期货三点前平仓怎么结算

1. 期货中的结算价是怎么计算出来的

最近常有新手投资者问：为什么期货账户收盘时年持仓是盈利的，怎么当天结算单上却是亏损的？ 之所以会有这个疑问，是因为投资者没有明白期货收盘价、结算价、成交价三者之间的关系。今天我就来跟大家讲讲期货结算价什么意思，及期货结算是如何计算盈亏的？
结算价是指：期货全天成交的平均价格。
收盘价是指：期货交易收盘前最后一笔成交的价格。
成交价是指：期货实际成交的价格中。

一般包含计算浮动盈亏、计算实际盈亏两个方面。
1、浮动盈亏。

结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，以多头计算方法公式如下：浮动盈亏=（当天结算价－开仓价格）×持仓量×合约单位－手续费。期货盈亏计算，期货交易盈亏计算方法，如果是正值，则表明多头浮动盈利。负值则表明多头浮动亏损。
2、实际盈亏计算。

平仓实现的盈亏称为实际盈亏。多头实际盈亏的计算方法公式是：盈/亏=（平仓价－买入价）×持仓量×合约单位－手续费。

期货盈亏的计算方法采用逐日盯市制度，即每日无负债制度，所以结算帐单里面对于未平仓合约是以结算价来计算盈亏的，这跟才会跟你的实际盈亏会有出入，但当你平仓时，并不会影响你的实际盈亏。

2. 期货上平仓盈亏怎么计算啊

现在的计算方法是：只要你没有平仓就每天结算一次，第二天浮动盈亏是按昨天结算价计算的，而不是之前的开仓价。

3. 期货交易如何进行结算

结算是指根据交易结果和交易所的相关规定对会员交易的保证金、盈亏、手续费、交割贷款以及其他款项做计算、划拨。期货经纪公司对客户的结算：期货经纪公司对客户的结算和交易所的具体方法是一样的，也是对每个交易日交易结束后对每一客户的盈亏、交易手续费、交易保证金等进行结算。交易手续费一般都不会低于期货合约规定的交易手续费标准的三倍，交易保证金一般要高于交易所收取的交易保证金比例至少三个百分点。
期货经纪公司在闭市后向客户发出交易结算单。当每日结算后客户保证金低于期货交易所规定的交易保证金水平时，期货经纪公司按照期货经纪合同规定的方式通知客户追加保证金，当客户不能按时追加保证金的，期货经纪公司要将其资金的部分或全部持仓进行强制平仓，直到保证金余额能维持其剩余头寸。

4. 期货的平仓盈亏怎么算

首先我给你公式：平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏。

平仓就是把持有的股票卖掉。至于盈亏如何计算，只要你会小学数学，就不会算错的。就是把你平仓卖掉股票的现金，减去当初买股票时花的钱，如果有多余的，那就是“盈”，如果还不够，那就“亏”了。

现在不管你用什么交易软件几乎都能精确的算出你的盈亏，出现误差的概率很小。我认为你更应该把握的是自己的止损点位，这个要提前计算出来，因为品种和品种不一样，如果止损的点数大大高于你的心理预期，要不然你就降低开仓手数、降低仓位，要不然就直接不要开仓，这些才是你最应该关心的。

5. 期货平仓

期货的本质是签订买卖合约。
卖空就是同他人签订了卖出的合约。成交后卖方平仓，是要买平仓，就是用现金结算的方式和原来的合约对手（签订买入合约的人，不一定是同一人），解除合约，或将卖出的合约转移给他人，就是说卖方平仓了，或者买方也平仓了，也或者是有人接手了他的卖出合约。以后，如果买方没有平仓，可以找接手该卖出合约的新客户结算或交割。

下面的供参考：以做空小麦为例，解释一下期货做空的原理:

