做期货如何把握轻仓位

❶ 期货日内一手满仓如何能稳定

一、严格止损
无论开仓和平仓都要符合自己设定的条件；不预测行情，跟着市场的趋势走。用小止损博大收益，很多人之所以做不好止损，根本原因出在止盈上面。因为赚钱的单子拿不住，都是小赚，爆赚的时候少，但是只要亏了一波大的，这时候再想去填补亏损就越来越难了。所以总体上不赚钱。
二、关键点在于止盈
首先，和开仓一样，达到设定的条件，再止盈。其次，要心态端正，不能急躁，不要总急着落袋为安。如果说觉得拿不住，一点利润回吐都撑不住，那么可以试着降低仓位，把仓位控制在三成仓以下，甚至是一成仓。如果拿着盈利的单子都忐忑不安，甚至睡不着觉，那就说明仓位太重了。
三、不贪婪、不满仓
我没有满仓过，我的仓位都很轻，每一单开仓的时候都设定了止损，根据市场的走势调整止损位置和仓位，选择出仓位置。我会根据盘面走势开仓，如果和我判断的一样，那我就开仓拿着。如果我是止损出来的，我就会停下来仔细思考，我的判断是不是有什么问题。

❷ 期货投资如何控制仓位

期货投资应该使用金字塔式的加仓方法来控制仓位
首先.第一次开仓的资金应该不超20%左右,这是试仓阶段,如果方向对了,按预期的方向运行,可以考虑继续加仓,第二次加仓资金不要超过15%资金,如果方向继续对,第三次加仓不超10%资金,每次加仓资金累减,最多不要超过总资金的60%.
其次要控制要止盈止亏.每次加仓都要把止盈价格上移,保证应有利润.,万一方向反了,也可以从容离场.严格止盈止损.

❸ 如何确定期货交易的仓位

杠杆比例 = 总资本变动幅度/价格变动幅度 = 仓位比例/保证金比例

保证金比例由交易所确定，那么仓位比例就取决于杠杆比例。忽略期货当日结算价和收盘价的差异，如果要取得与满仓股票同等收益率，以沪铜为例，4%的涨跌幅限制，要达到10%的收益，则需要2.5倍的杠杆，以13%的保证金比例，则仓位为32.5%；如果依照融资融券交易的水平，假如涨跌停板制度继续施行，则仓位要达到65%，即单日总资本的变动幅度为20%。

单日涨跌幅限制 5% 4% 3%

相当于股票全额保证金交易（10%）杠杆比例 2 2.5 3.3

相当于股票融资融券交易（20%）杠杆比例 4 5 6.6

稳健交易可以采用第一组杠杆比例来确定仓位，这样帐户总资产波动水平与现行股票交易大致相同；而激进型交易可采用第二组杠杆比例确定仓位，但是所承担的风险显然到大得多。特别是发生反向跳空行情，高仓位肯定损失惨重。

上期货交易仓位控制原则是对比股票交易精算而来。在实际交易中，有些高手警遵仓位不超过40%的纪律，或者以三倍的资金搏一笔交易。都可以的。本人从事期货交易不求暴利，只求在上涨中取得与股票同等的收益，而在下跌中，可以顺势做空。避免国内股市只能做多不能做空的问题。

仓位控制最主要的目的是避免反向跳空，至于日交易，如果能看准，仓位可以适当提高，甚至接近满仓，但在收盘前一定要平掉，只保留一个安全的仓位水平隔夜。

❹ 如何确定期货交易的仓位 - 百度知道

仓位是根据整个交易策略去配出来的，涉及到开仓、止损、资金管理等方面。
举个例子，比如有100万资金做螺纹期货，设定的资金管理为单笔亏损不超过总资金的0.5%，即5000元。当前有一个开仓机会，开仓位置和止损位置有100个价差，换成止损金额是1000元。那么5000元的单笔止损额对于1000元的止损价差来说，是其数额的5倍，也就是说可以交易5手螺纹，既能满足止损要求，又能满足资管要求。
这只是举例说明，具体情况可能每个人有不同。

