欧元期货怎么计算

㈠ 某欧洲财务公司3月15日以97.40的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约

首先要明确一点是欧元利率期货合约每一张的价值是100万欧元，另外利率期货所显示的价格实际上是通过这样的形式表达的：利率期货价格=债券100元面值(一般国际惯例是把债券的每张面值是100元)减去交易年化利率，而在利率期货资金清算时这个交易年化利率是要计算相关期货合约的利率期货交易的利率期限，也就是说把年化利率变换成没有年化前的一个利率(或收益率)，由于这合约是3个月的利率期货合约，故此在交易清算时是要把交易的年化利率除以4(3个月相当于1/4年)，然后再用100减去这个没有被年化的利率，得到的是实际上的交易清算价格，故此一张三个月的欧元期货合约的清算资金=100万欧元*[100-(100-利率期货交易价格)/4]/100。
根据上述的式子可以计算出如下的结果：
买入时：10*100万欧元*[100-(100-97.4)/4]/100=993.5万欧元
卖出时：10*100万欧元*[100-(100-98.29)/4]/100=995.725万欧元

㈡ 欧元期货波动0.00005 多少美金

按照现在实时汇率：1欧元=1.1278美元，0.00005欧元=0.00005639美元，交易时以银行柜台成交价为准。

㈢ 外汇期货计算

客户在4月1日买入了两份6月到期的合约，合约价格是1.10，在6月合约到期时，客户有义务按1.10的价格用美元去交割25万欧元，因此该笔应付款的美元成本是25*1.1=27.5万美元。

㈣ 关于外汇期货

“最小变动价位是0.0001点”，也就是“1欧元=1.3600美元”变成“1欧元=1.3601美元”或相反，所以算法应是：125000*1.3601-125000*1.3600=12.5美元，美元减美元肯定等于美元啊。可以简化为125000*0.0001=12.5 ，但要理解。

㈤ 炒外盘期货0.1手日元和欧元分别需要多少资金

以常规100倍杠杆为例，一手欧元是10万欧元合约，现在美元兑欧元价格是1.336.也就是说0.1手在100%保证金的情况下你需要133.6美元。
日元0.1手需要100美元保证金。一张合约是10万美元

㈥ 外汇期货计算题

根据我的计算结果，选择B，750000美元。

首先，我刚才截图了欧元期货的基本信息，最小跳动时0.0001，单位价值是12.5美元。

题目中，欧元波幅是0.15，也就是1500个点，40手，所以盈利是：1500*12.5*40=750000美元。

其他的数据没有用处。

㈦ 假设当前欧元兑美元期货的价格是 1. 3600（即 1.3600 美元=1 欧元），合约大小为 12

当前合约价值为125000欧元*1.3600美元/欧元
期货合约价格变动0.0001后，合约价值为125000欧元*（0.0001+1.36000）美元/欧元
所以，合约价值变动为125000*0.0001

㈧ 关于外汇期货套期保值的计算 着急啊

首先需要考虑美方防范的是什么风险,欧元涨还是跌.

从题上看,欧元后来涨了,也就是说几个月后如果不做套保,美方的成本要提高很多. 然后在3月5日 对6月份 和9月份欧元兑美元合约的买涨=做多.

(1.24700-1.22500) *1 亿欧元 =2200000欧元

(1.28860-1.26000)*2亿 欧元=5720000欧元

2200000+5720000= 7920000欧元

简单说就是少花了792W欧元 规避了后期欧元上涨带来的成本提升.

㈨ 一道外汇期货的题目~

1、EUR/USD=欧元兑美元
2、每手欧元期货合约价值为12.5万欧元，10手合约就是125万欧元
3、1欧元兑1.1825美元时卖出，1欧元兑1.2430美元时买入，1.1825-1.2430=0.0605，相当于每（交易一个）欧元亏损0.0605美元
4、于是，125万欧元就亏损了125万*0.0605=7.5625万美元

㈩ 欧元利率期货变动一个点是多少钱

0.005点最小变动价位 12.5欧元