投资组合可以只有一只股票吗

A. 作业是虚拟炒股做一个投资组合大概40天,我应该怎么选股,最好几只股票

这要看你的虚拟资金是多少，如果在100W以下，不要超过3只，目前这个市场状态下，最少要保有1/2-2/3的资金，所以持有一只股票就够了，买已经大幅下跌的低价股。

B. 问题一：由某些完全正相关的股票组合可以完全规避风险，正确吗

完全正相关的股票组成的投资组合不会使风险相对于个股投资有任何变化；两只正相关的股票组成的投资组合的风险（方差或标准差）小于等于任意一只个股，只有两者完全正相关时取等号。
这里输公式不方便，你要是想知道所有原理的话我给你邮件。

C. 某投资者将一只股票加入某一资产组合中

新组合的标准差将降低,只要相关系数小于1,就降低.

D. 基金投资组合可以纯股票吗

可以 比如 股票基金
还有债券基金、货币基金

E. 选择一种投资产品，或者构建一个投资组合，可以是单只股票，股票组合，债券组合，某个基金等

投资都有风险不懂可以试试基金类书籍看看挑选适合自己的基金

F. 帮我看一下投资组合行不(基金和股票)

来钱最快的方法仍旧是抢银行，本人不赞成。
股票？ 你一天没4个小时的时间去看行情，那只有陪钱。
我看好基金，选一支好基金，那可是专业人士给在给你炒股呀，1个月看一次业绩。到时候去拿红利就行了
偶买了两万，但有一只基金跑得慢，偶打算换到南方高增去。

G. 投资组合的风险一定小于任意单个股票的风险吗

是的，组合投资的抗风险能力 高于单一投资的。
但是，组合投资在短期内的收益往往低于单一投资的。
这就是为什么有的散户认为自己“比基金经理强”的原因。

H. 我想请教个问题， 如果是一个投资组合里有三个资产，就比如是三个股票，那我们可以得到收益，平方差等。

毛泽东同志说：在战争的诸因素中，武器是重要因素，但决定的因素是人而不是物.
投资组合也要靠人选择.
基金书作者自己也不一定会用定律来设计计算方式. 就这么几个经济学理论,都是西方经济学家计算出来的. 我国2院院士经济学家或许更能好的解答.

I. 股票投资组合是什么

股票投资组合，是指投资者在进行股票投资时，根据各种股票的风险程度、获利能力等方面的因素，按照一定的规律和原则进行股票的选择、搭配以降低投资风险的一种方法。其理论依据就是股市内各类股票的涨跌一般不是同步的，总是有涨有跌，此起彼伏。因此，当在一种股票上的投资可能因其价格的暂时跌落而不能盈利时，还可以在另外一些有涨势的股票上获得一定的收益，从而可以达到回避风险的目的。应当明确的是，这一种方法只适用于资金投入量较大的投资者。
股票投资管理是资产管理的重要组成部分之一。股票投资组合管理的目标就是实现效用最大化，即使股票投资组合的风险和收益特征能够给投资者带来最大的满足。因此，构建股票投资组合的原因有二：一是为降低证券投资风险；二是为实现证券投资收益最大化。
组合管理是一种区别于个别资产管理的投资管理理念。组合管理理论最早由马柯威茨于1952年系统地提出，他开创了对投资进行整体管理的先河。目前，在西方国家大约有1/3的投资管理者利用数量化方法进行组合管理。构建投资组合并分析其特性是职业投资组合经理的基本活动。在构建投资组合过程中，就是要通过证券的多样化，使由少量证券造成的不利影响最小化。
一、分散风险
股票与其他任何金融产品一样，都是有风险的。所谓风险就是指预期投资收益的不确定性。我们常常会用篮子装鸡蛋的例子来说明分散风险的重要性。如果我们把鸡蛋放在一个篮子里，万一这个篮子不小心掉在地上，那么所有的鸡蛋都可能被摔碎；而如果我们把鸡蛋分散在不同的篮子里，那么一个篮子掉了不会影响其他篮子里的鸡蛋。资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。
我们一般用股票投资收益的方差或者股票的p值来衡量一只股票或股票组合的风险。通常股票投资组合的方差是由组合中各股票的方差和股票之间的协方差两部分组成，组合的期望收益率是各股票的期望收益率的加权平均。除去各股票完全正相关的情况，组合资产的标准差将小于各股票标准差的加权平均。当组合中的股票数目N增加时，单只股票的投资比例减少，方差项对组合资产风险的影响下降；当N趋向无穷大时，方差项将档近0，组合资产的风险仅由各股票之间的协方差所决定。也就是说，通过组合投资，能够减少直至消除各股票自身特征所产生的风险(非系统性风险)，而只承担影响所有股票收益率的因素所产生的风险(系统性风险)。
二、实现收益最大化
股票投资组合管理的目标之一就是在投资者可接受的风险水平内，通过多样化的股票投资使投资者获得最大收益。从市场经验来看，单只股票受行业政策和基本面的影响较大，相应的收益波动往往也很大。在公司业绩快速增长时期可能给投资者带来可观的收益，但是如果因投资者未观察到的信息而导致股票价格大幅下跌，则可能给投资者造成很大的损失。因此，在给定的风险水平下，通过多样化的股票选择，可以在一定程度上减轻股票价格的过度波动，从而在一个较长的时期内获得最大收益。

J. 在理论上，无风险的投资组合是否可能存在假如你认为是可能的，请尝试创造一个包含两支股票的无风险投资

投资国债一般认为是无风险的投资。
无风险的股票投资组合理论上是可以存在的，例如两只股票的相关系数是完全的负相关（即相关系数=-1），相同的成本下，一支股票的涨幅恰好能被另一只股票的跌幅完全抵消，无论股市如何变化，无论涨跌都不影响股票组合。但这种情况下也是赚不了钱的，因为这个组合是无风险的，也就意味着无收益，毕竟，收益是风险的补偿。