论述股票投资的基本策略
❶ 怎样制定股票投资的策略
股票交易系统是自己选股、买卖、持仓的行为指南。是否有一套适合自己、适应市场的交易系统,是能否持续稳定盈利的关键。
1、自选股
应该建立自己的自选股股票池,动态管理、持续跟踪自选股,时机到来时可买入。自选股票的选股逻辑: 热点题材股、成长股、困境逆转股、低估股、资产突变重组股、套利股等。
2、组合原则:适当分散
当出现买点时,应利用组合的方式进行买入,注意适当分散投资。可以避免满仓或者重仓单一股票的黑天鹅事件和长时间不涨或者被套的心态急躁问题。股票组合应该是不同行业、不同题材的股票。
3、顺势而为
顺势加仓持仓、逆势减仓或空仓,绝对不用逆势而为。严格遵守生命线操作纪律,当大盘和个股的价格运行在生命线上时做多,反之看空。生命线主要指均线,一般短线操作是10日均线、中长线操作20日或者30日均线。
4、仓位管理
分批买入和卖出,当出现入场时机时,应分批买入多只股票,同理当卖出时机出现时,也应该分批卖出,注意自己的仓位控制。当大盘强势放量上涨,个股普涨时,应重仓操作;反之则需要减仓或者空仓。
5、持续完善操作系统
依据上面的几点,即可建立自己的操作系统。平时操作时,需严格按操作系统进行操作。操作系统建立后不是一成不变的,应该结合自己的实际操作,不断改进完善自己的操作系统,确保自己持续稳定的盈利。
❷ 股票投资的基本分析包括哪几个方面的主要内容
一、经济分析。经济分析主要探讨各经济指标和经济政策对证券价格的影响。经济指标分为三类:先于证券价格变化的超前性指标,如利率水平、主要生产资料价格等;与证券价格变化基本趋于同步的吻合性指标,如GDP、社会商品销售额等;滞后于证券价格变化的滞后性指标,如失业率、库存量等。除了经济指标之外,主要的经济政策有:货币政策、财政政策、行业政策等。
二、行业分析。主要分析行业所属的不同市场类型、所处的不同生命周期以及行业的业绩对于证券价格的影响,行业分析是介于经济分析与公司分析之间的中观层次分析,它在发现行业之间的绩效差异以帮助发现投资机会方面,既是重要的又是必要的。
三、公司分析。公司分析是基本分析的重点,无论什么样的分析报告,最终都要落实在具体上市公司股票的走势上。如果没有对公司状况进行全面、客观、准确的分析,就很难正确地预测其股票的走势。
四、基本面分析
股指期货基础分析主要侧重于从股票市场的基本面因素,如宏观经济、各行业分析。
基本面分析包括:
(1)、宏观:研究一个国家的财政政策、货币政策。
(2)、微观:研究股指期货标的股指的权重上市公司经济行为和相应的经济变量,为买卖提供参考依据。
五、技术分析
技术分析是以预测股票市场价格变化的未来趋势为目的,以图表为主要手段对市场行为进行的研究,是不同研究途径和专业领域的完美结合。
基础分析主要研究导致价格涨跌的供求关系,而技术分析主要研究市场行为。这两种分析方法都试图解决同样的问题――预测未来价格可能运行的方向,基础分析是研究市场运动的成因而技术分析是研究其结果。
❸ 论述股票投资基本原则。
简单来讲就是低买高卖,赚差价,本质上来讲,买股票就是买公司的未来,你看美国的可口可乐公司,以前也是从几块一股成长起来的,也是从一家小公司起步成长来的,但是为什么他能够成长,每年成长率这么高,,要找到这样的公司,的确不是一件简单的事情。
❹ 股票投资策略分析
随着时间推移,市场,政策等各种因素发生变化,投资者对股票的评价,对收益的预期也相应发生变化。在评估前一段业债的基础上,重新修正投资策略非常必要。
如此又重复进行确定投资政策→股票投资分析→确立投资组合→评估业债的过程,股票投资的五大步骤相辅相成,以保证投资者预期目标的实现。
分析方法
