如果预计货币贬值如何购买期权

A. 期权交易的套期保值是如何操作的，谢谢!

这种套期保值一般用于国际贸易当中。
比如中国A公司出口一批货物给美国的B公司，在合约中约定6个月后美国B公司支付1千万美元给中国的A公司。中国的A公司预计6个月后美元可能会贬值，为避免损失，中国A公司应当买入1千万美元看跌期权。6个月后，如果美元果真贬值了，那么中国A公司会执行这个期权，这样就减少了损失；相反，如果美元升值了，那么中国A公司会放弃这个期权，只损失买这个期权时花费的期权费。美国公司会做与中国公司相反的操作！
其实，一切还得看期权费得计算比率而定，如果期权费比率过高，而两国货币的汇率长年比较稳定，那么做这样的期权交易进行套期保值是没有意义的，指只会损失期权费。。。

B. 外汇期权交易的方式

外汇期权交易：外汇期权常被视作一种有效的避险工具，因为它可以消除贬值风险以保留潜在的获利可能。在上面我们介绍远期交易，其外汇的交割可以是特定的日期(如5月1日)，也可以是特定期间(如5月1日至5月31日)。但是，这两种方式双方都有义务进行全额的交割。外汇期权是指交易的一方(期权的持有者)拥有和约的权利，并可以决定是否执行(交割)和约。如果愿意的话，和约的买方(持有者)可以听任期权到期而不进行交割。卖方毫无权利决定合同是否交割。

1、即期外汇交易:又称现汇交易,是交易双方约定于成交后的两个营业日内办理交割的外汇交易方式.

2、远期交易:又称期汇交易,外汇买卖成交后并不交割,根据合同规定约定时间办理交割的外汇交易方式.

3、套汇:套汇是指利用不同的外汇市场,不同的货币种类,不同的交割时间以及一些货币汇率和和利率上的差异，进行从低价一方买进,高价一方卖出,从中赚取利润的外汇交易方式.

4、套利交易:利用两国货币市场出现的利率差异,将资金从一个市场转移到另一个市场,以赚取利润的交易方式.

5、掉期交易:是指将币种相同,但交易方向相反,交割日不同的两笔或者以上的外汇交易结合起来所进行的交易.

6、外汇期货:所谓外汇期货,是指以汇率为标的物的期货合约,用来回避汇率风险.它是金融期货中最早出现的品种.

7、外汇期权交易:外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。

8、以后将出现由银行和互联网投资公司合办的外汇交易平台，这样为个人投资降低了不必要的成本。

C. 中行对公外汇利率货币掉期期权是怎么交易的

对公外汇利率货币掉期期权交易：
1、签订协议：客户在与中国银行叙做交易前，需要与中国银行签订《衍生交易总协议》。
2、保证金落实：通过客户关系部门落实授信或相应保证金。
3、询价：客户通过书面申请形式确定交易的细节，以此向中国银行询价。
4、提交交易申请书：业务客户在与中国银行叙做交易以前，需要向中国银行提交交易申请书。
5、成交：交易一旦达成，中国银行向客户进行交易证实。
6、结算：在期权起息日，期权买方将一次性支付期权卖方相应的期权费；如期权执行，则进入约定条件的利率（货币）掉期交易后，交易双方需在每一利率（本金）互换日进行实际交割。
以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。
如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。
诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

D. 某人购买一支股票,如果预测该股票会下跌,请问采取哪种期权方式进行交易

如果投资者预计标的股票会下跌，可以购买以该股票为标的的认沽期权（看跌期权），这样在标的股票下跌时认沽期权的价值会逐渐增加，可以弥补股票下跌带来的损失；
至于相应认沽期权对于股票下跌损失的弥补程度就要看该期权的delta值，即标的价格变化引起的期权价值的变化程度，所以购买的认沽期权合约也要做适当选择。

E. 人民币大幅贬值怎么办

外汇、投资、花掉，都可以。
望采纳！

F. 贬值，该公司可以采取如下哪些方法消除外汇风险

方法一：卖出外汇远期合约或者外汇期货，如果公司收入的外币预期贬值，则可以做远期合约或者期货合约空头，若货币贬值，则可以通过期货市场的盈利弥补现货市场的亏损。
方法二：购买外汇看跌期权，同样地外汇价格下跌可以使得公司在期权上盈利，从而弥补现汇上的亏损，不足之处在于需要一定的期权费用。
方法三：提前或者延迟收入外汇的时间，这一方法比较消极。
方法四：进行以物易物的贸易，直接去除货币这一中间媒介，不存在外汇风险。
不懂可以追问。

