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股票价值投资选股条件

发布时间: 2021-07-09 00:17:41

㈠ 股票如何进行价值投资

一,做股票价值投资要明白两个点。

1、股票市场流动性好,流动性溢价比较高(期权价值就是基于流动性溢价原理),大部分股票其价格远大于其价值。特别是不成熟的中国A股市场更是如此。可流动股价比不流动股价高很多,A股比同股的B股和H股高很多,就是这个例子。中国A股市场垃圾股股价不低,也是流动性过高的原因。

小结:中国A股市场大部分股票价格远高于其价值。

2、股票过去的情况市场已全然明白,未来2-3年甚至更长的时间的公司前景,也被很聪明很勤勉的股票分析师和基金经理研究得比较清楚了。公司当前的股票价格已比较充分反映了公司未来2-3年甚至更长的时间的发展前景。

小结:中国A股市场上价值被低估的股票很少。

二,对公司未来5--10年的前景有确定性的乐观估计,是价值投资的必要条件。

对一个公司股票做价值投资,对该公司未来5--10年的发展前景有确定性的乐观估计,并且市场没有发现这点。

1、尽量用科学的方法更准确评估公司价值,投资相对被低估的公司股票,以提高自己投机的安全性。

2、适当做波段操作,还原投机本质,提高股票投资收益率。

㈡ 选股的条件是什么

执行正确的投资理念!价值投资!长期学习和坚持,如果想让自己变的厉害,没有捷径可以走!
5000点的附近基本上是个很好的介入点位了,反复的大幅度波动是主力资金调仓导致的,所以现在散户要做的是在主力发动08年大行情前提前进入业绩优良具有成长性且,主力资金重仓的股票,如果现在仍然不选择那些将来的潜力股仍然去追逐垃圾股,一旦行情放动,散户可能会错过大盘的主升浪,利润成了最小化,输在了起跑线上。选择一支大盘二线蓝筹绩优股,一支小盘成长性好的股票, 选股标准是:
1、同大盘或者先于大盘调整了近3、4个月的股票,业绩优良
2、主营业绩利润增长达到100%左右甚至以上,2年内的业绩增长稳定,具有较好的成长性,每股收益达到0.5元以上最佳。
3、市盈率最好低于30倍,能在20倍下当然最好(随着股价的上涨市盈率也在升高,只要该企业利润高速增长没有出现停滞的现象可以继续持有,忽略市盈率的升高,因为稳定的利润高增长自然会让市盈率降下来的)
4、主力资金占整支股票筹码比例的60%左右(流通股份最好超过30%能达到50%以上更好,主力出货时间周期加长,小资金选择出逃的时间较为充分)
5、留意该公司的资产负债率的高低,太高了不好,流动资金不充足,公司经营容易出现危机(如果该公司长期保持稳定的高负债率和高利润增长具有很强的成长性,那忽略次问题,只要高成长性因素还在可以继续持有)

具体操作:选择最佳的进入时机,现在4800点的位置已经差不多了,选择上述4种条件具备的股票,长期的成交量地量突然出现逐渐放量上攻后长期趋势线已经出现向上的拐点,先于大盘调整结束扭头向上,以WVAD指标为例当WVAD白线上穿中间虚线前一天买入比较合适(卖出时机正好相反,WVAD白线向下穿过虚线后立即卖出《安全第一》<参考大智慧>),买入后不要介意短期之内的大盘波动,只要你选则该股的条件还在就不用管,拿到2008年7月份都可以,如果在持股过程中出现拉高后高位连续放量可以考虑先卖出50%的该股票,等该股的主力资金持筹比例从60%降到30%时全部卖出,先于主力出货!如果持筹比例到50%后不减少了,就继续持有,不理会主力资金制造的骗人数据,继续持有剩下的股票!直到主力资金降到30%再出货!如果在高位拉升过程中,放出巨量,请立即获利了解,避免主力资金出逃后自己被套!

