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股权投资为什么那么火

发布时间: 2025-07-10 16:43:37

1. 股权投资与传统投资相比,具有哪些优势

一、房地产投资最大的机会是在十几年前,收藏品市场容量小。国家把房地产作为支柱型产业,住房商品化改革政策出台,使房地产飞速发展了十几年。现在房地产进入过饱和时代,房地产是一个需要去泡沫化、去库存化的领域,已经不代表经济趋势。收藏品历来就是一个在任何情况下配置比例非常小的品类,不超过10%,它的市场容量也很小。 二、股权投资好的企业好的团队会给您带来意想不到的收益。 股权投资投到实体经济里,实际上选的是好的企业、好的团队,企业会经营得越来越好。随着时间的推移,企业会发生翻天覆地的变化,会给投资人带来确定性的高回报,这是日积月累的结果,投资时间越长,投资人获得收益的倍数或确定性越高,这是股权投资的特点。 做股票投资的人都希望买到公司的原始股,成本很低。股票投资的非专业人士或机构很难长期持有一个优质公司,原因有二:1、如何选出优质公司,2、选出后如何忽略掉市场波动而长期持有优质企业,能够做到这点的人很少。
? 三、做股权投资实际上是在制造股票 对于二级市场来说,投资的是原始股,会有很高的倍数空间,投资成本很低,比较安全。在大众创业,万众创新的背景下,我们利用资本市场投资到更好的公司,把他们推向资本市场,为资本市场带来更好的企业收入,同时我们也赚取更好的投资回报:1、赚取一、二级市场之间的估值差异,2、赚取公司从规模较小到成长为体量较大的高成长性的收益。 股神巴菲特并不炒股,他是选出优质公司并长期持有,这是他成功的核心,从买进到卖出的周期长达10年以上。从数量上来看,巴菲特投资中私有公司占70%,公众公司30%。他所投的公众公司体量都非常大,看中它的长期价值,这是股权投资逻辑,与股票投资完全不一样。 从投资门槛来看,股权投资的门槛很高,超高净值人士、资产在千万以上才有可能参与进来。股票市场没有门槛,任何人开账户都可以炒股。
? 四、股权投资是资本市场皇冠上真正的明珠 从规模来看,中国一年的股权投资规模大概在两千亿左右,上市公司定向增发大概七千亿的规模,这些定向增发的绝大多数资金做了并购,也是对公司的增量投资。而股票投资一天的交易量就在一两万亿的规模。 今前五个月,上市公司原始股持有者累计抛售了超过五千亿规模的股票,以很低成本拥有,很高的价格抛出,获利很多;而另一方面,跑步进场的二级市场参与者则接盘了股市,哀鸿遍野,二者获利成本高低和风险高低一目了然。 VC股权投资一年两千亿,定向增发一年七千亿,股票市场一天就两万亿,从这个巨大的数量差异可以看出,股权投资是资本市场皇冠上真正的明珠,站在最高点上,只有少数人能参与。
? 五、股权投资是未来投资的趋势 从个人资产配置的角度讲,企业家群体应该如何来做股权投资在总投资中的配比? 股权投资是未来的是趋势,趋势会如何变化,这是专业投资机构每天在研究的内容。因为他们总是走得比别人靠前,能抓住未来趋势,赚钱的确定性总是比其他投资人要高。事实上,所有的社会价值都要靠实体经济引领。股权投资就是投资到实体经济,所以它会享受到最大的发展红利,比金融市场和资本市场其他类别投资赚到钱更多钱。 过去房地产发展靠政府鼓励,现在大众创业、万众创新的背景下,股权投资是最好也是唯一正确的选择,它能够抓住趋势,抓住互联网+的机会,所以要高配股权投资,这是与国策和国家行动相一致的。 中央政府要大力发展和推动“互联网+”和大众创业、万众创新,大机会才刚刚开始。高净值企业主现在参与仍然不晚,仍可以占得先机,要把握大势才能做出正确的、符合趋势的决策,这样才能不走错方向,在未来赚大钱,并获得资产的安全度。
? 六、配置股权投资赢得未来高收益 如何才能进行低风险、低成本的股权投资? 股票投资的安全度是靠天吃饭的,2015年的一月到五月A股市场非常火热,很多人赚到钱,但最近我们看到了市场上有很多悲泣的事情发生。市场还在下跌,对股民的情绪及生活质量产生很大负面影响,安全度很难有保障。 所有人都认为中国的股市是牛短熊长,都想趁着牛市捞一把,投机心理很强,但股票市场不确定性很高,永远有不可预测的因素出现,大家也永远不知道跟你博弈的这些人是怎么想怎么做的,最后绝大多数人会亏钱,只有少数人赚到钱,而且这次赚到钱的人下次也会亏钱,这是必须面对的现实。所以股票市场投资的风险度很高,不可控因素很强,最可怕的是风险的出现是我们无法把控的。 当配置股权投资后,股票投资有还是没有对我们来说已经不重要了,因为我们要赚到高确定性的收益。股权投资相当于投资原始股,在资本市场获得未来收益。

