利弗莫尔法则如何运用到期货里面

❶ 新手在期货交易中容易犯哪些错误

刚开始从事期货配资的人不经意就会犯错，甚至有一些配资公司里专业从事期货配资的人员，也会犯错。这些问题一般都是大家交易中爱犯的，却没有一样是涉及到交易技术领域的。技术方面的东西一直以来都被提到较高的位置，深受交易者的重视，而道就往往会被忽视，极少有人思考过投资心理和资金管理问题。想盈利就得有纪律有方法有信念，下面我来揭露一下期货新手经常犯的一些错误吧！

错误1、日内频繁交易

很多期货新手发现期货与股票不同，可以进行t+0交易，所以他们就有了一个美好的设想，那就是每单赚几个点，一天操作多少次，平均每天就可以赚不少钱，然后他们就按照这个思路疯**作，变成了炒单。其实最希望交易者进行频繁交易的莫过于交易所与期货公司，因为你交易的越多，他们赚的越多。

但试想一下，如果日内真的存在一种可以稳定赚钱的技术手段，那么此人必定会成为首富的，迄今为止，我没有听说过日内炒单暴富的，大多都是期货公司为了赚钱交易佣金而编造或者鼓吹炒单发财的故事。其实，就期货本身而言，存在趋势性与随机波动，而日内大多都是情绪的随机波动，难以掌握，今天你可能赚钱了，明天可能就亏钱了。基本上你忙活来忙活去，自己赚不到钱，基本上都是亏钱的，而且还把你身体搞垮了。

重要的是，对你的期货交易没有任何提高，随着你年龄增大，炒单就越来越不适合你，而你只会炒单，关于期货的知识与交易的理念并没有形成，当你年纪大了之后，你依然还是一个期货菜鸟。当然，早些年间，葛定臣做手工高频一举成名，不过随着计算机的发展，这种单凭技术指标或者盘感在日内进行交易高频或者炒单的方式，不适合主观交易者，因为计算机可以比你做得更好。

错误2、持仓比例过高

由于大多数期货新手都是玩日内的交易，所以他们持仓比例往往非常高，基本上都是70%、80%，甚至还有90%以上的，这简直就是在**，把人民币当游戏币来玩了。当然，一些做了很多年期货的老手对于持仓比例也没有一个好的办法，有人说你持有的仓位能够让你安心睡着就是好仓位。我觉得一个精明的交易者在不同时段选择的仓位应该是不同的。就我个人而言，我推荐一种持仓的方法。

当你刚进入期货市场的时候，我并不建议你立马把仓位开的很高，因为那样的话，一旦上来就亏钱，会对交易者的心理造成很大的负担，尤其是刚开始连续亏损时，容易心态失衡。所以，刚开始开仓的时候不要开较高的仓位，这一阶段你的目的是用较低仓位来做安全垫。假设你初始资金有100万，你用20万来进行交易，此时的杠杠比较低，慢慢积累盈利，当你账户做到130万或者150万的时候，你就有了30万或者50万的安全垫，此时你可以慢慢再放大你的仓位，因为即使亏损，也很难伤到你的本金，心态相对较好。

尤其是当你操作的是机构资金，他们对亏损的要求很严格，所以座安全垫非常重要，如果一个交易者连安全垫都做不好，还要盲目来放大仓位，那简直就是给期货市场送钱。做安全垫需要一定的时间，我认为最好的方法就是利用套利来累积自己的安全垫，有了足够的安全垫，然后再放大持仓或者进行单边交易。

错误3、错误的交易理念

期货新手有一种直觉是的认识，那就是某个品种涨多了就要跌，跌多了就要涨。所以当他们看到某个品种在上涨的时候，他们选择做空；当某个品种下跌的时候，他们就选择做多。如果是震荡行情，这样做是没有问题的，震荡行情的交易策略就是做空强者，做多弱者。

但是这种交易方法我并不推荐，因为这样不太容易赚到大钱。当你持有多单的时候，商品上涨了，你平仓兑现利润了，甚至反手做空了。投机大师利弗莫尔告诉我们，截断亏润，让利润奔跑。这个是期货的精髓，本质上是趋势跟随的交易策略。而新手的这种方式，截断了利润，而发生亏损时，往往采取鸵鸟战术，不肯止损，结果总是赚小亏大。

我看了我那位朋友的交易记录，他有的品种赚钱，有的品种亏钱，赚的基本上都是小钱，亏得基本上都是大钱，根本原因在于，他采取了震荡交易思维，而不是趋势跟随策略，所以总是阶段利润，由于又不愿意止损，所以让亏损在奔跑。我建议交易者去做一名右侧交易的趋势跟随者，当你跟对了趋势时，你会发现你只需要坐着数钱就可以了，剩下的就交给趋势的力量吧。

