投资股票的预期

1. 如何分析一只股票的预期收益具体一点。

从基本面来看，每个股票的收益都是不确定性的，今年亏损明年就可能盈利，财务报告是可以做假的。内幕消息你是不知道的，这个是主力操作的依据，等你知道了，全世界都知道，那是已经见顶。所以先把握好趋势及买卖点，吃鱼只吃鱼身就行了，头和尾不吃也罢，主力都不能通吃，何况小散们呢？

如果对我的答案满意的话，请选择最佳答案，谢谢！

2. 证券投资入门股票的预期收益率怎么算

你x块买的，预计y块卖出，预期收益率就是（y-x）除以x

3. 什么是股票预期收益率

股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率(即必要报酬率)时，投资人才肯投资。

4. 如何计算股票预期收益

在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(APM)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

首先一个概念是β值。它表明一项投资的风险程度：

资产i的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差

市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。

下面一个问题是单个资产的收益率：

一项资产的预期收益率与其β值线形相关：

资产i的预期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]

其中: Rf: 无风险收益率
E(Rm)：市场投资组合的预期收益率
βi: 投资i的β值。
E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。

整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数，在不存在套利的情况下，资产收益率。

对于多要素的情况：

E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]

其中，E(Ri): 要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。

首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

5. 关于股票的预期收益率

在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(APM)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

首先一个概念是β值。它表明一项投资的风险程度：

资产i的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差

市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。

下面一个问题是单个资产的收益率：

一项资产的预期收益率与其β值线形相关：

资产i的预期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]

其中: Rf: 无风险收益率
E(Rm)：市场投资组合的预期收益率
βi: 投资i的β值。
E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。

整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数，在不存在套利的情况下，资产收益率。

对于多要素的情况：

E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]

其中，E(Ri): 要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。

首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

6. 股票 预期收益

买股票，不竟要定量分析，还要定性分析

7. 股票预期收益率

什么是 股票的预期收益率是预期股利收益率和预期资本利得收益率之和。目录1、的计算的计算股票的预期收益率=预期股利收益率+预期资本利得收益率股票的预期收益率是股票投资的一个重要指标。只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率(即必要报酬率)时，投资人才肯投资。最低报酬率是该投资的机会成本，即用于其他投资机会可获得的报酬率，通常可用市场利率来代替。股票的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf] 其中: Rf: 无风险收益率——一般用国债收益率来衡量 E(Rm)：市场投资组合的预期收益率βi: 投资的β值——市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0

8. 为什么有人说炒股炒的是预期

说实话，如果能把这句“炒股炒的是预期”理解透了，我觉得你的股票投资状况也就差不到哪里去！而我可以说市场里大部分的散户投资者根本没有真正明白这个所谓预期和所谓投资的意义！何为投资何为预期？就是这样东西现在不值钱，未来可能许多人会觉得它之前，那么在别人没有发现之前就是你布局的时候，当别人都想要的时候往往也就是没有预期的时候了！

其实就是在业绩不好的时候聪明的投资者看到了未来的预期，并且加以炒作，而当业绩好转了那么也就是预期落地的时候，也就是他们获利了结的时刻！

在股市里最大的规律就是有熊必有牛，熊牛总是交替而来的，那么往往在熊市的时候就是要准备预期未来牛市到来的时刻，也是应该逐步布局的时候，而牛市的到来则是预期落地！

9. 股票预期收益率的计算

股票收益率是反映股票收益水平的指标。投资者购买股票或债券最关心的是能获得多少收益，衡量一项证券投资收益大小以收益率来表示。反映股票收益率的高低，一般有三个指标：①本期股利收益率。是以现行价格购买股票的预期收益率。②持有期收益率。股票没有到期，投资者持有股票的时间有长有短，股票在持有期间的收益率为持有期收益率。③折股后的持有期收益率。股份公司进行折股后，出现股份增加和股价下降的情况，因此，折股后股票的价格必须调整。

10. 股票炒预期

要想提前买入热门股，就必须对后期政策面、消息面和宏观经济有一定认识才可以做的到，还有就是对突发事件的反应。
政策面：指对政府对当前资本市场的看法，即将采取的一些调控政策。主要表现在货币政策、产业政策、出口政策、消费政策等。货币政策主要市看趋于收紧或宽松。从而对那些板块形成利好。产业政策就是看政府对对那些产业是大力支持还市对那些产业进行调控，从而形成对那些板块和个股形成利好。
消息面：消息很广，比如对后期即将发生的事件对那些板块形成直接利好，进行提前布局，后期可能有炒作的机会。比如近期的创业版股票，在10月份创业版上市对创业版形成重大利好。还比如国庆将至，旅游版也进行了提前炒作。
宏观经济：就市对当前市场有充分认识，现阶段处于什么样的金融环境中，是通胀还是滞胀。如果是通胀会对哪些板块形成利好，如果是滞胀会对那些板块和个股形成利好。比如近期世界各国均表示还将大力实施刺激经济的政策，可以明显的判断出这样的举措就是要大量发行货币来补充市场的流动性，从而强化了通胀预期，造成了黄金价格的飙升。国内A股市场近期的农业股和黄金股的表现也是对通胀预期的一种直接体现。
突发事件：比如大地震出现时，灾后重建相关股票表现不俗。雪灾的时候，生产变压器和变压铁塔的股票表现都很好。还有最近的猪流感，也造成了对相关概念进行了疯狂炒作。
如果你要想操作热门板块，除了要有敏锐的市场嗅觉，更需要对各个资本市场都有所了解才可以做的到。比如期货市场，国际市场。重要的是要对美元的走势和美国的货币政策进行了解，毕竟大多数资源和资产都是以美元计价的，美元的变化会直接造成估值体系的变化。

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