❺ 期货交易中，重仓和轻仓该如何选择

我的拙见是，重仓交易和轻仓交易是可选的路线，但不同的选择和策略应该有所不同。
如果你选择重仓交易，以下方法可能有用：重仓攻击、重仓必打、重仓失败、重仓撤退和减少利润。
既然你选择重仓交易，你就不能随便开始。你必须选择交易机会。力求“一拳打中目标”，即在自己的分析判断下，放弃那些能够或不能做到的“机会”，只操作自己认定的100%或超高概率的交易机会。

当然，市场是多变的，自我能力是有限的。即使您有100%确定的机会，也可能存在问题。市场可能不会朝着你确定的方向走，或者尽管市场会朝着你后来确定的方向走，但短期内会出现较大的反向波动。因此，我们也需要“不赢就撤退”来防守。这是为了尽快停止损失。这张单子本来是要受欢迎的。由于进入后出现问题，当你遇到对你的位置不利的事情时，你应该快速奔跑。因为当仓位较大时，如果反向波动较大，损失会很大。如果你努力，它会非常被动。最好尽快退出，等待下一次入学机会。
如果你击中它，因为你是一个沉重的立场，利润将滚滚而来。此时，有必要扩大和兑现利润。一些朋友认为，如果你获利，你应该利用胜利，当你有大量头寸时，继续增加头寸。我个人认为，当你进入网站时，你的位置很重。你以后最好不要增加职位。相反，如果你赚更多的利润，你可以适当减少你的头寸。重仓交易的进入和退出非常重要。当大量浮动利润出现时，如何兑现？如果你不兑现它，它会浮动吗？我认为，在利润快速扩张后，可能最好适当减少部分利润的头寸和现金，并让名单上的其他人期待更大的利润。当然，位置缩减可以分为三步或五步。重点是不要让煮熟的鸭子飞。同时，逐步减少仓位的好处是，如果市场继续发展，剩余仓位仍然可以让你扩大利润。如果我们采取暴利后增仓的方式，除非我们遇到一个超级市场，否则一个小的反向波动就会将利润一扫而光，甚至造成亏损。
如果你选择平仓交易，以下方法可能有用：平仓攻击、更长的周期、扩大止损、增加利润仓位和移动退出。
最好选择轻型仓库交易，扩大交易周期。如果做周期短，光仓是浪费资金。长周期意味着波动幅度相对较大，淡仓也可以获得更好的利润。
由于仓位清淡，如果市场倒退，损失不会很大，而且可以抵抗大的波动。因此，在确定方向并进入现场后，可以适当扩大止损，且不易被冲掉。只要中长期方向正确，只要名单还在，暂时的反向波动还不够，最终利润就会到来。
如果淡仓列表有利可图，您可以在适当的仓位中适当添加仓位，因为此列表显示中长期趋势，且中长期趋势更具可持续性。如果该列表是盈利的，您可以将部分利润作为止损成本，并添加一点头寸。这样可以扩大利润。第二，如果仓位增加不利，则添加的列表将是平衡的，并且本金仍然是安全的。
如果淡仓清单进展顺利，经过几次仓位增加后，利润会越来越多。除了为每个位置增加强制设置列表的止损位置外，初始列表和所有位置的退出位置也应不断移动。例如，多个订单的出口位置应连续上移。这是为了巩固战果，保持胜利战斗的基本利益成果。当然，退出位置的移动不是机械的，可以灵活处理。多看看行情新闻，我平时看的是“一期货”，如果存在大量利润且趋势强劲，可适当放宽撤销头寸，以保留头寸并期望获得更大利润。
望采纳！

