期货为什么是洪水猛兽
1. 期货是什么为什么说期货的风险很高呢
在金融市场不断发展,层出不穷的理财产品高速更新的今天,各种各样的金融衍生品总是很容易让投资者们感到眼花缭乱。期货作为一种金融衍生工具,在很多人心中留下的印象也许并不是太好,甚至有很多人片面的认为买期货就像是在赌博,因为在期货市场中,一夜暴富与一夜之间倾家荡产随时都有可能发生。
作为一种金融衍生品,身为杠杆工具的期货本身是没有错的,其实在期货诞生的时候,反而在一定程度上规避了很多风险。今天,排排君就和大家一起来科普一下什么是期货,投资者应该如何买卖期货以及期货交易具有哪些特征。
2、期货交易是双向交易制度。
不同于常规商品交易,在期货合约中你不但可以先买入,也可以先卖出。也许有人要问,在没有进行买入的情况下,手里没货怎么可以进行卖出呢?给大家举个例子,比如现在有人跟排排君说,想在明年3月份出价2万元买入一些玉米。虽然他是在明年3月份才需要货,而此时排排君的手里也没有货,但是我们可以仍然可以签下这个合约,我只需要在明年3月份之前准备好这批货就可以了。
通俗一点理解就是,期货交易是一份合约交易,这份合约时有有一个未来的固定期限,在到达这个固定期限的期间,无论我们是先买入还是先卖出,都有足够的时间来对签订的合约进行处理。
3、期货合约实行T+0制度。
股票是实行T+1交易制度,就是说你今天买入的股票只能在第二天才能卖出,但是期货交易不一样,期货实行的是T+0制度,就是可以进行日内交易。在当天你可以随时买卖,你也可以前一分钟买入然后在后一分钟进行卖出,相对于股票而言,在交易上更为灵活。
4、期货实行到期交割。
买卖期货的时候签订的期货合约,是有具体的到期日期的,比如你买的是1905合约,就是指的19年5月份到期的合约。不同于买卖股票可以一直持有下去,直至你愿意卖出,而期货是合约到期了你就需要进行到期交割。
2. 期货 可以不用杠杆么
期货可以不用杠杆。期货合约是多少钱,付多少钱就是没有使用期货杠杆,如果期货合约是20万,就付2万元,那就是使用了10倍的杠杆。
杠杆使用风险:资金放大功能使得收益放大的同时也面临着风险的放大,因此对于10倍左右的杠杆应该如何用,用多大,也应是因人而异的。水平高一点的可以5倍以上甚至用足杠杆,水平低的如果也用高杠杆,那无疑就会使风险失控。
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一、金融杠杆
金融杠杆简单地说来就是一个乘号。使用这个工具,可以放大投资的结果,无论最终的结果是收益还是损失,都会以一个固定的比例增加。
所以,在使用这个工具之前必须仔细分析投资项目中的收益预期和可能遭遇的风险。另外,还必须注意,使用金融杠杆这个工具的时候。
现金流的支出则可能会增大,常见的比如有福汇环球金汇的外汇保证金交易,否则资金链一旦断裂,即使最后的结果可能是巨大的收益,投资者也必须要提前出局。
杠杆率即一个公司资产负债表上的风险与资产之比。杠杆率是一个衡量公司负债风险的指标,从侧面反映出公司的还款能力。一般来说,投行的杠杆率比较高,美林银行的杠杆率在2007年是28倍,摩根士丹利的杠杆率在2007年为33倍。
二、财务杠杆效应
财务中的杠杆效应,即财务杠杆效应,是指由于固定费用的存在而导致的,当某一财务变量以较小幅度变动时,另一相关变量会以较大幅度变动的现象。
也就是指在企业运用负债筹资方式(如银行借款、发行债券、优先股)时所产生的普通股每股收益变动率大于息税前利润变动率的现象。
由于利息费用、优先股股利等财务费用是固定不变的,因此当息税前利润增加时,每股普通股负担的固定财务费用将相对减少,从而给投资者带来额外的好处。
3. 简单解释一下期货
期货是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。
交收期货的日子可以是一星期之后,一个月之后,三个月之后,甚至一年之后。
买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。
