期货交易前如何决策

① 期货交易中该如何制定适合自己的交易策略

不要管你的资金量大小，我建议过，即使是小资金，也要把自己当初大资金来做。为自己将来管理大资金而提前准备。

在期货交易中，一切都应该为了自己将来的认知格局做积累。

一套合格的期货交易策略，包含三个部分：

入场，出场，资金管理。
1、 入场
入场你需要选择一个自己偏好的入场，你可以选择基本面，技术面，资金面，某某面，你也可以主观选择形态等等。入场是一个极具个人特色的领域，根本就没有什么更优秀一说，因为入场，仅是交易的开始，未来，不可预知。

但是我的建议是，入场，你最好选择一个趋势的必然形态。这样的话，能够更好的跟随趋势。
2、出场
出场是交易的核心，无论多大的资金，期货交易策略的出场都必须满足：截断亏损，让利润奔跑。

这样做很明显，可以让你控制住风险，你可以在趋势行情中拿到正确的单子，从而获利。

出场， 你可以选择：

1、算法式出场，比如，当亏损了某百分之后止损，当利润损失了20%的时候出场。

2、均线出场。比如，跌破了20日均线出场。

3、裸K出场，比如，海龟交易法则的跌破最近10日低点出场。

这几种出场，是我认为较好的出场方式。因为出场是最应该量化的环节，它可以保证你的逻辑稳定。
3、资金管理
交易几个品种，每一个品种的仓位如何分配？总仓位多少？加不加仓？减不减仓？上来就出现连续亏损的时候怎么办？

资金管理的核心：保证账户在各种困难的情况下都能活下来。然后去博取收益。

当然，资金管理直接管理的是风险敞口，而敞口决定了你的风险和收益能力，这是完全的依靠个人而定的。没有什么固定的标准。

我给的建议是：尽量保守，前期不要想着暴利，赚大钱。前期要稳，要为了自己将来的规模而积累。

如果期货技能大成，何愁未来没钱？在前期，保证自己有充足的资金一直去做交易，才是最好的选择。

基本上就这三点。记住，一套期货策略，需要长时间的打磨才能定型，尽快开始。

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期货操作策略只要做到: 合理的盈亏比、明确的进出场条件，风险管理 这3个条件，就是一个赚钱的策略。

操作策略是建立在投资逻辑的基础上，只有拥有了正确的投资逻辑，对行情有一个正确的认知，建立的策略都是可行的。

1.合理的盈亏比

这个市场中不论炒单、日内波段、趋势，抄底摸顶都有人在使用，并且还都是盈利的。那么说明一点，交易策略不是局限的，只要条件合理，都是可以盈利的。

合理性就体现在盈亏比方面，在一个买入位，你所设置的止损位与开仓点之间的风险，与到目标位只要存在1:3的相关性，都是对的，都是可以作为交易策略进行应用的。

2.明确的进出场条件

期货交易中，很多的投资者亏损的根源在于没有明确的买入、卖出信号。

凭感觉，或者看波动中的K线进行操作，这样就会造成买的时候不知道为什么买，卖的时候只看利润回撤了多少，这从逻辑上来讲就是不对的。

如果你每次买入的理由都不一样，那么交易的结果一定不会好到哪去？

试想每一个统一的标准，怎么来定义每次的操作。这样随意性很强的时候，交易就会不够稳定，并且没法去总结自己交易盈利、或者亏损的原因。

3.风险管理

风险管理不止是资金管理这么简单，还有回撤。一个好的交易者的资金曲线一定是线性的，螺旋式上升，而不是大涨大跌，极不稳定。

控制每日、每周的资金回撤，不光对交易者的情绪，还有建立信心都有很大的帮助，只有稳定的资金曲线，交易者才会更有信心坚守交易规则。

保持一致性，纯粹的信心，这些都是稳定盈利的必要条件。

不知道大家怎么看待这种观点，欢迎留言交流

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交易策略也就是交易计划，而一套完整的交易计划至少包括以下几点：

①、趋势

趋势是所有市场中交易的核心，只有把市场的趋势看对了，才会买对，盈利的概率才会高；趋势包括上升趋势、横盘趋势、下降趋势三种，因为期货市场可以双向交易，并且市场波动也比较大，所有对市场的趋势把握很关键；在市场中可以通过指标来分析市场的趋势，例如：均线、BOLL指标、MACD指标、切线、黄金分割等；

②、进场时机

进场时机指的是进场的时间和进场的位置，因为在市场中如果把市场的趋势分析对了，但是对于市场的进场时间和进场位置没有把握好的，有可能也会出现亏损，因此对于进场的时机把握也很关键；所以在制定交易策略过程中我们还需要学习一些技术分析方法，通过所学习的方法来把握市场的进场时机；