❻ 做期货如何管理仓位以及资金

一、仓位管控的意义

对于一个成熟的交易者来说，除了有自己的交易系统好和交易风格之外，还必须具备仓位管控的管理，而仓位管理就是风险控制的手段，因为无论我们技术有多强，在盘面上技术或者基本分析的概率多高，我们都不能忽略小概率事件，很多人学了很多东西，技术分析能力很强，成功率很高，但始终做不好，原因在于什么，核心就是无法认知或者无法接收，交易市场的概率思维。

那么从交易去看，仓位管理具体有哪些实际的意义呢？

1、控风险、防意外

行情的规律我么可以通过技术分析的学习以及价值分析的学习去掌握，但就单单某一笔交易来说，一个优秀的交易员和一个三岁儿童去判断概率上并没有太大的不同，所以对于操作的仓位来说，我们绝不可使用过重的仓位进行下单，不然出现了小概率的亏损对于我们资金和心理打击太大。

2、、锁定优势头寸且扩大利润机会

最没有风险的交易是什么？其实就是把成本做到负数或者做到0，举个例子：

当我们在50元的价格建仓多单，而后行情起涨到70元，止损上移至55元，这个时候成本就是-5元，那么这个时候就是成本变成负数，我们的心态会非常好，操作执行力会很强。

而仓位管控就是就是保证这种成本为负数或者成本为0的状态最有效的保证，因为行情上涨到70元以后，我们回落考虑加仓想要扩大战果的时候，这个时候，我们建仓的第二笔单子的仓位以及对应的止损就要管理好，以至于能够使我们的成本依旧为0或者负数，而一旦防守成功，利润就会奔跑起来！

二、仓位管控常见方式

明白了为什么要学习仓位管控，我们得学习具体的技巧和套路，我们讲过仓位管控的核心目的是拉低均价和扩大盈利战果，所以这是技巧的前提，也就是说在一个做多的区域和位置行情的第一次建仓和第二次建仓，或者第三次建仓，我们的分仓方法常见的有两种。

第1种：同等仓位分仓

这种分仓手法一般是应用在一些买卖区间较大的位置，怕踏空行情而使用的一种分仓方式，第一次建仓用20%，如何行情往下跌在一定的位置继续加仓30%，这个时候因为下层的仓位比上层的仓位重，均价会拉的比较快，同样我们再举个例子：

加入我在15元先建仓20%的仓位，行情跌至10元时，我加仓30%，这个时候我的均价是12元，行情继续跌到5元，我选择加仓至50%，我的均价会跌至8.5元，细心的朋友会发现，如果我们都是用同等仓位加仓的话，也就是15元的时候仓位33%，跌至10元仓位33%，5元的时候仓位33%，那么我们的均价就是10元，也就是说这种方式可以更好更快的拉低我们的成本。

不过事物都是两面性的，我们选择分仓是为了防止行情的继续加下而选择的操作方式，如何行情在第一次建仓之后就起涨，那么同等分仓的盈利一定是大于三角形分仓的盈利，毕竟一个是50%的仓位，一个是20%的仓位，这是对于仓位管控的一些常见的方式。

以上所说的主要是以股票为主，如果在期货或者外汇的杠杆交易中，是绝对不可以全仓下单的，因为风险太大，一般使用账户资金的30%以下的资金进行分仓，账户留有70%的资金进行抵抗风险。

三、仓位管控的终极目的

方式给大家讲了，接下来讲解以下仓位管控的终极目的，无论是同等仓位分仓还是三角形分仓，核心都是为了，让我们的风险处于一个可以接受的状态。

因为我们下单以后是必须要设止损的，无论我们怎么加仓，只要均价和止损位置在仓位明确的状态下，如果止损了我们无论是心理还是资金可以承受的情况下，怎样加仓的方式可以自己决定，不一定非得按照我们上面的来，上面只是给大家讲了常用的两种，当然风险和损失可控的情况下，我们可以选择不加仓，直接一次建仓然后一直持有，要么止损，要么盈利，这是我们要去明确的。