当然，不同的交易者犯的错误可能各不相同，但是上面三个错误非常普遍，而且也是非常严重的错误，希望期货交易者引以为戒，宽客在线！

❷ 在期货交易中如何对待浮盈回吐

题主在问题描述中写出了一句利弗莫尔的名言:
多年的华尔街经验和几百万美元的学费之后，我要告诉你的是：我赚到大钱的诀窍不在于我怎么思考，而在于我能安坐不动。

多年的华尔街经验和几百万美元的学费之后，我要告诉你的是：我赚到大钱的诀窍不在于我怎么思考，而在于我能安坐不动。

并以此提出了一个问题：
在期货交易中，如何对待浮盈回吐。

在期货交易中，如何对待浮盈回吐。

毫无疑问，无论是期货还是股票，交易必须要截断亏损，让利润奔跑。而让利润奔跑的方法，就是要回吐利润。所以，一个期货股票交易员必须明白，浮盈回吐是必须的，是盈利的前提，因为你只有承担了浮盈的回吐，让有机会拿到大趋势。

比如：

这个交易结果难道不可以么？虽然最后利润回吐了很多，但是总体依然拿到一大波利润。而过程中的小回撤，都是你想要持有趋势而必须付出的代价而已。

所以，如何看待期货中的浮盈回吐？

那都是交易想要成功而必须付出的待价，仅此而已。

那都是交易想要成功而必须付出的待价，仅此而已。

点赞支持，谢谢。

❸ 杰 西·利弗莫尔操盘术对期货有用吗

说有用就有用，没用就没用，成败运用在乎一心，理解了就能运用自如

❹ 浅谈止损的法则是什么

我认为止损的最高境界是如何控制回撤。

我有时候在想，为何90%的人在市场中赚不到钱，为何大部分人躲不过“七亏二平一赚”的宿命。

对于大多数投资者来讲，虽然买到翻倍股可能是比较困难的，但是一年买几个上涨20%的个股应该是可以实现的，我们每个人一年下来，都会遇到非常多的20%的波段，牛市更不要说，即便是不景气的熊市，一年也会给你不少这种机会。

从数学理论上讲，一年如果能做4个20%的波段，就实现了翻倍。退一步，一年哪怕只抓一个20%，多年的复利也是了不得的，巴菲特的年化收益率，也就是20%多而已。

但是，为何大部分人还是亏钱呢？

其实答案显而易见，就是无法控制回撤。很多人没有意识到控制回撤的重要性，总是在追求高收益，追求牛股，而忽视了最重要的一环。

换句话说，大部分人不是赚不到钱，不是买不到上涨的股，而是涨了总是会亏回去，总是做过山车，到手的利润经常性回吐，甚至亏了本金。

我们来做个简单的计算。

如果你做核心资产，去年实现翻倍并不难，今年节后普遍回撤了30%。死拿的情况下，一个大概的收益率计算是：1×2×0.7=1.4，即40%的收益率。

如果你能控制住回撤，假设去年收益率仅有20%，今年再去实现20%的收益，就是：1.2×1.2=1.44，即44%的收益率。

你看，两个20%的复利大于翻倍后回撤30%的复利，如果过能控制住回撤，其实不必很耀眼的收益，长期都能实现巨大的财富增长。因此，不要被某一个阶段的高收益所迷惑，长期实现复利增长的核心，不是高收益，不是追求一笔两笔的暴利，而是控制住回撤。

下面的曲线图，能更加清楚的表达复利的威力：

2、成功突破后或趋势中的缩量回踩（顺大势逆小势），这是二类买点。

3、下降趋势的底部反转，这是三类买点。

这三个交易时机的逻辑，都是供需格局逆转的关键点。

交易的本质，就是供需格局原理。股票就是商品，供不应求就会上涨，供过于求就会下跌，无论是什么原因，无论是基本面原因还是任何消息刺激，都要体现在供需格局上。如果没有人愿意出钱买进，再好的股票也是一张废纸。供需格局不平衡，产生趋势。一些趋势，总会在某些点发生转折，比如下降趋势的向上转折，上升趋势的下降转折，横盘整理的向上向下突破转折等。

对于交易来讲，这些转折点，才是产生最佳交易时机的位置。所以，我们仅仅需要在这些转折点，也就是“供需格局逆转的关键点”下单，成功的概率会大大提升。

但是，抓住这种“供需格局逆转的关键点”谈何容易，最需要具备的一个素质，就是学会耐心等待。我认为“等待”是一种境界，不是学习任何技术就能替代的，而是一种根植于内心的思维模式。

等待分为两种情况：

1、在入场前，耐心等待机会出现，耐心等待“供需格局逆转的关键点”，只在这种关键点下单。

2、买入后，耐心持有，等待退出条件出现。退出条件分为两个，一是再次出现“供需格局逆转的关键点”，换句话说，你买入的时候是需求压倒供应的时候，而退出的时候恰恰相反，应该是供应压倒需求的时候。二是买入后出现意外，没有按你预期向上走，而是跌破了止损，那就按纪律止损退出。

如果坚持这样做，让自己的买卖都在关键点上，只有符合了条件再操作，大部分时间在场外休息等待，我想，赚钱的概率会大大提高。我们大部分人之所以投资收益不高，或者很难突破瓶颈，就是因为常年在市场中时时刻刻的交易。每时每刻都在市场中，每天都重仓或者满仓，自然谈不上等待。正是因为这种情况，哪怕自己是赚到了钱，也会再次亏回去。