③、风险控制

风险控制指的是在准备买入的时候我们需要根据自己的资金大小来进行仓位分配，因为期货市场的风险比较大，如果一旦做错，加上仓位比较大，或者是满仓操作的话就会造成较大的亏损甚至爆仓现象的出现；同时进行仓位分配也是为了防止市场的风险；其次及时设置相应的止损，止损的目的是当做错的时候能够止小亏防止大亏，有句话说的好“留得青山在不愁没柴烧”，所以止损是为了能够在市场中生存下来；所以风险控制就包括了：仓位分配、止盈止损的设置两大部分；

④、交易计划的制定

交易计划指的是在准备进行开仓买入的时候，需要根据当前市场的情况来制定交易策略，而这一套策略就包括：1、进场点位；2、止损位置；3、止盈位置；4、分仓方案；最重要的就是进场位置，因为不是说每一次我们打开行情软件，都是市场的最佳买点，所以这个时候就需要借助技术分析来把握市场的买卖点，有句话说不到点位不开仓，一到点位大胆跟讲的就是严格等待技术点位，再技术点位没有出现之前，需要按兵不动，只到技术点位的出现；

以上是我个人的一些观点，希望对楼主有帮助；

首先要记住的是“小敌之坚大敌之擒也”！在交易系统系统完善的前提下，应该重点学习毛主席关于游击战的论述。

要研究好你目前所想要交易品种的市场消息，自己要对比多空力量。

从K线里找到近期的支撑位，阻力位。建议以4H 日图寻找

在趋势明显的行情当中尽量规避逆势操作，选择顺应趋势的交易。

带好止损，任何交易的开始就一定要有止损，不要抱有侥幸心理。

轻仓，轻仓，轻仓，保证金比例永远不要超过仓位的百分之25%。

我觉得可以从以下三个方面思考，如何建立适合自己的交易策略。

首先我们要选择合适的品种以及决定这个品种的多空方向。选择品种呢，如果倾向于选择机会大的品种，也就是说品种的驱动和趋势都是可以期待的，那我们对该品种的交易初步策略就是持久战。如果这个品种的趋势不长久，只是短期的交易，那我们的策略就是游击战。可以从品种的基本面情况和盘面的周度级别走势来判别的趋势如何。

选择好品种和多空方向以后，我们第2步需要做的决定交易的节奏。所谓的交易节奏要评估我们的何时开仓，何时加仓，以及潜在的风险是怎么样的，如果风险出现，我们是如何去对冲风险还是离场。

最后一个板块我们所要思考的就是资金和风险管理，也就是这个品种的仓位是怎么控制。由于期货市场的风险是巨大的，我们首先要思考的是最大可承受风险是多少，也就是说这笔交易我们打算亏损多少钱，用来评估如果我们亏损这么多钱以后会不会对我们的生活或资产造成影响。

说起这个交易策略，我想我也是有发言权的，因为我作为一个农村出来的打工者，从第一次外汇开始，经历股票，现货贵金属，再到期，整整5年时间，总共交了将近40万的学费。这里面的酸甜苦辣，没有做过的朋友是永远体会不到的。

回答正题吧！就交易策略而言，坦白说，根据我的总结有很多，无论是依靠指标也好，依靠K线形态也好，依靠资金管理实现盈利也好，不管是什么，最终能否盈利不是取决于这个策略本身，而是交易者患得患失的心态和喜欢去预测的聪明智商。赚时想赚更多，同时又怕利润回吐而早早出局。亏了想着回本而死扛，抗久了又给自己找理由割肉，肉割了没多久又价格又回去了，又不停的后悔。总之在整个交易中有无数个理由让自己操作同时又有无数个理由让自己后悔。总是在试图寻找一种万能的指标或者系统让自己稳定盈利。反反复复的过程一做就是几年甚至更久。

其实我想说的是没用的，真的没用的。我的经验告诉我亏损的根本不是自己不够聪明也不是指标形态的没用，而是自己太浮躁交易太随意性。如果你不想再继续做期货市场里的小肉馅，请记好我下面说的一段话，对你或许有帮助。

建立规则。最好的交易系统最能稳定赚钱的交易策略只有两个字 规则。

每一次交易能否盈利，取决于未来价格的走势，而未来价格的走势不是人能够预测准确的，所以，凡事依靠预测随意买卖操作必死无疑，绝对必死无疑。而只有规则才能获胜。

无论你用的是什么指标或者什么形态作为交易，都必须建立一个完整的进出场规则，依据这个规则反复做，傻瓜式的执行这套规则，像个机器人一般，最后概率会让你获得利润。

举个例子。假如你用60均线操作。上涨突破60均线，做多，跌破60均线止损。下跌破60均线做空，上涨破60均线止损。就这么简单一个交易法，如果你能严格的执行，反反复复的就这么做，随着时间的推移就会盈利。那么这就是一套很好的交易系统。问题的关键，能够严格执行的有几人能做到。

上面只是一个例子，能够取得利润的交易方法有很多很多，当你在亏钱的时候不是要怀疑你的交易系统是不是正确，而是应该问问自己有没有严格执行你的交易系统。如果你执行了还是亏，那么很简单，改进即可。如果是因为没有严格执行而亏，那么你的修心过程还得继续。交易本身并不复杂，复杂的是人心的浮躁，复杂的是患得患失，复杂的是总以为自己很聪明能够预见未来价格的走势。而正事因为把简单的事情做得复杂化以后，延续了你的亏损之路，路的尽头遥遥无期。