那么以上就是我们对于这个问题的回答，希望对于各位朋友有所帮助，分仓一定是在关键买卖区间去分的，那么关键买卖区间怎么去分析？大家可以去看看以下我之前写的文章，希望可以帮到我的粉丝老铁们，每天几分钟，持续关注我，我将给各位带来行业核心技术，如果觉得不错记得点个赞，谢谢各位了！

❼ 新手炒期货有哪些入门技巧

1、弄清交易规则。不同品种的代码规范、交易时间、变动单位、杠杆比率全部不一样。如果这些东西你能够分得清不迷糊，就完成第一步了。新手怎么炒期货，新手炒期货技巧大纲2、找个模拟软件做着玩，随便玩，了解软件用法，用博易大师的人还是比较多的。3、拿点钱，顺势轻仓长线，严格止损，进出规则一致。不管怎么说，期货是一个负和市场，连零和都算不上。你所赚的钱就是别人亏的钱，但是进来的人都不愿意亏欠。庞大的“交易服务体系”交易所之流。收取手续费、保证金利息、风险基金。都来自于市场。这是交易成本，也是必须要有人亏出来的。

❽ 期货如何控制仓位

1．为什么要控制仓位呢?从消极的角度讲是为了控制风险总量，特别是控制意外事故．即使是你看对了行情方向，也选了个比较好的建仓点，但市场总免不了出现小概率的意外事故．比如突然反向来一两个停板，然后又恢复趋势．这样的事，我这几年遇到过多次，幸亏仓位控制好，才没出大事．即使你日内交易，也有措手不及的时候．我特别要提醒朋友们注意，千万别忽视小概率事件，因为不管你成功多少次，一次意外事故，就使你10年都白干了．在风险投资领域，眼睛必须牢牢地瞪着那5%的致命意外事故，只有100%确保它不会威胁我们生命时，再放手去博收益．控制仓位是最基本的控制风险的方法．我前面列的公式用的是乘法，其中任何一个因素是零，整个公式都是零．如果你不会控制仓位，别的做的再好，也没意义．从积极的角度看，控制仓位不仅可以控制风险，而且可以扩大利润，如果你是做中线，一旦做对了，每攻克一个阻力位，就递减式加仓，你可以使你赢利时候的仓位永远大于出错时候的仓位． 2．如何控制仓位?我认为下列几条是必须坚持的：一是总仓位最好别大于50%；二是每个品种的仓位别大于30%；三是把仓位分散在不相干品种上；四是分批建仓；五是永远别在亏损头寸上加仓；六是只有新阻力位突破并确认后再加仓；七是加仓要递减式进行；八是加仓别超过2次． 控制仓位损益率，是期货交易能否成功的又一个关键． 首先是止损问题．不知道止损死扛的人当然会被淘汰，但知道止损的人估计也有很多人被淘汰了，因为止损就意味着犯错误了，如果你不断地犯错误，还有不被淘汰的? 所以，核心问题不在于你知道止损，而在于你尽量少出现止损的结局，你必须把止损放在你的全部交易策略中去运用． 第一，你要争取使你抓的机会的成功率大于50%，而且要在趋势过程中选择一个比较有利的位置建仓；换句话说，你交易十次，最好只有5次以下是以止损告终； 第二，你的仓位不能过大，因为过大的仓位可能使你十次交易即使只碰到一次止损，也可能一败涂地； 第三，你要保证你止损时候的仓位小于你成功时候的仓位，否则会导致止损亏的多，赢利赚得少； 第四，你的止损点要设的科学．短线交易我不懂，从中长线交易看，我觉得只有真正错了才止损或者当自己也搞不清是对还是错时候才止损， 因为中线建仓是以趋势＋回撤或者转折＋确认为依据的，所以，趋势被破坏或者转折不成功就该止损； 但这里面还有一个资金承受力问题，我的体会是：以趋势线/颈线/均线为止损位，加上总资金的5%左右的绝对止损额．由于我单个品种仓位只在30%以内，同时尽量在回撤时建仓，这样算起来，止损环境还是比较宽松的，能够抗击一般的震荡； 第五，止损错了，要及时建回丢掉的仓位； 第六，遇到假突破（即假性摆动）一定要止损； 第七，在形态形成中，只顺原来的方向建仓，形态顺势突破就加仓，反向突破止损并反手．