您在小麦每吨2000元时,估计麦价要下跌,您在期货市场上与买家签订了一份(一手)合约,(比如)约定在半年内,您可以随时卖给他10吨标准麦,价格是每吨2000元.(价值2000×10=20000元,按10%保证金算,您应提供2000元的履约保证金，履约保证金会跟随合约价值的变化而变化。)
这就是做空（卖开仓），实际操作时，您是卖开仓一手小麦的期货合约。
买家为什么要同您签订合约呢?因为他看涨.
签订合约时,您手中并不一定有麦子（一般也并不是真正要卖麦子）.您在观察市场,若市场如您所愿,下跌了,跌到每吨1800元时,您按市场价每吨1800元买10吨麦,以合约价每吨2000元卖给了买家,合约履行完毕(您的履约保证金返还给您).这就是实物交割，您赚了:
(2000-1800)×10=2000(元)
实际上，人们往往采用买平仓的方式，把合约对冲（解除合约），赚的与实物交割一样，还可以避免实物交割时的繁琐手续和费用。

●这时,您只需在2000点卖出一手麦,在1800点买平就可以了,非常方便.●

期货开仓后，在交割期以前，可以随时平仓，当天也可以买卖数次（一般当天平仓免手续费）。如果在半年内,麦价上涨,您没有机会买到低价麦平仓,您就会被迫买高价麦平仓(合约到期必须平仓),您就会亏损，而同您签订合约的买家就赚了。
假如您是2200点平仓的,您会亏损:
(2200-2000)×10=2000(元)+约6元手续费.
与您签订合约的买家（非特定）赚了2000元（手续费忽略）。

