股票波动与投资策略

⑴ 周期性股票的如何选择和投资策略

周期性股票是价值分析中比较特殊的品种，其特殊性在于：对于大多数股票而言，低市盈率是好事，但周期性股票并非如此。当周期性股票业绩极佳市盈率锐减时，这可能暗示着公司业绩已进入景气度高潮，此时糊涂的投资者可能还在选择买入并持有，但聪明的投资者却选择卖出；反之，对于大多数股票而言，高市盈率股票是坏事，但对周期性股票而言却是好事，当周期性股票业绩连续数年极差时，将是极佳的买入良机。
最典型的周期性股票是资源股。境内股市这轮牛市中很多资源类股票也是相当成功的经典范例，如：铝业股、铜矿股、黄金股等。另外，券商股挂钩牛市也是经典的周期性股票，熊市时不少券商倒下了，令投资者唯恐避之不及，但牛市来临后，券商股权无论上市与否，都成了投资者追捧的香饽饽。 无论是何种经济环境之下，成长股看起来都让人感觉非常美妙。为什么不谈投成长股而要谈论周期性股票呢？成长股虽然看起来完美，但发掘出一支真正优秀的成长类股票难度确实不小，除了需要大量的研究，对于商业成长和未来判断的眼光要求也是相当高。而市场上具备优秀资质的周期性公司却是大量存在的，对个人投资者而言，挑选起来也相对容易许多。
投资周期性股票的前提是择时。判断经济的恢复和繁荣也是件相对困难的事情，再加上周期性股票往往还提前于经济复苏开始有一些比较好的表现。在对经济周期时点完成判断之后，在这样的环境下买入周期型股票不仅要依赖于研究，还需要些勇气。
最早提出PEG投资法则的成长型投资大师Jim Slater其实对周期性股票也有过深入的研究，通过对15年的经济数据的仔细研究，他发现反应经济周期变动的一个具有领先性的最佳指标是利率。利率指标也是反应周期型股票表现的重要参考，在降息周期中周期性股票通常有着比较好的表现，而在升息过程中周期性股票的表现一般较差。Jim Slater还发现，在降息的第一年也并不是合适的时间去买入周期性股票，他建议最好的买入时点是在开始降息的第二年买入，这一般是周期性股票将有良好表现的前期。接下来一个阶段的表现，周期类股票将会超越成长股。
在确定好时点之后，接下来的工作就是挑选行业和具体的公司。一般来说，大型的周期性公司相对安全性较好，因为这些企业在底部能够很好的生存下来。而小公司的风险相对要高一些，但如果也能顺利生存下来，一旦形势转好，产生的回报也会更高。
很多投资者喜欢选择低PE倍数的公司，但对于周期性的股票，这种方法并不是很有效。因为这类公司的盈利在一个周期内会发生很剧烈的波动。由于盈利受周期影响程度非常大，对于未来1-2年的业绩预估如果不能很好的考虑周期阶段的因素，就会出现非常大的偏差。
因此，对于周期类的股票，采用PB估值相对于PE估值是一个更为可靠的方法。尤其是在周期的底部时，这类周期性股票的股价常常会大幅度的低于每股资产净值，一旦周期进入上升阶段，股价往往会数倍于每股净资产。投资者需要学会使用PB估值来看待这类周期型股票。
不同的周期性行业具体的投资时点也会有所区别，化工原材料、水泥、纸产品属于在周期性行业中率先表现的；而经济恢复的迹象比较明确时，周期性较强的科技企业，例如半导体材料就会紧跟而至，而最后复苏的周期类行业则是汽车制造、航空这些涉及消费的行业。
另外，这类周期性公司的如果在底部期间出现管理层或者主要股东的增持行动，也可以视为一个非常好的信号。
最后，投资者一定要留意公司的资产负债状况以及短期的偿债能力，拥有强健的现金流是非常必要的。尤其是对于在底部买入这些周期型股票的投资者而言。
虽然中国总的经济在持续的增长，但周期性强的公司绝对不是去进行长期持有的优秀标的。一旦经济的领先指标反应出一些变化的迹象，投资者就要做好准备在高位抛出手中持有的周期型股票。如果拿着这类周期型股票进入经济增长疲软或者衰退期，投资者可能需要再等上5-10年才能回到价格的高点。记住，周期性股票不能采用买入就无期限持有的策略。 一段时间以来，周期性股票走势一直弱于大盘，有人说因为周期性股票流通盘往往较大，也有人说周期性股票累计升幅明显，下跌空间比较广阔。但就在宝钢股份(600019,股吧)19日即将有大批解禁股的利空打击下，宝钢股份却逆势带动钢铁股走强，周期性股票开始表现出明显的抗跌性。业内人士认为，目 前周期性股票已经体现出一定的投资价值，有抄底资金正在进场买入这些股票。
目 前，以钢铁股为代表的周期性股票市盈率只剩下个位数。例如，宝钢股份市盈率7.3倍、武钢股份(600005,股吧)市盈率6.6倍、马钢股份(600808,股吧)市盈率9.5倍……在这样的市盈率指标下，这些股票的短线下跌动能已基本枯竭。正是在这样的背景下，部分长线资金已经开始对周期性股票进行逢低吸纳。同时，宝钢股份的119亿股限售股将于8月19日解禁，这对很多中小投资者产生了卖出的影响，很多中小散户都希望自己能赶在限售股解禁前卖出持股，然而这正成为长线资金吸纳的良机。所以说，目 前周期性股票已经成为长线资金战略性建仓的首选品种。
从长期来看，周期性股票已经具备了很好的投资价值，但并不是说中小散户目 前就可以进场买入周期性股票，因为长线资金买入股票后往往持有相当长的时间，可能是3至5个月，也可能是3至5年。所以，中小投资者现 在仍应该以观望为主，等待投机性建仓机会的到来。到那时候，周期性股票将可以成为重点关注的对象。