股票投资的分析方法主要有如下三种:基本分析法,技术分析法、演化分析法,其中基本分析主要应用于投资标的物的价值判断和选择上,技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上,作为提高证券投资分析有效性和可靠性的重要补充。
(1)基本分析:基本分析法是以传统经济学理论为基础,以企业价值作为主要研究对象,通过对决定企业内在和影响股票价格的宏观经济形势、行业发展前景、企业经营状况等进行详尽分析,以大概测算上市公司的长期投资价值和安全边际,并与当前的股票价格进行比较,形成相应的投资建议。
基本分析认为股价波动不可能被准确预测,而只能在有足够安全边际的情况下买入股票并长期持有。主要教材:《证券分析》等。
(2)技术分析:技术分析法是以传统证券学理论为基础,以股票价格作为主要研究对象,以预测股价波动趋势为主要目的,从股价变化的历史图表入手,对股票市场波动规律进行分析的方法总和。技术分析认为市场行为包容消化一切,股价波动可以定量分析和预测,如道氏理论、波浪理论、江恩理论等。主要教材:《证券投资技术分析》等。
(3)演化分析:演化分析法是以演化证券学理论为基础,将股市波动的生命运动特性作为主要研究对象,从股市的代谢性、趋利性、适应性、可塑性、应激性、变异性和节律性等方面入手,对市场波动方向与空间进行动态跟踪研究,为股票交易决策提供机会和风险评估的方法总和。
演化分析认为股价波动无法准确预测,因此它属于模糊分析范畴,并不试图为股价波动轨迹提供定量描述和预测,而是着重为投资人建立一种科学观察和理解股市波动逻辑的全新的分析框架。主要教材:《股市真面目》等。
股票投资是投资理财的重要手段。股票具有很强的政策性、规范性和技术性,是一项高收益、高风险的投资活动,从投资股票的入门知识开始,用通俗易懂的方式,讲授股票投资最简单、实用的方法,以及如何通过投资股票而赚钱的投资秘诀。
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❺ 简述股票投资的基本分析包括那几个方面的主要内容
股票投资的基本分析包括哪些内容:
一、经济分析。经济分析主要探讨各经济指标和经济政策对证券价格的影响。经济指标分为三类:先于证券价格变化的超前性指标,如利率水平、主要生产资料价格等;与证券价格变化基本趋于同步的吻合性指标,如GDP、社会商品销售额等;滞后于证券价格变化的滞后性指标,如失业率、库存量等。除了经济指标之外,主要的经济政策有:货币政策、财政政策、行业政策等。
二、行业分析。主要分析行业所属的不同市场类型、所处的不同生命周期以及行业的业绩对于证券价格的影响,行业分析是介于经济分析与公司分析之间的中观层次分析,它在发现行业之间的绩效差异以帮助发现投资机会方面,既是重要的又是必要的。
三、公司分析。公司分析是基本分析的重点,无论什么样的分析报告,最终都要落实在具体上市公司股票的走势上。如果没有对公司状况进行全面、客观、准确的分析,就很难正确地预测其股票的走势。
四、基本面分析
股指期货基础分析主要侧重于从股票市场的基本面因素,如宏观经济、各行业分析。
基本面分析包括:
(1)、宏观:研究一个国家的财政政策、货币政策。
(2)、微观:研究股指期货标的股指的权重上市公司经济行为和相应的经济变量,为买卖提供参考依据。
五、技术分析
技术分析是以预测股票市场价格变化的未来趋势为目的,以图表为主要手段对市场行为进行的研究,是不同研究途径和专业领域的完美结合。
基础分析主要研究导致价格涨跌的供求关系,而技术分析主要研究市场行为。这两种分析方法都试图解决同样的问题――预测未来价格可能运行的方向,基础分析是研究市场运动的成因而技术分析是研究其结果。
(1)、技术分析理论基础:
