假设某投资人认为A股票
㈠ 假设某投资者持有A、B、C三只股票,三只股票的β系数分别为1.2、0.9和1.05,其资金
加权平均数：1/3乘以1.2+1/3乘以0.9+1/3乘以1.05 =1.05 。选A。
资金占比为权重，β1.2占33.333%，β0.9占33.333%，β1.05占33.333%
㈡ 某投资者有本金4000元准备投资于股市，经分析他认为股市正处于上涨阶段，A公司股票市场价格为每股40元，
法定保证金率50%。也就是4000元等于8000元。买现货的话（融资途径买入，不是融资买入就只有4000，赚1000），可以买200股，每股赚10元，共2000；
期权可以买1000股，由于盈利，可以行权，每股赚10元。赚1万。
期货从4200到5100.但是由于只有4000元，只能买一手，那么也就是赚900.
假如是下跌到30元。股票将每股亏10元，亏1000元；
1买入看涨期权是每股亏10元，大于4元，只亏期权费，也就是4000元全亏，不用负债。
2但是买入看跌期权就是每股赚10元，共赚1万。
3卖出看涨期权等于做空也是赚1万。
4卖出卖空期权，等于做空，但是只能赚期权费用，亏损的时候是要负债的，要亏1万。但只有4000，所以还要补6000.
期货亏900.
最后一个问题，买入股票之后，担心下跌，可以通过做空期货，或者卖出看涨期权，或者买入看跌期权来对冲风险。甚至直接做空股票。
㈢ 假设某投资者投资于A、B两只股票各50%，A股票的标准差为12%，B股票的标准差为8%，A、B股票的相关系数为0.
设标准差为A的标准差为σ(a)=12%,B的标准差为σ(b)=8%,组合的标准差为σ(ab),投资比例为a:b=50%:50%,相关系数为p=0.6，则求投资组合标准差，有以下公式：
σ(ab)^2=a^2σ(a)^2+b^2σ(b)^2+2abσ(a)σ(b)p
依题意得：
σ(ab)^2=50%^2*(12%)^2+50%^2*(8%)^2+2*50%*50%*12%*8%*0.6=0.008079999961
推出：σ（ab)=0.008079999961的开二次方，即约等于0.08988882=8.99%
答案是A，
㈣ 金融计算题 假设某投资者拥有1000股A公司的股票。一年后该投资者收到每股0.7元的股利。两年后，
当前每股价格=0.7/(1+15%)+40/(1+15%)^2=30.85
总价值=30.85*1000=30850
30.85改变为2年的年金，按照15%的利率，每年为30.85/1.6257=18.979
18.979-0.7=18.279
因此，第一年获得0.7的股利，同时以15%的利率借入18.279，共获得18.979
第二年获得40，40-18.979=21.021，这21.021恰好用于归还第一年的借款=18.279*(1+15%)
㈤ 5、假如某投资者有10000元可用于投资，欲购买A股票，时价20元。在不计手续费的情况下，（1）股价上涨至15
10000元/20元/股=500股。500*15元=7500元，500*-5元=-2500元。
答：股价上涨15元，他可以获利7500元；若是股价下跌5元，他就会亏损2500元。
投资银行若能给他按1：1的比例融资：股价上涨：15元*2*500=15000元。股价下跌：-5元*2*500=-5000元。
融资后：股价上涨15元，他可以获利15000元；若是股价下跌5元，他就会亏损5000元。
㈥ 假定投资者认为a公司的股票在今后六个月……投资收益率
是这样算的，6个月后执行时，X=100 那么你可以按100美元每股买入10000/100=100股，但你买期货的话，就是到时候有100美元买入的资格，那么你可以买入1000股*100美元/股=10万美元，但是你可以选择不执行，而进行平仓处理，到时的市价为120美元的话，选择买入价位100美元的卖出期货1000股（价值为0）进行平仓，那么你的收益为1000*（120-100-10）=10000美元
而如果市价为80美元，你执行平仓的话，需要亏损10000美元，而你同时也可以选择不执行平仓
，事实上是6个月后的期权价格一般不会跟现价一样，会有那么一点点波动的
㈦ 假设A股票每股市价为10元，某投资者预测该股票价要上涨进行保证金购买。设该股票不发放现金与红利，初
第一种情况收益率为百分之九十四。（2000股x15元）-20000元-利息。第二种情况就赔光了。还不算利息。再股价跌到6.5元时追加保证金。（20000-7000）元/2000股。只要低于10元就有损失。不计利息与手续费
㈧ 急急急，证券投资的相关题，两道题，求好心人，求学霸帮帮忙
1 投资收益是（33-25）*股票数+2*股票数= 10*股票数， 即每股10元收益
总收益率是10/25= 40% 所以每年收益率是13.3%
2 CAPM是一个估值模型 R（公司A）= R（无风险利率）+β（A) * 市场期望收益率 = 1.5%+1.5*7.5% = 12.75%. 意思是根据模型，A预期回报率是12.75%， 然后你自己认为A的回报率是13%，均好于市场，所以应该投资
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㈨ 证券投资学的考试题，求求好心人帮帮忙做一下！谢谢好心亲们！
初始保证金比率50%，自有资金10万，可以买股票：300000/25=12000股
A股票价格上涨到30元，投资者的盈利率=（30-25）×12000/100000=60%
设A股票价格为X，投资者会接到追缴保证金的通知，即此时保证金比率30%：
12000X-200000=30%×200000
X=21.67
A股票价格为21.67元，投资者会接到追缴保证金的通知
㈩ 假设某投资者持有股票A和B，两只股票的收益率的概率分布如下表所示：
这某投资者持有股票a和b两只股票的收益率概率分别是这个问题是属于啊，货币和股票的问题，找这样的专家就能解决了