或许很多人都会怀疑我这种规则赚钱说法，那么在你怀疑的时候问问自己现在的交易赚钱还是亏钱，赚钱了能实现长时间稳定吗。没有规则的交易必死。信不信时间会告诉你们我是对的。

世界靠规则维持和平，国家靠规则维持稳定，企业靠规则获得长久盈利，家庭靠规则维持和睦，期货靠规则维持赚钱。如果你现在还没有一套胜利概率大于50%的规则或者说你还不能严格的执行规则，那么你的亏损之路还会继续延长。

最后祝大家投资赚大钱。

交易策略就是如何买卖，如何进场出场，如何规避风险，如何亏少赚多，如何跟随趋势，如何猎获老虎 ，狮子，野狼 野猪 ，狐狸而不被这些动物反吃了，最不济也要打些兔子 。

轻仓交易，轻杠杆，严格止损，做好仓位管理。

交易完善这个问题其实聊过很多次；我本人是从交易的小白开始；从k线开始学习，那时候k线的：O，C，H，L，都搞不明白。一步步建立完善了交易系统。中间建立推倒再建立再推倒很多次。

交易系统主要有4个大的结构组成：第一，确认趋势。第二，进场信号。第三，止损止盈。第四：资金管理。不论任何交易系统左侧或者右侧，顺势还是逆势都要包括这几个结构。

首先：交易系统的雏形。 我最早的期货交易策略就是均线交叉配合macd指标的超买炒卖；没有资金管理，止损有固定的点位，但是止盈总是来回的变化，因为总不能找到最完美的出场逻辑。

所有学习期货交易的人多数都是从技术指标开始的，不论是何种的技术指标组合到一起都是可以成为交易系统雏形的。

其次：复盘检验交易系统雏形的表现，进而完善。

有些问题大家参考一下

哪几种指标组合更合理？

指标的那种参数更合理？

交易频率多少次？

盈利的水平有多高？

亏损的的时候表现会怎么样？

止损该设置在高低点还是次高低点？

是同时交易3个品种合适还是5个品种更好？

交易3个品种该用什么仓位，交易5个品种该用什么仓位？

多品种产生共振的结果是什么？

多品种共振会造成多大的账户资金回撤？

交易机会怎么筛选更有意义？

是固定的止盈比例还是动态的止盈方式？

交易系统过去的5年中表现最好的一年是什么样？

过去5年中表现最差的一年是什么样子？

以上就是复盘完善交易系统的部分内容，关于交易系统复盘完善的细节还有很多。

复盘软件测试交易系统；成本最低，效率最高。

可以在一天时间测试一套交易系统几年的盈利表现。可以测试一套交易系统不同的进场，不同的出场的表现。交易频率，成功率，连错率，盈利率都可以通过复盘软件完成统计。

有人会说未来是未知的，测试再多之前的数据，以后也未必有效？但是除去测试之前的数据得出结论我们还能怎么做？未来是人类认知的极限，我们永不可突破不是吗？

② 一个期货交易计划怎么制定

怎样定制期货交易规则？首先先清楚什么是期货交易规则，所谓原则就是必须要遵守的，是能够帮助交易者很好的实现盈利的，接下来如果想炒期货的话，这种交易计划的制定是相当重要的，也应该遵守着原则。

1：多空一条线 市场说了算 ，跟着市场走 吃喝不用愁

2不符合交易信号，.看不懂的行情坚决不做。

3.逆市的单子坚决不做，不贪图小利，不做逆市中的反弹，也不做长势中的调整。

4.盘整震荡行情不做。

5.不满仓操作。

6.到止损信号的时候，止损一定要坚决,毫不犹豫

另外还需要明白

1.市场是多是空别去猜测，市场给出一个方向后，一般有很长的路要走，不会轻易转方向，别天天盼市场转向，要致力于顺势而为。

2.看市场的方向和转向，必须用大周期的均线和在形态突破，绝对不能用一两天的周期上下结论。3.看清方向，控制仓位，错了及时退出，对了要坚守持仓。

4.学会盈利退出做好止盈。

综合来讲一定要遵守交易纪律，克服恐惧心理。低调处理你的财务,记住期货风险很大，永远敬畏市场，自已只是市场中微不足道的一员。

接下来以豆粕1905合约为例，介绍下多空一条线的操作方法 ，以红色压力线为例，线之下是空单，如果上破压力线即为多单，同样白色支撑线之上为多单，下破白色支撑线即为空单。

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其实想要做好期货也没有这么的难，找到有效的方法和工具可以帮助交易者。