❾ 期货仓位控制在多少最科学

总仓位最好别大于50%,每个品种的仓位别大于30%
把仓位分散在不相干品种上,并且一定要分批建仓
永远别在亏损头寸上加仓,只有新阻力位突破并确认后再加仓
加仓要递减式进行,也就是常说的金字塔式加仓,一般按3:2:1的比例,并且加仓别超过2次.
拓展资料
交易特征
双向性
期货交易与股市的一个最大区别就期货可以双向交易，期货可以买多也可卖空。价格上涨时可以低买高卖，价格下跌时可以高卖低买。做多可以赚钱，而做空也可以赚钱，所以说期货无熊市。（在熊市中，股市会萧条而期货市场却风光依旧，机会依然。）
费用低
对期货交易国家不征收印花税等税费，唯一费用就是交易手续费。国内三家交易所手续在万分之二、三左右，加上经纪公司的附加费用，单边手续费亦不足交易额的千分之一。（低廉的费用是成功的一个保证）
杠杆作用
杠杆原理是期货投资魅力所在。期货市场里交易无需支付全部资金，国内期货交易只需要支付5%保证金即可获得未来交易的权利。由于保证金的运用，原本行情被以十余倍放大。假设某日铜价格封涨停（期货里涨停仅为上个交易日结算价的3%），操作对了，资金利润率达60%（3%÷5%）之巨，是股市涨停板的6倍。（有机会才能赚钱）
机会翻番
期货是“T+0”的交易，使您的资金应用达到极致，您在把握趋势后，可以随时交易，随时平仓。（方便的进出可以增加投资的安全性）
大于负市场
期货是零和市场，期货市场本身并不创造利润。在某一时段里，不考虑资金的进出和提取交易费用，期货市场总资金量是不变的，市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。在股票市场步入熊市之即，市场价格大幅缩水，加之分红的微薄，国家、企业吸纳资金，也无做空机制。股票市场的资金总量在一段时间里会出现负增长，获利总额将小于亏损额。（零永远大于负数）
综合国家政策、经济发展需要以及期货的本身特点都决定期货有着巨大发展空间。股指期货的全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。

❿ 期货交易中该如何制定适合自己的交易策略

不要管你的资金量大小，我建议过，即使是小资金，也要把自己当初大资金来做。为自己将来管理大资金而提前准备。

在期货交易中，一切都应该为了自己将来的认知格局做积累。

一套合格的期货交易策略，包含三个部分：

入场，出场，资金管理。
1、 入场
入场你需要选择一个自己偏好的入场，你可以选择基本面，技术面，资金面，某某面，你也可以主观选择形态等等。入场是一个极具个人特色的领域，根本就没有什么更优秀一说，因为入场，仅是交易的开始，未来，不可预知。

但是我的建议是，入场，你最好选择一个趋势的必然形态。这样的话，能够更好的跟随趋势。
2、出场
出场是交易的核心，无论多大的资金，期货交易策略的出场都必须满足：截断亏损，让利润奔跑。

这样做很明显，可以让你控制住风险，你可以在趋势行情中拿到正确的单子，从而获利。

出场， 你可以选择：

1、算法式出场，比如，当亏损了某百分之后止损，当利润损失了20%的时候出场。

2、均线出场。比如，跌破了20日均线出场。

3、裸K出场，比如，海龟交易法则的跌破最近10日低点出场。

这几种出场，是我认为较好的出场方式。因为出场是最应该量化的环节，它可以保证你的逻辑稳定。
3、资金管理
交易几个品种，每一个品种的仓位如何分配？总仓位多少？加不加仓？减不减仓？上来就出现连续亏损的时候怎么办？

