期货投资心态怎么做到化繁为易

『壹』 如何突破做期货的心态

牢记如临深渊，如履薄冰，才是正确的交易态度。“谦受益，满招损”。

永远不要这样向：“我知道市场将要做什么。”不，你不知道，也没有人知道。你应该想：“无论今天市场怎么变化我都知道我该怎么做。”针对每种可能发生的情境，预先设计反应的行为。这就是你拥有的绝对自由和保障。只要设想好整组“如果……，那么……”的情节，市场就拿你毫无办法。在这些情节中，“如果”是指市场行为，而“那么”则是你的回应。你无法控制市场如何发展，但你可以控制并且调整你的回应。

决定自己想交易什么。如果是趋势，那么就顺势操作。如果是区间，那么就逆势操作。在上升趋势里高买高卖，在下降趋势里低卖低补。在区间中则低买高卖。如果你想操作趋势反转，千万不要之凭借价格资料。千万不要只因为“价格已经够便宜了”就买进，或者因为“价格已经够贵了”而放空，你还需要明确的根据。

界定你的信号。根据你的系统反映出的信号才是你执行交易的唯一有效原因。剩下的都涉及情绪。绝对不要让情绪干扰你的操作抉择。当你的交易系统发出进场信号时，要毫不犹豫地建仓。当你的交易系统发出卖出信号时，及时了结。如果你对自己的交易系统产生了怀疑，那么就先做纸上的模拟测试。如果你的交易系统仍处于测试过程中，不要进行实际交易。

树立交易的积极信心。务必要了解交易中涉及的得失关系。野心勃勃的交易策略能使你做出正确决定时的利润最大化，但也能减少你做出正确决定的次数。而相反的策略则能增加你正确的机率但减少每笔交易的潜在利润。

保持弹性。针对市场变化修订你的交易系统。调整自己的野心，并且根据当前处理的市况形态，挑选恰当的交易架构。随时查核自己的作为，是否符合当前市况条件。

界定什么是失败者。失败者认为他们比市场更精明。失败者认为他们可以找到所有答桉。失败者认为市场中一定有某种秘密系统和指示。失败者认为他们可以避免损失。失败者不采用止损，因为他们认为自己终究是对的。写下所有这些失败者的特徵，经常自我检讨，看看是否出现类似的特徵。不要让自己成为失败者。

界定赢家的思考方式。写下所有成功交易者的特徵，经常阅读并且衡量自己与之的距离。用这样的比较来找到你的弱点并且分析如何改善。对自己保持绝对的诚实。任何你不对自己检讨的事，市场最后会提醒你，而且这种提醒可不会是非常美好的体验。

原文：如履薄冰才是正确交易态度

无论你在市场中遭遇了什么挫折，都不是它的错。不是任何造市者或者专业人士的错。更不是什么神秘的幕后操纵者或者邪恶的空头。永远都是你的错。你做出的决定，并且加以实施。你自己选择参与或者不参与。请担负起完全的百分之百的责任。做回你自己。不要抱怨或者解释。责任感能带来控制能力。对自己掌握完全的控制力，交易正是一种自我控制的绝对考验。刚开始，你可能觉得冷酷而不自在，觉得自己孤独地生活在堡垒里。最后，当你取得优势，体会站在最顶峰的感觉，所有这些就都有了回报。完全操控自己的行为，绝对自我控制，这就是一切努力所追求的报偿。总之，试图成为自己宇宙的主宰。

学习一点自嘲。不要对自己太苛刻。你不用向其他人证明任何事。不妨成为第一个嘲笑自己错误的人。不要试图追求完美无缺，杰出表现就已经够好了。

『贰』 如何做期货才能赚钱

先从一手开始练习，等一手能达到盈利状态了，再增加后自己掌握不好，觉得有压力，那就再回一手，交易是循序渐进的事情，千万不要想着一口吃成胖子。
要对市场规则有充分的了解，期货市场是保证金制度，是以小博大的市场，所以要充分的认识到风险并时刻把控好。
拓展资料：
期货交易赚钱原理就是四个字：小亏大赚。看起来非常简单，但是执行起来，真正做到的人，寥寥无几。那么现在你知道了你就要向这个方向去努力做到。无论你用什么交易方法，你用什么策略，都不重要，你的思想决定了你不管怎么做，你的目的是做到亏小钱赚大钱。只有做到这一点，你才能在交易中赚钱。有些人能赚大钱甚至短期做到翻倍十几倍很暴利，但是亏的时候更厉害，结果还是亏。
100万亏到十万只需要亏百分之90，而十万赚到100万则需要赚十倍。因此，在这个市场上亏钱比赚钱容易，另外还要加上手续费，本身赚钱这事就先天不占优势，尤其连续亏损之后对本金的损伤，对心态的冲击都很大，而即使是连续赚钱了，当资金大了之后，亏损的比例也放大了，反而亏损的速度更快了。因此要想赚钱就要控制亏损，要尽可能的少亏。
在实际交易中，开始一定不可以重仓交易，开始轻仓试单，错了就小亏，只有当做对了，有了一定盈利并且持仓方向被证明是对的时候才可以加仓，也就是只在正确的仓位上加仓，亏损仓位绝对不可以加仓。亏损仓位还要尽可能早的平掉。做到这两点才能亏的时候少亏，赚的时候多赚。因此，做对或者做错方向并不是亏损的根本原因，对正确的仓位和错误的仓位如何处理才是盈亏的根源。
错的仓位及时止损，就做到小亏，对正确的仓位进行加码就做到了盈利放大。因此，我们不追求绝对的入场正确率和完美的入场点，我们只考虑入场之后仓位是被市场走势证明错误还是正确。随之对于错误的仓位进行止损处理，对正确的仓位进行加码处理。而这样的行为就导致亏小赚大的结果。
现在总结一下，期货交易赚钱的原理就是:亏小赚大。对和错是交易的必然，错误的出现是合理的。我们无法追求绝对正确，只能通过对正确和错误的仓位进行相应的处理来做到亏的时候少亏，赚的时候多赚。