“等待”的一个成本是，会错过一些机会。这个可能也是很多人无法做到“等待”的原因。市场的机会很多，如果我们总是“等待”到关键点下单，意味着你要放弃一些机会，要抵挡住一些诱惑，因为除了“关键点”外，市场也会向上或向下波动。比如你在看好一只个股的时候，它正在拉升，拉升说明是处于需求大于供应，但是已经错过了供需格局逆转的点了，这种拉升可能到了中途，也可能到了尾声，如果你抵挡不住诱惑，你可能就会追高，很多人亏钱就是因为错过了最佳的买点，也就是错过了转折点。这是一种诱惑，因为虽然它不处于供需格局逆转的关键点的位置，但是他正在上涨，你看着上涨会在你在心理上总是感觉遗憾，总是懊恼不已。所以，你就做不到“等待”。

无法等到“关键点”，本质上是一种贪婪的表现，总是不想错过每一次机会。

如果错过了关键点怎么办？答案是，继续等下一个机会，等下一个“供需格局逆转的关键点”，而不是逼迫自己强行交易。如果我们总是能这么多，我想成功率会大大提高，追涨杀跌会大大减少。但是大部分人做不到，大部分人都是情绪化交易。

所以，我说一个交易者的最高境界，是等待。

利弗莫尔之所以成功，就是因为他善于“等待”，他总是在耐心等待市场真正完美的趋势，不做预测性介入，他重视 “时机就是一切”，在恰当的时候买进，在恰当的时候卖出。

止损是可以保护本金，但是频繁止损是另外一个需要面对的问题。如果你总是频繁止损，说明了两个问题，一是大盘可能非常弱势，不适合交易；二是你的买点选择不对。一定要记住，在大盘环境好的时候，只在正确的买点下单，是降低止损率的关键。

关键点的理论，来自于利弗莫尔。他曾经讲过：

“不管是在什么时候，我都有耐心等待市场到达我称为“关键点”的那个位置，只有到了这个时候，我才开始进场交易，在我的操作中，只要我是这样的，总能赚到钱。”

“我的经验是，如果我不是在接近某个趋势的开始点才进场交易，我就绝不会从这个趋势中获取多少利润。原因是我没有在行情初期积累多少盈利，但是正是这些盈利才能给我带来勇气和耐心，从而帮助我抓住整个行情——只有这样，我才能在出现任何回调的时候沉得住气。这些回调会时不时出现，但是回调之后，行情还会按照其原来的轨迹继续运行。”

3、不贪多，不吃鱼尾，敢于在高潮时候退出。

很多回撤，都是产生于大赚之后没有兑现导致的，我想大家都有这样的经历，一只个股账面浮盈非常多，但是没有及时卖出，导致利润全部回吐甚至亏了本金。所以，想让复利发挥效果的另个一重要因素，就是敢于在高潮的时候，逆势卖出。

这三条，每一条都是逆人性的，所以，成功者极少。

从思维上来讲，应该树立一个观念：控制回撤远比抓大幅上涨重要。如果每一次机会来临，你总是先衡量有没有大幅下跌的风险，你就不会总是在拉升中情绪化的追涨。

控制住回撤，你的收益率会让你自己吃惊。

❺ 利弗莫尔规则点数和升幅的计算

认真看书里的规则，根据上次的关键点计算的

❻ 杰西利弗莫尔的时间要素指的是什么

此人说的时间要素是指在什么关键点出手，与支撑点有关。在他那个时代，还没有现在的K线，所以他习惯记录股票的价格。例如：他记录的股价走势为8元、9元、10元、9.9元、9.8元、9.6元、9.5元、9.7元、9.9元、10元、10.1元、10.2元。到此为止，从股价上看，有一个上升，回调，再上升的过程。而此人在回调时是不买股票的，假如他的原则是比之前的高位高两个点再买的话，那么，10.2元这个价位就符合了他的买入原则，也就是在这个时间，在这个价位，他就会买入。这就是时间要素。但在当下的A股，此原则并不一定适用。只有多多实战，你才能得到属于自己最好的方法。祝你成功！