①市场行为包容消化一切影响价格的任何因素:基本面、政治因素、心理因素等等因素都要最终通过买卖反映在价格中,也就是价格变化反映供求关系,供求关系决定价格变化。
②价格以趋势方式演变对于已经形成的趋势来讲,通常是沿现存趋势继续演变。例如:牛顿惯性定律(物体在不受外力作用时保持其静止或匀速直线运动状态)
③历史会重演技术分析和市场行为学与人类心理学有一定关系,价格形态通过特定的图表表示了人们对某市场看好或看淡的心理。例如:自然界的四季、中国古代讲的轮回…
(2)、有效的技术分析方法:
①移动平均线
②黄金分割
③形态分析
④波浪理论
(3)、技术分析建议:
技术分析中,各种形态图形、技术指标众多,选择自己熟悉的指标作为投资参考依据十分关键,不宜一次性选择过多技术分析方法。技术分析在投资中不是万能的,况且每个人的观点不同,做出的投资决策也不同。
1、宏观经济分析。研究经济政策(货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等)、经济指标
(国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等)对股票市场的影响。
2、行业分析。分析产业前景、区域经济发展对上市公司的影响
3、公司分析。具体分析上市公司行业地位、市场前景、财务状况。
特点
1、分析价格变动的中长期趋势;
2、研究价格变动的根本原因;
3、分析的是宏观性因素。
基本分析的优点
1、能够比较全面地把握证券价格的基本走势;
2、应用起来相对简单。
基本分析的缺点
1、预测的时间跨度相对较长,对短线投资者的指导作用比较弱;
2、预测的精确度相对较低。
基本分析法通过对决定股票内在价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业状况、公司经营状况等进行分析,评估股票的投资价值和合理价值,与股票市场价进行比较,相应形成买卖的建议。
适用范围
1、周期相对比较长的证券价格预测;
2、相对成熟的证券市场;
3、适用于预测精确度要求不高的领域。
基本分析法主要包括三方面的内容: 1、宏观经济分析。主要探讨宏观经济运行状况和宏观经济政策对股票投资活动和股票市场的影响。宏观经济运行状况主要通过一系列经济指标来反映。 2、中观经济分析。主要探讨产业和区域经济对股票价格的影响。产业分析主要探讨产业所属的市场类型、所处的生命周期、影响产业发展的因素以及产业业绩对股票价格的影响。 3、微观经济分析。主要是对上市公司的成长周期、内部组织管理、发展潜力、竞争能力、盈利能力、财务状况及经营业绩等进行全面分析。 微观经济分析是基本分析法的重中之重。如果没有对发行股票上市公司的基本状况进行全面分析,就不可能准确地预测特定股票的价值及其变动趋势(这里所说的趋势是指公司的盈利发展趋势,而不是指技术分析的趋势),也就不可能准确地选择那家公司作为长期的投资对象。
证券投资分析包括:1、有价证券的投资价值分析;2、宏观经济分析;3、行业分析;4、公司分析;5、证券投资技术分析;6、证券组合管理;7、金融工程应用分析。
1.主要包括公司的行业,财务状况,经营状况,地区情况,市场的前景,国家相关政策,国外对国内市场的影响等等,一般来说,上市公司都会通过公告方式把这些资料对外公开的,有一些是要你自己在相关的部门或者机构去查询还有分析。
2.在把自己的血汗钱拿出来投资股票之前,一定要分析研究这只股票是否值得投资。
所需步骤:
1. 了解该公司。多花时间,弄清楚这间公司的经营状况。以下是一些获得资料的途径:
* 公司网站
* 财经网站和股票经纪提供的公司年度报告
* 图书馆
* 新闻报道——有关技术革新和其它方面的发展情况
2. 美好的前景。你是否认同这间公司日后会有上佳的表现?