『叁』 做恒指期货要怎么调整心态才能更理智呢

如果没有技术优势，心态再好也没用。

『肆』 怎么才能做好期货

想做好期货有两种办法，第一种就是跟随厉害的老师（这种可能性比较小），第二种就是自己去学习，每天坚持复盘，找期货市场的技术面技巧，90%的上涨和下跌都是有技术面的理由，然后再用小钱去开一个期货账户，实盘和模拟心态是不一样的，多找技术面图形，多推盘的复盘。
如果第一次接触期货，建议只做1手或者用模拟账户去锻炼半年再去真正的开始做。在这半年里，你需要完成以下几点。

一、期货市场技术面是非常有效的，一定要每天坚持复盘，可以在每天下午收盘去复（推荐螺纹钢或者焦炭的5.15分钟）复盘要复一些技术面比较稳的品种，这样才能走对正确的技术分析路。

二、通过半年的技术分析学习和总结，找到精华之处（称为图形），图形必须有固定的止损点才叫图形，波段为主的，专注1个有效图形，简单顺势执行。

三、交易系统的行成，有了复盘的经验你就会有一些盘感，有个图形你就有了方法，按照图形进场，通过盘感去持有单子，哪里该离场，哪里该接回单子，这个需要实战的磨练，在对的方向坚持，会有很大的收获。

四、交易这边基本就这样，然后就是风控，风控主要是仓位管理和严格止损，仓位一定要恒定，比如我开仓是30%，加仓1次30%，一共用60%的仓位，如果碰到单边明显的行情，我可能就会用到80%以上仓位，但是重仓前提是你有99%的把握，而且必须有固定止损点，不管你做短线.中线.长线，必须要有固定止损点，不要去抗单，要保证赚大亏小，以小博大的理念。

五、心态，俗话说心态决定成败，这个就得靠自己调整。

六、果断执行不犹豫，100%相信交易系统，严格止损不侥幸，必须自律，该做的做不该做的绝对不做，果断吃大肉。

『伍』 如何保持良好的期货交易心态

如何保持良好的期货交易心态？
要保持良好的期货交易心态要做好两大守则：
守则一：良好的资金管理是保持稳定的交易心态的基础。
持有大量持仓的投资者就象肩上压着重担的行人，路上稍有障碍就足以令其摔倒。根本的原因在于他的持仓对他来讲已成为一种负担，已经超出他的承受能力。
那么，投资者为什么会去做超出他的能力范畴的交易呢？
是因为获利的欲望令其不能正确的评判自己，他已经陷入利润的陷阱之中。
在利润光环的诱惑下，他已看不见亏损的陷阱。亏损的陷阱一般都在暗处，而利润却光芒万丈，当投资者大持仓进场后他就会立即发现到处充满亏损的陷阱，进场前的良好愿望瞬间被市场的波动所击碎，他会发现市场远不是他想象的那样温顺，此时，获利的欲望已经成为他的灾难，大量的持仓已经成为巨额负担，资金管理不当造成的心态问题开始暴露。
如何做好资金管理？
应注意三点：
1、市场最大的灾难性情况的度过。
当市场出现灾难性情况时，如行情以停板的方式运行，你的亏损也不足以影响你的资金帐户的继续交易能力，这是特殊情况。
2、在正常情况下，你只能做你能亏得起的交易，你的亏损应在你能承受能力之内。所以资金使用规模可以你的最大止损额来计算，而不能以预计利润来算。
3、你的资金使用规模应和你的交易能力结合。交易能力强可以使用大一点的资金比例，否则你会认为你的获利太小而心态不佳；而交易能力差的投资者最好谨慎一点，否则你的亏损会超出你的想象和承受能力，令你心态大乱。
守则二：正确理解亏损，这才是最关键的。
拒绝亏损是导致交易心态不好的根本原因！
亏损是交易中的正常现象，亏损是必然会出现的。赢利和亏损就如人的左右脚，成功的获利都是由赢利和亏损组成的。
盈亏组成交易，任何人都无法割裂盈亏的组合，市场上不存在只有赢利或亏损的交易。问题的关键是绝大多数的投资者都把亏损当成错误的交易来对待，认为亏损了就是自己错了，从而不断要求自己准确的分析预测市场，以此减少止损数量。
然而市场根本无法预测，把亏损当成错误来看的投资者永远无法走出对行情不确定性的恐惧，行情的不确定性使投资者永远处于战战兢兢的状态，进、出场都很犹豫，止损更加不果断，哪怕资金管理再好也会由于怕做错而不敢有效的执行交易计划，从而丧失交易机会。
专业人士知道只要他专注于确保交易的每一个环节(等待、时机把握、买入、资金管理、卖出等等)都做得正确，获利会自然而然的事。
因此，不应该用一笔交易的最后结果来决定一种交易战术是否是正确的，而是应该用10笔交易的最后结果来判断。
事实上，交易者应该在每一笔交易之前提醒自己，任何一次成功或失败从大的方面来看都是不重要的。这会从心理上帮助那些花费太多大时间来担心每一笔交易大最后结果的人，而这样做会产生恐惧、丧失机会和最终导致精神错乱。