资金管理的核心：保证账户在各种困难的情况下都能活下来。然后去博取收益。

当然，资金管理直接管理的是风险敞口，而敞口决定了你的风险和收益能力，这是完全的依靠个人而定的。没有什么固定的标准。

我给的建议是：尽量保守，前期不要想着暴利，赚大钱。前期要稳，要为了自己将来的规模而积累。

如果期货技能大成，何愁未来没钱？在前期，保证自己有充足的资金一直去做交易，才是最好的选择。

基本上就这三点。记住，一套期货策略，需要长时间的打磨才能定型，尽快开始。

点赞支持一下，谢谢。

期货操作策略只要做到: 合理的盈亏比、明确的进出场条件，风险管理 这3个条件，就是一个赚钱的策略。

操作策略是建立在投资逻辑的基础上，只有拥有了正确的投资逻辑，对行情有一个正确的认知，建立的策略都是可行的。

1.合理的盈亏比

这个市场中不论炒单、日内波段、趋势，抄底摸顶都有人在使用，并且还都是盈利的。那么说明一点，交易策略不是局限的，只要条件合理，都是可以盈利的。

合理性就体现在盈亏比方面，在一个买入位，你所设置的止损位与开仓点之间的风险，与到目标位只要存在1:3的相关性，都是对的，都是可以作为交易策略进行应用的。

2.明确的进出场条件

期货交易中，很多的投资者亏损的根源在于没有明确的买入、卖出信号。

凭感觉，或者看波动中的K线进行操作，这样就会造成买的时候不知道为什么买，卖的时候只看利润回撤了多少，这从逻辑上来讲就是不对的。

如果你每次买入的理由都不一样，那么交易的结果一定不会好到哪去？

试想每一个统一的标准，怎么来定义每次的操作。这样随意性很强的时候，交易就会不够稳定，并且没法去总结自己交易盈利、或者亏损的原因。

3.风险管理

风险管理不止是资金管理这么简单，还有回撤。一个好的交易者的资金曲线一定是线性的，螺旋式上升，而不是大涨大跌，极不稳定。

控制每日、每周的资金回撤，不光对交易者的情绪，还有建立信心都有很大的帮助，只有稳定的资金曲线，交易者才会更有信心坚守交易规则。

保持一致性，纯粹的信心，这些都是稳定盈利的必要条件。

不知道大家怎么看待这种观点，欢迎留言交流

请点赞支持一下，谢谢！

交易策略也就是交易计划，而一套完整的交易计划至少包括以下几点：

①、趋势

趋势是所有市场中交易的核心，只有把市场的趋势看对了，才会买对，盈利的概率才会高；趋势包括上升趋势、横盘趋势、下降趋势三种，因为期货市场可以双向交易，并且市场波动也比较大，所有对市场的趋势把握很关键；在市场中可以通过指标来分析市场的趋势，例如：均线、BOLL指标、MACD指标、切线、黄金分割等；

②、进场时机

进场时机指的是进场的时间和进场的位置，因为在市场中如果把市场的趋势分析对了，但是对于市场的进场时间和进场位置没有把握好的，有可能也会出现亏损，因此对于进场的时机把握也很关键；所以在制定交易策略过程中我们还需要学习一些技术分析方法，通过所学习的方法来把握市场的进场时机；

③、风险控制

风险控制指的是在准备买入的时候我们需要根据自己的资金大小来进行仓位分配，因为期货市场的风险比较大，如果一旦做错，加上仓位比较大，或者是满仓操作的话就会造成较大的亏损甚至爆仓现象的出现；同时进行仓位分配也是为了防止市场的风险；其次及时设置相应的止损，止损的目的是当做错的时候能够止小亏防止大亏，有句话说的好“留得青山在不愁没柴烧”，所以止损是为了能够在市场中生存下来；所以风险控制就包括了：仓位分配、止盈止损的设置两大部分；