③ 高手们讲述期货交易成功的要诀

成功的交易永远不是一蹴而就的，只有在交易者有意识地注意交易细节，并不断改进，才能逐步提高交易能力。

凡夫俗子中的大彻大悟者，并非每次对行情的判断都准确无误，而是有一种越挫越勇、不服输、不断学习、不断反思的精神。

请记住，机会永远只会眷顾有充分准备的人！

自然且轻松

交易状态应是自然且轻松的，不强求任何事，同时也不与市场或自己作对。

评注：建立符合自己交易理念、适应自己交易心态的交易系统，按照交易系统执行交易，不断练习，成为习惯甚至本能，就自然能够做到自然而轻松的交易。

一个成熟的交易者一定会集中精神和注意力，将自己置身于水深火热的市场之外来看市场，成为一个观察者并等待机会的降临。

非对抗性交易不是战争，市场没有在追杀你，它甚至也没有意识到你的存在。

对于成熟的交易者而言，市场在其眼中就是老板，遵循它然后领取工资，反抗则会被踢出局。

正如你并不是和海洋作战，而是在其中游泳那般，如果你发现自己处在某个不正确的潮流中，试图改变此潮流的方向只会白费力气，另外寻找合适的潮流才是明智之举。

不要猜测

市场是客观的存在，不会因人的主观意识而改变，不要把个人的情感强加给市场。

对每个交易者来说，市场都是公平的，应该敞开胸怀去体会期货市场的语言，即价格、成交量和行情波动。

与市场对话，跟随市场趋势才能更好地把握行情发展。

坦然面对风险与损失

风险是每个交易者都要承担的，选择了交易就选择了与风险共舞。

评注：盈亏同源，你要获得利润，即必须承担亏损的风险。成功的交易就是在可承担的风险范围内获取合理的利润。

风险带给交易员的直接后果就是损失，而绝大多数人却不能坦然接受损失，故而不能坚决止损，又或者害怕损失，所以不能大胆建仓，还有的交易者甚至会被损失激怒，对损失耿耿于怀，不能保持冷静，更无法专注于当前的交易。

真正的勇士，是敢于直面惨淡的人生，敢于直面淋漓的鲜血。

学会坦然面对风险与损失，方能保持良好的交易状态，在此基础上才能使你的交易胜率不断提高。

找到适合自己的交易系统并坚持执行

投资的成功，重要的不是看你的工具有多么强大和优秀，而是找到适合自己的交易工具并用好它。

在通往财富梦想的道路上，最有效的策略就是专注和坚持一个良好的交易系统，专注和坚持可以产生不可思议的力量。

当你真正做到这一点时，你就可以创造你自己都不能相信的奇迹。

保持弹性

市场时刻处于运动变化之中，因此，交易者也应针对市场变化而适时调整你的交易系统。

评注：交易的核心是人，而非交易系统。交易系统只是交易者参与市场交易的工具，成熟的交易者，应具备根据市场变化调整交易系统的能力（注意是基于自身特点，结合市场状态调整系统，而不是无原则的更换系统）

根据当前的市况形态，挑选恰当的交易架构，随时核查自己的作为是否符合当前的市场状况。

富有辩证思维

事物都有两面性，没有百分之百完美的交易工具，不同的交易模式都有自己的优点和缺点。

所以，市场永远不存在能100%准确预测未来行情发展变化的技术和交易工具，这就要求交易者必须具备辩证思。

看清市场上的交易机会，该出手时及时出手，同时做好风险管理，谨防误判带来的严重损失。

同时，对于交易的成败也要辩证看待，无论交易的输赢，都是你走向成功路上的脚印，不被情绪所影响，才能实现“不以物喜，不以己悲”的高人境界。

听从信号

交易系统所反映出的信号是交易者执行交易最有效的保障，而其他信号都会或多或少涉及情绪。

绝对不要让情绪干扰到你的决策。

当交易系统发出进场信号时，应毫不犹豫地建仓，若你的交易系统发出卖出信号，那么就要及时了结。

评注：在交易之外，你可以根据市场状态和自身状况调整交易系统（这也是成熟交易者必备的能力），但一旦进入交易，就必须严格遵守交易系统规则。

④ 期货交易的正确思维

期货交易是一个需要不断学习和积累的过程，一个交易20年的期货老手和一个交易2个月的期货新手水平绝对是不一样的。然而，这并不要是说交易的经历越久，交易者的水平就越厉害。其根本原因在于，很多交易者以一种错误的思维方式在运行期货交易，即使他们有多年的交易经历，但也鲜有交易经验，他们不懂得观察、思考和总结一下，而只是凭感觉做出的交易决策，然而这并不是真正的期货投机，而是一种变相赌博！

期货交易的核心是概率思维，简单来说，就是在积极参与大概率事件的同时，努力防范小概率事件。任何交易者开仓的时候都认为自己的开仓方向将会是行情发展的大概率事件，缺乏概率思维的交易者有两个典型的表现就是重仓和不设止损，因为他们没有做到防范小概率事件。所以，一个交易者无论之前在期货市场中赚了多少钱，只要缺少这种概率思维，一次黑天鹅事件，市场就可以让他爆仓出局。