期货开仓：是与他人签订(或转接）买卖合约；
期货平仓：是与他人解除（或转出）买卖合约。

6. 期货交易的结算交易

与钢铁电子盘对比
一、结算价与平均价的对比
期货交易每日以当日结算价实施当日无负债结算制度。
当日结算价是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价；当日无成交价格的，以上一交易日的结算价作为当日结算价。
大宗钢铁电子交易以当日平均价实施结算。
每天交易时段内任意一个时刻的平均价是指中心某电子交易合同(标的)在该交易日该时刻以前所有成交的加权平均价；当日无成交时，以上一交易日的平均价作为该日平均价。
即：在一定程度上我们可以认为，期货交易中的当日结算价等同于电子交易中的平均价。
二、交易时间的对比
期货交易的交易时间为每周一至周五(国家法定节假日除外)上午9:00—11:30 下午1:30—3:00
远期交易的交易时间为每周一至周五(国家法定节假日除外)上午9:15-11:30和下午13：30-15：00；其中，上午9：15-9：25 为开盘申报时间，9 ：25-9：30为开盘定价时间
挂牌电子交易的交易时间为每周一至周五(国家法定节假日除外)9：00-15：00
三、交易模式的对比
期货交易是指在期货合约中的标的物的数量、质量等级和交割等级及替代品升贴水标准、交割地点、交割月份等条款都被标准化的前提下，期货价格通过在交易所以公开竞价方式而产生的一种交易模式。
大宗钢铁电子交易可分为远期交易、专场交易和挂牌电子交易。
远期交易是指交易商在部分合同内容已经约定的情况下，买卖双方各自出价、竞买竞卖的交易。远期交易模式下签订的电子交易合同允许转让。
专场交易是指针对特定地区或者特定商品，买卖双方签订电子交易合同的一种交易模式。
挂牌电子交易是指在中心规定的可交易的钢铁产品范围内，交易商通过中心挂牌电子交易系统发布买、卖要约(购销合同)，一旦要约被接受(成交)即签订不可撤销和不可变更的电子合同，买卖双方必须按合同条款进行实物交收的一种交易模式。
四、每日价格最大波动限制对比
期货交易：不超过上一交易日结算价±4%
大宗钢铁交易：不超过上一交易日平均价±200元/吨
五、交易保证金对比
期货交易：合约价值的5%，期货公司在交易所的标准上增加2-3%，即8%
大宗钢铁交易：合约价值的20%
可见，期货交易与电子盘交易相比，由于保证金比例较低，资金的占有量较少，大大增加了资金的流动性，这就更有利于进行大规模钢材交易，也更能凸显出期货交易的杠杆作用。
六、保证金变动对比
期货交易：以铜、铝锌为例
铜、铝、锌期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准
从进入交割月前第三月的第一个交易日起，当持仓总量(X)达到下列标准时铜、铝、锌交易保证金比例
X≤12万 5%
12万<X≤14万 6.5%
14万<X≤16万8%
X>16万10%
注：X表示某一月份合约的双边持仓总量，单位：手。
锌期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准
交易时间段锌交易保证金比例
合约挂牌之日起5%
交割月前第二月的第十个交易日起7%
交割月前第一月的第一个交易日起10%
交割月前第一月的第十个交易日起15%
交割月份的第一个交易日起20%
大宗钢铁电子交易：
买方交易商分期付款和卖方交易商仓单担保金
买方分期付款的付款标准及进度：
在合同签订时，按照订货金额的20%付款；
若发生平均价低于买方的订货价，
交易商须在上述金额之外即时补足帐面价差；
交收日前倒数第三个交易日结算时
，交易商对已签订的合同应付足全额订货款；之后合同签订时，付足全额订货款；
中心可根据行情变化调整付款标准和进度，交易商须按中心的要求即时足额支付货款。
卖方仓单担保金付款标准及进度：
在合同签订时，按销货金额的20%付款；
若发生平均价高于卖方的销售价，
交易商须在上述金额之外即时补足帐面价差；
交收日前倒数第三个交易日结算时
，交易商须用仓单置换仓单担保金，否则交易商对已签订的合同应以全额销货款作为仓单担保金，之后合同签订时，付足全额销货款作为仓单担保金；
中心可根据时常行情变化调整担保金付款标准和进度，交易商须按中心的要求即时支付担保金。
七、交易手续费对比
期货交易：不高于成交金额的万分之二(含风险准备金)
大宗钢铁交易：1元/吨
八、最小交割单位对比
期货交易：25吨，即5手
大宗钢铁交易：10吨，即2手
九、转让盈亏计算对比
期货交易：(开仓卖价-平仓买价)×转让手数×5
或(平仓卖价-开仓买价)×转让手数×5
大宗钢铁交易：
买方交易商转让合同应取得的转让收入为(负数为应支付)：
(转让价-买方订货价)÷1.17 ×转让数量(吨)
卖方交易商转让合同应取得的转让收入为(负数为应支付)：
(卖方订货价-转让价)÷1.17 ×转让数量(吨)
电子盘转让合同时需缴纳增值税；而期货转让时，由于税含在期货价格中，所以无需再次缴纳。
十、标准仓单的质押业务
上海期货交易所提供标准仓单质押业务。根据上海期货交易所规定，以标准仓单作为保证金的，按该品种交割月份期货合约的当日结算价为基准价核算其市值，作为保证金的金额不高于标准仓单市值的80%。
大宗钢铁交易中心暂无仓单质押业务服务。
十一、市场参与群体的对比
期货市场：自然人投资者、企业法人投资者等
大宗钢铁中心：只允许企业法人
十二、期货转现货业务
期货交易所提供期货转现货业务(以下简称期转现)。期转现是指持有方向相反的同一月份合约的会员(投资者)协商一致并向交易所提出申请，获得交易所批准后，分别将各自持有的合约按交易所规定的价格由交易所代为平仓，同时按双方协议价格进行与期货合约标的物数量相当、品种相同、方向相同的仓单的交换行为。其优点是：节约交割费用；提高资金利用率；利于套期保值锁定风险。
大宗钢铁交易中心暂无期转现业务服务。
总之，期货市场交易的是期货合约，投资者在合约到期日既可以进行实物交割，也可以采用平仓的方式对冲掉原来的交易，增强了资金的流动性；更重要的是，期货交易实行保证金制度和当日无负债制度，其违约和被迫履约风险远低于电子盘交易。 1．保持对于看好品种的中线持仓。
2．对上述品种的轻量级日内惯性操作，一般连跌两波后做多，冲一波平仓；或连升两波做空，跌一波平仓。当出现意外情况如出现单边行情，或者止损， 或者换月反向开仓，并根据实际情况进行远近的选择及多空配比。
3．对于可能转势的品种如天胶，先选择顺势开仓，在获利情况下可当日平仓，如未获利，则在收盘前换月锁仓。
