投资学股票的期望收益率

Ⅰ 如何确定某种股票的期望报酬率

假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合，投资者可以在资本市场上将以不变的无风险的资产报酬率借入或贷出资金。在这种情况下，如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差？假设投资于风险证券组合的比例（投资风险证券组合的资金/自有资金）为Q，那么1-Q为投资于无风险资产的比例。无风险资产报酬率和标准差分别用r无 、σ无 表示，风险证券组合报酬率和标准差分别用r风 、σ风 表示，因为无风险资产报酬率是不变的，所以其标准差应等于0，而无风险的报酬率和风险证券组合的报酬率不存在相关性，即相关系数等于0。那么新的证券组合的期望报酬率和标准差公式分别为：

rP = Qr风 +（1-Q）r无

Ⅱ 一道投资学方面的题目，计算公司总市值，股东期望收益率

我就不告诉你，不告诉你

Ⅲ 求股票期望收益率

股票风险溢价从来没有参考意义，期望收益更是无中生有，不过是利益陷阱的诱饵罢了。

Ⅳ 求股票的期望收益率和标准差，方差

E(R)=0.1*0.3+0.05*0.7=0.065
方差[30%*(10%-0065)^2+70%*(12%-5%)^2=
标准差平方等于方差

Ⅳ 投资学计算题，计算投资组合的预期收益率

这个也太难了，不会

Ⅵ 若股票的期望收益率（贴现率）皆为10%，哪种股票的价值最高

如果前提条件是其他的价值指标都一样，股价也一样，那我认为A股票当前的投资价值也很好，因为B股票年股利要12年后才会超过A股票。应该早期2/3的资金投资A股票，1/3的资金投资B股票，然后逐年增仓持有B股票。

Ⅶ 一个证券投资学的题，求期望收益率和判断是否买入股票的

1贝塔值为1的资产组合就是市场组合，所以市场组合的期望收益率就是12%;
2贝塔值为0的股票的期望收益率就是5%，贝塔值为0的股票表示该股票不随市场组合波动，无市场风险，故期望收益率为5%
3、贝塔值为0.5的股票期望收益率为5%+0.5*（12%-5%）=8.5%
若现在买入该股票的实际收益率为（16.5+0.5）/15-1=13.3%>8.5%,所以应该买入

Ⅷ 投资学 优化风险投资组合一章：股票的期望收益率和标准差都要优于黄金，但是还有有人愿意持有黄金，为什么

你是中天轻风拂面

面的么安全为以得过且过，

刚好七寸

一落乌啼，江枫渔火

为么·蛙儿的叫喊呓般的后，世界的

Ⅸ 如何查找一只股票的期望收益率

…… 这怎么可能查得到 一般是用各种模型计算吧。。