既然我们知道了在交易中时刻保持概率思维，那么接下来的问题就是，我们如何去寻找大概率事件以及如何去防范小概率事件。在寻找大概率事件时，有的交易者采取了技术分析法，有的交易者采取了基本面分析法，也有的交易者利用基本面和技术面共振的方法。长时间以来，基本面派和技术面派经常水火不容，互相攻击，其实任何方法并没有好坏之分，其判断结果都不是百分之百准确，而只是一种概率。在防范小概率事件时，大多数交易者的想法比较一致，那就是资金管理。然而，比资金管理更加重要的是自我管理，因为绝大多数主观交易者的一致性非常差。

参与大概率事件其实分为两个过程，首先我们需要发现什么是大概率事件，其次是何时参与大概率事件。本质上前者考验的是交易者的商品选择能力，而后者考验的是交易者的择时能力。众所周知，商品有同涨同跌的属性，既然如此，那为什么上涨的时候我们有时候选择做多铁矿石，而不去选择做多螺纹钢呢？这是因为，我们根据基本面分析认为铁矿石的上涨空间比螺纹钢的上涨空间更大一些。既然我们根据基本面分析判断商品后期会上涨，为什么我们不选择入场呢？这是因为，基本面分析的作用在于品种的选择，入场时机的选择需要技术面给出我们明显的进场信号。

很多交易者把基本面分析和技术分析的作用给混淆了，所以操作时比较混乱。其实，基本面的分析主要作用就是品种选择与方向判断，而技术分析的作用主要是进出场时机的选择。很多技术分析者并不认可基本面分析者，他们有人认为基本面分析都是马后炮，也有人认为散户不可能了解基本面。其实，基本面分析是通过演绎法的方式去判断市场走势，技术分析法是通过归纳法的方式去判断市场的走势，前者基于严格的逻辑推理，后者基于历史会重演等假设，但交易并非是一门科学，所以基本面分析法并不总是有效，同时，历史并非会简单重演，所以技术分析法也并不总是有效，所以，两种分析方法的判断结果都只是一种概率。

精明的交易者时刻保持者概率思维，他们通过基本面分析法找到了大概率事件，利用技术分析给出的明显信号来参与大概率事件；与此同时，为了防范小概率事件，他们懂得做好资金管理。为了表示对于概率思维的尊重，当他们找到自认为的大概率事件时，并不是急于入场，而是耐心等待，等待着技术分析给出自己强烈的进场信号。

⑤ 期货交易如何进行

我的答案不是专业术语，因而简洁易懂。
期货分商品期货和股票期货，目前我们国内没有股票期货。我就解释一下商品期货。
期货是相对现货而言的。他们的交割方式不同。现货是现钱现货，期货是合同交易，也就是合同的相互转让。期货的交割是有期限的，在到期以前是合同交易，而到期日却是要兑现合同进行现货交割的。所以，期货的大户机构往往是现货和期货都做的，既可以套期保值也可以价格投机。普通投资人往往不能做到期的交割，只好是纯粹投机，而商品的投机价值往往和现货走势以及商品的期限等因素有关。
开户很简单，找一家期货公司开户就可以了，签订一份合同，缴纳一定的保证金就可以进场交易了。
期货交易是合同交易，每次交易你只需付出相应商品实价的定金——保证金——就可以了。具体的保证金比例有期货交易所根据市场情况定，各期货公司也会有所调整。
例如，你买进商品A的期货，他的保证金比例是1：10，他的交易价格是每单位一万元。那你只需付出1000元就可以买A商品一各单位了。如果A商品的价格涨了10％，那你就翻番了，你的1000变成2000。如果A商品的价格跌了10％，你就赔光了，你此刻要是平仓你的1000就变成了0，要想继续持仓，就必须追加保证金。许多人往往因为不服市场，不断追加保证金，最后家破人亡。
国内目前有公司代理做期货的外盘交易，但风险很大。

⑥ 在进行期货交易前需做好哪些准备工作

1、充足的资金
2、看清期货的优势和不足，尽量扬长避短，比如资金杠杆、当日结算等等，不要让自己的资金杠杆放的太大
3、敏锐的市场观察力和操作执行销卖力，设好止损止盈，下手果断，该减仓就减仓，该增仓就增亏纯逗仓，该止损就止损，该止盈就止盈
4、熟悉该期货品种的基本面，比如供需，以及国际市场该品种的动向
5、了解国家最新政策动向，比如国家加息。首先反应出短时间可能利空，一旦利空出尽就利多。
6、了解简单的技术分析，比如黄金分割线，5 10 20等均线系统，KDJ，MACD,VOL简单了解
注：如果你是初学者，首先要了解期货交易界面重要的术语、看盘界面的报价买入卖裤模出等。