『陆』 期货交易投资理财的原则

期货交易投资理财的一种方式，那么期货交易应该遵循什么原则呢?下面我为大家整理了期货交易投资理财的原则，欢迎大家阅读参考!

期货交易投资理财的原则

一、先学习，后行动

一些新手常犯的错误，就是在进入市场时不知道他们要干什么，他们对市场不甚了解，他们从不肯花点时间观察一下市场是如何运作的，然后再拿他们的钱去冒险。通常人们做一件事情，总要先观察，后行动。如果你要学跳舞，你就得先看看人家是怎样跳的，然后你再去试一下。交易员应该认真地审视他们的交易系统的每一个细节。要明白这个系统可能出现的错误，或可能成功的各种方式。

这一受教育的过程应该包括确定你的交易动机、策略、如何执行交易、交易频率和交易成本。在交易的内容和交易的方法上，也要考虑你自己的个性特点。动机是十分重要的。一些成功的交易者所以能在期货市场中长期坚持下来，是因为他们喜欢交易。他们不让赚大钱的欲望搅乱他们的交易决断。一些成功的期货交易者认为，一心想赚大钱不是期货交易的好动机。

?如果使用交易预测系统进行交易，就应该对交易预测系统进行反复的测试，以便确定有多大的赔钱的概率。他们必须知道他们在方法论上的优势，工作习惯上的优势以及专业化方面的优势。假如他们无法知道这些优势，他们将冒极大的风险。

二、要及时减少损失

遭到亏损时要当机立断，中止交易，减少损失;当你的交易头寸得到盈利时，就让它进一步增长。这是一个古老的信条，很多交易员重复这个信条。很多新手常犯的毛病是赔钱的头寸抓住不放，他们幻想市场会逆转。当他们的头寸一得到盈利时过早出市。他们过于急切地得到初步的盈利，而失去了使盈利进一步增长的机会，他们生怕已经到手的利润跑掉。成功的交易员总是利用少量赚钱的交易来补偿一些小额的亏损，新手的通常心理趋势是一有盈利就赶快出市，见好就收，而不是让利润继续增长。为了扩大盈利，期货界的新手要学会克制满足于小额利润的欲望。

三、循规守纪至关重要

一些使用反复测试过的交易分析系统的、循规守纪的交易者总是赚钱的。那些缺乏行为准则的人往往不能坚持一贯的交易行为，在交易过程中三心二意、朝令夕改，缺乏一惯性，会把所有的盈利机会毁掉。一些好的交易系统的优势需要恒心来体现，如果对一种交易系统和交易计划随意改动或放弃某个交易系统时，也许这正是这个交易系统要赚钱的转折点，因此保持一种一贯的交易和行为是十分重要的。

四、对交易过程全神贯注

有经验的交易者都强调，应该关注交易的全过程，而不是是否赚钱。这听起来有点矛盾。一些著名的交易者认为，在期货交易中赔钱是不可避免的，亏损是交易过程不可避免的组成部分。那些注意力集中在赚钱上的交易者很可能是要赔钱的，他们无法对付那种投资过程中难以避免的起伏。他们赚钱时就情绪昂扬，赔钱时就垂头丧气，甚至惊慌失措。期货交易过程中情绪忽高忽低不是好现象，必须心平气和地把注意力集中在交易的全过程。

期货交易员地乐趣预测市场的走向，无法预知市场会发生什么变化，但是他们可以控制交易过程。实际上他们能控制的也就是交易过程。期货市场新手的最大问题是关注赚钱和赔钱，而不是交易过程。一些老交易者说，如果你怕赔钱，你还搞什么交易?你做10次、15次或20次交易，肯定其中有一次是赔钱交易。