4．对于新进入视野的品种如玉米，先小规模做多，一旦有方向感则立即增仓。
5．做短的品种最好选择隔月价差较大的品种，以便在不利情况发生时换月锁仓。
6．在技术上重视通道对于该品种的牵引作用及通道有效性及有效期问题。
7．不论当日交易顺利与否， 在收盘前尽量将保证金控制在2/3以下。如有对冲头寸，则剔除对冲因素的保证金应控制在1/2至2/3之间。
8．不能只关注一类品种， 这样可能会失去全局感。
9．不论出现什么情况，都必须以最快的速度适应价格及方向的改变，绝不吊死在一棵树上。
10．一般来说，不主观判定短线上涨和下跌目标，顺势而为，但不排斥对中期的价格认识。
11．适当运用K线组合的知识，但不作为唯一的操作依据。
12．远离无趋势品种，尤其是与工业及新能源产业无关的品种。
13．对于方向明确的商品，敢于立即介入。
14．风险与收益并存，要获利就必须敢于冒险，前提是在操作前尽可能多地了解介入品种的基本面及技术特征。
15.短线交易可结合多周期共振确定买卖方向。例如：当15分钟图均线多头排列，日线图均线多头排线，此时短线做多，然后持仓不动，当15分钟图均线空头排列时，平盘止盈。 1.在交易执行前未制定周详的交易计划
如果在实施交易之前没有制定周密详细的行动计划，那么交易者对于应该在何时何地退出交易、这笔交易可以亏损多少或盈利多少等事项就没有明确具体的认识。这样的交易玩的就是心跳，只能跟着感觉走，这常常导致彻底的失败。一位良师益友曾经给过我如下的投资箴言：“傻子都知道如何进入市场，但只有真正的智者才知道如何退出市场。”
2.交易品种选择或资金管理不当
想在期货市场想取得成功并不需要巨额投入。几个月的大幅波动促使主要的期货交易所纷纷提高了交易保证金，而迷你期货合约凭借其较低的保证金要求，近年来已成为最受小型和大型交易者欢迎的合约之一。数据显示，资金账户低于5000美元的交易者从事期货交易取得成功的可能性较大，反而是账户资金超过5万美元的客户群，极为容易在铤而走险的交易中一败涂地。成功交易的原因部分可以归结为适当的资金管理，而不是集中所有筹码冒险的高危”全垒”交易。
3.期望太高，操之过急
交易者如果在起步阶段就期望能够脱离基础工作而靠几笔非常成功的交易一飞冲天的话，通常残酷的现实会将他们的愿望击得粉碎。就如同医生、律师或者公司老板一样，没有经过长年累月锻炼的交易不可能成为成功的交易员。在所有的研究领域中，成功都需要你不断地努力工作，并拥有过人的毅力和天赋，期货交易也不例外。从事期货投资绝非易事，所谓期货交易是一夜暴富的捷径，那只是别有用心的人编织出来的美丽谎言罢了。在成为梦想中的成功全职交易员之前，你首先应该努力成为一名成功的兼职交易者。
4.未采取止损措施
在期货交易中启用止损措施，能够确保投资者在某笔特定的交易中清楚地控制资金的风险额度，并确认交易的亏损状况。保护性止损是个很好的交易工具，但它也不是完美无缺的。价格波动幅度限制可能正好超过保护性止损点位。大宗商品市场的大幅波动凸显使用保护性止损措施的重要性，价格波动是所有期货交易者必须面对和考虑的事实，所有投资者都必须明白，并非每一次的保护性止损行动都是正确的，应当视情况相应地在相反方向也进行计划。记住，在期货交易中有没有完美的方法。
5.缺乏耐心和原则
失败的交易往往具有相同的特点，而耐心和原则对于成功交易的重要性，几乎已经成为期货交易中的老生常谈。典型的趋势交易者会按照趋势来交易，并耐心观察市场看行情是否会继续，他们往往不出意外地迎来了数额巨大的盈利。不要为交易而交易或为寻求变化而交易——耐心等待绝佳交易机会的到来，然后谨慎行动并抓住机会盈利——市场就是市场，没有人能代替市场或强迫市场。
6.逆势而动或企图极点杀入
人类天性喜欢低买高卖或高卖低买。 不幸的是，期货市场证明，这根本算不上一种盈利手段。企图寻找顶部和底部的投资者往往会逆势而动，使高买低卖行为成为了一种害人的习惯。在2010年贵金属市场的反弹中，黄金期货和白银期货价格创出了30年来的历史新高，这是在市场遭遇了价格平流层的情况下仍保持不断向上的良好明证。自以为稳拿顶部的投资者在2010年的贵金属市场遭遇了前所未有的滑铁卢。
7.执迷不悟，对抗市场
大多数成功的交易者不会在亏损的头寸上滞留太长时间或花费太多资金。他们会设置一个较为严格的保护性止损位，一旦触及该点位，他们将立即割肉（这时损失通常是很小的），然后将资金转移到另外一笔可能获利的交易上。在亏损的头寸上滞留较长时间，寄希望于瞬间扭亏为盈的投资者往往注定会失败。通常人们喜欢将收益或成本平均化，就在价格下降时增仓（多头时）。市场经验证明，这是一个坏主意，是非常危险的。
8.交易频度过高
在同一时间进行多项交易也是一个错误，尤其是如果存在大规模损失的话。如果交易损失越积越多，那么就到了清仓的时候了，即使你认为做其他新的交易可以弥补前期交易造成的损失。成为一名成功的期货交易者，需要集中精神并保持敏感。在同一时间做过多的事情绝对是错误的。
9.不怪自己怪别人
当你做了一个亏损交易或落得连败，别责怪你的经纪人或其他人，你是决定自己交易成功或失败的那个人。如果你觉得你无法严格控制自己的交易，那么不妨找找产生这种感觉的原因。你应该立即改变，严格控制自己交易的命运。
10.对市场分析不全面——无论是技术面还是基本面
你可以通过日线图对短期市场趋势进行了解，但同一市场长期的——周线及月线图却能提供完全不同的观察角度。计划交易时，我们需要很谨慎地从长期趋势图中获取更为全面的视角。从基本面来看，观察长期趋势也能保证你对市场中发生的事情有较为全面的了解。不了解和追踪市场中关键性的基础知识和信息会导致投资者成为井底之蛙，一叶障目、不见泰山。 客户期货开户必须具备的条件
1．符合国家法律法规和政策规定的入市交易资格(必须为中华人民共和国国籍，港澳台同胞暂时无法交易国内期货)；
2．有从事交易必需的资金或资产（交易股指期货最低入市资金五十万，如交易商品期货则最低开户资金一万）；
3．开户人和交易执行人须年满18岁且具有完全民事行为能力。
客户期货开户须提供的证件或资料
1．自然人开户（普通投资者）：本人身份证原件以及银行卡；开户人本人必须现场开户。
2．法人开户（机构投资者）：开户单位的《企业营业执照》副本，法定代表人、指令下达人、资金调拨人的身份证以及《税务登记证》。 1.资本雄厚、信誉好。
2.通讯联络工具迅捷、先进、服务质量好。
3.能主动向客户提供各种详尽的市场信息。
4.主动向客户介绍有利的交易机会,有一定的专家团队在线指导,有良好的商业形象和背景。
5.收取合理的履约保证金。
6.规定合理、透明的交易佣金。
7.能为客户提供理想的经纪人和高端的服务。