⑦ 怎样做期货

据宗迹期货数据（一站式期货数据决策，提供期货基本面数据、资金数据、研报等）官方了解到：

期货交易具有价格波动大、使用保证金杠杆等特点，往往投资风险比价大。普通人炒期货，需要根据自己的资金、职业、操作时间等状况，事先设置好止盈、止损点位，尽量选择走势稳健的期货品种，以轻仓、中长线方式交易，避免过度频繁交易，如果特别适合短线，可以选择在非工作时间做夜盘。期货波动风险有时候会非常大，普通人一般都是非职业投资人，在炒期货的时候还有着本职工作，同时资金体量也不是很大，这样就和追逐风险利润产生矛盾，所以尽量通过轻仓、中长线交易弥补自身的缺陷，实现中长期利润增长。
1、轻仓、中长线交易。
2、选择走势较为稳健的期货品种。
3、事先设置好止损、止盈价位，并严格执行纪律。

⑧ 评估机会决定交易规模，这才是期货交易真正的核心！

导读：

赢家和输家最大的区别之一就是知道评估机会的好坏，并因此决定交易数量。如果所有的交易信号都平等对待，你的帐户肯定不会盈利，你的盈利可能会全部被交易手续费吞掉。

所以，在你拥有交易系统之后，更加困难的工作又出现了，那就是评估交易机会的价值，并力争做到机会好时多投入，机会一般时也投入，但减少操作规模，而不能对所有的交易信号一视同仁。这是一个真正的考验。

评估交易机会的能力是最终决定帐户盈亏的核心因素。评估交易机会的能力本质上也决物态定了你的资金管理能力，而长期来看，资金管理的好坏才是决定交易结果好坏的根本因素。

只有通过交易机会的评估，你才可能做到赢的时候赢得多，亏的时候亏得少。简单来讲，就是把握好机会，参与一般的机会。一般的机会也必须参与，即使出现亏损也必须参与，因为这是你与市场保持联系的重要手段。但对于好机会来讲，就不是简单的参与了，而是要做到投入，投入你的资金和精力，去捕捉利润。

好机会才是我们真正需要的机会，一般的机会如同运动员平时的日常训练，而好机会如同奥运会。但好的机会和一般的机会并不容易区分，好机会总是躲藏和隐没在一般的机会之中，我们只有通过仔细的观察，才能发现它们的不同。

如何鉴别交易机会的好坏呢？首先，好的交易机会肯定不是出现在已经形成的行情之中或者说不是出现在趋势行情的运行之中，而是处于旁毁调整状态之中，既可以是长期趋势结束后的漫长调整之中，也可以是趋势行情的中级调整之中。所以，寻找好的交易机会，首先要重视调整行情。从哲学的角度运蚂备来讲，相当于：停止就是下一次运动的开始。要想捕捉到趋势，首先要从重视调整开始。

在调整中寻找机会，这并不容易。一般而言，调整的时候，价格基本上是无序的或者无趋势的，对待这样的市场状况，很多人会失去耐心。然而，市场的调整，如同矿藏的形成总是默默无闻的，但好机会确实就是这样酝酿形成的。

均线粘合，然后价格突破，这是一个好机会的重要特征。但好的程度还需要观察在均线粘合前，市场调整的时间有多长，调整的区间有多大，一般而言，时间越长，区间越大，则这个机会越好。请注意，这样的机会一般会出现在前面已经处于趋势性行情之中，这次的均线粘合可能意味着调整结束，市场将继续前进。对于这样的机会，你不能简单的按10-30%比例的资金投入，你可以多投入一点，因为这是一副好牌，值得投入个大数。如果市场在此之前也是处于区间震荡中，则即使出现均线粘合也并不一定意味着什么，倒是区间的突破才有价值。

长期震荡区间的打破，也是好机会的显着特征。对于这样的机会，你同样值得大的投入。最好的操作就是在突破的时候你要大手笔投入，市场价格在短时间内会快速运行，然后你可以减出大部分持仓，按正常的资金管理要求持仓，去跟踪未来可能的趋势。这意味着机会评估会直接决定你的资金管理。对于这样的区间突破，你的评估结论就是：市场突破，价格在短时间内将快速移动，可以值得大额短线交易，去博取瞬间的高回报；突破，同时意味着长期行情可能展开，但长期行情总是一波三折，持仓太满，无法坚持，所以，小量持仓跟踪趋势。这很像短时间内你可以挑100斤，但走远路，你只能负担20斤。这就是资金管理。

长期的趋势，很难通过技术的手段判断出来，技术手段只能通过不断的跟踪才能发现长期趋势。所以，好的机会并不是等同于一波大的超级长期趋势，你也不要企图用技术的手段去寻找或者发现超级趋势。对于真正的操作来讲，规模很大的长期趋势当然很重要，但不一定很好，或者说不一定是最好的。即使是正处于商品的牛市之中，但真正能够从这种超级的漫长的趋势中赢利的人还是少数，特别是个人投机者。这样的超级漫长牛市对某个行业和大型机构更重要，对个体投机者来讲，意义倒不是很大。

