若投资组合中包括了全部股票

A. 进行合理的投资组合能降低投资风险， 如果投资组合包括市场上全部股票， 则投资者（）

选择D

B. 投资组合中包含多少种股票才能充分多样化是不是所有充分多样化的投资组合都具有相同的风险呢

投资组合一般要包含十个左右品种的股票显得比较多样化，组合的风险不是完全相同的，因为还要看每个股票的权重是多大的，然后按照每个股的权重最后测算风险，划分风险程度。
证券之星问股

C. 根据分散化投资的原理，一个投资组合中，所包含的股票越多，风险越小。对吗

原则上是这样的，但是越分散越像指数，收益也不可能太高，如果是股灾，千股跌停，一样不少亏。还不如直接买指数基金，不用这么麻烦。希望采纳。

D. 如果投资组合中包括全部股票，则投资者（ ）A只承受市场风险B只承受特有风险C只承受非系统风险D不承受系统

啊A

E. 证券投资决策的问题

CDABA ACABC AADA

F. 如果投资组合中包括全部股票，则投资者（ ）。

C 交易性、预防性、投机性需要

G. 某公司的投资组合中有三种股票，所占比例分别为50%，30%，20%，β系数分别为0.8，1.0，1.2；

第一种股票必要收益率=6%+0.8*(11%-6%)=10%
第二种股票必要收益率=11%
第三种股票必要收益率=6%+1.2(11%-6%)=12%
该投资组合的必要收益率=50%*10%+30%*11%+20%*12%=10.7%

H. 某投资者的股票投资组合包括A、B两种股票，

逻辑有严重问题。
直接全投A即可。

I. 投资组合能降低风险，如果某基金的投资组合包括市场全部股票，则其

A.
财务管理理论认为，投资组合能降低非系统风险，但对系统风险无能为力。组合中的数量越多，对非系统风险的抵消效应越强。财务管理中一般认为20种以上就几乎能抵消全部的非系统风险。现在组合中包括了市场全部股票，所以非系统风险被全部抵消，只存在系统风险。
题中所说的个体特有的特有风险就是指非系统风险。

J. 根据分散化投资的原理，一个投资组合中所包含的股票越多，风险越小

那是不会做的人才要分散风险，因为他不懂的分析那只股票的好坏，所以只好扩大攻击面积了