期货的交割期放在未来,而价格、交货及付款的数量、方式、地点和其他条件是在即期由买卖双方在合同中规定的,商品及证券均可在期货市场上交易。虽然合同已经签订,但双方买卖的商品可能正在运输途中,也可能正在生产中,甚至可能还没有投入生产过程,卖者手中可能有商品或证券,也可能没有商品或证券。
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世界上的金属期货交易主要集中在伦敦金属交易所、纽约商业交易所和东京工业品交易所。尤其是伦敦金属交易所期货合约的交易价格被世界各地公认为是有色金属交易的定价标准。我国上海期货交易所的铜期货交易成长迅速。
铜单品种成交量,已超过纽约商业交易所居全球第二位。 通常有色金属期货一般也叫做金属期货,有色金属指除黑色金属(铁、铬,锰)以外的所有金属。
其中,金、银、铂、钯因其价值高被称为贵金属。有色金属质量、等级和规格容易划分,交易量大,价格容易波动,耐储藏,很适合作为期货交易品种,交易的主要品种包括铜、铝、锌、锡、镍、铝合金期货合约,铜是其中的领头产品,它也是第一个被设立的金属期货交易品种,具有100多年的历史。
期货交易的产生,为现货市场提供了一个回避价格风险的场所和手段,其主要原理是利用期现货两个市场进行套期保值交易。
在实际的生产经营过程中,为避免商品价格的千变万化导致成本上升或利润下降,可利用期货交易进行套期保值,即在期货市场上买进或卖出与现货市场上数量相等但交易方向相反的期货合约,使期现货市场交易的损益相互抵补。锁定企业的生产成本或商品销售价格,保住既定利润,回避价格风险。
4. 如何学习操作期货
一、要对期货市场拥有正确全面的理解:
这方面的知识不用买书,完全可以通过论坛新手学苑以及各大期货论坛的帖子来获得.通过大量的阅读,要弄明白以下几个问题:
1、期货交易不是一门科学,它更多的是一门艺术。
2、没有捷径,没有菜谱式的公式来获得期货交易的成功。
3、期货市场中九亏一赢,对这样的结果原因知道个大概。
4、如果一个人能清醒认识到交易中亏损的风险,能为获得成功不懈努力并具有自律精神的话,期货交易将为他提供一条通往巨额财富的谋生之路。
有了以上认识后,还需要端正学习态度和坚定信念。
虽然每个人来学习和期货交易的最初动机都不一样,所受到的影响也不一样。但是可以想象的到,大家听到最多的就是期货风险很大很大,几乎没有人能够赚到钱。其实这是偏见,很多人过早被市场消灭,不是因为期货本身的错,而是因为自己的思维和做法错误。
很多人仅仅因为自己或周围人赔钱就告诉新手不可以来交易;也有很多人因为一时的运气就对新手特吹狂吹;更有经纪人自己交易失败不得不退出,却鼓动新手大做特做,这样的行为都很不负责。
二、行情分析方法的学习和掌握
行情分析方法非常重要,针对众多市场是观望还是入市参与交易,都取决于你对市场的准确分析。要想做好分析工作,首先要学习所有的分析方法,然后根据自己的优势,确定自己的分析方法。目前行情分析方法有三种,基本分析,技术分析和心理分析。
基本分析:它要求我们具备经济情势的能力。在新手尤其是股票新手当中,很多人是由此入市操作的。在他们眼里这个分析是最容易进行的,看看新闻,浏览一下某公司的投资报告,注意一下产量和销量就可以操作了。其实这是非常错误的,在各大投资公司,薪水最高的就是基本面研究员,这说明这个分析是非常难的和专业化的,一般的散户无论是资历还是财力是做不到全面及时的基本分析的。这方面请看看<史瓦格期货基本分析>就会知道我们的无奈。但是这也不能说明我们就要完全放弃基本分析,我们可以学习根据重要事件对市场的影响来判断后续的走势。例如,如果一件重大利好没有造成市场继续上升就是多头减仓或建空仓信号。
5. 期货交易为什么要缴纳保证金
期货交易要缴纳保证金的原因如下:
1、降低期货交易成本,期货可以利用杠杆交易,投资者只需要缴纳一定比例的保证金,即可进行较大金额的投资;
2、保障期货合约的履行,如果没有保证金制度,会加大损失;
3、控制市场风险,期货市场比较活跃的时候,保证金制度不仅可以控制交易规模,还可以控制偏激风险;当期货市场交易低迷时,可以降低保证金,增加期货市场的活跃程度。