五、知道什么时候出市

交易者应该知道在什么时候应该把头寸抽出市场，不管他们使用什么系统，他们都知道在什么时候必须出市，这有助于交易中摆脱三心二意的做法，坚持某个系统，这样也可以减少亏损。可以设置一个止损指令，以便减少亏损。市场不一定同意你入市的时机，市场对你什么时候出市也不感兴趣，市场总是按自身的规律在运转。你必须按照市场的运转规律来设置止损指令。考虑到有时候当你的交易头寸出现亏损时，正是发生转机的时刻，因此不能把止损指令规定得太死，下达止损指令时，要考虑到市场的动荡性。

指令应以市场的某个指标为依据，比如，市场价的某个平均数，通常是某个阶段的最低价位。有些交易设立止损指令十分随意，根本不考虑市场的运转方式，这样他们很可能要赔钱。规定出市指令的依据如果是某个金额的话，往往是减少了赔钱的金额，但是增加了赔钱的交易次数。如果你把止损指令规定得太死，你可能会有一系列的赔钱交易。什么时候退出一项交易，中止某笔交易头寸，有一条根据是“避免希望交易”，希望交易就是当出现亏损时，希望市场逆转。

六、管理好你的资金

资深的交易者建议规定一个准备冒风险的资金百分比。这种可以承受风险的资金百分比可以是7%或10%，永远也不要改变这个百分比，保持持之以恒的投资组合的风险百分比是十分重要的一条准则。有些新手认为一两笔交易就可以赚一大笔钱，是骗他们自己，这正是专业交易者和业余交易者的一大区别。

对自己的资金规定一个要冒风险的百分比，可以在连续亏损的情况下缩小交易规模，保持资本，限制其亏损的程度。由于交易的合约数量减少，资金的抽出也可以有个限度，这样就可以做到交易规模同资本的规模相一致。有些新手遇到头寸亏损时，常常会经不起一种诱惑，用更大的资本来冒险，盼望扭转亏损局面，越是冒更大的险，亏损也越大。

七、与趋势为伍

“趋势是你的朋友”这是一些老的期货交易者不断重复的一句话。这也是期货交易的一条必由之路。成功的交易者认为，重要的不是去预测市场的走向和起伏，而是跟着趋势走。很多交易者都建议跟着市场发展的趋势走，换句话说，也就是随市场的大流走，跟着这个趋势行动，直到这一趋势结束，一些有经验的期货交易者的`忠告：永远不要对市场说三道四，发表某种意见，市场发展的大势就是你的朋友，你随着趋势去交易，让市场告诉你应该朝哪个方向走。一位著名的期货交易者曾经说过，当市场形成大的趋势时，正是赚钱的时候，当市场往岔道发展时，你是赚不了大钱的。

八、在交易上不要感情用事

有经验的交易者告诫，不要用感情来交易，保持心态的平衡是十分关键的，在做多个品种期货交易时这一点尤其重要。职业交易者强调：要记住，市场不是个人的行为。他们认为，赔钱的交易往往是由于感情用事造成的，一些新手常常忘掉了一切，用感情去交易，他们必然因此而反反复复，缺乏一惯性，而且无法清醒地考虑问题。开发一种交易方法并加以坚持十分重要，如果方法行之有效，纪律和耐心就是赚钱的关键。交易新手容易感情冲动，好的交易员不是这样的。不要坚持认为某个头寸是正确的，并认为市场错了，市场总是正确的，市场同你的意见和头寸无关。

九、想一想谁在赔钱

一些有名望的交易者安排他们交易的一个很有意思的方法是想一想，你打算从谁那里赚钱。每一个进入市场的人显然都是想赚钱的，但是不可能大家都赚钱，总有人在赔钱。有赚的就有赔的，有赔的就有赚的。期货交易老手认为，应该知道你要从谁那里得到盈利，如果你买入，并认为这是对的，那么卖出的一头也认为他是对的，人们要从判断错误的人那里赚钱，一些趋势交易者，或大势交易者通常是套期保值来赚钱的，因为套期保值者通常是在市场上升时卖出，市场下跌时买入。

十、永远保持谦卑的姿态

那些自以为比市场上所有其他人都聪明的人，认为自己总是幸运者，他们这种看法不会长期保持下去的。在市场面前应该谦卑一点，否则市场会让你知道这种态度会出问题，市场会让你变得谦卑的，这是一位很有名的交易者说的话。一些传统的观点通常是错误的，当你认为你掌握的信息十分了不起、十分有价值时，说不定人家也早已掌握了这些信息。

『柒』 期货交易技巧

期货的买卖是金融领域一种比较高层次的投资方式，需要有专业知识和实操经验的支撑，下面介绍下期货买卖的技巧：

1、设定一个可动用的风险资金，最好是10%，即每次买卖最大亏损额度；

2、善于利用止损保险的方式进行买卖；

3、期货买卖不要随人心而动，而需要根据市场行情趋势做判断；

4、无法确定市场走势有利时，要及时平仓；

5、一定不要把鸡蛋放在一个篮子里，选择不同类型的期货进行投资，分散风险。

期货日内交易的4个技巧

期货超短线可以盈利吗？期货短线交易包括炒单，日内波段，日内趋势交易等手法。交易者深刻的理解了每种交易手法背后的底层逻辑，任何一种交易手法都可以赚钱。交易手法没问题，关键是人的问题。对绝大多数人而言，期货日内交易会变成频繁交易，长期看，失败者达到99%。那么，如何做好期货日内交易呢？