7. 期货是怎样结算的

每天的盈利按照结算价格计算.
你的例子中,如果当天未平仓你是亏损的.直接从保证金账户中扣除.不过结算之后你的亏损或者盈利是不能通过银期转入银行账户的,第二天开盘继续根据开盘价格参加交易.就相当于每天系统按照结算价格给你平仓,第二天又按照结算价格给你开仓.跟你的盈亏是没有关系的.
计算公式在下面

1、当日盈亏可以分项计算。
分项结算公式为：当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏。
（1）平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏
平历史仓盈亏=∑[(卖出平仓价-上一交易日结算价)*卖出量]+∑[(上一交易日结算价-买入平仓价)*买入平仓量]
平当日仓盈亏=∑[(当日卖出平仓价-当日买入开仓价)*卖出平仓量]+∑[(当日卖出开仓价-当日买入平仓价)*买入平仓量]
（2）持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏
历史持仓盈亏=(当日结算价-上一日结算价)*持仓量
当日开仓持仓盈亏=∑[（卖出开仓价-当日结算价）*卖出开仓量]+∑[（当日结算价-买入开仓价）*买入开仓量]
（3）当日盈亏可以综合成为总公式
当日盈亏=∑[（卖出成交价-当日结算价）*卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)*买入量）]+（上一交易日结算价-当日结算价）*（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）
2、保证金余额的计算
结算准备金余额指当日结算准备金=上一交易日结算准备金+入金-出金+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏-手续费等

