某投资者在股票市场上购买了a公司

① 某投资者准备从证券市场上购买A、B、C、D四种股票组成投资组合。

1、
A: 0.08+0.7*(0.15-0.08)=12.9%
B:16.4%
C:19.2%
D:22.7%

2、A股票的内在价值＝4*1.06/(0.15-0.06)=35.33元
市价>股票内在价值，A股票被高估，不宜投资。

② 1,投资者A与某券商分别为看跌期权的买方与卖方,他们就M公司股票达成交易:期权的有效期限为3个月,协议价格

1.投资者有两种选择：第一种选择是M公司股票在未来3个月股票价格高于或等于20元时不行权，期权亏损就是期权费的价格每股2元，即1000股共亏2000元；第二种选择是M公司股票在未来3个月股票价格低于20元时行权，但其盈亏分三种情况：当股票价格在18元到20元之间，期权每股亏损0到2元，即1000股共亏0到2000元之间；当股票价格等于18元时，期权不会有任何盈利或亏损，原因是行权所得收益刚好抵销期权费；当股票价格低于18时，期权每股盈利0到18元(注意看跌期权是有最大收益值的，原因是一般标的物其价格不会低于0)之间，即1000股共盈利0到1.8万元之间。
2.除权基准价=(除权日前最后一个交易日收盘价+每股配股价格*每股配股比例)/(1+每股送股比例+每股配股比例)=(12+6*2/10)/(1+2/10+2/10)=9.43元
3.每股认股权价格=(当前股价+每股配股价格*每股配股比例)/(1+每股配股比例)-配股价格=(20+5*1/3)/(1+1/3)-5=11.25元
4.依题意可得该股票未来三年年末预计股票价格分别为17.6元、19.36元、21.296元。由于可转换债券的转换价值=当前股票价格/转股价格*债券面值，故此可转换债券的每年年末的转换价值分别为880元、968元、1064.8元。由于该债券的票面利率高于市场利率，故此该债券的纯债价值(或市价)在第一年和第二年末是高于该债券的面值加上当年应付利息即1110元(1000+1000*11%)，第三年则是该债券的面值加上当年应付利息(由于该债券存续期是三年，第三年年末是该债券到期兑付本金和当年利息)，由于该债券的纯债价值高于该债券的转换价值，故此不应转换。
5.该项资产预期收益=无风险利率+贝塔系数*(市场预期收益率-无风险利率)=3%+0.5*(9.8-3%)=6.4%

③ 某投资者以5元的价格购买A公司的股票若干持有期间过得年终现金红利0.2元，

计算公式是：1.股票若干x6-税金-手续费-《股票若干x5+手续费》=股票买卖差价
2.股票若干X红利0.2元-税金=净红利
然后把1.和2相加就是你的 收益

④ 某投资者以每股100元的价格购买了100股a公司股票,又以每股50元的价格

（1）分别卖出这两种买权即可构造出两种上限期权组合； 
（2）这两个组合的利损方程各自为： Pt-39.5 Pt＜65  PLt =  25.5 Pt＞65  Pt-37.5 Pt＜60  PLt = 22.5 Pt＞60 
（3）
前一个下限期权组合的下限为每股59.5美元，但直到股价涨到每股65美元以上时才能继续增加盈利；后一种下限期权组合的下限为每股58.5美元，但股价上涨到每股60美元以上时就可以增加盈利；
前一个上限期权组合的上限为每股25.5美元，且直到股价跌到每股39.5美元时就转为亏损了；后一种上限期权组合的上限为每股22.5美元，但直到股价跌到每股37.5美元时才会转为亏损；

⑤ 某投资者购买了A股票的双重期权，期中看涨期权费为每股6元，而看跌期权费为每股4元。

（1）A股票位于60元以上或40元以下时投资者获利。原因：股价等于60，放弃看跌期权，行使看涨期权，50买入，获利10元，成本为6+4。40元同理。
（2）最大损失为10*3000元，股价等于50，同时放弃看涨和看跌期权。
（3）股价=64，行使看涨，获利64-50=14，成本=4+6=10，净收益=4*3000元
股价=35，行使看跌，获利50-35=15，成本=4+6=10，净收益=5*3000元。

⑥ 证券投资决策计算

最近股市行情不好，向你这样还不大懂的新手，不建议操作。建意你去做做黄金现货,且不需要投资多少钱，还有就是他是24小时交易的,你只要晚上抽出一个小时至两个小时去操作就OK了,而黄金现货,也是晚上 20:00 ~24:00波动是最大的，因为那段时间欧美是白天，所以波动比较大。

黄金现货是 T+0机制，你可以晚上买，涨了点，你就可以抛了。

黄金现货也可以做空机制，上涨能赚钱，下跌有钱赚。

黄金现货，他是有个杠杆比例的。 1:100，也就是说，把你的资金放大一百倍去操作。我记得,我曾经最疯狂的一次,晚上我用1000美金保证金买了一手,第二天,我赢得了3000多美金.

向你这样有想法的人，应该去了解下，不说做不做吧，最少应该去关注下。。

不明白的地方可以联系我。

⑦ 某企业2015年7月20日在市场上购入A公司股票10000股，每股购买价格10元交易

3月1日 借：交易性金融资产——A公司——成本 70000
应收股利——A公司 10000
投资收益 4000
贷：银行存款 84000
3月8日 借：银行存款 10000
贷：应收股利——A公司 10000
3月30日 借：银行存款 80000
贷 ：交易性金融资产——A公司——成本 70000
投资收益 10000

⑧ 投资者准备购买A公司普通股股票，该股票上上年股利为每股2元，假设A公司采用稳定增长的股利政策，

股票的内在价值为2*（1+5％）/（15％-5％）=21＞目前市场价格18，所以应该购买

⑨ 财务管理中关于股票股价的一道计算题

1.乙公司股票的必要投资报酬率=(13%-3%)*1.5+3%=18%

2.乙公司股票的理论价值=2/(1+18%)+2/(1+18%)^2+2/(1+18%)^3+2*(1+4%)/(1+18%)^4+2*(1+4%)^2/(1+18%)^5+……+2*(1+4%)^(N-3)/(1+18%)^N(注：N为正无穷大的正整数)
=2/(1+18%)+2/(1+18%)^2+2/(1+18%)^3+2*(1+4%)/[(18%-4%)*(1+18%)^3]
=13.39元
由于乙公司股票的理论价值低于该股票的市场价格，说明乙公司股票价格被高估了，故此不宜买入。

3.A公司的债券不应考虑进行投资，原因是这债券的发行价格明显是被高估了，若相关的债券的现金流不计算时间价值进行贴现，也就是说贴现率为1的情况下，相关债券的现金流只能回收1400元(8%*1000*5+1000)，发行价格为1401元已经高于1400元。

由于B公司与C公司的发行情况实际可以通过计算其持有期收益率的高低就可以分辨那一个更具有投资价值。
B公司债券的持有期收益率=(8%*1000*5+1000)/1050-1=33.33%
C公司债券的持有期收益率=1000/750-1=33.33%
由于上述的计算所得是一致的，故此在投资决策上在三间公司的债券投资中若三间公司的债券评级是一致辞的可以选择B公司或C公司的债券进行投资。

⑩ 甲投资者拟投资购买a公司的股票

① 确定该股票的预期收益率=6%+1.2*（15%-6%）=16.8
② 确定该股票的内在价值=16*（1+5%）/（16.8%-5%）=14.24