2. 股权投资为什么是最赚钱的商业模式

我们先来通过权威统计来分析一下:宾州大学沃顿商学院的西格尔教授在过去几十年里兢兢业业、认真地收集了美国在过去几百年里各个大类金融资产的表现,把它绘制成图表,给了我们非常可靠的数据来检验。这些数据可以可靠地回溯到1802年,今天我们就来看一下,在过去两百多年的时间里,美国各资产的表现如何?

如果1801年你有一块美金,如今变成了5分钱。两百多年之后一块钱现金丢掉了95%的价值、购买力!在两百年前用一块美金购买的黄金,现在是3.12块美金。再来看短期政府债券和长期债券,短期债券两百年涨了275倍;长期债券的回报率比短期债券多一些,涨了1600多倍。1801年,1块钱买股票,即使除掉通货膨胀因素之后,在过去两百年里仍然升值了一百万倍,今天它的价值是103万。

再看下中国的,中国在过去二十多年里的模式几乎和美国过去两百年是一模一样的。1991年至今的大类资产中,同样的一块钱现金变成3毛7,跟美金类似,黄金当然是一样的,上指、深指一直在增加,固定收益的结果基本也是增加。

现如今,明星投资股权是一个很热门投资话题,最近很火的被称“女巴菲特“的赵薇,以1.6元/股入股阿里影业19.3亿,2015年5月29日浮盈54亿港元;以1元/股购买唐德影视269.1万股,2015年5月29日唐德影视创业板收盘价为103.93元,赚1.19亿。滴滴打车的投资人王刚,四年投资70万,如今保守回报35个亿。刘元生以360万投资万科,如今回报27个亿......诸如此类的案例比比皆是,都是以投资原始股来获得巨额回报。这样案例在中国每天都在演绎财富神话!

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3. 股权为什么可以成为长期收益最高的资产呢

在资产配置的各大类资产中,股权投资最为神秘,又以其高收益、高风险、长周期著称,成为高净值人群重要的资产配置品类。但有大部分投资者都不是很了解股权投资超高的投资回报来自哪里?谈收益前,我们先来看下风险提示,主要体现在三方面:

1、股权投资属于浮动收益

通过投资未上市企业股权,通过估值提升来获利。退出方式有:1、管理层回购退出 2、并购退出 3、新三板或者其他股权转让转让退出。4、IPO上市退出,均存在不确定性。

2、股权投资期限长

一般为5-10年。“放长线钓大鱼”,好的独角兽企业需3-5年不断壮大抢占市场,提升估值。买股权基金需要长期的投资和需要等待。

3、必须有风险承受能力

收益和风险成正比,您需满足合格投资者条件和风险自我评测才可以参与,那为什么要填写风险测评报告呢?