根据你的例子,平仓盈亏=0,持仓盈亏=当日开仓盈亏=2731-2738=-7

8. 期货怎么结算的

期货交易所的结算实行保证金制度、每日无负债制度和风险准备金制度等。与期货市场的层次结构相适应，期货交易的结算也是分级、分层的。交易所只对会员结算，非会员单位和个人通过期货经纪公司会员结算。
1、交易所对会员的结算
（1）每一交易日结束后交易所对每一会员的盈亏、交易手续费、交易保证金等款项进行结算。其核算结果是会员核对当日有关交易并对客户结算的依据，会员可通过会员服务系统于每交易日规定时间内获得《会员当日平仓盈亏表》、《会员当日成交合约表》、《会员当日持仓表》和《会员资金结算表》。
（2）会员每天应及时获取交易所提供的结算结果，做好核对工作，并将之妥善保存。
（3）会员如对结算结果有异议，应在第二天开市前三十分钟以书面形式通知交易所。如在规定时间内会员没有对结算数据提出异议，则视作会员已认可结算数据的准确性。
（4）交易所在交易结算完成后，将会员资金的划转数据传递给有关结算银行。
2、期货经纪公司对客户的结算
（1）期货经纪公司对客户的结算与交易所的方法一样，即每一交易日交易结束后对每一客户的盈亏、交易手续费、交易保证金等款项进行结算。交易手续费一般不低于期货合约规定的交易手续费标准的3倍，交易保证金一般高于交易所收取的交易保证金比例至少3个百分点。
（2）期货经纪公司在闭市后向客户发出交易结算单。
（3）当每日结算后客户保证金低于期货交易所规定的交易保证金水平时，期货经纪公司按照期货经纪合同约定的方式通知客户追加保证金，客户不能按时追加保证金的，期货经纪公司应当将该客户部分或全部持仓强行平仓，直至保证金余额能够维持其剩余头寸。
结算的基准
交易所对会员存入交易所专用结算账户的保证金实行分账管理，为每一会员设立明细帐户，按日序时登记核算每一会员出入金、盈亏、交易保证金、手续费等。
交易所实行保证金制度，保证金分为结算准备金和交易保证金。结算准备金设最低余额，每日交易开始前，会员结算准备金余额不得低于此额度，若结算准备金余额大于零而低于结算准备金最低余额，不得开新仓；若结算准备金余额小于零，则交易所将按有关规定对其强行平仓。
交易保证金是指会员在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。当买卖双方成交后，交易所按持仓合约价值的一定比率向双方收取交易保证金。
交易所实行每日无负债结算制度。该制度是指每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或减少会员的结算准备金。

结算公式。
未平仓期货合约均以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。
1、当日盈亏可以分项计算。
分项结算公式为：当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏。
（1）平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏
平历史仓盈亏=∑[(卖出平仓价-上一交易日结算价)*卖出量]+∑[(上一交易日结算价-买入平仓价)*买入平仓量]
平当日仓盈亏=∑[(当日卖出平仓价-当日买入开仓价)*卖出平仓量]+∑[(当日卖出开仓价-当日买入平仓价)*买入平仓量]
（2）持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏
历史持仓盈亏=(当日结算价-上一日结算价)*持仓量
当日开仓持仓盈亏=∑[（卖出开仓价-当日结算价）*卖出开仓量]+∑[（当日结算价-买入开仓价）*买入开仓量]
（3）当日盈亏可以综合成为总公式
当日盈亏=∑[（卖出成交价-当日结算价）*卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)*买入量）]+（上一交易日结算价-当日结算价）*（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）
2、保证金余额的计算
结算准备金余额指当日结算准备金=上一交易日结算准备金+入金-出金+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏-手续费等

有关概念
平仓是指期货交易者买入或卖出与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约，了结期货交易的行为。
当日结算价是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的，以上一交易日的结算价作为当日结算价。每个期货合约均以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。
持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的数量。