1.把握市场的节奏。期货日内交易需要注意超买和超卖，利用市场的极端情绪赚钱。最好只做主趋势的方向，主趋势的方向盈亏比大，队友强，如果开仓位置好，很容易入场见红，甚至可以吃一波日内趋势。如果是双向交易，则很容易丧失立场，把自己搞晕。期货日内交易多空通做的高手万里挑一。

2.选择热点品种。哪些是热门的品种？热门的品种持仓量大，成交量大，盘口活跃，主趋势流畅，节奏性好。冷门的品种持仓量小，盘口不活跃，开盘激动一会儿，一天就没有行情了，很容易被操纵，没有参与的价值。

3.降低交易频率。期货日内交易，这种短线的手法，交易成本高，需要更加注意盈亏比，一天好的机会也就一两次。那些频繁开仓平仓的交易者，都是给期货公司和交易所打工的。没有手续费的优势，没有好的模型，很多量化交易公司也会亏损。有一些期货新人，既没有胜率，又没有等待盈亏比的耐心，盲目的做单，频繁的交易，几个来回，本金就没有了。

4.降低盈利预期。现在市场流动性差，流畅的行情少，很多大资金也在做日内交易。有些品种，日内成交量已经远远超过了持仓量。这说明大资金也在做短线，也在调整仓位做波段，因为谁都不愿意为他人抬轿子，给他人做嫁衣。所以日内浮盈，出现暴利后，要果断的平仓一半，或者干脆全部平了，不要幻想着让利润奔跑，因为严格的期货日内交易是不过夜的。

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『捌』 期货投资中，怎样养成良好的交易习惯

一、不做隔夜单，尽量回避休息时段持仓
这是一条非常浅显的交易纪律，也是短线交易者必须重视的纪律。但真正能严格执行并养成习惯的人非常少。做不到的根本原因是理解不透彻。投资者隔夜或休息时段持仓，势必承受很多不确定性风险，大风险出现的概率可能不大，但一旦出现，对资金来说将是致命的。投资者对于账户资金，假如不能像爱护生命一样，何谈在市场中长期生存并获利?
持有隔夜单往往会让投资者在精神上紧张不安，时间长了，严重影响休息，身体处于亚健康状态。本来交易是大部分人的爱好，也希望通过交易改善生活，如果影响到健康，那么交易的意义何在?或许有些人会说，这些道理都明白，就是做不到，这些人实际上并未真正明白“知行合一”“知”在前的道理。
二、耐心等待确定性机会
短线交易并不要求高频交易，一旦追求高频，就误解了短线交易的实质。价格一直在波动，看似到处都是机会，但符合投资者自身交易策略的机会并不多，即使有符合的机会，也要有所筛选，不能妄图通吃，急于求成。投资者想抓住每一个机会，往往错过真正的大机会。一个交易日假如看懂十笔机会，就选做三笔;假如只看懂三笔，就不要参与交易，或者小资金练习。
错过最佳开仓点后，不必追涨杀跌。既然是错过了，那么本来是确定性的机会，其确定性就打了折扣，再交易就失去了意义，投资者应当耐心等待下一个开仓点的到来。真正做到耐心等待确定性的机会才开仓，对单笔交易来说盈利并不确定，但总体胜率提高了，长期盈利也就成为必然。想成功、想盈利必须通过交易，但并非开仓、平仓、持仓才称为交易，认真分析、耐心等待也是交易。
三、连续交易不顺时，应暂停交易
投资者在交易过程中，难免会遇到交易连续不顺、连续止损的情况。可能是投资者自身原因，也可能是市场状况发生变化引起的。但不管什么原因，一旦出现这种情况，说明自己和市场节奏不吻合，就应马上停止交易，做些与交易无关的事，比如喝喝茶，站起来活动一下等等。待静下心来，看清盘面，找出失败原因后，再进行操作。投资最忌讳交易不顺时，急于下单，急于挽回损失，结果往往是不断止损，形成恶性循环。
四、以固定仓位交易一个品种
因为品种特性、参与人群不一样，波动特性也会表现不一样，因此投资者只交易一个合适的熟悉的品种，胜率会大大提高。而固定仓位交易，有利于投资者交易时思想简化，思想越简单、越纯粹，交易越容易做好，短线操作更是如此。
短线操作经常需要投资者密切关注盘面各方面变化。如果投资者操作时不仅要考虑什么时候开仓、平仓，还要考虑是否加仓、减仓，以及加减多少比例的仓位，势必影响关注盘面的精力，思绪也会变得复杂，从而不利于交易。固定仓位操作还有一个优点，就是投资者根据市场波动大小，可以很直观预计盈亏情况，而无需分散时间和精力查看持仓盈亏。
以上内容仅供参考，不做任何投资建议！

