论有效还是江恩规则更好，是程序化交易有优势还是主观交易更胜一筹，运行基本面分析是看重现货的现状还是看未来趋势，等等。实则不必，交易的方法掌握一两项即可，“一招鲜”，就可以“吃遍天”，因为这都是技法，是“术”的范畴。

真正令期货投资者成长的，是在心态、系统、大局观、价值观等方面的提高，这是所谓的“道”。期货市场中不乏明星而罕有寿星也说明了这个道理。只有眼界和胸怀达到一定境界，才会对自然法则产生敬畏之心，顺势而为、举重若轻，终将“不滞于物，草木竹石皆可为剑”。

4. 《期货大作手风云录》读书笔记

行情在绝望中产生，在犹豫中发展，在疯狂中结束。

期货市场充满挑战，明星易出，但长青者稀少。期货的杠杆效应放大了资金的倍数与人性的贪婪、希望与恐惧，同时缩短了投资者在市场中的寿命。

在市场中，多头与空头皆可获利，但投机者往往难逃失败的命运。

成功的关键在于相信自己的判断，他人的肯定只是表面的浮云。

期货的魅力不在于短期收益，而在于持久生存。在方向不明时，保持空仓策略是明智之举。

让利润奔跑，让亏损止损，这是期货交易的核心法则。

投机法则之一：优先选择趋势稳定的阶段，即鱼肚行情，这是增仓并扩大盈利的最佳时机。

期货交易如同草原生物链，鳄鱼凭借耐心、信心与狠心生存。同样，期货交易者也需具备这些特质。

文大户坚持每日记录投资日记，总结得失，避免重复错误，通过惩罚加深记忆。

浮盈加仓的勇气源于持续盈利，而非外界的肯定。

在熊市中，等待与观望是主要策略，多数时候，应保持空仓。

在期货交易中，独立思考至关重要，任何建议都需经过自我验证。

找到能安心睡眠的仓位是理想状态。

将盈利部分提取现金，亲身体验财富，更能增强对资金的控制感。

会开仓的为新手，会平仓的为进阶者，而能适时空仓的则为大师。

交易需有理由，但应是客观且适当的。盈利与亏损的管理同样重要。

期货市场是反人性的游戏，但往往在看似顺利的时刻，风险已悄然临近。

市场猜测众多，但盘面走势唯一。切忌盲目跟风。

极端行情下的强制平仓（三板强平）是市场风险控制的重要手段。

培养专注力，去除杂念，是提升交易水平的关键。

掌握一门技术，足以在期货市场立足。

市场的规律并非一成不变，方法的有效性会随时间与市场环境改变。

期货交易是概率游戏，追求大赚小赔，关键在于在盈利交易中扩大收益。

建立一套个人交易系统，从记录行情开始，逐渐发现并验证规律。

敬畏市场，避免投机取巧，这是长期生存的准则。

专一于交易策略与方法，避免盲目追求多面发展。

投机与赌博的区别在于是否具备大局观，投机者以概率取胜，而赌徒依赖运气。

周K线判断市场趋势，日K线寻找交易机会，分钟K线则用于细致分析。

当周K线与日K线信号矛盾，应放弃交易，等待市场给出明确信号。

重仓交易是关键，但需逐步建仓以降低风险。

胆量的培养在于实践与经验积累，而非天生。

分步建仓与止盈策略的结合，可有效控制风险与扩大盈利。

犯错是成长的必经之路，但低仓位的错误与高仓位的正确是交易成功的关键。

面对回调，果断平仓止盈，保护已有盈利。

等待市场信号，抓住交易时机，是成功交易的秘诀。

少做而非多做，保持耐心与冷静，是期货交易的智慧。

战略上蔑视市场波动，战术上重视止损与止盈策略。

止盈点设置在最近一次加仓点之上，以保护盈利。

大趋势并非一蹴而就，理解市场波动与调整，灵活应对。

避免轻信权威观点，坚持自我分析与验证。

面对与权威的矛盾，市场走势是最终的裁判。

交易的核心在于舍与得的平衡，懂得放弃小机会，才能抓住大机会。

四分之一制度是一种风险控制与资金管理策略，旨在降低破产风险并加速资金回复。

在快与慢之间找到平衡，重视交易的持续性与稳定性。

5. 期货反人性是什么意思

期货反人性是指在进行期货交易时，需要克服人性的弱点和本能反应，以理性的分析和决策来应对市场波动。

详细解释如下：

1. 期货市场的特性：期货市场是一个充满变数的市场，价格波动受多种因素影响，包括经济、政治、社会等各个方面。这使得市场情况复杂多变，需要投资者具备高度的敏感度和判断力。

2. 人性的弱点在期货交易中的体现：在期货交易中，许多投资者往往受到情绪的影响，如贪婪、恐惧、侥幸心理等。这些情绪会导致投资者做出非理性的决策，影响交易结果。

3. 反人性的含义：所谓“反人性”，就是指在期货交易中，投资者需要克服这些情绪化的反应，以冷静、理性的态度来分析和应对市场变化。这要求投资者具备较高的自律能力和心理素质，能够在市场波动时保持清醒的头脑。

4. 理性决策的重要性：在期货交易中，理性决策是取得成功的关键。只有通过深入研究市场动态、分析趋势、制定合理策略，并严格执行，才能在竞争激烈的市场中立足。反人性的过程，实际上就是培养这种理性决策能力的过程。

总之，期货反人性要求投资者在交易中保持冷静、理性，克服情绪化的反应，以客观分析、理性决策来应对市场波动。这对于提高交易者的投资水平和成功率具有重要意义。