⑵ 股票短线投资策略是什么

在股市上做短线是很难的。从整体来说，中国股市的真正赢家是那些一年中只做一二次波段行情的投资者。而短线投资者在股市上来也匆匆，去也匆匆，往往容易失误。短线的风险并非出自短线本身，主要来自操作失误。

股市是一个高风险市场，特别是中国股市是从大涨和暴跌中走过来的，投资者必须要有良好的心态，不因某次获利冲昏头脑，也不为某次的失败或套牢而懊悔。作为短线投资者，要调整好心态，不要期望太高，也就是说，戒贪，控制住自己的欲望，设立好止损点。做短线，通常来说，如某一板块刚启动时，可立即追进，第二天高开时抛掉赚5%以上的利润不成问题。但如果发现不妙，第二天也要坚决出售，即使是低于购进价也要出手以免陷得更深。因为散户的资金是有限的，一旦被套，再便宜的也无法回升。要知道在所有的股民中，只有少数人能卖到最高价，同样也只有少数人能买到最低价，大多数人只能顺势而为。

短线操作要具备良好的心理素质，该出手时就出手；否则，得不偿失。

现在的股市呈分化格局走势，不是所有的股票都上涨，也不是所有的股票都下跌。今天是高科技板块上涨，明天可能会轮到资产重组板块上涨了，后天也许是绩优板块……总是不断变化的，只要方法得当，做到胆大心细，就能把握住短线机会。看准了的就要果断出手，决不拖拖拉拉，失去机会。

短线投资本身具有非凡的魅力，短线机会更是层出不穷，但关键是掌握好选股技巧。

1.突发行情选股法

近几年来股市每年都有几次突发性行情，在这种喷发式行情面前，抓住机会就意味抓住了金钱。大势向上涨，总有某些板块或个股领先于大势，如一些套牢的庄家股，题材还没有完全发挥的板块，筹码集中在机构的个股、借题发挥的上市公司等，这些个股或板块扩张的能力会更大一些。选准这样的股票，就能跑在大势的前面。

2.尾市抢盘选股法

股市是不会寂寞的，在行情景气时，经常尾市发力，量增价升，个股全线飘红，在这样的机遇面前，只要勇敢追进，次日惯性冲高时出货，一般会有所收获。

3.新股板块选股法

新股上市前，券商为了使新股上市顺利，一般对同板块股票拉高。每次新股上市前，与之关联的板块均会成为市场热点，投资者在新股上市前果断买进新股关联板块的股票，待新股上市前出售为佳。如果新股还能高开高走，与之相关的股票就能走高，但这种情况是非常少的。

