怎么做货币资金表

⑴ 谁知道货币资金明细表怎么做

货币资金明细表 开户银行及分行名称/保存现金单位名称账户号码货币种类原币金额账面人民币余额其中：年利率
%备注期限在3个月以内（含3个月）的定期存款期限在3个月以上的定期存款活期存款货币资金合计一、银行存款小计其他银行存款（请另外分列明细 ）二、现金小计其他现金三、其他货币资金小计1.外阜存款2.银行汇票存款3.银行本票存款4.信用卡存款5.信用证存款6.存出投资款7.委托投资款8.其他

⑵ 财务报表怎么做

资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、财务报表附注等。

1、利润表

利润表是反映企业在一定会计期间的经营成果的财务报表。当前国际上常用的利润表格式有单步式和多步式两种。

2、现金流量表

现金流量表是财务报表的三个基本报告之一，所表达的是在一固定期间(通常是每月或每季)内，一家机构的现金(包含银行存款)的增减变动情形。

3、资产负债表

资产负债表是反映企业在某一特定日期(如月末、季末、年末)全部资产、负债和所有者权益情况的会计报表，是企业经营活动的静态体现，根据"资产=负债+所有者权益"这一平衡公式。

依照一定的分类标准和一定的次序，将某一特定日期的资产、负债、所有者权益的具体项目予以适当的排列编制而成。

财务报表分析的思路

⑶ 货币资金表包括哪些项目

货币资金表包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额，具有专门用途的货币资金不包括在内。
货币资金是指在企业生产经营过程中处于货币形态的那部分资金，按其形态和用途不同可分为包括库存现金、银行存款和其他货币资金。它是企业中最活跃的资金，流动性强，是企业的重要支付手段和流通手段，因而是流动资产的审查重点。其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等。

⑷ 怎么在用友里面做货币资金表和修改公式

货币资金表可以在CFO报表里面建立。财务经理身份登录企业应用平台，执行业务工作↣财务会计↣CFO报表界面中。再执行文件↣新建命令即可建立一张空白报表。在格式中可以设置报表单元格行高列宽以及组合单元等。修改公式在数据↣编辑公式↣单元公式中设置。

⑸ 一般的简单财务报表要怎么做

准备软件：excel表格。

1、首先打开excel表格，然后框选最上面一行，再单击鼠标右键，选择合并。

⑹ 新手怎么做资产负债表

根据总帐科目余额直接填列；根据总帐科目余额计算填列；根据明细科目余额计算填列；根据总帐科目和明细科目余额分析计算填列； 根据科目余额减去其备抵项目后的净额填列；

资产负债表是根据总帐期末余额填列资产负债表期初数是上年期末数，一年不变，今年的年末数就是明年的期初数。

企业资产负债表各项目数据的来源，取得方式。根据总账科目余额直接填列。根据总账科目余额计算填列。根据明细科目余额计算填列。根据总账科目和明细科目余额分析计算填列。

(6)怎么做货币资金表扩展阅读：

资产负债表“期末余额”栏根据明细账科目余额计算填列的项目有：

“开发支出”项目，应根据“研发支出”科目中所属的“资本化支出”明细科目期末余额填列；

“应付账款”项目，应根据“应付账款”和“预付账款”两个科目所属的相关明细科目的期末贷方余额合计数填列；

“预收款项”项目，应根据“预收账款”和“应收账款”科目所属各明细科目的期末贷方余额合计数填列；

“一年内到期的非流动资产”、“一年内到期的非流动负债”项目，应根据有关非流动资产或负债项目的明细科目余额分析填列；

⑺ 我是一个刚刚做财务出纳的，会计要我做货币资金日报表和周报表，我不会做，请各位教教。。谢谢

货币资金分为现金和银行存款，因此货币资金日报表和周报表就要做成《现金日报表》《现金周报表》《银行存款日报表》《银行存款周报表》。

日报表就是每天要做的，按日来设计的；周报表就是把1-7天的日报表加起来。
《现金日报表》设计的格式为：
日期 前日现金余额 今日现金收入 今日现金付出 今日现金余额
比如： 8.2 1000 800 500 1000+800-500=1300

《银行存款日报表》设计的格式为：（比如：工行 帐号：***********）
日期 前日银行存款余额 今日工行收入 今日工行支付 今日工行余额
比如：9.2 52000 30000 60000 22000

这些表格的数据按记帐凭证中做的“现金”、“银行存款”科目来填。

⑻ 怎么制作货币资金报表

货帀资金报表，这是我自己的样表，你可以看一下，如果还有别的银行的可以填加上去

出纳报告表
2011年
月
日至于2011年
月
日
项目
上期现金
本期收入
本期支出
本期余额
现金0
工商银行0
建设银行0
招商银行0
合计
0
0
0
0

⑼ 什么是资金平衡表，怎么做

分别做账之后才可以做出平衡表的。

借：银行存款（现金）

贷：主营业务收入（其他业务收入等）

应交税金

借：**费用

贷：应付职工薪酬。

资金平衡表分左、右二方，左方为资金占用，右方为资金来源。左、右二方金 额 平衡相等。通过资金平衡表，可以了解各项资金占用和资金来源项目之间 相应的对照关系和增减变化情况，可以分析资金来源的合法性，资金占用的合理性和财务状况。

(9)怎么做货币资金表扩展阅读：

资金平衡表的作用：

1、可以为企业经营管理提供有关的资金信息。

2、了解企业资金占用结构及其合理程度。

3、各项资金计划的执行结果。

4、为企业主管部门和其他经济管理机关提供有关资金指标，便于国家进行宏观调控和对企业进行监督管理。

5、为企业债权人、股东等提供有关资产偿债能力等信息，结合其他报表，从一个侧面检查企业账务处理正确与否，保证会计报表体系的完整性、正确性。