④、交易计划的制定

交易计划指的是在准备进行开仓买入的时候，需要根据当前市场的情况来制定交易策略，而这一套策略就包括：1、进场点位；2、止损位置；3、止盈位置；4、分仓方案；最重要的就是进场位置，因为不是说每一次我们打开行情软件，都是市场的最佳买点，所以这个时候就需要借助技术分析来把握市场的买卖点，有句话说不到点位不开仓，一到点位大胆跟讲的就是严格等待技术点位，再技术点位没有出现之前，需要按兵不动，只到技术点位的出现；

以上是我个人的一些观点，希望对楼主有帮助；

首先要记住的是“小敌之坚大敌之擒也”！在交易系统系统完善的前提下，应该重点学习毛主席关于游击战的论述。

要研究好你目前所想要交易品种的市场消息，自己要对比多空力量。

从K线里找到近期的支撑位，阻力位。建议以4H 日图寻找

在趋势明显的行情当中尽量规避逆势操作，选择顺应趋势的交易。

带好止损，任何交易的开始就一定要有止损，不要抱有侥幸心理。

轻仓，轻仓，轻仓，保证金比例永远不要超过仓位的百分之25%。

我觉得可以从以下三个方面思考，如何建立适合自己的交易策略。

首先我们要选择合适的品种以及决定这个品种的多空方向。选择品种呢，如果倾向于选择机会大的品种，也就是说品种的驱动和趋势都是可以期待的，那我们对该品种的交易初步策略就是持久战。如果这个品种的趋势不长久，只是短期的交易，那我们的策略就是游击战。可以从品种的基本面情况和盘面的周度级别走势来判别的趋势如何。

选择好品种和多空方向以后，我们第2步需要做的决定交易的节奏。所谓的交易节奏要评估我们的何时开仓，何时加仓，以及潜在的风险是怎么样的，如果风险出现，我们是如何去对冲风险还是离场。

最后一个板块我们所要思考的就是资金和风险管理，也就是这个品种的仓位是怎么控制。由于期货市场的风险是巨大的，我们首先要思考的是最大可承受风险是多少，也就是说这笔交易我们打算亏损多少钱，用来评估如果我们亏损这么多钱以后会不会对我们的生活或资产造成影响。

说起这个交易策略，我想我也是有发言权的，因为我作为一个农村出来的打工者，从第一次外汇开始，经历股票，现货贵金属，再到期，整整5年时间，总共交了将近40万的学费。这里面的酸甜苦辣，没有做过的朋友是永远体会不到的。

回答正题吧！就交易策略而言，坦白说，根据我的总结有很多，无论是依靠指标也好，依靠K线形态也好，依靠资金管理实现盈利也好，不管是什么，最终能否盈利不是取决于这个策略本身，而是交易者患得患失的心态和喜欢去预测的聪明智商。赚时想赚更多，同时又怕利润回吐而早早出局。亏了想着回本而死扛，抗久了又给自己找理由割肉，肉割了没多久又价格又回去了，又不停的后悔。总之在整个交易中有无数个理由让自己操作同时又有无数个理由让自己后悔。总是在试图寻找一种万能的指标或者系统让自己稳定盈利。反反复复的过程一做就是几年甚至更久。

其实我想说的是没用的，真的没用的。我的经验告诉我亏损的根本不是自己不够聪明也不是指标形态的没用，而是自己太浮躁交易太随意性。如果你不想再继续做期货市场里的小肉馅，请记好我下面说的一段话，对你或许有帮助。

建立规则。最好的交易系统最能稳定赚钱的交易策略只有两个字 规则。

每一次交易能否盈利，取决于未来价格的走势，而未来价格的走势不是人能够预测准确的，所以，凡事依靠预测随意买卖操作必死无疑，绝对必死无疑。而只有规则才能获胜。

无论你用的是什么指标或者什么形态作为交易，都必须建立一个完整的进出场规则，依据这个规则反复做，傻瓜式的执行这套规则，像个机器人一般，最后概率会让你获得利润。

举个例子。假如你用60均线操作。上涨突破60均线，做多，跌破60均线止损。下跌破60均线做空，上涨破60均线止损。就这么简单一个交易法，如果你能严格的执行，反反复复的就这么做，随着时间的推移就会盈利。那么这就是一套很好的交易系统。问题的关键，能够严格执行的有几人能做到。