对于个体投机者来讲，寻找阶段性的波段可能更有价值。评估阶段性的波动速度和幅度比评估长期趋势更有价值。这种评估，也更适合技术手段。对于这种阶段性的波动来讲，最有价值的机会就是崩溃式的机会。

你一旦抓住了崩溃式的机会，你将连止损的机会都没有，超级回报会扑面而来，你将进入“富贵逼人”的状态。

崩溃式的机会一般来自于一个大的机构做错了，但在发现错之前已经投入很大，所以想出场。但因为规模过大，不容易出，他就会通过反复的震荡来达到目的。然而，最恐怖的事情是：他反复的震荡招来的不是散户的止损，而是更大的持仓，对手将他牢牢粘住，最后崩盘。

我相信这样的行情很多人都经历过。这样的机会对于个体投机者来讲才是最好的机会，相当于合法的抢劫一个超级大富翁。在这样的抢劫式的状态下，你出手越狠，抢得越多，你越文明，你越将失去。所以，机会是一定要评估的，绝对不能一视同仁。

崩溃式机会一般都是下跌，对这样的机会，你可以通过持仓、价格波动区间、市场自然形成的结构、交易量以及突破后市场的表现等方面来评估。当然，止损也必须同样跟上，但这个止损可能根本用不上，价格会快速脱离止损区间，并使你来不及设置第二止损点，因为价格总是处于快速朝你最有利的方向运行，你无法设置新的止损，这也是判断崩溃式机会成功的一个特征。逼空失败最容易导致这种机会的出现。

让赢利充分发展，让亏损尽快结束，这句话是对的，但也不全对，这句话只是告诉你赢的时候要坚持，亏的时候要离场，这只是操作模式的方面，没有涉及资金管理的层面。你只有通过对机会的评估，并因此决定交易的数量，做到好机会多投入，一般的机会简单的参与，才能真正感悟到挣钱的方式。只有操作模式和资金管理有效结合，你才能真正进入到赢利状态。

评估机会价值，并因此决定你的赌注。

⑨ 新手必看《期货市场生存指南》

如人们所看到的那样，期货交易很是残酷，在所有交易者中大概有80％的人处于亏损状态，更有很多人来到期货市场不足一年就被淘汰出局。为什么会出现这样的局面？是期货市场的原因吗？当然不是，这是交易者的原因。是交易者的错误认识、交易者的自高自大、交易者的本身素质，导致了他被淘汰出局。所以新手若想生存，就必须从自身着手，从以下九个方面学会倾听、审视、学习和执行。

1、面对现实。无论你先前从事什么行业，无论你之前取得了多大成功，当你来到期货市场，你就要承认自己是个缺乏相关知识、交易经验以及交易素质的新兵，虽然你看起来觉得知道如何交易，但那只是你的想当然，并不是出于智慧。只有承认这点，你才能踏下心来，去虚心地倾听、审视和学习一切。因为期货就好比游泳一样，淹死的都是“自己觉得”会游泳的人。而那些知道自己不会游泳或真正知道怎样游泳的人通常不会淹死。

2、了解真相。在中国的期市发展过程中，所参与交易的人们最终的结果大致是怎样的？在他们的经历中，失败的根源何在？成功的因素又有哪些？尤其是什么样的信念和行为能够让成功者久经沙场中伤痕累累却仍能傲立于期海之中

3、自我分析。不论在什么行业，不会自我分析的人，是很难成功的，即使成功多半也只是昙花一现。所以，为了找到成功和失败的原因，为了应付未来可能会发生的种种变化，新手一定要在开始交易前就对自己运行自我分析。如，我对交易到底有多大兴趣？期货的哪方面引起了我特别的注意？交易是一种休闲嗜好，还是我必须爬到顶端？对这个领域我知道了多少？什么样的资源或信息可以帮助我？我凭什么可以认为自己能在期货交易中赚到钱？想花多少时间投入在里面？有足够的时间和精力保证吗？能忍受长久的亏损吗？

4、打好基础。期货交易决策绝不仅仅是做出后市发展方向的判断，还要确切知道价格会改变多少。所以每运行一笔期货交易前，你都需要做出市场性质分析：你所要操作的品种现在处于怎样的状态？有无趋势？是否符合自己的操作原则？什么样卜册的情况入市？什么样的情况退市？这笔交易是日内、短线还是中线？那么要尽可能客观准确的分析这一切，就需要你拥有扎实的分析理论基础——基本分析、技术分析和心理分析。因此在没了解和掌握这些分析理论前，尤其是技术分析理论，请别冒然去做交易。因为你冒然去做的结果，无论好坏对你都没有好处。做对了你会觉得期货交易获利很简单，导致自己过于自信以致孤注一掷；做错了你又会说是运气不好，而不知错在哪里。

5、测试和模拟。经过学习拥有了理论上的分析体系和交易方法后，请一定不要着急去实盘交易实践它。因为这个方法是别人的，所以它的可行性还是未知数，因此请用历史数据测试一下它的成功率和失败率（因为大多新手朋友都没有可供测试的软件，大家可以用内外盘所有品种的历史数据，一个一个用手工去做），然后再用数月的时间去观察在当前的市场环境下，它的成功率和失败率又是怎样？这样，在不损失一分钱的情况下，你可以对你的方法运行观察和完善，这不仅极大地增加了你日后成功的概率，也增强了你获胜的信心。

