股票市场收益率几何平均数

❶ 股票市场的指数是什么意思

股市指数是由证券交易所或金融服务机构编制的表明股票行市变动的一种供参考的指示数字。投资者据此就可以检验自己投资的效果，并用以预测股票市场的动向。同时，新闻界、公司老板乃至政界领导人等也以此为参考指标，来观察、预测社会政治、经济发展形势。由于股票指数计算复杂，同时种类众多，因此人们常常从上市股票中选择若干种富有代表性的样本股票，并计算这些样本股票的价格平均数或指数。用以表示整个市场的股票价格总趋势及涨跌幅度。
计算股票指数，要考虑三个因素：
一是抽样，即在众多股票中抽取少数具有代表性的成份股；
二是加权，按单价或总值加权平均，或不加权平均；
三是计算程序，计算算术平均数、几何平均数，或兼顾价格与总值。
计算方法：

计算股票指数时，往往把股票指数和股价平均数分开计算。按定义，股票指数即股价平均数。但从两者对股市的实际作用而言，股价平均数是反映多种股票价格变动的一般水平，通常以算术平均数表示。人们通过对不同的时期股价平均数的比较，可以认识多种股票价格变动水平。而股票指数是反映不同时期的股价变动情况的相对指标，也就是将第一时期的股价平均数作为另一时期股价平均数的基准的百分数。通过股票指数，人们可以了解计算期的股价比基期的股价上升或下降的百分比率。由于股票指数是一个相对指标，因此就一个较长的时期来说，股票指数比股价平均数能更为精确地衡量股价的变动。

❷ 几何平均收益率和算术平均收益率

算术平均收益率法与几何平均收益率法的区别：算术平均收益率法将所有的收益率加起来除以收益率的个数；几何平均收益率法是将所有收益率相乘，所以几何平均收益率更科学一些。

❸ 计算基本每股收益时，分母应当为当期发行在外普通股的几何加权平均数正确吗

同学你好，很高兴为您解答！

不正确。计算基本每股收益时，分母应当为当期发行在外普通股的算术加权平均数。本题考查知识点：基本每股收益分子、分母的计算。

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❹ 算术平均利率与几何平均利率的区别

一、计算方法不同

几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。

算术平均收益率(R)是将各单个期间的收益率(R)加总，然后除以期间数(n)。

二、适用范围不同

几何平均收益率使用了复利的思想，即考虑了资金的时间价值，也就是说，期初投资1元，第一期末则值(1 +R1)元，第二期投资者会将(1 +R1)进行再投资，到第二期末价值则为(1 +R1)(1 +R2)元，……。

算术平均数法适用于各期收益率差别不大的情况，如果各期收益率差别很大的话，这样计算出来的收益率会歪曲投资的结果

三、计算公式不同

如果Rij表示资产组合j的第i个可能的收益率，且每一结果的可能性相同，那么该资产组合的几何平均收益率(overline{R}_{Gj})为：

overline{R}_{Gj} = [(1+R_{1j})^{frac{1}{N}}(1+R_{2j})^{frac{1}{N}}...(1+R_{Nj})^{frac{1}{N}}-1.0]

如果每个观察值的可能性不同，Pij是第i个收益率的概率，那么几何平均收益率为：

overline{R}_{Gj} = (1+R_{1j})^{P_{1j}}(1+R_{2j})^{P_{2j}}...(1+R_{N-1j})^{P_{N-1j}}(1+R_{Nj})^{P_{Nj}}-1.0

用符号prod表示乘积，上式可写为：

overline{R}_{Gj} = prod_{i=1}^{N}(1+R_{ij})^P_{ij} - 1.0

算数平均收益率公式:

R=r1+r2+…+rn/n=1/n×∑rt

❺ 股票指数几何平均数法是什么

国际金融市场上有一部分较有影响的股票指数是采用几何平均法编制的，其中以伦敦金融时报指数和美国价值线指数为代表。在几何平均法中，报告期和基期的股票平均价采用样本股票价格的几何平均数。

❻ 股票价格平均数的主要计算方法

将，求的方法。
这种方法同时考虑了股票价格和交易量两 项因素，并以选样股票的交易股数作为权数。
几何平均数法

❼ 电脑上股票收益率求出后的几何均值怎么求

股票收益率＝收益额／原始投资额
其中：收益额＝收回投资额+全部股利-(原始投资额+全部佣金+税款)
三年的平均收益率＝股票收益率／3

❽ 一支股票50年涨了40000倍，那他每年平均收益率是多少

23.6064689%

即最初投入1元，每年涨幅23.6064689%，50年后市值为40000元。
1*（1+23.6064689%)^50=40000

❾ 统计学的 几何平均数 书上例题看不懂

几何平均数是N个数相乘后在开N次方.
举个例子给你看下就明白了.
例1,2,4三个数求几何平均数
1*2*4=8,再开3次方就等于2
所以,几何平均数,为2.
而我们平常说的平均数,专业点叫算数平均数.是由(1+2+4)/3=2.33

你书上的题目减的那个"1"的意思是因为,四收益率都加了"1",再进行计算,计算好了再减去"1"
理解上可以说4.5%，2.1%，25.5%，1.9%这些是数变化量或者叫变动率或者叫增长率.
加1后就变化后的总量.

❿ 公司理财上说权益资本成本的计算R=无风险利率+β*风险溢价。

按照资本资产定价模型，普通股资本成本（即权益资本成本）等于无风险利率加上风险溢价。
根据模型，必须估计无风险利率、股票的贝塔系数以及市场风险溢价。
1、无风险利率的估计。
a.通常认为，政府债券没有违约风险，可以代表无风险利率。在具体操作时，选择长期政府债券的利率比较适宜，最常见的做法是选用10年期的政府债券利率作为无风险利率的代表。
b.选择上市交易的政府长期债券的到期收益率（而非票面利率）作为无风险收益率的代表。
c.选择名义无风险利率（而非真实无风险利率）。
2、股票贝塔值的估计。
a.选择有关预测期间的长度。原则：宁短勿长。
b.选择收益计量的时间间隔。周/月收益率。
虽然贝塔值的驱动因素很多，但关键的因素只有三个：经营杠杆、财务杠杆和收益的周期性。如果公司在这三方面没有显著改变，则可以用历史的贝塔值估计股权成本。
3、市场风险溢价的估计。最常见的方法是进行历史数据分析。
a.选择时间跨度。应选择较长的时间跨度。
b.权益市场平均收益率选择算数平均数还是几何平均数。算数平均数是在这段时间内年收益率的简单平均数，而几何平均数是同一时期内年收益率的复合平均数。多数人倾向于采用几何平均法。
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