某投资者现在持有股票a并打算继续
1. 投资者打算同时购买A、B、C三种股票，该投资者通过证券分析得知以下数据：股票A的期望收益率0.05
期望收益率=0.05*0.2+0.12*0.5+0.08*0.3=0.094
贝塔系数=0.6*0.2+1.2*0.5+0.8*0.3=0.96
2. 假定一投资者现在持有的资产组合中有2只股票,其中A股票占60%,B股票占40%.A股
问的什么啊,这那的,听不懂
3. 投资者持有A股票，A股票去年的每股股利为2元，预计年股利增长率为8%，当前每股市场价为40元，该股是否合算
2/40=5%，即现在年收益率5%；以后，比如明年5.4%，这是在没有考虑股价波动的情形。
另外，你要注意，2元是不是分到你手上的钱。
4. 投资学习题
好多啊~~
第三题是 分子是70/(1+7%)+(70*2)/(1+7%)^2+(70*3)/(1+7%)^3+...+(70*6)/(1+7%)^6+100/(1+7%)^6
分母是100
如果到期收益率上升到8%,将上式中7%改成8%。
5. 1.若某投资者持有A股票的空头,设计一个方案规定价格波动的风险,在保险金比率为10%的盈亏状况。
1、如果一个投资者持有A股票的空头，不可能有一个方案完全规避价格波动的风险，如果有，你是亿万富翁。空头投资者在股票下跌时赚，涨时赔。在保险金比率10%的情况下，满仓做空的情况下，如果股价上涨超过10%则暴仓，下跌10% 则帐户翻番。可以通过降低仓位来降低杠杆。
2、假设认购权证没有溢价，就是价值为10元，行权比率为1：1，则认购权证行权价为90元，杠杆为10倍。满仓权证的情况下，当A股价格上涨5%，收益50%，下跌5%，亏损50%。
补充：
看跌期权是第三方发行的期权，一般是国际的大投行或者券商。他们往往手中有很多股票和现金，于是会溢价发行一些看涨或看跌期权，从而实现套利。投资者可以购买这些看涨/跌期权投机或者套期保值，行权的时候是和发行方进行交易，行权不会改变总股本。
认沽权证是上市公司发行的，认沽权证对于投资者的作用是类似的，它们都有杠杆，可以用于投机或者套期保值，套利等等。但是行权的时候相当于上市公司按行权价格回购股票，认沽权证会使总股本降低，认购权证会使总股本提高，相当于按行权价发行新股。
6. 假设某投资者持有A、B、C三只股票,三只股票的β系数分别为1.2、0.9和1.05,其资金
加权平均数：1/3乘以1.2+1/3乘以0.9+1/3乘以1.05 =1.05 。选A。
资金占比为权重，β1.2占33.333%，β0.9占33.333%，β1.05占33.333%
7. 某投资者持有A、B二种股票构成的投资组合，各占40%和60%，它们目前的股价分别是20元/股和10元/股，它
（1）A股票的预期收益率=10%+2.0×（14%-10%）=18%
B股票的预期收益率=10%+1.0×（14%-10%）=14%
投资组合的预期收益率=40%×18%+60%×14%=15.6%
（2）A股票的内在价值=2×（1+5%）/（18%-5%）=16.15元/股，股价为20元/股，价值被高估，可出售；
B股票的内在价值=2/14%=14.28元/股，股价为10元/股，价值被低估，不宜出售
8. 金融计算题 假设某投资者拥有1000股A公司的股票。一年后该投资者收到每股0.7元的股利。两年后，
当前每股价格=0.7/(1+15%)+40/(1+15%)^2=30.85
总价值=30.85*1000=30850
30.85改变为2年的年金，按照15%的利率，每年为30.85/1.6257=18.979
18.979-0.7=18.279
因此，第一年获得0.7的股利，同时以15%的利率借入18.279，共获得18.979
第二年获得40，40-18.979=21.021，这21.021恰好用于归还第一年的借款=18.279*(1+15%)
9. 假设某投资者持有股票A和B，两只股票的收益率的概率分布如下表所示：
这某投资者持有股票a和b两只股票的收益率概率分别是这个问题是属于啊，货币和股票的问题，找这样的专家就能解决了
10. 某投资者购买了A股票的双重期权，期中看涨期权费为每股6元，而看跌期权费为每股4元。
（1）A股票位于60元以上或40元以下时投资者获利。原因：股价等于60，放弃看跌期权，行使看涨期权，50买入，获利10元，成本为6+4。40元同理。
（2）最大损失为10*3000元，股价等于50，同时放弃看涨和看跌期权。
（3）股价=64，行使看涨，获利64-50=14，成本=4+6=10，净收益=4*3000元
股价=35，行使看跌，获利50-35=15，成本=4+6=10，净收益=5*3000元。