6、先求生存，后求卓越。刚开始运行实战交易时，无论你有多大资金，无论你对自己的方法有多大把握，请一定用最少的资金从小交易品种如农产品、白糖、燃料油做起，而且每次只做开仓和平仓，不做加仓，这点对能否生存非常重要。因为加仓是更难的交易技巧，只有掌握和熟练开仓平仓技能、能够活在市场中后，才能考虑学习加仓，这个道理就好比先学会缓指走，才能去学如何跑。在如此多练少赔的小资金交易中，既检验了你交易方法的可行性，也锻炼了你的交易能力，从而积累了交易经验。那么，经过一定时间的磨练后，你基本可以在开仓平仓中获得了利润，这时你要做的就是要抓住大机会。和股票一样，期货中的大机会也扰弊配不是短短几天就结束的，它会供应给你多次的入场机会。由于期货的保证金制度，于是合理位置的加仓就显得尤为重要。当你第一次通过持有一个盈利的仓位并且不断加仓获得了利润，战胜了市场也战胜了自己的时候，你也就成为了一位优秀的交易员

7、保持理性和清醒。虽说在交易中，很多道理明明知道，却做不到。但是，就像直线是两点之间的最短距离一样，理性是你现在的位置和想要到达的目标之间最短的距离，任何极端情形，即使是有利于交易者的，也是最危险的时候，所以无论何时，无论怎样，我们都要尽可能保持理性。不要以为自己是绝顶聪明的高手，没有任何人可以抓住所有的机会。也不要把别人都看做是傻子，不要使自己变得轻信。历史虽然的确能以某种模糊的方式再现，但是这种再现常常是缓慢而沉闷的，其中含有不计其数的意外变化。如果回顾一下过去所铸成的一些最重大的错误，就会发现，这些错误往往就是我们未能关注细节问题所造成的。而你容易得到的信息别人也常常容易获得。

8、正确对待失败和损失。没有谁的一生永远是一帆风顺的，在学习期货交易的道路上更是如此。如果你一开始没有成功，请尝试，再尝试。金钱方面也是一样。在你学习期货交易的过程中，你的钱可能会不断减少，甚至会少到你账户上一分不剩。这个时候，请不要害怕和沮丧，也不要失去自信和冷静的判断力，这是我们踏上挣钱之路所必须付出的学习成本、所必经的一个阶段。只要在这些挫折中，我们能够学到东西，在失败中能够积累经验，那么这些挫折就是值得的，因为它必将会防止我们将来犯下不可挽回的错误。要知道太多太多的人都是输在了没能咬牙继续坚持下，有句话说的好：如果想在期货交易中成功，那么请在忍无可忍的时候再忍一下！

9、懂得调节自己。我们不是圣人，难免有一些不开心的事情困扰我们，尤其是交易学习和实践过程中，很多新手更是苦不堪言。有烦恼不要紧，要紧的是你必须有开解的途径。对于生活上只能面对而不需要解决的事情，你可以用转移注意力的方法排解它，但是对于交易中的因为亏损、因为不知问题是什么、因为不知出路在哪里等问题，则是不能采取回避态度，你必须面对它，并找出原因和解决办法，不要让它滋生出更多问题，这是你能否继续生存、能否在众人中脱颖而出的关键所在。关于这点，一些交易前辈或一些优秀交易员的书籍将是你最好的导师。你应该可以从他们的倾诉和分析中找到自己的影子。

总之，在这个充满不确定性、受制于概率的期货交易领域中，无论是新手还是老手，你必须要了解自己、了解对方，你的每个决策也都必须基于逻辑、周密的分析以及全面调研，并且永远重视过程胜于重视结果。唯有这样，方能在期市中生存下来。正所谓：未来的世界将是思想者的世界！

⑩ 期货是怎样交易的

1、保持对于看好品种的中线持仓。

2、对上述品种的轻量级日内惯性操作，一般连跌两波后做多，冲一波平仓;或连升两波做空，跌一波平仓。当出现意外情况如出现单边行情，或者止损， 或者换月反向开仓，并根据实际情况进行远近的选择及多空配比。

3、对于可能转势的品种如天胶，先选择顺势开仓，在获利情况下可当日平仓，如未获利，则在收盘前换月锁仓。

12、远离无趋势品种，尤其是与工业及新能源产业无关的品种。

13、对于方向明确的商品，敢于立即介入。

14、风险与收益并存，要获利就必须敢于冒险，前提是在操作前尽可能多地了解介入品种的基本面及技术特征。

15、短线交易可结合多周期共振确定买卖方向。例如：当15分钟图均线多头排列，日线图均线多头排线，此时短线做多，然后持仓不动，当15分钟图均线空头排列时，平盘止盈。