❼ 怎么理解利弗莫尔次级回升，自然回升，上升趋势，下降趋势，自然回撤，次级回撤

利弗莫尔法则——交易秘诀揭密“实践出真知!”——苏格拉底。一个成功的交易者应该永远学习3件事情：．市场时机——什么时候进入市场交易，什么时候退出市场交易?正像利弗莫尔的朋友，棕榈滩赌场老板埃德·布雷德利经常说的一样：“什么时候抓住，什么时候撒手?”．资金管理——不要赔钱，不要丢掉你的筹码。一个没有现金的投机者就像是一个没有存货的商店老板。现金就是投机者的存货，就是他的生命线，就是他最好的朋友——没有它，你就不能做生意。不要丢掉你的现金!．情绪控制——在你成功炒股之前，你必须有一个明确的策略，要坚持这一策略。在进入股市进行投机之前，每个投机者都必须制定—个周密的战斗计划，要使这个计划跟他们的脾气相一致。投机者必须控制的最大问题就是他的情绪。记住，驱动股市的不是理智、逻辑或纯经济因素，驱动股市的是从来不会改变的人的本性。它不会改变，因为它是我们的本性。“在你把钱变成你的头寸之前，你不会知道你的判断是否正确。”利弗莫尔说：“如果你不把你的钱放在赌桌上，你就绝不会检验出你的判断是否正确，因为你还没有对你的想法进行检验。而我相信，决定股市发展方向的是情绪，而不是理智，就像决定生活中的大多数事情，比如爱情、婚姻、孩子、战争、性、犯罪、激情、宗教一样。人们做事，很少是出于理智。“这并不是说销售、利润、世界形势、政治和技术这类事情对股票的最终价格起不到什么作用。这些因素最终会起作用，大盘和个股的价格也许会反映这些因素，但是把价格推上极端的往往是人们的情绪。“我相信周期，相信生命的周期和市场的周期。市场的运动周期就像是海浪的运动周期，涨潮的时候，价格就上涨，落潮的时候，价格就下跌。但周期是不可测的，是不可预见的，等待周期——不管是有利的周期还是不利的周期的到来，需要节制、沉着和耐心。不过要记住，成熟的投机者知道，不管市场条件如何，都能赚到钱，如果一个投机者愿意和我一样，不管是跌还是涨，都在股市上进行交易的话。”市场规则“我很早以前就认识到，股市从来都不是平淡无奇的。它是为愚弄大多数人、大多数时间而设计的。我的规则的基础往往是与人的本性相反的一些想法：．尽快割掉你的损失；．在你建立你的全部头寸之前，要检验你的判断是否正确；．要让你获得的利润奔跑，如果没有更好的理由兑现你的头寸的话；．密切关注领头羊的表现，不过，要注意今天的领头羊不一定就是明天的领头羊；．集中精力炒几只股票，不要把摊子铺得太大：．某只股票的价格达到历史新高，可能是这只股票将要暴跌的潜在信号；．一次大跌过后，往往出现一些价格便宜的股票。这些股票的价格往往还要下跌，或者在价格上没有上升的潜力。不要买这样的股票!．用关键点来鉴别趋势的变化，证实趋势的发展方向；．不要跟报价单争论!“在自由市场制度中——价格是浮动的!价格不可能总是上涨，也不可能总是下跌。这对于警惕性较高的投机者是有利的，因为他们在什么时候都可能赚到钱，不管是看涨的时候，还是看跌的时候。”时机规则·赚大钱要靠“等待”，而不是靠想。在进行一笔交易之前，一定要等到所有因素都对你有利的时机。要遵守综合交易法的规则。一笔头寸一旦建立，下一个困难任务就是保持耐心，等待行情出现之后再进行交易。最楚不住诱惑的事情是尽快实现利润，或者因担心失掉利润而在调整期间增加交易。这种错误有可能使投机者付出几百万美元的代价。记住，如果你要买进一只股票，一定要有充分而明确的理由，同样，如果你要卖出一只股票，也一定要有充分而明确的理由。正是市场的大起大落，才能使你赚到大钱。．只有在所有因素都对你有利的时候，才可以投机。没有人在任何时候都能投机，都能赚到钱。有时候，你应该完全退出市场。．在一个人犯错误的时候，他唯一要做的事情就是纠正错误，回到正确的道路上来。要尽快减少你的损失，不要犹豫。不要浪费，在股票价格低于心理止损点的时候，马上抛出。．股票和人一样，常常表现出不同的个性：进取、保守、敏感多疑、直接、符合逻辑、可预见、不可预见。要像研究人一样地去研究股票，经过一段时间以后，它们对特定环境的反应就变得可以预见了，这对于把握股票行情的时机是很有用的。．千万不要在股票价格太高的时候买进，也不要在价格太低的时候卖出。．不要把自己的资金全部变成头寸，更不要长期占用资金，因为时间也是需要成本的。．不利用股市上偶然出现的好运气往往是错误的。．在市场呈现胶着状态的时候，股票的价格实际上是停滞的，不要预测或估计市场将在什么时候朝着什么方向发展，这是很危险的。你必须等待市场或股票出现突破。不要估计!