G. 如何使用外汇期权对冲汇率贬值风险

如果仅考虑未来汇率值上涨的情况，则三种套期保值策略最大的购汇损失情况如下： 买入看涨期权策略的最大购汇损失为：（看涨期权行权汇率-入场汇率）*美元敞口+看涨期权权利金 卖出看跌期权策略的面临的购汇损失为：（到期汇率-入场汇率）*美元敞口-看跌期权权利金 双限期权策略的最大的购汇损失为：（看涨期权行权汇率-入场汇率）*美元敞口+看涨期权权利金-看跌期权权利金 其中，期权的权利金是影响整个套期保值策略最终成本的关键。从具体的权利金计算结果来看，港交所人民币买入看涨期权的权利金比例相对较高，投资者可以考虑使用双限期权策略来降低套期保值操作的成本。

H. 一个国家的货币已经大规模的贬值,投资者如何从中得益

97亚洲金融风暴的幕后黑手就是索罗斯
索罗斯从美国政府借进泰铢（这种投机行为往往是借钱进行的），然后大量抛售手中得泰铢，于是很多在泰国的外资企业受到影响也跟着抛售（泰国经济是外向型的，外资很多），卖泰铢的人多了，根据供求原理，泰铢急剧贬值，然后，索罗斯趁泰铢贬值在大量买入泰铢，还美国政府钱，从中大赚一笔。
具体来讲：
1。利用即期外汇交易在现货市场上进行投机，具体做法是从当地银行贷款或离岸市场融资获取足够的弱币（泰铢），在现货市场上猛烈抛售换取外币（美圆或日圆），引起市场对该货币的贬值预期，从而引发跟风性抛售，待其贬值以后再从即期外汇市场以低价回购该货币偿还贷款。

2。利用远期外汇交易在远期外汇市场进行投机，具体做法是向当地银行购买大量远期合约，卖空远期弱币（泰铢），银行为了规避风险会设法轧平货币头寸，即在现货市场上售出该货币换取外币，也会引起如上的效应。待该货币贬值后投机者（索罗斯）可以用到期日相同金额相同的多头远期合约做对冲，或到期时在现货市场以外币换取该货币进行交割。

3。利用外汇期货和期权交易进行冲击，手段与远期外汇交易类似，不详细说明。

4。利用货币当局干预进行投机。具体做法是当货币当局（泰国）遇到大量抛售本币时，为了维持汇率稳定（泰铢与美圆挂钩），将会入市干预，吸纳被抛售的本币，同时提高本币的短期贷款利率以提高投机者的投机成本。这两种做法都会抬高本币的利率。而投机者预期利率会大幅上升，可以利用利率互换合约，以固定利率换取浮动利率获利。由于利率上升会引起当地股市的下跌，投机者还可以通过卖空当地股票进行牟利。

以上几种手段同时使用，索罗斯自然赚得盆满钵满啦。

I. 期权怎么买

沪深300指数行业分布要更加的均衡，财顺财经指数所包含行业也更加的多，可以说沪深300能相对较好地反映市场上成熟公司的情况，是最能代表中国股市的指数，被称为A股市场走势的“晴雨表”。

众所周知，300etf期权有两种开户方式，一种是在券商开户，简单来说，只要开通了股指期货的交易权限，就可以申请开通沪深300股指期权的交易权限了。股指期货的券商开户条件：一、有十笔以上的商品期货交易经历;二、可用资金超过50万放连续5个交易日;三、到期货公司营业部做题（或者期货公司安排工作人员上门给客户办理），分数要在80分以上算合格。沪深300etf指数基金满足以上三个条件就可以申请开通股指期货交易权限了，同时也可以将沪深300股指期权的交易权限开通。

沪深300股指期权合约标的是沪深300指数，沪深300指数是由沪深股市市值较大、流动性较好的300只A股作为样本编制的成份股指数，具有良好的市场代表性。现在来看看沪深300期权的交易规则。

以沪深300etf期权为例，它是一个以合约为交易单位的产品。而它的合约又可以分为认购合约/认沽合约两种，对应到投资市场中，认购和认股换算到大家熟悉的理念，就是看涨和看跌的意思。