从资产配置的角度看:股权投资是个好配置

股权投资可分为VC和PE基金,前者介入时间早,风险投资,后者在中后期企业的商业模式成熟后再投资。

媒体报道上常常有这样的百倍十倍的投资神话:

以上仅是某只基金的明星案例,一只私募基金会建立多个企业的投资组合,配置多个行业,分散风险,所以需要综合考量整体的收益。一般常用到这2个指标来衡量:

1、整体资本回报倍数:也就是已投企业的公允价值除以投资成本的比值。但是这个数据没有投资期限,落袋为安的回报虽可能都是3倍,但是一个用2年,一个用了10年,不能体现真正收益。

2、内部回报率IRR:内部收益率资金流入现值总额与资金流出现值总额相等、净现值等于零时的折现率。简单说,根据资本整体回报和投资时间算出投资回报效率,IRR越高,收益也越好。

国内国外,股权投资的收益都非常亮眼

过去10年在国内,PE基金的收益回报远胜其他金融资产。

其实聪明的钱,早已涌入这个越来越火的市场,政府引导金、母基金、社保、险资、上市公司乃至富有家族和个人等各类LP陆续入场,头部的VC/PE机构成为竞相追逐的操盘手。

在美国,股权投资也被视为长期配置的不二选择,排名前1/4的股权基金,在近20年时间内,内部回报率IRR远超30%,可谓惊人。以最知名的耶鲁大学捐赠基金为案例,构建的长期投资组合中收益率最高的资产是PE基金,在过去的20年时间里,PE资产的年化收益率达36.1%。同时,PE资产也是目前捐赠基金中最大的资产类别。

在中国,私募股权发展不过短短十几年,正处于资本市场高速发展时期。我们已经进入大众创新的时代,对投资者来说有大量项目可以筛选,同时来自各大LP的充裕资金,资本市场扩容,创业板、IPO加快,新三板改革等丰富退出渠道。

如果比较全球各大类资产过往平均回报,私募股权是唯一能在3年、5年、10年、15年及20年周期实现双位数正回报的资产类别,远胜股票、债券与其他另类投资。在资产配置组合中,将5-10年的钱,增配私募股权资产,确实能以牺牲流动性换取超额收益。

那么国内具体的私募股权投资收益究竟如何?

以最新出炉的2016年数据为案例,有39%的私募基金IRR收益在20%-24%,有22%的私募基金IRR收益在15%-19%。从图中直观的得出:2016年超过一半的私募基金IRR收益大于15%,约8成的私募基金IRR收益大于10%。也证明了随着中国市场体系更加完善,投资氛围更加活跃,投资回报更具有竞争力

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5. RBF融资这么火,你知道什么是RBF融资嘛一篇文章让你搞懂

RBF融资,即基于收入的融资,是一种在债券与股权之间融合的新型融资方式。以下是关于RBF融资的详细解释:

  • 定义与特点

    • 定义:RBF融资允许投资者不占有企业股权,而是通过与企业营收的分成来获得投资回报。
    • 主要操作方式:版权授权、IP或产品授权、技术或产品自主投资。
    • 独特之处:不占股权、与企业共担风险、采用营收分成的收入模式、尽职调查流程相对简单。
  • 优势

    • 保护企业创始人控制权:由于不占有股权,企业创始人的控制权得以保留。
    • 避免干预企业经营:投资者不参与企业经营决策,减少了对企业日常运营的干扰。
    • 灵活分成:在收入波动的情况下,分成比例可以灵活调整。
    • 无需抵押物:降低了企业的融资门槛。
    • 投资决策周期短:相比传统融资方式,RBF融资的尽职调查和决策过程更为高效。
  • 劣势

    • 行业限制:并非所有行业都适合RBF融资。
    • 较高的年化回报率:投资者期望获得较高的回报,可能增加企业的融资成本。
    • 投资额度受限:由于分成模式的限制,RBF融资的额度可能无法满足企业的全部资金需求。
    • 财务表现影响后续融资:企业的财务表现直接影响投资者的分成比例和后续融资的可能性。
  • 适用企业

    • 面临资金缺口:需要资金支持以扩大规模或改善财务状况的企业。
    • 已验证盈利模式:具有稳定且可持续的盈利模式的企业。
    • 快速扩张需求:计划迅速扩大市场份额或开设新店的企业。
    • 门店利润率较高:门店利润率高于行业平均水平的企业。
  • 投资协议谈判要点

    • 营收分成比例:确保分成比例既能满足投资者的回报要求,又不影响企业的正常运营。
    • 合作年限:考虑企业的还款能力和后续融资计划,确定合理的合作期限。
    • 对赌条款:设定合理的惩罚机制,以避免因业绩不达标而对双方造成负面影响。
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