等着市场来证实!不要跟报价单争论。跟着最小阻力线走。跟着证据走。·不要费很多时间猜测什么因素将推动某只股票的价格上涨。与其在这方面花很多时间，不如花时间研究报价单。因为答案往往就在报价单所反映的情况之中，不要企图弄懂“为什么”。在所有股市大盘中，都存在着一股不可抵抗的力量，当时可能不知道这股力量是什么，但以后就会知道了。所有成功的投机者都应该知道这一点。．股市总是在上涨、下跌和不涨不跌中运行。你可以在上涨的时候赚到钱，也可以在下跌的时候赚到钱——你可以买多，也可以卖空。不管你是买多还是卖空，都没有关系。你必须控制好自己的情绪，不能由着自己的性子来。在市场行情不清，你自己也感到疑惑的时候，就退出市场。．一个危险信号是“一天之内的逆转”，一天的最高价高于头一天的最高价，但在一天结束时却低于头一天的最低价，而且当天的成交量大于头一天的成交量。在这个时候就要当心!．如果你炒的股票朝着与你所希望的方向相反的方向发展，就要尽快卖掉这只股票。这意味着你的判断是错的——要尽快割掉你的损失。．在交易之前，要等待，要耐心地等待，直到尽可能多的因素都对你有利的时候，再进行交易。耐心可以使你赚到钱。．要研究那些价格突然下跌的股票的表现。如果这只股票没有很快反弹，那么它就很可能继续下跌——这只股票本身可能没有什么弱点，至于它为什么突然下跌，而且将继续下跌，在以后的某个时刻就会知道其中的原因了。．市场正在按照人们对未来的预期而运行，一般来说，市场是由人们对当前事件的认识所决定的。·关键点是一种基本行情的开始，是趋势—种改变，它表明的是应该买进还是应该卖出。如果能抓住这种趋势上的变化，就能得到最丰厚的回报。．有两种关键点。第一种关键点是反向关键点，它的定义是“在一次大的行情，即基本趋势刚开始改变时的恰当的心理时刻”。它是出现在一次长期行情的最低点，还是出现在一次长期行情的最高点，这并不重要。第二种关键点是“连续关键点”。“反向关键点”代表着市场方向的明确改变，“连续关键点”证实行情正在出现——它是在下一次上涨趋势之前的一次自然巩固。要注意：主要的关键点出现时，“成交量”往往大幅度地增加。关键点是主要的时机装置，它决定着什么时候入市，什么时候出市。．在一次看涨行情结束时，要看本金的升值率，好的股票，本金一年的收益可狂升到30倍、40倍、50倍，甚至是60倍。一般的股票，本金年升值也应该达到8一12倍。．要认识到，有些投机股票的价格狂升，其实没有什么真正的原因，就是因为它们“顺应了趋势、受到了股民的宠爱”。．“新高”对于时机来说是非常重要的。一只股票的价格达到历史新高，这意味着它已经供不应求了，它的最小阻力线将猛烈上升。大多数人在看到一只股票的价格达到新高时，就马上抛出，然后，再寻找价格比较便宜的股票。综合交易法——跟着趋势走，考察主要的市场投机者在交易前必须了解总的市场趋势——了解最小阻力线，看看这条“最小阻力线”是上升还是下降。这条原则既适用于大盘，也适用于个股。在交易之前，你需要了解的基本事情是，大盘发展的方向，是涨还是跌，或者是不涨不跌。在交易之前，你必须首先认清这一点。如果总的市场趋势对你不利，你将在极为不利的情况下进行交易，那就要记住，随着大溜走，顺着趋势走，不要逆风行船，最重要的是，不要跟报价单争论。．板块的表现对把握恰当的时机是非常重要的——股票在运动时，不会单独运动。如果美国钢铁的股票价格攀升了，那么伯利恒的股票价格迟早也要攀升，Republic和Crucible也将随着攀升。这个假设很简单，如果美国钢铁的股票攀升是因为美国钢铁公司的业绩，那么钢铁板块的其他股票也会因为同样的原因跟着攀升。．要炒领头羊板块中的领头羊股票。要买某一板块中市场表现最强劲的领头羊股票。．盯着市场上的领头羊，即带头上涨的股票。当这些股票的上涨速度减慢，再不能达到一个新高的时候，这往往就是市场转向的一个信号。领头羊上涨，整个市场就上涨，领头羊下跌，整个市场就下跌。．集中精力研究当天表现最突出的股票，即领头羊，而不要花很多精力去研究整个行情。如果你不能在活跃的领头羊身上赚到钱，那你就不能从股市上赚到钱。股市就是赚钱的地方。不要什么股票都炒，应该把精力和财力集中在几只比较容易控制的股票上。．在买一只股票之前，你应该有一个明确的目标，如果这只股票的行情对你不利，就应该确定一个止损点，只要你买的股票的价格到了这个止损点，就把它卖掉。你必须遵守你自己定的规则!．一个成功的市场交易者只能根据最高概率下注。他应该先买进一小笔头寸，先试探一下，在买一大笔头寸之前，首先要检验一下你的判断是否正确。