『玖』 期货投资的方法有哪些

期货投资方法

一、 投资原则 ­

(一)、投资要用闲余资金。这是任何投资的首要前提。投资不能用生活和生产经营的钱，不能影响日常生活质量和经营运转，而应使用个人闲余和企业专项盈余资金。亏得起多少投资多少，才能保持平和的心态，而往往平和的心态有益于成功的交易。 ­

(二)、充分了解期货合约。卖出或买入期货合约之前，应对其种类、数量和价格作全面和谨慎的研究。买卖合约不应贪多，就算有经验的交易者也很难同时进行3种以上不同类别的期货合约交易。选择合约时，应选择成交量最大的主力合约。在期货交易过程中，应通过基本分析或技术分析，结合期货价格运行的特点，综合运用。 ­

(三)制定交易计划。无数经验教训表明，没有明确的交易计划，根本不可能长期在期货市场上立足。交易计划是获取成功的蓝图。制定交易计划可以使交易者被迫考虑一些可能被遗漏的问题;可以使交易者明确自己处于何种市场环境，将要采取什么样的交易方向，看对怎么做、看错怎么做，高开怎么办、低开怎么办，明确自己应该在什么时候改变交易计划，以应付多变的市场环境;可以使交易者选取造合自身特点的交易方法，只有方法正确才有利可图。市场变幻难测，对策胜于预测。 ­

(四)确定获利和亏损限度。入市的利润风险比最好能达到3：1。在进行每一次操作时，投资者要预测可能的最低获利目标和所要承担的最大亏损限度，如果有3：1以上才入市，反之则放弃。 ­

(五)、确定投入的风险资本。第一，分散资金投入方向，而不是集中于某一笔交易。第二，持仓应限定在自己可以完全控制的数量之内，否则持仓量过大是很难控制的。第三，还应为可能出现的新的交易机会留出一定的资金。成功的期货投资者得出这样的经验，只有当最初的持仓方向被证明是正确的，才可以进行追加的投资交易，并且追加的投资额应低于最初的投资额。应该按照当初制定的交易计划进行交易头寸的对冲，严防贪多。不过，市场变化无常，投资者应该根据市场行情的实际变化做出适当的调整，保持灵活性，既按计划行事，又不墨守成规。对于一笔交易的获利愿望主要取决于投资者的经验和个人偏好。成功的交易最终还是受个人情绪、客观现实、分析方法和所制定的交易计划影响。 ­

二、 投资的方法 ­

期货交易基本策略有：1、买低卖高或卖高买低。2、平均买低或平均卖高。采取这种策略时，必须以对市场大势的看法不变为前提。3、金字塔式买入卖出。4、套利。当两种合约价差超出正常范围时，买入一个合约的同时卖出另一个合约，以期合约差价缩小时同时对冲平仓获利。教科书理论上称套利风险较小，但实际上当两种合约价差出现不正常变化时，肯定是有原因的，而且这种原因和导致的结果可能长期存在甚至加剧，这时做套利交易明显是一种逆势行为，风险无限大。

期货价格波动的本质特点：期货市场本身不创造财富，而是在期货多头和空头之间分配财富。当价格上涨时，空头损失逐渐扩大，不能承受亏损的空头会平仓出场，空头平仓等于是在做多头，进一步把价格往上推，有时空头平仓平出个涨停。直到空头被消灭，财富完成一轮分配。当价格下跌时，会出现相反的情况，直到多头被消灭。鉴于期货价格波动的以上特点，期货价格有时难以用基本面和技术面来解释，一旦价格趋势形成，会持续很长时间。 ­

(一)、在建仓阶段 ­

1.选择入市时机。一般采用基本分析法，仔细研究市场是处于牛市还是熊市。牛市不言顶，熊市不言底。趋势一旦形成更容易被延续而非反转。要顺势而为，不要逆水行舟。要追涨杀跌，不要想抄底逃顶(不要总是选涨幅最大的去做空，跌幅最大的去做多)。其次，权衡风险和获利前景。最后，决定入市时点。期货价格变化很快，牛市也有回调，熊市也有反弹，因为期货实行当日结算盈亏，有时即使对市场发展趋势的分析正确无误，如果时间错了，仍会使投资者蒙受惨重损失。此时技术分析对入市时间有一定作用。建仓时应该注意，只有在市场趋势已经明确上涨时，才买入期货合约;在市场趋势已经明确下跌时，才卖出期货合约。如果趋势不明朗就不要急于建仓。 ­

2、金字塔式买入卖出。如果建仓后市场行情与预料相同并已经使用投资者获利，可以增加持仓。增仓应遵循以下两个原则：(1)只有在现有持仓已经盈利的情况下，才能增仓。(2)持仓的增加应渐次递减。 ­

(二)、在平仓阶段 ­

1、掌握限制损失、滚动利润的原则。这一原则要求投资者在交易出现损失，并且损失已经达到事先确定数额时，立即对冲了结，认输离场。在行情变动有利时，不必急于平仓获利，而应延长持仓的时间，必要时利用浮动盈利增仓。即使经验丰富的投资者，也不可能每次都能获利，损失并不可怕，怕的是不能及时止损，酿成大祸。 ­

