假设投资者买入股票看

❶ 假设某投资者持有股票A和B，两只股票的收益率的概率分布如下表所示：

这某投资者持有股票a和b两只股票的收益率概率分别是这个问题是属于啊，货币和股票的问题，找这样的专家就能解决了

❷ 某投资者买入一股票,看涨期权

如果市场价高于33元/股的话期权买方是有利的，因为期权的内在价值大于零。
如果低于33元/股，是净亏的。
现在中国没有期权市场，所以研究这个是没有意义的。

❸ 假设投资者购买的是看跌期权价格为5元，标的股票现价为17元，履约价格为20元，

目前的期权实际价值是20-17=3元，
是否行权主要看对未来市场的预期。

❹ 金融学4、假设投资者购买某公司100股股票的欧式看涨期权，

1.不行使期权的话，只损失期权费，也就是250元。
2.如果是看涨期权，就不损失了。反而赚了250元。

❺ 假定某投资者准备购买b公司的股票,打算长期持有,要求达到 10%的收益率(即折现

历史上每次发出类似信号都得到了应验,包括近期8月4日、9月5日、9月24日、11月6日都应验了。从量能方面来看,持续巨量后,市场赚钱效应越来越小,股民也需要提防资金派发成功后,不需要权重股护盘而带来的断崖式调整的风险。

❻ 证券市场中如果投资者预测股票上涨，则会买入看涨期权，但是在B-S模型中的假设是如果是预测股票看涨，用X份

如果看涨，当然买期权，因为杠杆大。看跌反之。既不看涨也不看跌，就选择能不能套利

❼ 假设一个投资者随机选择一只股票，然后随机加入另一只股票，且投资比重相同，那么

这个要看大势，像前段时间大盘连续几周暴跌，你再怎么绞尽脑汁组合，也是没有用的，倾巢之下焉有完卵。首先要看大势，有反弹波段就做波段，目前行情放不了长线。以前行情好的时候闭着眼睛随便你怎么组合都赚钱，赚多赚少是运气问题，所以懂分析形势最重要。

❽ 假定投资者认为a公司的股票在今后六个月……投资收益率

是这样算的，6个月后执行时，X=100 那么你可以按100美元每股买入10000/100=100股，但你买期货的话，就是到时候有100美元买入的资格，那么你可以买入1000股*100美元/股=10万美元，但是你可以选择不执行，而进行平仓处理，到时的市价为120美元的话，选择买入价位100美元的卖出期货1000股（价值为0）进行平仓，那么你的收益为1000*（120-100-10）=10000美元
而如果市价为80美元，你执行平仓的话，需要亏损10000美元，而你同时也可以选择不执行平仓
，事实上是6个月后的期权价格一般不会跟现价一样，会有那么一点点波动的

❾ 某投资者买入一股票看张期权,期权的有效期为3个月,协定价为20元一股

则该投资者最大的损失为 200元 ，当该股票的市场价格为 22元 时，对投资者是不赢不亏，当该股票的市价为 22.01元以上 时，投资者开始盈利，当该股票的市场价格为 21.99元以下时 ，投资者放弃执行权力

❿ 投资者买入或卖出港股通股票在半个交易日时,交收日怎样确定

如果圣诞节前一天(12月24日)、元旦前一天(12月31日)和农历新年前一天（农历腊月三十）为工作日，则香港市场上述日期为半日市：上午半天交易，且当日不是港股通交收日。那么，半日市（L日）、半日市前一交易日（L-1日）交易证券的交收均在L+2日完成。
例如：12月22日、12月23日为港股通交易日，12月24日为港股通半日市，12月25日至12月28日为圣诞期间休假日。12月29日将完成：12月22日交易资金的交收、12月23日及12月24日组合费、公司行为资金的交收；12月30日将完成：12月23日、12月24日交易资金的交收、12月29日组合费、公司行为资金的交收。