不要想一次就建立全部头寸——通过试探验证你的判断是否正确，时机是否恰当，发现“最小阻力线”。“试探法”也是资金管理的一个重要因素。．交易者必须对不可能预见的“意外事件”迅速作出反应。如果它是大赚一笔的意外机会，就一定要抓住这个机会。如果它是一个不好的消息，就不要理它，不要往后看，也不要犹豫——赶紧卖掉你的头寸。●在一次长期上涨趋势后，要注意成交量会增加，股票价格也会出现波动，这是一个提示，一是个红色预警信号，它表明这一行情即将结束。它也可能是股票从强手转向弱手，从职业交易者转向普通股民，从积累转向分配的一个信号。普通股民往往认为成交量的猛增是活跃而健康的市场正在进行正常调整的标志，而不是市场价格已经达到了最高点或最低点。资金管理规则确定止损点——投机者应该有一个明确的目标：如果股票的波动对你不利，你在什么地方把它们卖掉。在第一次买进的时候，这一点尤为重要——你必须确定一个心理止损点。你必须遵守你自己定的规则!不要让损失超过你的投资的10％。随着开支的增加，损失可能加倍。在证券交易所可以学会这一点——一定要把亏损控制在10％以内。如果亏损超过10％，你的股票就自动被交易所卖出。10％的亏损规则是资金管理的一个重要规则。正如我在前面指出的一样，这也是一个关键的“时机原则”。不要让亏损超过投资的10％，如果你亏损了50%，那么你必须挣回100％!．千万不要追加基本金，千万不要平摊你的买进成本。．定期将账面利润转变成“实际利润”。要拿出一部分利润，把它放在一个安全的地方，比如放在银行，或者把它换成债券或年金券。现金过去是，现在是，将来也永远是国王。永远要有储备现金。现金就是枪的子弹。我最大的错误是没有一直遵守这一规则。．掌握恰当的时机进入市场：“时间不是金钱，因为有时候，尽管你早早进入了市场，却不能赚到钱——时间就是时间，而资金就是资金，更经常的情况是，资金在等到恰当的时候进入市场才能赚到钱——耐心，耐心，再耐心，是成功的关键，千万不要着急。”．不要着急。成功的投资者并不是每时每刻都在市场上投资——有时候，你应该持币以待。如果你没有看清市场的方向，就不要入市，等着下一次行情的到来。．用“试探法”建立你的全部头寸。在第一次“试探”之后，不要马上跟进，要等到第一次“试探”向你表明获利之后再跟进。不要一下子建立你的全部头寸，要等着你的第一笔交易、你的第一次“试探”向你表明获利之后，你才应该跟进，建立你的全部头寸。具体地说，第一次应该买20％，第二次买20％，第三次买20％。然后，等着市场证实你的判断是否正确，如果市场证实你的判断是对的，再买剩下的40％。．在建立全部头寸的过程中，每次“试探”都是非常重要的。不管是哪次试探，只要你买的股票的走势对你不利，你就等着，或者抛出你的头寸，千万不要让你的亏损超过投资资金的10％。．卖掉亏损股，让获利股奔跑，如果所有的因素都是积极的话。资金管理的五条重要规则的总结．保护你的资金——在买股票的时候使用试探系统；．遵守亏损10％的交易所规则；．准备好储备现金：．留住获利股——让你的利润奔跑，割掉你的亏损。．拿出你50％的利润，放在安全的地方。情绪控制．情绪控制是市场中最重要的因素。．不要预测市场!在你交易之前，要等着市场给你提示、信号和暗示。只有在你的判断得到市场证实之后，你才能进行交易。猜测市场等于自杀猜测是贪婪和希望的亲兄弟。不要根据估计作出决定，市场总是给你时间如果你等待提示，就会有很多时间供你进行交易。．所有的股票都跟人一样，带有不同的个性：进取、保守、敏感多疑、直接、符合逻辑、可预见、不可预见。要像研究人一样地去研究股票，经过一段时间以后，它们对特定环境的反应就变得可以预见了。有些投资者只炒一定价位内的股票。．不要花很多时间去猜测股票的行情。与其花时间去猜测股票的行情，不如多花些时间去研究事实本身。答案就在报价单之中，不要企图猜测原因，最重要的是，千万不要和报价单争论。股票交易振动筛要相信自己的判断断，不要因为听了其他人的劝告就轻易改变自己的判断。有时候，听其他人劝告也许会导致错误的决定的错误判断。这种错误的决定也许还会使你丧失信心，而这很可能就意味着赔钱。．小道消息的来源各种各样，有的来源于亲戚，有的来源于你爱的人，有的来源于一个朋友，他刚在股市上投了一大笔钱，想传递他对美好未来的期望。小道消息也可能来源于一些唯利是图的人和罪犯。记住：所有的小道消息都是危险的，不要相信任何小道消息!．把希望这个词从你的交易词汇中删掉。希望一只股票做些什么事情，实际上就是赌博。