2、灵活运用止损。止损价格不能太接近于当时的`市场价格，也不能离市场价格太运，可以使用技术分析法确定。当市场的趋势朝有利的方向发展，投资者可以继续持仓，同时调整止损价格。直至市场趋势已经出现逆转为止。 ­

(三)、做好资金和风险管理 ­

资金管理是指资金的分配问题。包括：投资组合的设计、多样化安排、在各个市场上应分配多少资金去投资、止损点的设计、报偿与风险比的权衡、在经历了成功或挫折后采取何种措施，以及选择保守稳健的交易方式还是积极大胆的方式等方面。 ­

1、 一般性的资金管理要领： ­

(1)、投资额必须限制在全部资本的50%以内。如账户总资本是100000元，最多只能动用其中50000元投入交易。 ­

(2)、在任何单个市场上所投入的总资金必须限制在总资本的10%到15%以内。如对于100000元的账户来说，在任何单个市场上，最多只能投入10000-15000作为保证金，避免在一棵树上吊死。 ­

(3)、在任何单个市场上的最大亏损必须限制在总资本的5%以内。如100000元的账户最大的冒险资金不超过5000元。 ­

(4)、在任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20-25%以内。同一群类的各个成员，通常处于同一趋势下。如果把全部资金注入同一类群的各个市场，就违背了多样化的风险分散原则。 ­

上述要领在国际期货市场上是比较通行的，不过也可以对之加以修正，以适应各个交易商的具体需要。 ­

2、 决定持仓数量的大小。一旦交易者决定在某市场上交易，并选准了入市时机，下面就该决定买卖多少张合约了。这里采用10%的规定，把账户资金(如100000元)乘以10%就得出在每笔交易中可以注入的保证金金额。假定每手黄金合约的保证金要求为2500元。那么10000除以2500得4，交易者可以持有4手黄金合约的头寸。上述几条不过是些要领，在有些情况下，需要变通。最重要的是，不要在单独的市场或市场群类中卷入太深，以免接二连三的吃亏赔本，招致灭顶之灾。

3、 分散投资与集中投资。期货投资不同于证券投资之处在于，期货投资主张纵向投资分散化，而证券投资主张横向投资多元化。所谓纵向投资分散化是指选择少数几个合约分批依次建仓，所谓横向投资多元化是指同时投资多个证券以分散风险。 ­

4、 长期投资与短期投资。期货实行T+0交易，当天可以随时平仓。期货合约有到期时限，成交活跃的主力合约时长一般为1到2个月。期货也可以进行长期投资，像股神巴菲特就说过未来10年他将长期做空美元期货(注：美国的期货合约可以换月)。投资者应该根据自身资金和当时市场情况来灵活决定期货持仓时间。不要有点小利就跑，一有亏损就放着做长线。而应该让利润尽可能滚动到最大，风险尽可能最小，严格止损。