㈢ 条件选股用哪几个选股条件最好

你选股还是要看你自己的偏好,你是稳健型价值投资,你的的选股条件,就可以选择毛利率多少以上,资产收益率等这些指标。如果你是喜欢炒短线,你可以按均线指标一类的技术指标选股。看你自己的风险承受能力。

㈣ 炒股中的价值投资是什么如何做价值投资

股票价值投资:也就是寻找价格低估的股票进入投资。
在做股票价值投资前可以根据以下几个方向去分析:
1、看历史收益和去年收益以及近期年报收益,收益和增长率是最能体现一个上市公司是否赚钱的最直接的要素,如果收益和增长率较高,那么自然这个上市公司具有投资价值。

2、看历史分红,一般说来好的公司都会经常性的进行分红和配股,如果一个公司自上市以来就很少分红或者从不分红的话,那么自然就不具备长期投资的价值了。

3、看所处行业,当前部分传统行业处于发展的瓶颈期,在经济社会发展转型的关键时期,如果不选准行业,会让投资变得盲目,所以我们应该选择一些诸如高科技行业、新能源行业、互联网行业、环保行业和传媒行业等等的优质个股。

4、看上市公司的核心技术,如果一个公司在所处的领域或产业链内具有核心的技术和明显的核心竞争力的话,那么这个企业必然具有长期的投资价值。

5、在选择长期投资的时候,也可以考虑并购和重组股,如果企业能够通过并购和重组,能够巩固在行业内的核心地位的股票,我们应该予以重视,因为这种票具有很好的发展前景。

6、我们在选择的时候还要注意国家在一段时期内的大战略。如果我们的想法和上层的思维和战略一致的话,那么一定能够赚钱的。

这些可以慢慢去领悟,新手前期可先参阅下关方面的书籍去学习些理论知识,然后结合模拟盘去模拟操作,从模拟中找些经验,目前的牛股宝模拟版还不错,里面许多功能足够分析大盘与个股,学习起来事半功倍,希望可以帮助到您,祝投资愉快!

㈤ 喜欢价值投资的股民如何选股

1选择有安全边际的股票
这里说的安全边际并不是只指股票公司的内在价值高于股价,我认为它是指——在同行业的股票比较中,总资产质量比其它公司优秀的股票。总资产质量包括负债率,流动资产,应收款项,品牌价值,固定资产潜在价值,等等。
2主营业务价值
主营业务先看细分行业,再看产品,最后看经营模式。一般对非周期,科技类,新兴产业给予相对较高估值,细分行业龙头较受欢迎。产品注重名特优品牌和他们的产业链成员。经营模式一些轻资产公司,特许经营,有品牌溢价的公司最受欢迎。一些能够颠覆替换旧产业旧产品的新产品新模式的估值加分最高。例如阿里巴巴颠覆传统零售业,移动设备公司替换传统电脑,新能源替换传统能源等等。
3盈利能力
创新类的股票在盈利能力方面的要求相对较低,其他类型的股票普遍先看净资产收益率和增长率,毛利率,扣非动态市盈率等等,这些指标一看具体数据,而要同业比较。
4经营能力
首先看管理团队和领导者,这一项的评估能力要求较高,是散户的弱势(散户很少有机会近距离观察上述人员)。再看现金流,存货周转率等等。

㈥ 价值投资如何选股

价值投资的基础是选股。
选 股四步曲
第(1)步,选择具有长期稳定增长的企业(a ,产业吸引力--要高于产业平均盈利能力。收益水平低的钢铁,石化只能有较低回报。 b ,产业稳定性-- 进入壁垒高)
第(2)步,选择具有突出竞争优势的企业。
第(3)步,选择竞争优势具有长期可持续发展的企业。即 竞争优势能长期 保持的企业。 竞争优势是创造超额 价值的三大驱动力之一。
第(4)步,选择具有高成长性的优势企业。(F10中财务分析的两个指标--净利润同比增长率,净资产收益率较好的综合反映了企业是否具有高成长性。)

