当股票投资必要收益率等于无风险

㈠ 某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的β系数为

0
【解析】必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率＝无风险收益率＋β×市场风险溢酬，由于必要收益率＝无风险收益率，所以，该组合的风险收益率＝0，由此可知，该组合的β系数＝0。

㈡ 股票中什么是必要收益率，又是怎么算的，谢谢

必要收益率又叫最低必要报酬率或最低要求的收益率，表示投资者对某资产合理要求的最低收益率。

必要收益率的计算：

=无风险收益率 + 风险收益率

=无风险收益率+风险价值系数×标准离差率

=Rf+b·V

Rf：表示无风险收益率

b：为风险价值系数；

V：为标准离差率。

(2)当股票投资必要收益率等于无风险扩展阅读：

必要收益率、到期收益率和票面利率三者关系：

1、按照“到期收益率”折现计算得出的是债券的“买价”；

2、按照“必要报酬率”折现计算得出的是债券的“价值”；

3、按照“票面利率”折现计算得出的是债券的“面值”；

4、发行债券时，债券的价值＝债券的发行价；

5、如果平价发行（即发行价＝债券价值＝债券面值），则发行时的必要报酬率＝票面利率；如果在发行时购买（即买价＝发行价＝债券价值＝债券面值），则：到期收益率＝必要报酬率＝票面利率。

6、如果溢价发行（即发行价＝债券价值>债券面值），则发行时的必要报酬率<票面利率；如果在发行时购买（即买价＝发行价＝债券价值>债券面值），则：到期收益率＝必要报酬率<票面利率。

7、如果折价发行（即发行价＝债券价值<债券面值），则发行时的必要报酬率>票面利率；如果在发行时购买（即买价＝发行价＝债券价值<债券面值），则：到期收益率＝必要报酬率>票面利率。

参考资料来源：

网络-必要收益率

㈢ 当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（ ）

1

投资组合的收益率/β系数=无风险组合的收益率

㈣ 1.甲公司的贝塔系数为1.8，必要收益率为22%；乙股票的贝塔系数为1.6，必要收益率为20.44%。

这么点分，看着就没兴趣，投入产出不成比例

㈤ 必要收益率等计算

必要收益率=无风险收益率 + 风险收益率=无风险收益率+风险价值系数×标准离差率=Rf+b·V

Rf：表示无风险收益率

b：为风险价值系数；

V：为标准离差率。

例1：短期国债利率为6%，某股票期望收益率为20%，其标准差为8%，风险价值系数为30%，则该股票必要收益率为18%。

其中：风险收益率 bV=30%×（8%÷20%）=12%；

必要收益率= Rf+bV=6%+12%=18%。

例2：已知某公司股票的β系数为0.5，短期国债收益率为6%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为：

必要报酬率=无风险报酬率+β（平均风险股票报酬率-无风险报酬率）

根据资本资产定价模型：必要报酬率=6%+0.5×（10%-6%）= 8%

(5)当股票投资必要收益率等于无风险扩展阅读：

在确定债券内在价值时，需要估计预期货币收入和投资者要求的适当收益率（称“必要收益率”），它是投资者对该债券要求的最低回报率。

债券必要收益率=真实无风险收益率+预期通货膨胀率+风险溢价

1.真实无风险收益率，是指真实资本的无风险回报率，理论上由社会平均回报率决定。

2.预期通货膨胀率，是对未来通货膨胀的估计值。

3.风险溢价，跟据各种债券的风险大小而定，是投资者因承担投资风险而获得的补偿。债券投资的风险因素包括违约风险、流动性风险、汇率风险等。

4.必要收益率=无风险回报率+β*（市场资产平均回报率-无风险回报率

㈥ 股票投资年报酬率，公式

表述不够情楚，你问的可以是：
一，必要收益率或称之为贴现率（常用于股利贴现和现金流贴现）：一般认为有三种：1.无风险利率+风险溢价+最近十二个月通货膨胀率（长期在8%-12%之间运行）。2.无风险利率+风险溢价。3.无风险利率+风险溢价*贝塔值。个人觉重最适合的是第一个。而且建议你以长期的投资想法投资，这样，通货膨胀率就用长期通货膨胀率3%，较为稳定。风险溢价一般认为是3%，无风险利率为一年期存款利率。
二，股票投资预期收益率＝预期每股收益/买入时的股价。建议低于6%的慎重考虑。
三，股票资本收益率＝未来预期股价与现价差额/现在买入价。要票对未来股价上涨价位有准确的估计，这看起来是不可能的。
如果你表述清楚点，我能回答的重好，如果我回答错了，请留言。

㈦ 财务管理练习题，有关股票价值、投资收益率。（请 附具体解题过程）

1）、计算该股票投资人要求的必要投资收益率=6%+2.5*（10%-6%）=16%
2）、计算股票的价值16%=1.5*（1+6%）/股票价值+6%
得出股票价值=15.9元
3）、预计该公司未来三年股利将高速增长，增长率为6%，此后将转为稳定增长，年增长率为3%。计算该公司股票的价值
这个比较麻烦，其实就是计算以后每年股利的现值，头三年的一算，后面的就是永续年金的现值，我不记得了
希望对你有用

㈧ 4.某公司股票的贝塔系数为2.5，目前无风险收益率为6%，市场上所有股票的平均报酬率

情深【触你心弦】: 当你有一肚子的心里话想要找个人倾诉的时候 ，
却突然发现翻遍了通讯录，竟然找不到一个可以任你随时打扰的人 。
这一刻你终于明白 ，有些人不想找 ，有些人不能找 ，
还有一些人想找却不能去打扰…… 原来你所拥有的只有自己！
在你烦的时候告诉自己别想太多，
在你遇到困难的时候告诉自己你能行。
在你最无奈的时候告诉自己没有过不去的坎坷！

㈨ 当股票投资的必要报酬率等于无风险报酬率时,β系数应( ).

必要报酬率=无风险利率+β×市场超额收益

当必要报酬率等于无风险利率时，β等于零