钢铁期货期现基差怎么赚钱
⑴ 期货合约到期时如果基差大于零投资者怎么套利
据宗迹期货数据（一站式期货数据决策，提供期货基本面数据、资金数据、研报等）官方了解到：
期货套利的方法，就是利用不同市场、不同时间、不同品种之间的价格和走势差异，采取卖出高价、买入低价的方式从中赚取利差。可以分为：期现货套利、跨市场套利、跨品种套利、跨不同月份合约套利等等。
1、期现货套利。一般情况下，期货价格走势通常和现货保持一致，但是因为交割、仓储等需要额外费用，期货价格应该高于现货价格。但是期货又表现为未来预期价格，所以往往又存在价格背离的问题，就比如说某一商品现在供应偏紧，预期未来一段时间悄启后会大幅好转，这样期货价格也可以小于现货价格。如果投资者认为当前期货和现货价格走势背离比较严重，未来期货价格并不会下跌，就可以通过卖出现货，购买期货合约进行套利；相反的情况就反向操作。这就是一般所称的套期保值，也是期货市场存在的最根本原因。
2、跨市场套利。就是在不同的交易市场中套利，全球有很多大宗商品交易市场，其中又有很多交易标的相同或者相似的商品，不同市场商品在价格走势上总体保持一致，但有时候也会产生价格背离，这就给套利者提供了机会。比如说，上海期货交易所的铜价远远高于伦敦市场，剥离相关成本之后仍然又利差可赚，而投资者预期两者比较将逐渐恢复到正常状态，那么就可以选择买入伦铜而卖出沪铜的方法套利。
3、跨品种套利。就是不同品种期货合约价格涨跌幅度出现背离，预期未来比价将回归正常，而采取的启告如套利方法。期货市场中的关联品种很多，通过关联度不同又有很多选择，最为明显的就是在价格具有此消彼长关系的商品中套利。比如豆粕和豆油，二者都是大豆压榨后的成品，而且大豆压榨的利友派润是大豆和豆油卖价扣除成本，在大豆价格一定的时候，如果豆油价格较高，大豆压榨依然还有利润的情况下就会增加压榨量，可能会造成市场上豆粕供大于求，这样将会带来豆粕价格下跌。大豆油和豆粕在价格此消彼长中，也为套利提供了机会。
⑵ 为什么基差为正开仓就赚钱
基差为正开仓即可赚钱的原因在于基差与期货交易的关系。
基差是指现货价格与期货价格之间的差额。在期货交易中，当基差为正数时，意味着现货价格高于期货价格。在这种情况下，投资者通过开仓买入期货合约，如果在未来现货价格上涨时，期货价格也会相应上涨，从而实现盈利。下面详细解释这一现象：
首先，理解基差的概念很重要。基差反映了市场对未来价格的预期和当前价格的差异。当现货市场供不应求时，现货价格往往会高于期货价格，此时基差为正。这意味着市场对未来价格上涨的预期较为强烈。
其次，在期货交易中开仓赚钱的基本原理在于利用基差的变化。当投资者判断基差将扩大，并决定买入期货合约时，如果现货市场价格上涨的速度超过期货市场的上涨速度，那么期货合约的价值就会增加。这样，当投资者在合适的时机平仓时，就能实现盈利。
再者，正基差也意味着市场对某些商品或资产的需求超过了供应，这可能源于多种因素，如季节性需求增加、生产中断等。这些因素可能导致现货价格上涨的压力增大，从而为期货投资者提供了盈利的机会。
因此，通过关注基差的动态变化并结合市场趋势进行交易决策，是期货投资盈利的关键之一。需要注意的是，任何投资都有一定风险性，投资者在进行交易前应充分了解风险并做出谨慎的决策。同时在实际操作中还需考虑其他多种因素如市场分析、风险管理等以确保交易的成功。
⑶ 为什么基差增强，空头套保获利，基差减弱，多头套保获利
基差=现货价格-期货价格，
空头套保=卖期货买现货，假设现货价格低，期货价格高，这时候基差是-100，那基差走强之后，变成了0，假设现货价格不变，那就相当于期货跌了100，那么现货不亏不赚，期货赚了100，总共赚了100；
多头套保=买期货卖现货，假设现货价格低，期货价格高，这时候基差是-100，那基差走弱之后，变成了-200，假设现货价格不变，那就相当于期货涨了100，那么现货不亏不赚，期货赚了100，总共赚了100。
⑷ 基差对套期保值的影响（以基差扩大、缩小对钢厂套保影响为例）
基差对钢厂套期保值的影响主要体现在以下两个方面：
基差扩大对钢厂套保的影响：
- 增加亏损：当基差扩大时，意味着期货价格相对于现货价格上涨的幅度更大，或者现货价格相对于期货价格下跌的幅度更大。对于钢厂而言，如果其已经卖出期货合约以套保现货，基差扩大将导致其在期货市场上的亏损增加。以案例为例，当基差从200元扩大至300元时，钢厂在期货市场上的亏损会相应增加。
基差缩小对钢厂套保的影响：
- 带来额外盈利：相反，当基差缩小时，意味着期货价格相对于现货价格下跌的幅度更大，或者现货价格相对于期货价格上涨的幅度更大。这将对钢厂有利，因为其在期货市场上的盈利将增加。同样以案例为例，当基差缩小至100元时，钢厂在期货市场上每吨可以盈利400元，从而带来显著的额外盈利。
总结：基差的变动对钢厂的套期保值效果具有直接影响。基差扩大可能导致钢厂在期货市场上的亏损增加，而基差缩小则可能带来额外的盈利。因此，在进行套期保值时，钢厂需要密切关注基差的变动情况，并制定相应的套保策略以应对潜在的风险和机会。