如果你没有充分合理的理由去买一只股票，那你就应该买另一只符合市场逻辑的股票。希望一只股票上涨或下降，会导致很多股市上的投机者破产。希望总是和贪婪结伴而行的。．要始终注意你的情绪——赚了钱，不要过于自信，赔了钱，也不要过于沮丧。你必须“沉着”，赚了钱，不要洋洋得意，赔了钱，也不要垂头丧气。．市场上什么也没有改变，改变的只有交易者，新的交易者没有对过去股市的记忆，比如1907年的大崩盘或1929年的大衰退，因为他们没有亲身经历过这些事情。对投机者来说，这些事情也许是新的，但对市场来说，这些事情却不是新的。．要有一种投机方法，一个进攻计划，而且要认真执行自己的计划。不要经常改变自己的计划。要给自己找到一种控制情绪的方法，要坚持使用这种方法——坚持你自己定的规则。．投机者“不是投资者”，他的目标不是保证他的资金有长期的回报。投机者必须从价格的涨跌中获得利润，不管他决定在什么时候进行投机。．要独行其事。要对自己的资金作出自己的决定。在股票交易中要注意保密和沉默。不要告诉别人你在哪些股票上赚了钱，在哪些股票上赔了钱。．成功的投资者不是每时每刻都在股市上投资——有时候，你应该持币观望。如果你对市场的走势没有把握，那就等待。．在市场对你不利的时候，不要对自己情绪失控。也不要为你的成功而洋洋得意，认为市场是一个很容易赚钱的地方。千万不要跟报价单争论，因为报价单就是真理……要与报价单保持一致。．要成为一个超级市场交易者，必须具备4种能力：——观察能力：不带偏见地观察事实的能力；——记忆能力：正确地、客观地记住重要事件的能力——计算能力：对数字敏感，能够独立计算的能力：——学习能力：善于从经验中获得知识的能力。．利弗莫尔认为，他之所以能够得到别人得不到的信息，是因为他头脑中的潜意识、他多年的市场经验所致。有时候，利弗莫尔是跟着自己的潜意识走，尽管他当时并不知道确凿的原因。利弗莫尔相信亚里士多德的话，“我们本身就是我们全部经验的总和。”．要想取得投机的成功，必须控制好自己的情绪。贪婪——按照韦伯斯特词典的定义，贪婪是在所有人当中存在的一种人类的情绪，是“对获取或占有的过分愿望，是想要得到超过个人需求的一种愿望。”我们不知道贪婪的根源，我们只知道每个人都可能会贪婪。恐惧——恐惧使人心跳加快。具有理智的人感到恐惧时，会做出不理智的事情。而且在他们每次感到恐惧的时候，他们就开始赔钱，他们的判断就会出现偏差。希望——当希望出现在股市上的时候，它总是与贪婪连在一起的。一旦进行交易，希望就马上产生了。人总是抱有希望，希望得到最好的结果，这是人的本性。希望对于人类的生存是至关重要的。但希望与股市上的表亲——无知、贪婪、恐惧和扭曲的理智是一样的。希望掩盖了事实，而股市只认事实。这就像轮盘赌一样，告诉你结果的总是那个小黑球，而不是贪婪、恐惧或者希望。结果是客观的，是最终的，就像自然一样，是不会改变的。．当心无知——必须研究市场，必须向市场学习，不是漫不经心地学习，而是认认真真地学习。股市因为容易很快地赚到钱，所以吸引人们轻易就把钱投入股市，而不是像把钱投入其他产业那样谨慎小心。无知的反而就是知识，而知识就是力量。．股市从来都是不明确的。它就是为愚弄大多数人，大多数时间而设计的。利弗莫尔的操作规则往往是与大多数人的想法相反的。．你不应该每时每刻都在股市上投资。有时候，因为情绪以及经济上的原因，你应站在市场之外。．在报价单和你买进或卖出的决定不一致的时候要等着它与你的决定一致。千万不要认为你是对的，而报价单是错的。．不要传播小道消息，也不要听小道消息，记住，在看涨的时候，股票的价格会上涨，在看跌的时候，股票的价格会下跌。这是每个人都知道的道理，不用你告诉他们。．一个股票投机者有时候会犯错误，并知道自己正在犯错误，但他却仍然在犯，或只是在后来责备自己违反了自己的规则。记住，不要违反你的规则!．千万不要成为一个“不情愿的投资者”，无论多么好的理由也不要买下跌的股票。．千万不要买价格回落的股票，千万不要卖价格回升的股票。．不要用“牛市”或“熊市”这两个词。这两个词会在一段时间内在人的头脑中形成一种思维定势。要用“上涨趋势”和“下降趋势”这两个词，在人们问你市场将朝哪个方向发展时，只要说“现在，最小阻力线是上升还是下降”就足够了。我就总是这么说。．投机是一种生意，和其他任何生意一样，它需要努力，需要智慧才能获得成功。结论在华尔街或在股票投机中，没有什么新的东西。过去发生的事情在将来会一而再，再而三地发生。这是因为人的本性不会改变，正是以人的本性为基础的情绪使人变得愚蠢。我相信这一点。——杰西·利弗莫尔