3. 发展潜力、无形资产、实物资产和生产能力。这时,你必须象一个老板一样看待这些问题。该公司在这些方面表现如何?
* 发展潜力——新的产品、拓展计划、利润增长点?
* 无形资产——知识版权、专利、知名品牌?
* 实物资产——有价值的房地产、存货和设备?
* 生产能力——能否应用先进技术提高生产效率?
4. 比较。与竞争对手相比,该公司的经营策略、市场份额如何?
5. 财务状况。在报纸的金融版或者财经网站可以找到有关的信息。比较该公司和竞争对手的财务比率:
* 资产的账面价值
* 市盈率
* 净资产收益率
* 销售增长率
6. 观察股价走势图。公司的股价起伏不定还是稳步上扬?这是判断短线风险的工具。
7. 专家的分析。国际性经纪公司的专业分析家会密切关注市场的主要股票,并为客户提供买入、卖出或持有的建议。不过,你也有机会在网站或报纸上得到这些资
料。
8. 内幕消息。即使你得到确切的内幕消息:某只股票要升了,也必须做好分析研究的功课。否则,你可能会惨遭长期套牢之苦。
长期稳定派息的股票,价格大幅波动的风险较小。
股票市场基本面分析,也称“基本分析”,主要包括决定企业价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业发展前景、上市公司经营状况等方面的分析.在股票投资基本面分析中,比较常用的分析指标有:市盈率、市净率、市销率、净资产报酬率等
证券投资分析包括:1、有价证券的投资价值分析;2、宏观经济分析;3、行业分析;4、公司分析;5、证券投资技术分析;6、证券组合管理;7、金融工程应用分析.
❻ 股票投资策略主要有哪几种
股票交易系统是自己选股、买卖、持仓的行为指南。是否有一套适合自己、适应市场的交易系统,是能否持续稳定盈利的关键。
1、自选股
应该建立自己的自选股股票池,动态管理、持续跟踪自选股,时机到来时可买入。自选股票的选股逻辑: 热点题材股、成长股、困境逆转股、低估股、资产突变重组股、套利股等。
2、组合原则:适当分散
当出现买点时,应利用组合的方式进行买入,注意适当分散投资。可以避免满仓或者重仓单一股票的黑天鹅事件和长时间不涨或者被套的心态急躁问题。股票组合应该是不同行业、不同题材的股票。
3、顺势而为
顺势加仓持仓、逆势减仓或空仓,绝对不用逆势而为。严格遵守生命线操作纪律,当大盘和个股的价格运行在生命线上时做多,反之看空。生命线主要指均线,一般短线操作是10日均线、中长线操作20日或者30日均线。
4、仓位管理
分批买入和卖出,当出现入场时机时,应分批买入多只股票,同理当卖出时机出现时,也应该分批卖出,注意自己的仓位控制。当大盘强势放量上涨,个股普涨时,应重仓操作;反之则需要减仓或者空仓。
5、持续完善操作系统
依据上面的几点,即可建立自己的操作系统。平时操作时,需严格按操作系统进行操作。操作系统建立后不是一成不变的,应该结合自己的实际操作,不断改进完善自己的操作系统,确保自己持续稳定的盈利。
这些可以慢慢去领悟,新手在不熟悉操作前不防先用个模拟盘去练练,从模拟中找些经验,目前的牛股宝模拟炒股还不错,里面许多的功能足够分析大盘与个股,实在把握不准的话还可追踪里面的牛人去操作,这样要稳妥得多,希望可以帮助到您,祝投资愉快!