『拾』 期货交易高手怎样控制情绪

近几十年来，市场交易者关于基本分析与技术分析孰优孰劣的争论似乎一直就没有停止过。唇枪舌战见诸报端的亦不下数十万字。事实上是谁也没有说服了谁，多数成熟的投资人则选择了中庸之道。不论是采用哪一种分析方法，都不应该忽略了市场波动是与身处市场当中的众多交易者情绪变化息息相关的这一事实。市场走势是对已经发生的交易者情绪化行为的忠实记录，每一个价位的产生都是一对矛盾——乐观与悲观的情绪碰撞的结果。
在交易的过程之中，谁在扮演主角？是交易者的情绪。应该说，无论哪种分析方法实际上都是辩识市场情绪在狂热及抑郁两极间摆动的心理学产物。情绪的震荡无时无刻都在考验每一个交易者。看得准未必就能赢利，因为只有开仓才有可能发生盈亏,而一旦持仓我们就不可避免要受到主观情绪的影响，各种有利的、不利的情绪就会缠上每一位交易者。即便是之前做了详尽的分析工作，仍然难以避免不利情绪在持仓过程过程中对我们的干扰。毕竟市场走势在某种意义上来说是随机行走的，尤其是短期走势；看不准就更谈不上保障赢利的持续性，毕竟幸运之神不会总眷顾着某一位交易者的，再加上如果没有止损措施，一次判断失误就可能对我们的投资造成灭顶之灾。
许多事后令人后悔莫及的交易往往发生在极短的时间内，尤其在当今全球发达的电子化交易市场当中。相信不少交易者都经历过手刚离开键盘便意识到自己错了的感觉。那是因为交易者在采取行动的当时并未意识到自己可能正被不利的情绪支配着，只有在交易结束的一刹那才忽然醒悟：原来自己的决定只不过是为了摆脱心理上快要承受不住的压力而已。在熊市的末期，快速下跌的过程中非理性的恐惧是如此地震慑着交易者，迫使交易者不断加入杀跌的行列。一旦市场止跌后空头气氛转瞬间烟消云散，交易者为了重拾破碎的自尊，轻易的就能忘记先前的窘迫的状况。因为，我们的情绪具有隐蔽性。深度套牢——便是交易者在这样的情绪模式反复折磨后的结果。反之，在牛市的末期，贪婪的情绪又是如此肆无忌惮地弥漫在市场当中。应该说，在牛市里贪心其实并不算反常的行为，但贪婪的情绪往往比恐惧更具有隐蔽性。这也是为什么我们通常很难辩识及控制贪欲的原因。
虽然市场具有群众性，我们身处投资大众之中，随大流往往是自然反应。这种“跟着大家走”的心理模式在其它生活及工作经验中往往提供安全及保险的感觉。譬如，在日常工作和生活当中我们习惯了重视集体价值、重视大多数人的意见才是正确的观念。所以我们也极容易将这种观念带入投资行为中，这也正是不少金融交易行业外的精英屡屡在这个市场失手的原因之一。在其它行业里你或许可以自欺欺人并生存得很好，但在交易当中自欺欺人的行为能将你立即摧毁。除非你已意识到情绪才是市场的主角，而情绪的控制则是交易过程中的主角。
许多投资书籍及文章喜欢将交易者一分为二，譬如主力与散户、非凡与平凡等等。事实上作者往往忽略了自己在市场当中又扮演什么角色。即便是管理着庞大资金的顶尖级基金经理，在某种程度上受情绪的影响尤甚于一般投资者。重点在于，无论掌控多大资金的交易者能否辨别不利于自己的特殊情绪并进行切实有效地控制。应该说，我们每一位交易者都可以通过学习避免受到这些情绪的干扰，同时接纳自己及这些情绪。一旦自己能够认清在交易过程中可能自我毁灭的行径后，就能自在从容地接近市场，成功机率也将会为之提高。
以下就是我从《技术分析手册》一书中找出来的一些有关交易心理学的精彩片段。我希望如果其中星星点点之处能够帮助您更好理解自己的交易心理以及心理学在期货交易中的重要性。
1、记住成为赢利的期货交易者是一个旅程，而非目的地。世界上并不存在只赢不输的交易者。试着每天交易的更好一些，从自己的进步中得到乐趣。聚精会神学习技术分析的技艺，提高自己的交易技巧，而不是仅仅把注意力放在自己交易输赢多少上。
2、只要自己按照自己的交易计划做了应当做的交易，那么就祝贺自己，对这笔交易感到心安理得，而不要去管这笔交易到底是赚了还是赔了。
3、赚钱了不要过于沾沾自喜，赔钱了也不要过于垂头丧气。试着保持平衡，对自己的交易持职业化的观点。
4、不要指望交易中一定会这样或者那样。你所要寻求的是对事实的深思熟虑，而不是捕风捉影。
5、如果你的交易方法告诉你应该做一笔交易，而你没有执行，错过了一笔赚钱的机会，只能做壁上观，这种痛苦要远远大于你根据自己的交易计划入市做了一笔交易但是最后赔钱所带来的痛苦。
6、自身的人生经验塑造你对交易的认识。如果你做的第一笔交易就赔了，那么你很长时间内不再涉足该市场，甚至一辈子也不碰那种商品的几率是很高的。作单赔钱和失败给人带来的心理冲击要比肉体的痛苦更大，影响时间也更长。如果你不被一次失败的交易所击跨，那么作单赔钱就不会对你产生如此消极和持久的影响。
7、教育经历对塑造交易者看待期货交易的方式产生重要作用。正规的商业教育能够让你在了解经济和市场的大体状况时具有优势，但是，这并不能保证你在市场中赚钱。正规大学教育中所学到绝大部分知识并不能够提供给你成为一名成功的期货交易者所需要的特定知识。要想在期货交易中成为赢家，你必须学会去感知那些大多数人所视而不见的机会，你必须挖掘那些对成功交易必不可少的知识。
8、自大和因赚钱而产生的骄傲会让人破产。赚钱会让人情绪激昂，从而造成自己对现实的观点被扭曲。赚的越多，自我感觉就越好，也就容易受到自大情绪的控制。赚钱带来的快感是赌徒所需求的。赌徒愿意一次次的赔钱，只为了一次赚钱的快感。
10、成功的交易者对风险进行量化和分析，真正的理解并接受风险。从情绪上和心理上接受风险决定你在每次交易中的心态。个体的风险容忍度和交易时间的偏好，也使得每个交易者各有不同之处。选择一个能够反映你的交易偏好和风险容忍度的交易方法。
12、永远不要仅仅因为价格低就做多或者价格高就做空。永远不要去给赔钱的单子加码。永远不要对市场失去耐心。在做任何一次交易前都要有合适的理由。记住，市场永远是对的。
15、工欲善其事，必先利其器。林肯也说过，“我如果要花八小时砍倒一棵树，那么我就会花六小时把自己的斧子磨的锋利。”在期货交易上，这一格言可以理解为：研究和学习十分重要。为了交易所做的准备所花费的时间要超过下单和看盘所花的时间。
16、绝大多数交易者都不如市场有耐性。有句古老的格言这么说，市场会尽一切可能把大部分交易者气疯。只要有人逆势而为，市场的趋势就会一直持续。