㈦ 价值投资的选股方法

其实书上写这么多,官方性的语言太多了,而且没有什么实战意义。
第一,个人认为,价值投资就要去研究公司的基本面,看这家公司有没有高的成长性,这是最重要的一点。有高的成长性,就意味着公司有强劲的发展潜力和盈利能力。自然能给你带来比较丰厚的回报。
第二,基本面不错,也有了成长性,但是还要看公司的分红怎样,做价值投资吗,主要就是吃公司成长带来的溢价和分红,从长远角度来看,公司的股价如果一直稳定在一定的水平,但是每年都能给高分红,那公司应该就是不错的,一毛不拔的铁公鸡,反正我就不是很看好。
第三,所选的公司自己一定要能看得懂,行业一定也能看得懂,不要模棱两可,看不懂的股票买进去那就是靠运气,这一点我很认同巴菲特。
第四,就是看相关的理念、市场氛围、相关政策,你可能会发现,有时候公司的基本面很好,但是就是不怎么涨,可能就是因为理念、氛围和政策没有认同,最明显的一点就是去年的银行、保险蓝筹,就是因为理念、氛围等的影响。这一点不是最重要的,只是在合适的实际可能寻找到一个比较不错的进场价位。
第五,就是要有足够的耐心,有多少人很早就拿着茅台、五粮液、云南白药这样的股,但是没有耐心很快就抛出去的。再好的公司,你拿不住,说到底还是短线波段的操作思想,能赚点钱就算不错了,不然很可能能造成亏钱。

㈧ 新手入股需要具备哪些条件如何选股

08年的股票将会严重分化!

强者恒强,弱者恒弱,请遵守价值投资的理念才能保证08年的利润稳定最大化!大多数追涨杀跌的散户都站在高高的山岗上,我怎么没看见几个庄家站在山岗上,只有散户狂热得失去理智,再高都要冒险去追,庄家才有脱身的机会。只有最稳健的投资理念才会使自己的风险降到最低的情况下实现利润的最大化!

5300点的附近基本上是个很好的介入点位了,反复的大幅度波动是主力资金调仓导致的,所以现在散户要做的是在主力发动08年大行情前提前进入业绩优良具有成长性且,主力资金重仓的股票,如果现在仍然不选择那些将来的潜力股仍然去追逐垃圾股,一旦行情放动,散户可能会错过大盘的主升浪,利润成了最小化,输在了起跑线上。

由于支撑股市继续上扬的众多原因仍然在,所以,现在的波动是主力资金的短期行为而已,08年大行情8000点不是梦!但是要上10000点我认为可能性不大!
如果长期看好中国股市请不要在意一天的涨跌!

而人们应该最关注的行业主要还是,消费类,奥运,3G,医药和受国家政策长期利好的军工,环保以及能源,农业,而钢铁、金属、地产、纺织....等由于受国家政策的长期利空,将受到很大的大压。
以上纯属个人观点请朋友谨慎操作祝你08年好运

炒股要想长期赚钱靠的是长期坚持执行正确的投资理念!价值投资!长期学习和坚持,才能持续稳定的赚钱,如果想让自己变的厉害,没有捷径可以走所以也不存在必须要几年才能学会,股市是随时都在变化的,而人炒股也得跟随具体的新情况进行调整,就像一句老话那样,人活一辈子就得学一辈子,没有结束的时候!选择一支大盘二线蓝筹绩优股,一支小盘成长性好的股票,
选股标准是:

1、同大盘或者先于大盘调整了近2、3个月的股票,业绩优良(长期趋势线已经开始扭头向了)
2、主营业绩利润增长达到100%左右甚至以上,2年内的业绩增长稳定,具有较好的成长性,每股收益达到0.5元以上最佳。
3、市盈率最好低于30倍,能在20倍下当然最好(随着股价的上涨市盈率也在升高,只要该企业利润高速增长没有出现停滞的现象可以继续持有,忽略市盈率的升高,因为稳定的利润高增长自然会让市盈率降下来的)
4、主力资金占整支股票筹码比例的60%左右(流通股份最好超过30%能达到50%以上更好,主力出货时间周期加长,小资金选择出逃的时间较为充分)
5、留意该公司的资产负债率的高低,太高了不好,流动资金不充足,公司经营容易出现危机(如果该公司长期保持稳定的高负债率和高利润增长具有很强的成长性,那忽略次问题,只要高成长性因素还在可以继续持有)
具体操作:选择最佳的进入时机,现在5300点左右的位置已经差不多了,选择上述5种条件具备的股票,长期的成交量地量突然出现逐渐放量上攻后长期趋势线已经出现向上的拐点,先于大盘调整结束扭头向上,以WVAD指标为例当WVAD白线上穿中间虚线前一天买入比较合适(卖出时机正好相反,WVAD白线向下穿过虚线后立即卖出《安全第一》<参考大智慧>),买入后不要介意短期之内的大盘波动,只要你选则该股的条件还在就不用管,拿到2008年6月份都可以,如果在持股过程中出现拉高后高位连续放量可以考虑先卖出50%的该股票,等该股的主力资金持筹比例从60%降到30%时全部卖出,先于主力出货!如果持筹比例到50%后不减少了,就继续持有,不理会主力资金制造的骗人数据,继续持有剩下的股票!直到主力资金降到30%再出货!如果在高位拉升过程中,放出巨量,请立即获利了解,避免主力资金出逃后自己被套

以上纯属个人总结的经验,请谨慎采纳!祝你好运

㈨ 价值投资应该怎样去选股

价值投资就是实业投资思维在股市上的应用。以获取潜在的股息回报作为主要投资收益的投资理念。价值投资要求投资者必须认清股票的本质概念,买卖股票是买卖公司的股权而不是虚无缥缈的东西,正确地理解这个概念很重要。随着公司不断创造利润价值的过程中投资者享受其成果。
价值投资要求投资者低价买入或者合理的价格买入,不能以过于高估的价格买入,否则会遭遇高风险的境地以及吃不上多少肉的低收益的窘境。正确地学会如果评估公司的价值是价值投资里面重中之重的一环。它有别于通过买卖价差获取投资收益的投资方式,但价值投资也能低买高卖。一般要求投资者较长期地耐心持有或坚忍定投股票,这里的长期是指5-10年的股票持有期。价值投资要求回到初心,强调股票投资和实业投资的一致性。股票投资、股权投资、风险投资、天使投资等投资方式的内核都是一致的。
格雷厄姆在其代表作《证券分析》[1]中指出:“投资是基于详尽的分析,本金的安全和满意回报有保证的操作。不符合这一标准的操作就是投机。”他在这里所说的“投资”就是后来人们所称的“价值投资”。
价值投资有三大基本概念,也是价值投资的基石,即正确的态度和内在价值。
格雷厄姆注重以财务报表和安全边际为核心的定量分析,是购买廉价证券的“雪茄烟蒂投资方法”;而另一位投资大师菲利普·费雪 [2],重视企业业务类型和管理能力的定性分析,是关注潜力股的先驱,他以增长为导向的投资方法,比格氏价值投资更进一步。传奇基金经理彼得林奇[3]也更接近于菲利普费雪。
简单说,格雷厄姆要的是好价格下的好公司,安全第一;费雪和彼得林奇更看重好公司配好价格,更喜欢潜力股。特别是彼得林奇,他的书里动不动就是“十倍股”这样的词,格雷厄姆要是看了他的书得惊讶

㈩ 价值投资如何选股票

价值投资主要考虑护城河的问题,要选择护城河稳固的股票,首先是产品的市场占有率较高,其次是产品具有定价权,比如高端酒这一类,最后是品牌凸显的公司,例如一想到要买的东西,就马上想到这个公司。

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