❼ 论述现阶段进行股票投资应采取怎样的策略
股票形态分析是技术分析体系中的基础,其他技术分析也包括各种图形分析,区别只是在于这些图形的取样已不再是原始的价格数据,而是经过数理处理了的以至指标化了的价格数据,因此,其他技术分析是形态分析的变形、复杂化和理性化,形态分析的一些基本方法也往往被用于其他技术分析。成为春天的田野上最为绚千年万载
❽ 常用的股票投资策略有哪些
1、 股票多头策略:纯股票多头策略是指基金经理基于对某些股票看好从而在低价买进股票,再待股票上涨至某一价位时卖出以获取差额收益。
2、股票多空策略:在投资组合中加入融券、股指期货、期权等对冲工具,具体有阿尔法策略、套期保值策略、趋势策略等。阿尔法策略就是通过持有股票组合多头,同时做空股指期货完全对冲掉股票组合的Beta暴露,而达到完全的市场中性。此类基金的净值涨跌幅基本不受市场波动影响,收益主要源于股票组合跑赢大盘的超额收益。套期保值策略操作手法类似于阿尔法策略,但该策略并不像阿尔法策略是从消除Beta的维度出发,而是在大盘出现明显下跌时做空股指期货以达到套期保值、减少基金净值回撤的目的。趋势策略涉及到个股的多空投资以及股指期货的双向操作,目的是在个股或整个市场出现明显趋势的时候增大收益区间。个股的多空策略即持有被低估的股票,卖出被高估的股票,这样无论在牛熊市中都可获取收益。另外,还有通过双向投资股指期货来扩大收益的机构。
❾ 股票投资的基本策略
股票投资具有高风险、高收益的特点。理性的股票投资过程,应该包括确定投资政策→股票投资分析→投资组合→评估业绩→修正投资策略五个步骤。股票投资分析作为其中一环,是成功进行股票投资的重要基础。
股票投资的五大步骤
投资原则
股票投资是一种高风险的投资,例如道富投资指出“风险越大,收益越大。”换一个角度说,也就是需要承受的压力越大。投资者在涉足股票投资的时候,必须结合个人的实际状况,订出可行的投资政策。这实质上是确定个人资产的投资组合的问题,投资者应掌握好以下两个原则。
1)风险分散原则
投资者在支配个人财产时,要牢记:“不要把鸡蛋放在一个篮子里。”与房产,珠宝首饰,古董字画相比,股票流动性好,变现能力强;与银行储蓄,债券相比,股票价格波幅大。各种投资渠道都有自己的优缺点,尽可能的回避风险和实现收益最大化,成为个人理财的两大目标。
2)量力而行原则
股票价格变动较大,投资者不能只想盈利,还要有赔钱的心理准备和实际承受能力。《证券法》明文禁止透支,挪用公款炒股,正是体现了这种风险控制的思想。投资者必须结合个人的财力和心理承受能力,拟定合理的投资政策。
投资组合
在进行股票投资时,投资者一方面希望收益最大化,另一方面又要求风险最小,两者的平衡点,亦即在可接受的风险水平之内,实现收益量大化的投资方案,构成最佳的投资组合。
根据个人财务状况,心理状况和承受能力,投资者分别具有低风险倾向或高风险倾向。低风险倾向者宜组建稳健型投资组合,投资于常年收益稳定,低市盈率,派息率较高的股票,如公用事业股。高风险倾向者可组建激进型投资组合,着眼于上市公司的成长性,多选择一些涉足高科技领域或有资产重组题材的“黑马”型上市公司。
评估业绩
定期评估投资业债,测算投资收益率,检讨决策中的成败得失,在股票投资中有承上启下的作用。
修正策略
随着时间推移,市场,政策等各种因素发生变化,投资者对股票的评价,对收益的预期也相应发生变化。在评估前一段业债的基础上,重新修正投资策略非常必要。如此又重复进行确定投资政策→股票投资分析→确立投资组合→评估业债的过程,股票投资的五大步骤相辅相成,以保证投资者预期目标的实现。
❿ 股市的基本投资策略有哪几种
你还别说,这个真的有点难度的8808