温馨提示:以上解释仅供参考,不作任何建议。入市有风险,投资需谨慎。您在做任何投资之前,应确保自己完全明白该投资的性质和所涉及的风险,详细了解和谨慎评估后,再自身判断是否参与。
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6. 期货为什么风险大
一、市场风险,当某一股指期货合约行情出现连续涨停板或跌停板,如果期货公司不能及时斩仓,满仓操作的亏损一方难以退出,爆仓风险加大。一旦出现爆仓,客户往往一走了之而由期货公司先行承担经济损失。这一风险是期货公司最主要同时也最难解决的风险。
二、操作风险,这类风险包括:下单员报错、敲错客户指令,造成风险损失;结算系统及电脑运行系统出现差错,造成风险损失;没有严格按照有关规章制度操作,缺乏监督或制约,造成风险损失等。
三、流动性风险,期货公司不能如期满足客户提取股指期货期货交易保证金或不能如期偿还流动负债而导致的财务风险。
7. 2020年经济不好,为什么期货一直涨
因为之前一直跌过了头,世界范围内又加紧“印钞”救经济,所以期货格价先行反映。
8. 为什么期货比股票风险大
原因一:
股票是全额交易,即有多少钱只能买多少股票;
期货是保证金制,即只需缴纳成交额的5%至10%,就可进行100%的交易。
原因二:
股票是T+1交易,只能先买股票,才能卖出,交易手续费约为交易额的万分之三。
期货是T+0交易,可以先买进也可以先卖出,交易手续费约为合约价值的万分之一至万分之五。
原因三:
股票容易受到庄家控制。
期货的品种一般是大宗商品,走势较平稳,价格波动属于公开性、国际性,内幕交易少,大户操纵较难;
原因四:
股票是购买上市公司的股票,可以利用股票价格的上涨和股票分红股、红利赚钱。
期货的本质是与他人签订一份远期买卖商品(或股指、外汇、利率)的合约,以达到保值或赚钱的目的。
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股票的风险:
1.由于是T+1的交易规则,当天买入当天不能卖出,谁都不确定第二天会发生什么,这是一个风险。
2.方向风险。买入后,一旦被套,除了割肉止损之外,没有办法阻止它的下跌。那种补仓降低成本的方法,只能说是一种无耐之举。
.停牌的风险。一些股票动不动来个停牌,各种由头,资产重组,重大消息公布,收购......更有甚者,停牌时间超过3个月,半年...等它复牌可以交易时,牛市都谢幕了。
4.业绩陷阱。对于一般散户而言,对于上市公司的基本面,知之甚少,不仅财务报表看不懂,即使看得懂一些,也仅限于F10资料,并且还是3个月更新一次的。等你发现里面是否有潜力或者猫腻,黄花菜都凉了。更别说那种故意散布虚假消息,或者业绩弄虚作假的公司了。
5.系统性风险。整个大势的风险,覆巢之下安有完卵?
期货的风险:
1.杠杆风险:比如10倍的杠杆品种,意味着将你的资金放大了10倍,盈亏的比率自然增加了。
2.方向风险:上涨做空,被套,下跌做多,被套。
3.合约到期的风险:合约到期后必须平仓,对于被套的仓位而言,具有强制止损的风险
期货风险的化解:
1.杠杆风险。对于这个风险而言,实际是完全可以化解掉的。比如10倍的杠杆,你用1成仓操作,放大10倍相当于股票上的满仓操作,这样相当于把期货当成是T+0的股票操作---我就是这么干的,所以我的收益虽然不大,但基本处于稳定。
2.方向风险:这个就不用多说了,任何投资,都有方向性风险。只是期货里由于有两个方向,使得这个风险的概率增加了两倍。但是,如果你确实能看对方向的话,一旦方向做反了,反向操作就可以了。至于能否看对方向,这个不在讨论之列。比如股票市场,看多时下跌,持仓做多被套,看空时上涨,空仓,虽然不会亏损资金,但同样要承受时间风险。
3.合约到期的风险:这个风险也可以说是完全可以避免的。因为合约到期的时间是固定的,比如我一般在合约到期之前的1-2个月就开始不做老合约,基本上没有发生过这个风险。至于那种被套导致被动持仓到期的,应该算是操作上的问题了。