⑶ 股票投资策略分析

随着时间推移，市场，政策等各种因素发生变化，投资者对股票的评价，对收益的预期也相应发生变化。在评估前一段业债的基础上，重新修正投资策略非常必要。

如此又重复进行确定投资政策→股票投资分析→确立投资组合→评估业债的过程，股票投资的五大步骤相辅相成，以保证投资者预期目标的实现。

分析方法
股票投资的分析方法主要有如下三种：基本分析法，技术分析法、演化分析法，其中基本分析主要应用于投资标的物的价值判断和选择上，技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上，作为提高证券投资分析有效性和可靠性的重要补充。

(1)基本分析：基本分析法是以传统经济学理论为基础，以企业价值作为主要研究对象，通过对决定企业内在和影响股票价格的宏观经济形势、行业发展前景、企业经营状况等进行详尽分析，以大概测算上市公司的长期投资价值和安全边际，并与当前的股票价格进行比较，形成相应的投资建议。

基本分析认为股价波动不可能被准确预测，而只能在有足够安全边际的情况下买入股票并长期持有。主要教材：《证券分析》等。

(2)技术分析：技术分析法是以传统证券学理论为基础，以股票价格作为主要研究对象，以预测股价波动趋势为主要目的，从股价变化的历史图表入手，对股票市场波动规律进行分析的方法总和。技术分析认为市场行为包容消化一切，股价波动可以定量分析和预测，如道氏理论、波浪理论、江恩理论等。主要教材：《证券投资技术分析》等。

(3)演化分析：演化分析法是以演化证券学理论为基础，将股市波动的生命运动特性作为主要研究对象，从股市的代谢性、趋利性、适应性、可塑性、应激性、变异性和节律性等方面入手，对市场波动方向与空间进行动态跟踪研究，为股票交易决策提供机会和风险评估的方法总和。

演化分析认为股价波动无法准确预测，因此它属于模糊分析范畴，并不试图为股价波动轨迹提供定量描述和预测，而是着重为投资人建立一种科学观察和理解股市波动逻辑的全新的分析框架。主要教材：《股市真面目》等。

股票投资是投资理财的重要手段。股票具有很强的政策性、规范性和技术性，是一项高收益、高风险的投资活动，从投资股票的入门知识开始，用通俗易懂的方式，讲授股票投资最简单、实用的方法，以及如何通过投资股票而赚钱的投资秘诀。

投资者如不太会懂得投资，可以上蚂蚁财经网，上面的高手专区有不少操盘手老师的视频技术、炒股技巧、股票入门基础知识、K线图经典图解、股票入门视频教程。对K线，成交量，指标，趋势都需要有一定的基础了解。因为有这样的基础才能进步学习一些系统的操盘技术，只有建立了系统的操盘技术才能有效的在市场里面实战。

⑷ 不同股票投资阶段投资策略有哪些

1、趋势原则
买入之前要对大盘有个方向上有个趋势上的判断。因为一般来说，大多数股票还是跟随大盘趋势运行。下跌趋势买难有生还，盘中机会不多。另外还要根据自已资金实力提前制定投资策略，是准备中长线还是短线投机，明确自已操作行为，发生变故要有应对方案。
2、分批原则
投资者可用分批买入和分散买入的方法，这样可以降低风险。股票为了易于管理，建议百万元以下不要超过五支。
3、底部原则
中长线最佳买入机会是在区域底部，这是风险最小的时候。短线操作，虽然天天有机会也要快进快出，投入资金量不能太大，还要及时止损。要是还不懂，你可以去牛人直播找老师请教下

⑸ 作为一名理智的投资者应如何在动荡的股市中,选择投资策略

当你的交易条件不利时，围绕核心交易开展交易可以帮助你降低风险，这就是核心头寸交易有效的原因。

步骤1：挑选股票

首先，寻找你认为从长远来看具有最大升值潜力的股票。

我们以特斯拉为例，特斯拉是波动非常大的股票，对于核心策略交易是一个很好的选择。

步骤2：建立核心交易

在购买股票时，你应该逐步购买而不是一次倾注所有筹码，这种方法的目的是降低头寸的平均成本。为什么这很重要？如果你不擅长把握市场时机，那么这种明智的投资策略将帮助你以平均便宜的价格购买股票。