上面只是一个例子，能够取得利润的交易方法有很多很多，当你在亏钱的时候不是要怀疑你的交易系统是不是正确，而是应该问问自己有没有严格执行你的交易系统。如果你执行了还是亏，那么很简单，改进即可。如果是因为没有严格执行而亏，那么你的修心过程还得继续。交易本身并不复杂，复杂的是人心的浮躁，复杂的是患得患失，复杂的是总以为自己很聪明能够预见未来价格的走势。而正事因为把简单的事情做得复杂化以后，延续了你的亏损之路，路的尽头遥遥无期。

或许很多人都会怀疑我这种规则赚钱说法，那么在你怀疑的时候问问自己现在的交易赚钱还是亏钱，赚钱了能实现长时间稳定吗。没有规则的交易必死。信不信时间会告诉你们我是对的。

世界靠规则维持和平，国家靠规则维持稳定，企业靠规则获得长久盈利，家庭靠规则维持和睦，期货靠规则维持赚钱。如果你现在还没有一套胜利概率大于50%的规则或者说你还不能严格的执行规则，那么你的亏损之路还会继续延长。

最后祝大家投资赚大钱。

交易策略就是如何买卖，如何进场出场，如何规避风险，如何亏少赚多，如何跟随趋势，如何猎获老虎 ，狮子，野狼 野猪 ，狐狸而不被这些动物反吃了，最不济也要打些兔子 。

轻仓交易，轻杠杆，严格止损，做好仓位管理。

交易完善这个问题其实聊过很多次；我本人是从交易的小白开始；从k线开始学习，那时候k线的：O，C，H，L，都搞不明白。一步步建立完善了交易系统。中间建立推倒再建立再推倒很多次。

交易系统主要有4个大的结构组成：第一，确认趋势。第二，进场信号。第三，止损止盈。第四：资金管理。不论任何交易系统左侧或者右侧，顺势还是逆势都要包括这几个结构。

首先：交易系统的雏形。 我最早的期货交易策略就是均线交叉配合macd指标的超买炒卖；没有资金管理，止损有固定的点位，但是止盈总是来回的变化，因为总不能找到最完美的出场逻辑。

所有学习期货交易的人多数都是从技术指标开始的，不论是何种的技术指标组合到一起都是可以成为交易系统雏形的。

其次：复盘检验交易系统雏形的表现，进而完善。

有些问题大家参考一下

哪几种指标组合更合理？

指标的那种参数更合理？

交易频率多少次？

盈利的水平有多高？

亏损的的时候表现会怎么样？

止损该设置在高低点还是次高低点？

是同时交易3个品种合适还是5个品种更好？

交易3个品种该用什么仓位，交易5个品种该用什么仓位？

多品种产生共振的结果是什么？

多品种共振会造成多大的账户资金回撤？

交易机会怎么筛选更有意义？

是固定的止盈比例还是动态的止盈方式？

交易系统过去的5年中表现最好的一年是什么样？

过去5年中表现最差的一年是什么样子？

以上就是复盘完善交易系统的部分内容，关于交易系统复盘完善的细节还有很多。

复盘软件测试交易系统；成本最低，效率最高。

可以在一天时间测试一套交易系统几年的盈利表现。可以测试一套交易系统不同的进场，不同的出场的表现。交易频率，成功率，连错率，盈利率都可以通过复盘软件完成统计。

有人会说未来是未知的，测试再多之前的数据，以后也未必有效？但是除去测试之前的数据得出结论我们还能怎么做？未来是人类认知的极限，我们永不可突破不是吗？