❽ 很多网友都在问期货平仓技巧，期货平仓技巧有什么

期货平仓技巧是对冲平仓，多单对应以及设置止盈点。在交易过程中发生的亏损都是需要由投资者买单的，期货平仓还是有一定风险的。做投资不能太过于贪心，到自己的收益点之后就要平仓。

❾ 如何做期货高手

疯狂的热忱与专注
广泛汲取知识
学习心理学，理解人类情绪
培养概率思维
寻找并发挥自己的优势
科学测试 敢于下水
运用肯定性的思考方式
永远反省自己
一、了解自己
二、疯狂的热忱与专注
如萨洛蒙兄弟公司最大与最成功的外汇交易员比尔.利普舒茨所说，疯狂的热忱，是一种罕见的素质，很少人了解，更少人具备。大多数人都低估了热忱专注对于成功的重要性，尤其是对于非凡的成功而言。不是吗？正是由于疯狂的热忱与专注，《股票大作手操盘术》作者杰西?利弗莫尔利用无数个夜晚在床上辗转反测，反省自己为什么没能预见一段行情即将到来；每想出一个新点子，几乎等不及天亮，就通过历史行情记录来检验新点子是否有效。《华尔街操盘高手》中的大卫?瑞安几乎读遍所有有关股市投资的书籍，每天工作8到9小时，下班后还会再花几小时研究股票。特别是从赌场为自己赢来了极大的财富《赌场的赢家机率》中的主人公何乐威。他每天实际赌博的时间不超过一小时，但是他却会花上几小时阅读每一本新出版的手册，小册子，战术。一直以来，任何赌博的相关出版品他都看。为玩一场，他在家模拟无数次，然后在赌场上用小额投注练习熟练之后，才加入真正的战局。十几年来，他每天研究赌术有14个小时以上。想想他们的这种热忱和专注又怎能不使其走向事业的顶峰！
三、广泛汲取知识
成功学大师陈安之说：一个好的成功者和领导者都是阅读者。“读”永远比“走”能到更多的地方。阅读并不仅仅指书本上的阅读，它还包括网络、视像及身边的真实榜样等。一般来说，学习可以满足我们两方面的需求，一是知识方面的需求，二是思想方面的需求。但要注意的是，学习和汲取知识，并不是单纯的模仿，而是要通过模仿创造出新的事物来。
四、学习心理学，理解人类情绪
拥有一定交易经历的交易者都会知道，影响价格波动的真正因素并不是表面上看来的市场供求关系，而是人们的心理。所以管理情绪、控制情绪是成功交易的重中之重。若想识别和利用期货市场上出现的模式，若想了解对方的意图，唯有从感情、认知和行为模式中提取信息。而这必然需要心理学的知识。心理分析包括两个方面，一个是交易者本身的心理分析，一个是大众心理分析。个人心理分析主要是了解自己的能力、个性、品德等对交易的影响，从而帮助我们认识本性自我、整合意识与无意识，获得真正意义上的自我实现。大众心理分析法主要是对大众歇斯底里行为的出现及后果进行分析。是一种从“市场心理到价格”的分析思路。其定义是，在市场方向即将逆转或维持原方向的临界点时，通过推测市场主导势力控制者的心理价格定位，以此为基础，分析主导资金的流向（资本流向）从而判断未来市场走向的方法。
五、培养概率思维
交易世界的最大特点是未来的不确定性，任何交易者所作出的判断都是对未来事件发生概率的一种评估，所有的预测，最后都需要事实来验证。一旦被事实证明是错误的，我们就要有改正的勇气去纠正它。因此对于交易者来说，最好的交易指南就是可能性，也即概率思维：这笔交易很小的可能性成功、可能的成功，以及较高的可能性成功。当交易者将自己与概率息息相关，并从概率角度思考问题后，不仅解除了交易预测的烦忧，保持心态的平和，而且还能够让交易者能够知道保护自己，也即建立止损。所以要想成为交易高手一定要具备概率思维。
六、寻找并发挥自己的优势
曾有人问台湾著名投机家张永安：您的制胜秘诀是什么？他回答说，第一、要有一个“相对优势”；第二、要把这相对优势转化成可以操作的常胜模式；第三、有纪律性地执行这模式；第四、有效的资金管理。那么什么是优势？优势是做某件事的持续的近乎完美的表现。想让某件事成为我们的优势，我们必须能够始终如一地做好它。让它成为你的一种可以预测的表现。比如能够在第一时间识别趋势的启动并及时跟进；能够准确判断调整结束；擅长乘风借力、趁时顺势抢做短线；能够严格执行计划；有对市场的直觉和精确地考虑问题的能力；有对市场和市场背后的人们的心理的理解；通过分析信息得出正确结论等。优势的培养可以从以下四个方面入手。（一）积累交易知识；（二）学习和运用所有的相关技能；（三）养成做交易笔记的习惯；（四）培养自己的才干。
七、科学测试 敢于下水
对于自己的每个分析和判断方法，都要进行科学的统计分析、严格广泛的测试。要实现这个目的，首先需要拥有功能全面而强大的分析软件。事实上，无论是国外还是国内的机构交易员，他们的看盘分析软件的先进性是我们这些普通交易者所无法想象的，这个优势使得他们的任何一个想法和创意都经过了科学的验证。而且对于任何一位交易专家，他的任何一个想法和创意，如果不经过科学严密的测试，他们也绝不会冒然拿到实战中真枪实弹地运用。而众多业余交易者，向来都是看到或想到一个想法，不分三七二十一拿来就去实战运用。其结果必然亏损累累。同时，要将经过严密验证的创意，转化为赚钱的武器，也要敢于在实战中运用才行。在实战中逐步适应交易环境，体会和了解交易特性后，才会克服恐惧和贪婪的心理，也才会更快提高交易技巧，从而具备高手的素质和技巧。
八、运用肯定性的思考方式
期货交易跨越多种学科包括经济学、心理学、统计学和哲学，可是却没有任何领域像期货领域这样，参与的人们兴趣异常强烈却又十分缺乏相应的知识，所以学习和交易过程中，难免遭受更多的挫折和打击。因此肯定自己、相信自己的思考方式就显得无比重要。不是吗？一般人常常有意无意地对贫穷、困难以及失败充满恐惧，患得患失，而成功者却为自己已经拥有的财富感到满足。所以坚信未来一定会更好的人会过上富裕的生活，任何时候你的思考都要集中到你自己想要达到的目标。这正是：想法决定我们的生活，有什么样的想法，就有什么样的未来。
九、永远反省自己
在期货交易这个斗智斗勇的高级游戏中，要想获得胜利需要正确的行情分析同时，更需要高超的交易技巧。然而如无数交易前辈所说,交易界里同时具备分析能力与交易技巧的人并不多见。因为理性而熟练的操作技巧，是来自于惨痛教训。并不是每个人都具有敏锐的反省能力，否则市场上就不会有那么多失败者。另外人是充满惰性的，稍微放纵和膨胀自己，就会给交易带来无比的祸害，从而阻止你加入交易高手行列。可见具有敏锐的反省能力，对交易成功是多么重要。所以我们必须永远反省自己。
总之，要想练就高手本领，绝对不是可以一蹴而就的事情，这既依赖于你创造的个性，也需要你的执着、耐心和勤奋。