其次，如果你担心错过市场收益，则可以通过购买增量来确保自己在游戏中占有一席之地。假设您要购买1,000股特斯拉股票。

设置它的方法是在5天内每周购买200股，直到您购买了全部股票。如果你是一个有纪律的投资者，这种方法得到的利润将非常可观。

步骤3：如何锁定利润

一旦你建立了核心交易，则开始锁定各种价格目标的利润，查看这些当日交易目标。

在这方面，可以考虑在股价每上涨10％或20％时卖出200股。

步骤4：如何回购你的全部头寸

现在，我们准备重新建立我们的全部头寸，并回购上一步出售的相同数量的股票。

一旦股价下跌，我们要确保这次抛售的原因不是因为该公司的实际前景问题。随着股票价格下跌，开始以200股为增量购买股票。随着股价继续下滑，继续购买，直到建立了全部1,000个头寸为止。

市场行情变动大，股票交易没有确定性，没有卖出的浮动盈利随时可能消失。因此，如果你准备进入市场参与这种游戏，则应该围绕核心头寸进行交易。其次，你应该找到具有强大基本面的高波动率股票。这样可以确保在整体看涨偏差保持不变的情况下进行大量回调。

总之，核心头寸交易的实质是以较低的价格购买你喜欢的股票，并在股市上涨时进行横向扩展。核心交易策略将帮助你优化利润在股市短期价格波动中获利，并持有长期立场。核心头寸交易是一项重要的核心策略，可以在所有资产类别（商品，期货，期权或加密货币）中实施。

⑹ 什么样的股票投资策略适合散户

选股条件

1、顺势而为。但要明白物极必反的道理，涨了五六天的股票明天还会涨吗？要点：所有所有的一切，成交量？换手率相对较大都是非常重要的，我甚至很喜欢买当天的换手率有15%-20%以上的股票。这也关系到你在获利后是否可以顺利出局？相对于资金量比较大的人来说。

2、不同的大势有不同的选择。升势的时候选择板块类的个股；盘整的时候突破的个股比较好；跌势的时候我是不会做板块的，即使做了，那些除了龙头股以外的个股也不会跟着被带上来。

3、选择龙头股。假如在领头的股票身上赚不到钱又怎能在别的股票身上赚钱呢？即使我要做整个板块，也是有一只的筹码比较集中的作为领头羊。同样的，即使是超跌反弹等行情也都是有筹码最集中的。

4、大盘环境，一般选股都要顾及大盘对个股的影响，一旦大盘进入熊形态或者出现短线的调整信号，都不建议操作，特别是杀跌的时候，因为此时市场都是不理性的，此时我们容易一买就跌。

⑺ 股票投资策略有哪些

出资失利和成功都有各自不同的理由，能够在股市中笑到最后的成功者，他们都有一个一起的特色，那就是都阅历过而且一直不间断地探索股票出资的成功战略。

成功的战略来源于学习这个循环进程，每完结一次循环后，出资才能就会上一个台阶，出资战略就会进一步完善成功的股市出资者，都阅历了学习基础知识和出资技巧、构成出资风格、进步市场分析和捕捉盈余时机的才能、拟定出资方案以及在买卖进程中培育履行才能这么一个进程。

出资战略

出资能否获得成功，首先受到四个要素的直接影响，一是成效率，二是买卖次数，三是止盈与止损的起伏，四是买卖资金量。它们之间彼此促进，也彼此限制，处理好它们之间的联系，是获得成功的关键。

出资方案书不仅是协助出资者理顺这四者联系的重要手法，也是执行出资战略、清晰买卖指令的流程表，同时也是束缚出资者规范买卖的法令。出资方案书既能够容易，也能够杂乱，首先是列出出资理由、出资方针、出资风险以及到达方针和操控风险的战略，并详细拟定资金管理方法，以及建仓和加仓、减仓和平仓、止损与止盈的详细规范和办法。

监控账户是出资者了解自己出资作用的一项基本内容，它能够告知出资者买卖结果是否契合预期，账户是否有反常变化，提示出资者采纳恰当的调整战略，保证账户资金能够持续稳定地增长。

出资战略

依据以上对股市性质的判别，风险大于收益.好像没有出资的时机。从全体市场看，这种结论是正确的，一般出资者应采纳躲避情绪，尽量削减出资。

可是从部分看，股市出资时机还是存在的，这些时机来源于两个方面：一方面是真实的成长性企业，它们的基本面并不受宏观经济的影响，或者是影响很小，而且它们的市场走势脱离于大盘，能够走出独立的行情，这些企业依然值得出资者关注。另一方面是捉住市场中的次级反弹行情，采纳中短线的买卖战略慎重参加。

不过股市究竟依然处于熊市中，因而整体出资战略应该保守一些，投入资金、出资种类、操作方法都应以熊市思想为主.操控风险是首先任务。

资金注入

依据出资战略，本次出资的资金运用无担负的清闲资金，注入股票账户50万元。当然，这并不是表明50万元一定要用于直接出资，全部买入股票，仅仅阐明这笔金钱能够依据市场状况随时调用。

⑻ 常用的股票投资策略有哪些

1、 股票多头策略：纯股票多头策略是指基金经理基于对某些股票看好从而在低价买进股票，再待股票上涨至某一价位时卖出以获取差额收益。

2、股票多空策略：在投资组合中加入融券、股指期货、期权等对冲工具，具体有阿尔法策略、套期保值策略、趋势策略等。阿尔法策略就是通过持有股票组合多头，同时做空股指期货完全对冲掉股票组合的Beta暴露，而达到完全的市场中性。此类基金的净值涨跌幅基本不受市场波动影响，收益主要源于股票组合跑赢大盘的超额收益。套期保值策略操作手法类似于阿尔法策略，但该策略并不像阿尔法策略是从消除Beta的维度出发，而是在大盘出现明显下跌时做空股指期货以达到套期保值、减少基金净值回撤的目的。趋势策略涉及到个股的多空投资以及股指期货的双向操作，目的是在个股或整个市场出现明显趋势的时候增大收益区间。个股的多空策略即持有被低估的股票，卖出被高估的股票，这样无论在牛熊市中都可获取收益。另外，还有通过双向投资股指期货来扩大收益的机构。

⑼ 股票分哪些类型，有什么对应投资策略

从流通盘的大小而言 可以分为大盘股 中盘股 小盘股 从公司本身基本面和在行业中的地位而言 蓝筹股和非蓝筹股 以市场操作概念来说 题材股 非题材股 从趋势而言 上涨趋势 盘整趋势 下跌趋势

对于大盘中盘股又是蓝筹股的股票而言，因为其主力是国家队 外资 法人机构，以他们的操作习惯而言一般上涨趋势确立之后沿着固定回调的均线或者上升趋势线买进，比如3016以来贵州茅台，格力，美的，海康威视等等，在二十日均线附近买入，就大概率会赚钱。当跌破20日均线收盘就应该减仓，跌破盘整平台颈线就应该清仓离场。因为那代表趋势改变。

而以小盘非蓝筹的股票而言，下跌和盘整趋势的碰都不要碰，

上涨趋势的选择连续阳线50%或者K线形态的颈线附近 或者波浪理论1浪高点4浪低点不能重叠的铁律选择1浪高点之上买入，跌破1浪高点止损，或者用时间转折抓买点

举几个实际的例子可能方便你理解

先说连续阳线50%。

这只是不是见高第五天后开始攻击？

以上所说的买点设置可以综合运用，看错的话设定严格的止损自然就可以大赚小赔

还有不明白的可以追问

⑽ 有哪几种股票投资策略

炒股票是短线参与，赚差价，低买高卖，选择热门股，题材股，这类股票波动比较大；投资股票是长期持有，赚上市公司成长的钱，选择白马蓝筹股，这种股票业绩稳定增长。基本上都是这两种，做好了都能够赚钱。其实能不能赚钱关键不在于哪种投资策略，而是我们能不能很好的执行策略，有不有一个完整的操作系统。希望采纳。